2017年度陶新家园项目实施策划书(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 编号：景德镇市陶新家园小区工程项目2017年项目实施策划书版 本： 初 稿 编制/日期： 审核/日期： 审批/日期： 中国建筑一局（集团）有限公司景德镇市陶新家园小区工程项目经理部二零一七年一月目录专心-专注-专业一、编制说明1.1编制依据1、2015年2月签订BT合同2、陶新家园小区（西地块）工程建筑、结构施工蓝图，相关设计变更通知3、项目年度目标责任书4、公司、业主、地方等规范文件及奖项评选条例等5、现场实际进度情况等1.2现状概述目前工程处于主体结构施工阶段向装饰装修阶段过渡时期，目前项目主楼主体结构全面封顶，砌筑工程完成90%，外墙底灰完成50%，内墙抹灰完

2、成70%，铝合金门窗及栏杆已插入施工。1.3其他1、本工程2017年项目实施策划，仅考虑2017年正常的施工需要，如施工过程中有重大方案变更，需重新修订及审批。2、本工程2017年项目实施策划目标为暂定目标，待公司项目责任状下发后再进行部分修正。二、2017年度项目指标2.1市场目标在江西省景德镇市范围内的后续市场不因本工程的履约不利而影响。2.2经济目标1、大项目部2017年度完成产值收入： 2.17 亿元2、预收益额： 868.59 万元3、工程款回收率：按合同约定回收率（工程款累计回收额/业主累计确认量）不低于100%。4、过程结算率（业主过程确认量/项目过程完成工程量）：施工过程中不低

3、于100%；5、工程款回收时限：按合同约定时限内回收工程款。6、分包分供结算完成时限：项目竣工后一个月内锁定项目成本，分供商供货结束后90天内完成结算，分包工程验收合格后90天内完成结算工作；7、业主结算完成时限：按合同约定结算时限。8、过程中资金上存与借款约定：执行企业层资金管理规定，计取或收取资金占用利息；9、责任收益不低于4%；钢筋节余率不低于2.0%、混凝土节余率不低于1.0%。2.3管理目标1、质量创优目标：江西省优质建设工程；确保获得景德镇市优质结构工程以上；确保获得江西省建筑结构示范工程；质量管理考核评价级别确保 B 级以上；单位工程一次交验合格率 100%；质量事故为零。2、质

4、量管理目标：工程质量达到“合格”标准，全部单项工程达到“合格”；实测实量排名景德镇地区前 10 。3、观摩工地：景德镇市建筑结构示范工程质量观摩工地（市级）。4、标化工地目标：确保合格。5、CI目标：CI创优 1 项。6、安全管理目标：无重大安全事故，死亡率为零、负伤频率控制在2以内，不发生重大机械事故。7、消防管理目标：火警为零，火灾事故为零。8、品牌宣传目标：媒体宣传刊稿 6 篇。9、党群建设目标：创建标准化党支部。10、人才培养目标：自身培养、裂变项目中层以上骨干人员 2 名。11、员工关爱目标：年度文体类活动 2 次。12、职业健康安全要求：建立职业健康安全管理体系并有效运行。13、集

5、中采购管理要求：钢筋、混凝土材料采购全部通过集采平台完成。2.4成果目标1、集团工法 1 项2、完成已立项铝模课题3、发表论文 4 篇4、获得公司优秀施工方案 1 项5、完成施工工艺总结 3 篇6、完成质量专项总结 1 篇7、QC 成果：开展 QC 小组活动，获得集团级以上成果 1 项，获得省级以上成果 2 项。2.5安全目标1、 杜绝死亡和机械设备事故的发生；杜绝火灾、中毒事故、环境污染事故。2、减少因工负伤事故的发生、因工负伤频率控制在每亿元产值百分之一，千人负伤不超过千分之二，意外伤害保险理赔金额全年累计理赔率不大于2万元。3、生产安全责任事故预防控制目标为零。4、杜绝因施工生产存在重大

6、险情或隐患收到当地建设行政主管部门曝光、扣分及不良行为的处分。5、全年不出现因安全或环境管理问题被上级主管部门通报批评或责令停工整改现象。6、不出现被主流媒体进行负面报道的事件。7、不发生因施工等原因导致与周围群众发生群体冲突事件及不发生群众上访事件。8、严格遵守泥头车安全管理规定，不发生因违反泥头车安全管理规定而造成人员伤亡、重大财产损失等严重不良社会影响事件；不发生因泥头车管理不善被景德镇城市管理局及其他政府单位约谈或预警事件。9、陶新家园小区（西地块）安全文明施工达到市优标准，确保绿色文明施工符合标准要求；陶新家园小区（东地块）取得省优称号。10、陶新家园小区（西地块）项目安全文明工地达

7、到创优标准、CI创优。11、与劳务分包单位、专业分包单位安全管理协议书签订率100%。12、重大方案专家论证率100%。13、制定年度培训计划并按时组织实施，安全教育培训率100%。14、严格履行交底与被交底双方签字手续，安全技术交底率达到100%。15、机械设备进场验收率100%，特种作业人员持有效证件上岗率100%。16、安全隐患整改率达到100%，每周组织现场安全大检查，每月组织综合大检查、特种设备专项检查。17、完善安全突发事件应急预案，健全应急组织体现、建立应急抢险队伍，每半年针对性组织1次以上的应急演练。18、安全生产标准化达标率达到100%。19、保证安全投入的有效实施，足额提取

8、、使用安全措施费，保证安全资金投入到位，做到专款专用，并形成台账并留存发票或收据。2.6相关方满意目标1、业主重大管理投诉（利益争议除外）：无2、企业层各层级业务系统管理过程检查结果：合格。3、各种不良记录：无各级政府部门行政处罚。4、企业层对本项目牵扯大量精力，超常规投入的资源：无。5、影响品牌和市场投标的事件：影响市场投标事件为零。6、重大法律诉讼：无。7、分包/分供或劳务人员起诉公司情况发生情况：无。8、项目越权签约行为：零发生。9、管理责任引起的群体稳定事件：零发生。10、管理团队成员发生侵害企业或项目团队利益行为被举报并查实：零发生。11、管理体系及内外部审核：满足管理体系运行要求，

9、达到代表企业接受内外审标准。12、社会责任和荣誉：不影响上市公司形象或引起股价波动。13、媒体宣传与报道：区域市场美誉度上升、负面报道为零。2.7递延目标1、严重的工程质量投诉：零发生。2、发生超过预提保修金费用的保修费用支出：零发生。三、项目年度策划3.1 2017年度进度计划3.2 2017年度产值计划 景德镇市陶新家园小区工程项目2017年产值计划 单位：万元 年份 内容2017年分项合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份计划产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,

10、632.13 1,850.40 1,250.21 1,157.94 892.11 - - 3.3 2017年度资金流量计划 景德镇陶新家园项目资金管理策划表（项目现金流量分析及借款利息、收益率底线测算表） 单位：万元 年份 内容2017年2018年保修二年后2019年10月保修五年后2022年10月序号项目名称合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份竣工3个月后一、形象进度完成节点情况主楼封顶完成产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,632.13 1,850.40 1,2

11、50.21 1,157.94 892.11 二、现金流入 28,136.05 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68 2,711.26 2,344.35 1,842.49 4,966.53 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 3,835.74 - 2.1西区工程款现金流入 21,714.80 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68 2,711.26 2,344.35 1,842.49 1,295.28 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 1,085.74 - 2.2东区工程款现金流入 6,421.25

12、- - - - - - - 3,671.25 - - - - - 2,750.00 - 三、资金流出 36,527.64 8,563.21 1,751.72 937.81 2,971.32 2,984.60 2,605.26 2,268.60 1,737.18 1,419.51 1,458.40 4,262.44 - 3,099.61 2,467.98 - 3.1工程款资金流出 36,190.08 8,539.58 1,724.72 887.18 2,920.68 2,933.97 2,554.62 2,234.84 1,720.30 1,402.63 1,441.53 4,262.44 -

13、3,099.61 2,467.98 - 3.2上缴集团公司收益 1,125.44 - 56.37 152.84 103.11 108.45 93.77 73.70 198.66 35.01 32.42 30.82 - 86.86 153.43 - 3.3上缴税金 337.56 23.63 27.00 50.63 50.63 50.63 50.63 33.76 16.88 16.88 16.88 - - - - - 3.4其他支出 704.13 38.60 37.57 65.32 65.32 69.07 67.82 57.60 55.33 50.33 197.19 - - - - - 四、月净现

14、金流量(二)(三) -8,391.59 -8,563.21 -342.45 2,883.29 -393.64 -273.34 -260.90 -426.11 3,229.35 -544.36 -647.85 -3,492.01 - -928.13 1,367.76 - 五、累计净现金流量(四) -109,305.78 -8,563.21 -8,905.66 -6,022.37 -6,416.01 -6,689.35 -6,950.25 -7,376.36 -4,147.01 -4,691.36 -5,339.21 -8,831.23 -8,831.23 -9,759.35 -8,391.59

15、-8,391.59 六、集团（公司）借款 - - - - - - - - - - - - - - - - 七、集团（公司）还款 - - - - - - - - - - - - - - - - 八、月净现金流量(二)+(六)(三)+(七) -8,391.59 -8,563.21 -342.45 2,883.29 -393.64 -273.34 -260.90 -426.11 3,229.35 -544.36 -647.85 -3,492.01 - -928.13 1,367.76 - 九、累计净现金流量(八) -109,305.78 -8,563.21 -8,905.66 -6,022.37 -

16、6,416.01 -6,689.35 -6,950.25 -7,376.36 -4,147.01 -4,691.36 -5,339.21 -8,831.23 -8,831.23 -9,759.35 -8,391.59 -8,391.59 十、利息 683.16 53.52 55.66 37.64 40.10 41.81 43.44 46.10 25.92 29.32 33.37 55.20 55.20 61.00 52.45 52.45 十一、1.5(六)上浮收益率%#DIV/0!十二、计入利息后月净现金流量(八)+(十/十一)-8616.73 -398.11 2845.65 -433.74

17、-315.15 -304.34 -472.21 3203.43 -573.68 -681.22 -3547.21 -55.20 -989.12 1315.31 -52.45 十三、计入利息后累计净现金流量(十三)-8616.73 -9014.84 -6169.19 -6602.93 -6918.08 -7222.42 -7694.63 -4491.19 -5064.87 -5746.09 -9293.30 -9348.50 -10337.62 -9022.31 -9074.76 3.4 2017年度分包分供选择计划景德镇市陶新家园小区工程项目2017年度分包分供选择计划表序号分包项目分包商选择

18、方式承包范围拟分包方式/计价方式时间安排候选分包商名单(如果有）联系人联系电话施工时间招标时间定标时间1公共部位精装修邀请招标公共部位精装修固定单价2017/3/22017/1/52017/1/26深圳市广深达建筑工程劳务有限公司袁都乐临海市天工建筑劳务有限公司严邦福江西威乐建设集团有限公司吴钢江西景德房地产建设集团有限公司袁都乐天津鑫茂建筑工程有限公司张黎明2入户门、防火门安装邀请招标入户门、防火门安装固定单价2017/2/152017/1/52017/1/26南昌洪都消防设备有限公司刘海瑞武义哈勃工贸有限公司熊小丽浙江索福工贸有限公司刘铮3外墙涂料独家议标外墙涂料制安固定单价2017/3/

19、52017/2/122017/3/1江西银厦建筑工程有限公司 黄继祥浙江金工建筑装饰工程有限公司丁振隆常州东华建筑安装工程有限公司蒋汉强4电梯工程独家议标电梯采购及安装固定单价2017/2/212017/1/102017/1/26景德镇云尚科技有限公司万达5园建工程邀请招标园建工程施工固定单价2017/6/252017/4/22017/4/18江西中云建设有限公司张华景德镇市城建园林绿化有限公司袁都乐江西省中兴建筑企业有限公司严秀锦深圳市广深达建筑工程劳务有限公司廖周国6绿化工程邀请招标绿化工程施工固定单价429162017/3/252017/4/21江西兴宇建设工程有限公司袁都乐江西洪洲园林

20、工程有限公司汪昌河江西省海龙建设工程有限公司邱雷涛江西省中兴建筑企业有限公司严秀锦7市政工程邀请招标市政工程施工固定单价2017/6/242017/3/302017/4/17江西威乐建设集团有限公司段勇四川聚众源建筑劳务有限公司曹生江西省中兴建筑企业有限公司曹建华江西龙马建设集团有限公司陈智勇8瓷砖采购邀请招标瓷砖采购固定单价2017/3/22017/1/52017/1/26鸿运陶瓷邬镇祥沁园春陶瓷杨斌广东金意陶陶瓷有限公司张龙昌江区景苑建材经营部聂风林9波打线瓷砖采购邀请招标波打线瓷砖采购固定单价2017/3/22017/1/52017/1/26昌江区景苑建材经营部聂风林景德镇市康鸿建材有限

21、公司刘纪康景德镇市金意陶建材经销部张龙深圳市炜艺陶瓷有限公司卢生10石材采购邀请招标石材采购固定单价2017/6/202017/3/202017/4/9南昌市青云谱区石尚石业经营部李兵景德镇市华兴石材有限公司柳卫华景德镇市康鸿建材有限公司刘纪康广东金意陶陶瓷有限公司张龙11井盖和雨水篦子采购邀请招标井盖和雨水篦子采购采购固定单价2017/6/242017/4/22017/4/17景德镇金地恒伟建材有限公司吴春华赣州湘联市政设施有限公司易伟景德镇国金物资经营部洪四水江西中荣贸易有限责任公司李兵12消防工程邀请招标消防施工固定单价2017/3/202017/2/152017/3/15江苏南工科技集

22、团有限公司 鲁峰中尚建安工程股份公司厦门分公司叶文福13高低压配电工程邀请招标高低压配电施工固定单价2017/4/112017/2/152017/3/31湖南三能科技发展有限公司丁军阳14电气一户一表配电工程邀请招标电气一户一表安装固定单价2017/5/52017/3/12016/4/20湖南三能科技发展有限公司丁军阳15智能化工程A标（可视对讲系统）邀请招标可视对讲施工固定单价2017/5/52017/3/12016/4/20贝谷科技股份有限公司万彬16智能化工程B标（监控、三网合一系统）邀请招标监控、三网合一施工固定单价2017/5/52017/3/12016/4/20江西省通信产业服务有

23、限公司景德镇分公司陈立17浪涌安装工程邀请招标浪涌保护器安装固定单价2017/5/102017/3/202017/4/30德兴市宝达防雷工程有限公司袁翔18电缆桥架邀请招标西区电缆桥架供应固定单价2017/3/12016/12/12017/2/20昌江区景晨电缆桥架厂王凤建南昌高新技术产业开发区江南桥架厂朱钱峰南昌瑞鑫电气成套设备有限公司庞涛19电线、电缆邀请招标西区电线、电缆供应固定单价2017/4/302017/2/202017/4/10江西汉光电缆股份有限公司万伟霖江西太平洋电缆集团有限公司汪国才20HDPE双壁波纹管邀请招标西区HDPE双壁波纹管供应固定单价2017/5/12016/1

24、2/102017/2/25江西川安管业科技有限责任公司陆先进珠山区金来五金经营部洪红燕深圳市航滔创展科技有限公司林利民景德镇金地恒伟建材有限公司吴春华21地下室灯具邀请招标西区地下室灯具供应固定单价2017/5/102017/2/202017/3/31景德镇青创灯具有限公司方聪景德镇市金阳光灯饰店刘艳珠山区中道益行五交化商场郑文强江西中荣贸易有限责任公司李兵深圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部钟英才22PPR给水管邀请招标西区PPR给水管供应固定单价2017/4/102017/2/202017/3/31深圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部钟英才福建晟扬管道科技有限公司林垂朝景德镇金地恒伟建材有限公司吴

25、春华23开关插座、景观灯具、工程灯具、消防灯具邀请招标西区开关插座、景观灯具、工程灯具、消防灯具供应固定单价2017/6/12017/4/102017/5/15景德镇青创灯具有限公司方聪景德镇市金阳光灯饰店刘艳珠山区中道益行五交化商场郑文强江西中荣贸易有限责任公司李兵深圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部钟英才24配电箱邀请招标西区配电箱供应固定单价2017/6/12017/3/12017/4/10江西景源电器有限公司黄天文深圳市金色曙光科技有限公司王秀荣25阀门（给水、压力排水、景观）邀请招标西区阀门供应固定单价2017/6/152017/5/12017/5/31深圳市宝安区西乡粤商机电商行苏育灵

26、景德镇市华业机电设备有限公司丁辉景德镇市海洋钢铁贸易有限公司黄晓冬26水箱（消防补水）邀请招标西区水箱供应固定单价2017/7/12017/4/202017/5/31江西省龙华不锈钢有限公司万友江西君悦科技有限公司陈细跃浮梁县三龙上海人民电器设备销售中心汪斌27矿物质电缆邀请招标西区矿物质电缆供应固定单价2017/4/302017/2/202017/4/10江西汉光电缆股份有限公司万伟霖江西太平洋电缆集团有限公司汪国才28潜污泵、景观水泵（含控制箱）邀请招标西区潜污泵、景观水泵供应固定单价2017/8/12017/5/102017/6/20上海连成(集团)有限公司王克林上海凯泉泵业(集团)有限

27、公司朱江峰昌江区景苑建材经营部聂风林浮梁县三龙上海人民电器设备销售中心汪斌上海凯太泵业制造有限公司刘海瑞3.5 2017年度物资采购控制计划景德镇市陶新家园小区工程项目2017年度物资采购计划表序号物资名称规格型号单位结算数量2017年定标时间候选供应商名单01月02月03月04月05月06月07月08月9月10月1钢筋t 1,103.27 156.05 156.05 273.09 156.05 39.01 - - - - - 深圳市皇悦建材有限公司2混凝土m3 17,316.86 5,140.48 954.22 3,558.79 1,581.70 895.42 395.42 237.25 3

28、,237.25 1,237.25 79.08 2016/5/20景德镇市政峰混凝土有限公司3地砖600*600m2 14,328.42 - 11,462.74 2,149.26 286.57 429.85 - - - - - 2017/1/26鸿运陶瓷沁园春陶瓷广东金意陶陶瓷有限公司昌江区景苑建材经营部4墙砖800*800m2 1,404.50 - 1,123.60 210.68 28.09 42.14 - - - - - 2017/1/26鸿运陶瓷沁园春陶瓷广东金意陶陶瓷有限公司昌江区景苑建材经营部5波导线600*150*8m2 3,582.11 - 2,865.68 537.32 71.6

29、4 107.46 - - - - - 2017/1/26昌江区景苑建材经营部景德镇市康鸿建材有限公司景德镇市金意陶建材经销部深圳市炜艺陶瓷有限公司6踢脚线600*100*8m2 2,585.33 - 2,068.27 387.80 51.71 77.56 - - - - - 2017/1/26昌江区景苑建材经营部景德镇市康鸿建材有限公司广东金意陶陶瓷有限公司深圳市炜艺陶瓷有限公司7石材m2 10,963.89 - - - 9,319.30 1,096.39 219.28 328.92 - - - 2017/4/9南昌市青云谱区石尚石业经营部景德镇市华兴石材有限公司景德镇市康鸿建材有限公司广东金

30、意陶陶瓷有限公司8道牙m 2,387.62 - - - 2,029.48 238.76 47.75 71.63 - - - 2017/4/9南昌市青云谱区石尚石业经营部景德镇市华兴石材有限公司景德镇市康鸿建材有限公司广东金意陶陶瓷有限公司9井盖个 870.00 - - - - - - - - 870.00 - 2017/4/17景德镇金地恒伟建材有限公司赣州湘联市政设施有限公司景德镇国金物资经营部江西中荣贸易有限责任公司10PVC塑料线管2032米 39,000.00 35,000.00 - - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 2016/6/

31、10深圳市宝安区石岩轩龙建材经营部11镀锌电线管2050米 10,000.00 - - - - - 3,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 - 2016/6/10昌江区景苑建材经营部12型钢综合吨 180.00 - - 20.00 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 - - 2016/6/10珠山区万顺水暖器材经营部13镀锌钢管DN50150米 800.00 - - - 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 - - 2016/6/10珠山区万顺水暖器材经营部14UPVC排水管50150米 50,000.00 - - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 - 2016/9/30景德镇金地恒伟建材有限公司15电缆桥架综合米 9,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 - 2017/2/20昌江区景晨电缆桥架厂南昌高新技术产业开发区江南桥架厂南昌瑞鑫电气成套设备有限公司16电线、电缆综合米 560,000.00 - - - - 150,000.00 150,000