公司物料规章制度(共18页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司物料规章制度1。江门公司物料管理制度1目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3职责31各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。32各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。4内容41物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周

2、二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000（1+15%+7%）=12200。一周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000（1

3、+15%+7%）4=3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）8如：运单领用量（a站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。42物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合

4、理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以

5、奖惩。43物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。44表格填制4.4.1站点站点文员负责填

6、制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。45奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超

7、出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于81。江门公司物料管理制度1目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3职责31各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。32各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。4内容41物料申请4.1.1各营业

8、站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000（1+15%+7%）=12200。一周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）4

9、如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）4=3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）8如：运单领用量（a站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理

10、办公会议公布的数据为准。42物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，

11、按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。43物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务

12、员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。44表格填制4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。45奖

13、罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。5解释本办法由客服

14、部行政负责解释。6细则6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。6.3各单位在行政申领物品时，必须填写全一快递物品申领表6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在全一物品领用表上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位

15、需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领

16、。6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。注：以上所用表格在客服领取2。公司物资材料管理制度为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证

17、明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料物资要进行分类管理。4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。2、领料人必须在出库单上签字。四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公

18、司，按情况处理。2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。七、本规定自xxx年x月x日起执行。3。公司物料管理制度一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三

19、、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。2、物品购买程序：（1）凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写请购单，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。（2）玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批；其它由各部门负责。（3）各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量

20、严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。（4）采购人员必须按照请购单上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。（5）仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写入库单并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。（6）采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。3、物品入库程序：（1）玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写入库单会同叉车工签字。（2）玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写入库单，采购经

21、理签字。（3）百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写入库单，技术经理签字。（4）仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与送货单、入库单相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。4、物品领用程序：（1）各部门领用材料必须凭出库单到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。（2）出库单由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。（3）各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。（4）仓管员发料时，必须根据出库单上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得

22、多发给一个部门（例：手套，护腕等）。（5）各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。5、工具管理程序：（1）工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。（2）仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。（3）员工领用工具需填写工具领用单经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。（4）员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。（5）员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续

23、，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。（6）仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。（7）因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写工具调换申请单同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。（8）各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写请购单，报请厂长同意，采购员才能采购。6、仓库管理制度：（1）要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。（2）财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提

24、出整改意见。（3）对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。（4）对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。四其他规定1本制度的修订权和解释权属公司管委会2.本制度自20xx年3月1日公布执行。xx有限公司20xx年03月01日4。物业公司物资管理制度1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格

25、、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部

26、报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按物资报废核销规定处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联

27、领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报

28、废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留专心-专注-专业