差旅费报销方案(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销方案一、 差旅费的内容 差旅费指因公外出或外出培训所发生的有关费用，包括交通费、住宿费、餐费补助等。二、差旅费报销标准制定原则差旅费种类报销原则交通费用标准控制，凭票报销、超支不补住宿费限额控制、凭票报销、超支不补餐费补助包干使用、节约归己三、交通费具体报销标准交通费标准以节约费用，节约时间为原则。1. 前往乘坐火车12小时以上的地区出差，交通费以飞机普通经济舱和高铁的较低票价的为标准控制。（飞机票应提前定有折扣的票）2. 前往乘坐火车6-12小时以上的地区出差，以高铁票价或者火车硬卧为标准控制。3. 前往乘坐火车6小时以下的地区出差，以火车硬座为标准控制。

2、4. 在出差地的交通费以当地的公交车为标准控制。5. 外出公务车辆一律用公司油卡统一加油，以郑州150元邮费为标准浮动调整， 不再接受现金加油普通发票。因公务出差发生的往返机场，车站交通费，以机场大巴，车站客车为标准凭票报销。四、住宿费的限额标准住宿费的限额标准为200元/天。可根据出差地的物价水平进行报销标准的适当调整，单上限调整的幅度不得超过10%。若超过两人一同出差，按两人一个标准间的标准控制。五、餐费补助标准1. 早餐含在住宿费中。2. 接待方安排用餐的，不再报销餐费。否则，按每人每餐20元补助。途中用餐，每人每天50元补助。六、差旅费报销流程1. 员工需要出差时，需提前15天填写“出

3、差申请单”，部门经理签字同意，行政部签字确定交通工具，总经理签字批准，交财务部备档。2 出差回来，填写“差旅费报销单”，并提供有关发票。3. 部门经理审核“差旅费报销单”。审核所列事项的真实性，报销费用的合理性。4. 财务部审核“差旅费报销单”。审核所列事项的真实性，合理性，发票的合法性。5总经理审核签字。6. 单笔2000元（含2000元）以上董事长审核签字。7. 支领费用。出纳确认“出差申请单”，“差旅费报销单”齐全，票据合法，金额准确，各领导签字完备，在控制标准以内的给予报销。报销人员填写“费用报销登记表”。七、 报销完毕后，财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务未尽事宜协商解决鑫泰福特费用报销登记表报销日期费用种类合计金额领款人签名鑫泰福特出差申请单 时间出差申请人事由地点往返日期所属部门行政部总经理鑫泰福特出差申请单 时间出差申请人事由地点往返日期所属部门行政部总经理鑫泰福特出差申请单 时间出差申请人事由地点往返日期所属部门行政部总经理专心-专注-专业