一季度经营情况分析(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上酒店2014年一季度经营状况分析一、 四季文华酒店一季度营业概况：二一四年一季度经营状况明细表经营指标本季实际去年同期本季预算完成比率%增幅%营业收入 3,522,889.70 3,065,937.70 3,650,000.00 96.52%14.9%营业成本 1,386,153.73 1,233,423.12 1,420,000.00 97.62%12.38%销售费用 1,433,629.00 991,976.28 1,300,000.00 110.28%44.52%税金及附加 97,700.51 91,760.55 90,000.00 108.56%6.36%经营

2、利润 605,406.46 748,777.75 840,000.00 72.07%-19.15%GOP率% 17.18 24.42 23.01 74.67%-29.65%管理费用 404,042.59 479,229.84 480,000.00 84.18%15.69%财务费用 882,034.46 790,663.85 863,600.00 102.13%11.56%其他业务收入 72,492.30 6,072.00 营业外收入 1,671.28 -11,449.00 净利润-606,507.01 -526,492.94 -503,600.00 120.43%15.2%二、 营业各部门经营

3、状况分析： 1一3月份营业收入为3,522,889.70元，预算为365万元，完成预算96.52%，实际比预算额度减少.3元，其中： 一、客房收入 客房收入为.7元，占营业总收入的18.24%，本月任务指标为78万元，实际比预算额度增加.3元，完成率是82.4%。 【原因分析】 一季度客房客源结构分析：客源类型房间数量房费合计一季度去年同期增减一季度去年同期增减 散 客14551337118-307 协 议1691130538670751 贵宾卡15110150301261908611040 钟 点456320136469503317213778 网络订房1181117269842382674

4、6招待61-616170-6170合 计38713024847客源类型出租率占总房费比例一季度去年同期增减一季度去年同期增减 散 客19.96%18.34%1.62%41.27%51.85%-10.58% 协 议23.20%16.97%6.23%43.06%40.67%2.39% 贵宾卡2.07%1.39%2.07%4.54%3.61%0.93% 钟 点6.26%4.39%1.87%7.07%6.27%0.80% 网络订房1.62%0.01%1.61%4.06%0.04%4.02%招待0.83%-0.83%1.17%-1.17%合 计53.10%41.48%11.62%100.00%100.0

5、0%平均房价客源类型一季度去年同期增减188.28205.13 -16.85 散 客169.05164.84 4.21 协 议199.51188.9710.54% 贵宾卡102.96103.66 -0.70 钟 点228.68238.00 -9.32 网络订房101.15 招待171.5174.92 -3.42 合 计 备注：表内收入不含早餐2、 客房成本 客房成本实际完成41350元，经营费用为.44元；收入为.7元，经营利润.26，经营利润率为28.46%3、中餐厅收入 中餐厅收入为元，占营业总收入的68.57%，预算为230万元，完成预算105%，实际比预算额度增加元。 3、 大厨房经营

6、状况分析： 2014年一季度大厨房经营状况分析月份营业收入营业成本本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1.20 .00 -13342.80 .70 .43 1999.27 2.50 .00 -42944.50 .95 .80 -5691.85 3.19 .00 .19 .23 .40 86220.83 合计.89 .00 .89 1,016,366.88 933,838.63 82528.25 月份毛利毛利率本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1.50 .57 69424.93 54.98%51.00%3.98%2.55 .07 72240.48 55.48%52.00

7、%3.48%3.96 .60 .36 55.85%37.60%18.25%合计.01.24.77 55.42%41.66%13.76%4、 4、餐饮成本 （1）菜品成本本月大厨房菜品成本（含内招）：使用原材料金额为：.65元 本月大厨房菜品收入.89 元，毛利.01元，毛利率55.42%，5、翠峰源收入 翠峰源收入为元，占营业总收入的13.18%，预算为57万元，完成预算81.45%，实际比预算额度减少元。 2014年一季度翠峰源经营状况分析月份营业收入营业成本本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减1.00 .00 -45035.00 76053.12 .24 -31210.12 2

8、.00 .00 -6881.00 75183.01 85393.19 -10210.18 3.00 .00 -28352.00 40376.82 66318.42 -25941.60 合计.00 .00 -80268.00 191,612.95 258,974.85 -67361.90 月份毛利毛利率本期实际去年同期同比增减本期实际去年同期同比增减181948.88 95773.76 -13824.88 51.86%47.00%4.86%2.99 .81 3329.18 52.80%55.00%-2.20%364856.18 67266.58 -2410.40 52.16%50.35%1.81

9、%合计.05.15-12906.10 58.73%52.44%6.29% 6、翠峰源成本（1）原材料成本本月翠峰源厨房成本（含内招）：使用原材料金额：.95元。本月翠峰源厨房收入元，毛利.05元，毛利率58.73%。2014年一季度各部门营业费用明细对比表费用名称2014年一季度2013年一季度同比增减增减幅度%销售费用.00 .28 .7244.52%黄记煌.40 .70 23923.719.95%办公费950.00 1500.00 -550-36.67%其他2100.00 1500.00 60040.00%工资54973.55 73769.05 -18795.5-25.48%折旧费2432

10、.49 1361.74 1070.7578.63%折扣让利32380.00 3490.00 28890827.79%采购运费0.00 269.00 -269-100.00%水费1134.48 333.84 800.64239.83%电费15966.67 18598.15 -2631.48-14.15%水费0.00 595.92 -595.92-100.00%取暖费16347.06 18525.00 -2177.94-11.76%维修费600.00 0.00 600消耗3965.25 0.00 3965.25房租12750.00 0.00 12750佣金266.90 0.00 266.9中餐厅.

11、16 .31 .8540.72%办公费3142.20 1744.00 1398.280.17%工资.11 .54 -48901.43-12.10%折旧费79972.71 216.66 79756.0536811.62%低值易耗品8696.00 0.00 8696差旅费0.00 0.00 0折扣让利45031.00 6402.00 38629603.39%运费2210.00 1622.00 58836.25%水费6806.88 5578.56 1228.3222.02%电费82017.35 80685.15 1332.21.65%洗涤费5252.20 3766.40 1485.839.45%其他

12、5250.00 1500.00 3750250.00%电话费50.00 500.00 -450-90.00%天然气41251.62 38848.00 2403.626.19%取暖费65388.30 74100.00 -8711.7-11.76%维修费4860.46 0.00 4860.46消耗12913.53 0.00 12913.53佣金136.80 0.00 136.8房租.00 0.00 客房部.44 .27 .1765.50%办公费1800.00 1500.00 30020.00%工资77329.10 65390.00 11939.118.26%折旧费50340.57 6986.66

13、43353.91620.52%低值易耗品12867.00 0.00 12867水费3403.44 2789.28 614.1622.02%电费46734.58 44821.13 1913.454.27%洗涤费14589.70 9403.20 5186.555.16%其他6850.00 1500.00 5350356.67%折扣让利12068.00 27818.00 -15750-56.62%取暖费81735.40 92625.00 -10889.6-11.76%佣金3974.70 0.00 3974.7维修费3994.98 0.00 3994.98消耗13509.97 0.00 13509.97房租89250.00 0.00 89250专心-专注-专业