（高职）项目3 任务1 总账管理子系统认知基础ppt课件.pptx

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1、（高职）项目3 任务1 总账管理子系统认知基础ppt课件项目3 总账管理子系统制作：李娟 李春燕 张霞制作时间：2019.801.总账管理子系统的主要功能ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG DE ZHU YAO GONG NENG总账管理子系统认知基础02.总账管理子系统与其他子系统之间的关系ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG YU QI TA ZI XI TONG ZHI JIAN DE GUAN XI 03.总账管理子系统的应用流程ZONG ZHANG GUAN LI ZI XI TONG DE YING YONG LIU CHENG 01.

2、总账管理子系统的主要功能初始设置账表管理辅助核算管理期末处理凭证管理出纳管理初始设置主要包括与总账管理子系统有关的系统级初始设置和模块级初始设置。账表查询功能，不仅可以查询打印总账、明细账、余额表、多栏账、序时账等基本账表，还可以查询各种辅助账。凭证管理主要包括填制凭证、修改凭证、审核凭证、凭证记账、查询打印凭证和其他辅助功能。辅助核算主要包括：客户往来核算、供应商往来核算、部门核算、个人核算和项目核算。期末处理主要包括自动转账、对账和结账工作。其中自动转账功能针对期末经常发生的经济业务，通过设置转账定义可以快速生成转账凭证。出纳管理用于完成现金日记账和银行存款日记账的查询与输出、资金日报的查

3、询和输出、支票登记簿管理以及银行对账等工作，并可为企业长期未达账提供审计。主要功能02.总账管理子系统与其他子系统之间的关系(1)应收款管理子系统与总账管理子系统之间的关系(2)应付款管理子系统与总账管理子系统之间的关系(3)出纳管理子系统与总账管理子系统之间的关系(4)固定资产子系统与总账管理子系统之间的关系(5)薪资管理子系统与总账管理子系统之间的关系(6)存货核算子系统与总账管理子系统之间的关系(7)成本管理子系统与总账管理子系统之间的关系(8)资金管理子系统与总账管理子系统之间的关系(9)报表管理子系统与总账管理子系统之间的关系总账管理子系统属于财务管理系统的一部分，既可以独立运行，也

4、可以与其他子系统协同运转。总账管理子系统在整个会计信息系统中处于核心地位，以记账凭证为数据接口与其他子系统有机联系在一起，同时也为部分子系统提供数据支持和对账工作，概括地反映企业购销存等经济业务的综合信息。（图3-1 总账管理子系统与其他子系统之间的关系）03.总账管理子系统的应用流程（图3-2 总账管理子系统与其他子系统之间的关系）一般而言，各个子系统的操作分为初始设置、日常业务处理和期末处理三个阶段，总账管理子系统也遵循这一规律。应用流程总账管理子系统的控制参数中提供了“出纳凭证必须经由出纳签字”和“凭证必须经由主管会计签字”两个选项供用户选择。用户可以根据实际工作需要，选择是否进行出纳签字或主管签字。注意事项