基金会年度工作报告格式文本.doc

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1、1湖南省公安民警基金会年度工作报告湖南省公安民警基金会年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制（2008）年度工作报告。基金会理事会及理事、 监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 基金会印章： 报告日期： 2009 年 4 月 10 日目录一、基本信息二、内部建设情况 1.本年度登记、备案事项办理及理事会情况 2.内部建设制度 3.分子机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况三、接受监督、管理情况四、业务活动情况 1.接受捐赠情况 2.募捐情况表（公募基金会填写） 3.公益支出情况 4、业务活动情况报告五、财务

2、会计报告 1.资产负债表 2.业务活动表 3.现金流量表六、审计报告2一、基本信息基金会名称湖南省公安民警基金会登记证号湘基证字第 20 号组织机构代码50142724-8业务范围抚恤、慰问、安抚、奖励、资助等公益活动基金会类型地方性公募基金会行业分类成立时间1996.11.11原始基金数额5560 万元业务主管单位湖南省公安厅基金会住所长沙市八一路 110 号邮政编码410001联系电话073184597718电子邮箱地址传真07314597718网站名称网址理事长罗静忠秘书长施洋理事数11监事数3负责人数2 分支机构数代表机构数17举办刊物情况专职工作人员数6党员数5党建情况党支部志愿者数

3、志愿劳动时间 小时二、内部建设情况（一）本年度登记、备案事项办理及理事会情况1.本年度变更登记情况变更事项是否发生变更是否办理变更登记名称业务范围住所是是法定代表人基金会类型原始基金数额宗旨分支代表机构名称分支代表机构住所分支代表机构业务范围分支代表机构负责人是是2.本年度会务情况章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次，本年度实际召开（2）次。 召开时间：20080217，200806093（二）内部建设制度机构管理分子（代表）机构管理制度有 无法人证书保管、使用管理制度有 无保管在秘书处（办公室）证书印章管理印章保管、使用管理制 度有 无保管在秘书处（办公室）人事管理制度有 无专职人员签订聘

4、用合同人数2失业保险2养老保险6医疗保险6工作人员管理专职工作人员参 加社保人数工伤保险6生育保险6人民币开户银行兴业银行八一路支行、招商银行窑岭支行人民币银行账号368110100100090309、8386980369810001外币开户银行无外币银行账号无财政登记有税务登记地税使用票据种类行政事业性收费票据、会费收据、捐赠收据姓名岗位是否持有会计证专业技术资格张曼云会计有谭勇出纳有财务管理财会人员（三）分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况本年度新设0其中已办理成立登记手续的0分支机构总数0本年度注销0其中已办理注销手续的0本年度新设0其中已办理登记手续的0代表机

5、构总数0本年度注销0其中已办理注销手续的0本年度新设0其中已办理设立登记手续的0专项基金管理 机构总数0本年度注销0其中已办理注销手续的0本年度新设17其中已办理登记手续的17办事机构总数17本年度注销0其中已办理注销手续的0实体机构总数0本年度新设0本年度撤销04三、接受监督管理情况年检情况年度2005 年2006 年2007 年年检结论合格合格合格四、公益活动情况1 1接受捐赠、提供资助情况接受捐赠、提供资助情况 单位：人民币元项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入13247940.000.0013247940.00 （一）来自境内的捐赠13247940.000.0013247940.

6、00 其中：来自境内自然人的捐赠0.000.000.00 来自境内法人或者其他组织的捐赠13247940.000.0013247940.00 （二）来自境外的捐赠0.000.000.00 其中：来自境外自然人的捐赠0.000.000.00 来自境外法人或者其他组织的捐赠0.000.000.00 二、本年度开展公益资助项目共计（8）项， 用于公益资助项目的支出0.000.000.002 2募捐情况（公募基金会填写）募捐情况（公募基金会填写） 单位：人民币元项 目现金非现金折合合计本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠（

7、二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠3 3公益支出情况公益支出情况 公募基金会 单位：人民币元项目数额上年度总收入11863323.12 本年度总支出6005448.57 本年度用于公益事业的支出5939004.83 工作人员工资福利支出0.00 行政办公支出66443.74 公益事业支出占上年度总收入的比例50.06%5工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例1.11%4.4.本年度公益活动情况报告本年度公益活动情况报告 本年度活动明细 本年基金会共开展了（4）项公益活动，具体情况如下： 1项目名称：一次性资助慰问活动 项目本年度收入：人民币 0.0

8、0 元，项目本年度支出人民币 500000 元，执行年度： 自 2008 年至 2008 年 项目内容简述： 2008 年 34 月，我会对全省特困民警开展了一次性资助、慰问活动，共资助、 慰问 66 人，支付 50 万元。 2项目名称：抗冰、抗震英模民警休假疗养活动 项目本年度收入：人民币 0.00 元，项目本年度支出人民币 189900 元，执行年度： 自 2008 年至 2008 年 项目内容简述： 2008 年 9 月，我会先后组织二批 78 名抗冰、抗震英模代表赴北海定点疗养， 支付人民币 18.99 万元。 3项目名称：特困民警子女助学活动 项目本年度收入：人民币 100000 元

9、，项目本年度支出人民币 100000 元，执行年 度：自 2008 年至 2008 年 项目内容简述： 2008 年 9 月，我会为 104 名特困民警子女发放助学金 10 万元。 4项目名称：公安部特困补助金项目 项目本年度收入：人民币 140000 元，项目本年度支出人民币 140000 元，执行年 度：自 2008 年至 2008 年 项目内容简述： 2008 年 10 月，我会为 12 名特困民警申请公安部特困民警救助补助金。12 月， 公安部对我会上报的 12 名特困对象审批发放 14 万元特困补助金。 。6用文字描述基金会本年的成绩和不足（限 2000 字）72008 年，在厅党委

10、和省民政厅的正确领导下，在厅属有关部门及市、州公安局（处）等会员单位的大力支持下，在社会各界朋友的共同关心下，全体理事、工作人员认真贯彻执行党的十七届三中全会精神、全省公安局长会议及基金会三届二次全会精神，不断探索，勇于创新，稳步推进，全年募集、增值等收入达 1679.68 万元，优抚 953 人（次），支出 593.9 万元，较好地完成了厅党委交给的工作任务。截至 08 年底，帐面资金总额近 7800 万元。在收获的同时，我们也必须清楚地看到存在的问题、困难和挑战。（一）募资难，增值风险不断加大。08 年由于冰灾、地震和国际金融危机的影响，除了两家保险公司、北京市公安局年初捐赠的冰灾慰问款

11、500 多万元和会员单位浮动优抚募资到位的款项外，社会捐款只有新邵晒谷滩水电有限公司捐赠 10 万元助学金。09 年整体经济形势依然不容乐观，国际金融危机的影响更加广泛，对我国经济的冲击不断加深，经济运行困难急剧增加，势必影响募集资金的工作。其次，社会对公安机关的特困群体情况了解不够，可以说还有很多人根本不了解，不知道民警还会有生存上的困难，更不了解因公牺牲和因公负伤给其家庭带来的沉重的精神、经济上的负担和压力。其三，基金会为募集资金，没有什么更好的回报措施作保障，全靠无私和自愿。其四，根据 08 年会员单位募集资金的情况，必须有主要领导高度重视，亲自过问或参与。总之，对于公安民警基金会来说，

12、募集资金比其他慈善机构难度大多了。过来基金会的基金增值主要渠道是通过银行委贷给公司、企业进行商业运作增值。考虑安全性问题，现在的委贷业务主要在几个情况熟悉、信誉良好、经济状况较佳的单位中进行。现在每年至少要增值在 500 万元以上，才能保障正常优抚的支付，否则，就要动用本金。08 年底，我会专门聘请了经济法律顾问，主要就资金运作安全性问题进行把关，对委贷抵押、担保等手续从法律、法规的角度进行严格审查，确保基金安全运作，稳妥增值。基金运作，既要安全，又要增值，这是个“两难”问题。（二）优抚支出呈逐年上升态势，优抚工作压力很大。优抚人数、金额逐年上升：05 年超过 300 万元，06、07 年超过

13、 400 万元，08 年优抚支出超过 500 万元大关 。09 年，我会将在各会员单位完成募资基数的基础上，实现优抚标准的翻番，支出将超过 1000 万元。而广大基层民警还在期待优抚范围扩大，特别是因积劳成疾患重大疾病的民警会员、因公负伤致残的民警会员和遭遇天灾人祸的民警会员家庭，因来自政府和社会的各方救助远不能解决现实中存在的问题，急切盼望基金会扩大优抚范围，提高优抚标准。据我会调查摸底，全省特困民警会员占到会员总数的 2.8%，达 2000 余人（户），每年身患癌症、尿毒症的民警会员以近 200 人的速度递增，因家庭贫困、孩子上学困难的达 300 多户。最近，我们又作了一次调查：因公负伤致

14、残、因积劳成疾导致生活不能自理的民警会员达 247 人。还有一些特殊病例：如糖尿病并发症、心脑血管病等重症会员急待社会救助。虽说我们已经想了不少办法，又一次次地修改章程，但基于基金规模的限制和资金运作的风险，很难满足特困民警的现实需要。这些问题如不能得到较好地解决，势必会影响到整个队伍的凝聚力和战斗力。8四、财务会计报告资产负债表资产负债表编制单位：湖南省公安民警基金会 2008 年 12 月 31 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金119766078.194063484.19 短期借款61短期投资248918024.81 7493405

15、5.96 应付款项621100000.00602000.00应收款项345539.0045539.00 应付工资63预付账款4 应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18 一年内到期的长期负债74流动资产合计2068729642.00 79043079.15 其他流动负债78流动负债合计801100000.00602000.00长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24 长期借款81长期投资合计30 长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33

16、 受托代理负债91在建工程34文物文化资产35 负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产10167079642.00 77891079.15受托代理资产： 限定性净资产105550000.00550000.00受托代理资产51 净资产合计11067629642.00 78441079.15资产总计6068729642.00 79043079.15负债和净资产总计12068729642.00 79043079.159业务活动表业务活动表编制单位：湖南省公安民警基金会 2008 年度 单位：元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定

17、性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入17653120.007653120.0013247940.0013247940.00会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益64157474.374157474.373424714.173424714.17其他收入952728.7552728.75144231.55144231.55收入合计1111863323.1211863323.1216816885.7216816885.72二、费 用（一）业务活动成本124414811.624414811.625939004.835939004.83其中：资助费用131320000.001320

18、000.001840000.001840000.00慰问费用1492000.0092000.00260000.00260000.00抚恤补助15353000.00353000.00458000.00458000.00安抚金161620000.001620000.001656000.001656000.00（二）管理费用2143616.5043616.5066443.7466443.74（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计354458428.124458428.126005448.576005448.57三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）457404895.007404895.0010811437.1510811437.151112六、年度审计结论（年度审计结论（此栏只填写审计结论，请另附审计报告纸质文本）我们认为，贵基金会财务报表已经按照民间非营利组织会计制度的规定编制，在所 有重大方面公允反映了贵基金会 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的收支情 况。审计机构：湖南华维联合会计师事务所 注册会计师：张学忠审计日期：2009 年 3 月 10 日 审计机构联系电话：073144177681