安庆住房公积金管理中心2017(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上安庆市住房公积金管理中心2017年度部门预算情况说明第一部分 部门概况一、部门主要职责（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。（三）负责住房公积金的核算。（四）审批住房公积金的提取和使用。（五）负责住房公积金的保值和归还。（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、部门预算单位构成安庆市住房公积金管理中心2017年度部门预算包括市中心本级预算和所属八县（市）管理部（分中心）单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。序号单位名称1安庆市住房

2、公积金管理中心本级23安庆市住房公积金管理中心桐城分中心3安庆市住房公积金管理中心怀宁县管理部4安庆市住房公积金管理中心枞阳县管理部5安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部6安庆市住房公积金管理中心岳西县管理部7安庆市住房公积金管理中心太湖县管理部8安庆市住房公积金管理中心望江县管理部9安庆市住房公积金管理中心宿松分中心三、2017年度主要工作任务一是加强信息化建设。完成公积金基础数据贯标和全国住房公积金结算应用系统上线工作。拓展门户网站、12329服务热线、网上业务大厅等服务功能，完善自助终端、手机客户端、官方微信等一体化综合服务平台建设。二是扩大住房公积金覆盖面。通过电视、报刊、网络等媒体，

3、广泛宣传灵活就业人员建缴住房公积金等政策规定，积极推进有稳定就业的进城务工人员、城市个体工商户、非全日制从业人员，以及其他灵活就业人员公积金建缴工作。三是支持职工住房消费。根据我市房地产市场形势，因城施策，适时调整住房公积金使用政策，开展商业银行授信贷款、公转商贴息贷款等，满足公积金缴存人使用需求。四是严格控制贷款风险。进一步加强信贷管理，开通与人民银行征信系统联网，强化公积金贷后管理，实行贷后催收责任制，着力抓好抵押权证办理落实，个贷逾期率控制在1以下。五是强化内部管理。完善三公经费、资产采购、现金使用等财务制度，加强对受托银行监管考核，开展资产清查，规范处置固定资产。开展内部审计，加强稽核

4、检查，借助第三方力量对资金管理使用进行重点审计，确保资金安全。六是认真落实党风廉政责任制。严格落实党组主体责任，班子成员实行“一岗双责”。加强机关廉政文化和作风建设，严格执行“八项规定”，持之以恒纠正“四风”。继续开展风险点排查，建立责任追究制度。第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况安庆市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算2068.84万元。收入包括一般公共预算拨款2068.84万元；支出包括:社会保障和就业支出111.05万元，占5.37%；住房保障支出1957.79万元，占94.63 %。二、2017年一般公共预算财政拨款情况安庆市住房公积金管

5、理中心2017年一般公共预算财政拨款2068.84万元，比2016年财政拨款年初预算增长117.8万元，增幅6.04%，增长原因主要是：（1）市本级服务外包项目和物业管理项目年初预算同比分别增长了71.86万元、29万元；（2）怀宁县管理业务拟对业务大厅进行改造，物业管理专项预算增长了45万元。三、2017年一般公共预算基本支出情况安庆市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出1181.13万元，其中：工资福利支出791.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出223.17万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福

6、利费、公务用车运行维护费、其他交通费等、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助165.99万元，主要包括：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。四、2017年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，安庆市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支平衡。市本级及八县管理部（分中心）2017年收支总预算2068.84万元，比2016年年初预算增长117.8万元，增幅6.04%，增长原因主要是：（1）市本级服务外包项目和物业管理项目年初预算同比分别增长了71.86万元、29万元；（2）怀宁县管理业务拟对业务大厅进行改造，物业管理专项预算增长了45万元。五、2

7、017年收入预算情况根据财政部住房公积金财务管理办法（财综字199959号）要求，公积金中心管理费用应严格按照财政部门批准的支出预算执行，从住房公积金增值收益中上交本级财政部门。安庆市住房公积金管理中心按照市财政局批准的预算，积极组织预算收入，以收定支，收支平衡，2017年收入2068.84万元将及时上缴财政。六、2016年支出预算情况安庆市住房公积金管理中心2016年支出预算总额2253.73万元，其中：年初预算1951.04万元，年度追加预算302.69万元。基本支出预算1419.95万元，项目支出833.78万元。七、2017年政府性基金预算财政拨款情况安庆市住房公积金管理中心2017年

8、度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年度安庆市住房公积金管理中心机关运行经费预算544.74万元，主要用于办公费10.7万元、印刷费37万元、差旅费47万元、租赁费75万元、会议费4万元、培训费48.5万元、公务接待费41.8万元、福利费0.44万元、日常维修（护）费79万元、物业管理费160.8万元、公务用车运行维护费40.5万元。（二）政府采购情况2017年度安庆市住房公积金管理中心政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算26万元，无政府采购服务预算。（三）国有资产占有使用

9、情况。截止到2016年12月31日，安庆市住房公积金管理中心共有车辆9辆，其中，一般行政执法用车9辆，无其他车辆。单位价值50万元以上大型设备1套。2017年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。（四）绩效目标编制情况 安庆市住房公积金管理中心2017年度部门预算暂未开展支出绩效目标评价。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。第四部分2017年部门预算表附件：1.部门收支预算总表2.部门收入预算总表3.部门支出预算总表4.部门财政拨款收支预算总表5.部门一般公共预算支出预算表6.部门一般公共预算基本支出预算表 7.政府性基金预算收支预算表安庆市住房公积金管理中心2017年“三公”经费预算安排情况一、2017年 “三公”经费支出预算表单位：万元项 目预 算 数合 计82

11、.3因公出国（境）费0公务接待费41.8公务用车购置及运行费40.5 其中：公务用车运行维护费40.5 公务用车购置 0二、2017年“三公”经费支出预算情况说明安庆市住房公积金管理中心2017年度“三公”经费支出预算为82.3万元，比2016年预算减少7.74万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为41.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为40.5万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度预算相比，减少2.04万元，下降100%，下降的原因是，2016年根据市政府安排，并经市领导同意和省台办审核批准，随团赴台考察交流城市规划

12、与设计，市财政追加预算2.04万元。（二）公务接待费支出41.8万元, 与2016年度预算相比，减少1.2万元，下降2.79%。下降的原因是，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、安徽省省直机关公务接待管理暂行办法（财行20142066号）相关规定，公务接待费用有所下降。（三）公务用车购置及运行费支出40.5万元，与2016年度预算相比，减少4.5万元，下降10%。下降的原因是，枞阳县管理部未安排公务用车运行维护费，安排了其他交通费4.5万元。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市本级及各县（市）管理部（分中心）执法检查、工作汇报及调研等支出。联系方式： 政务公开电子邮箱：gjj-aq专心-专注-专业