财务检查涉及问题的整改方案(共4页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务自查涉及问题的整改方案*小学关于财务工作检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。根据上级财务工作检查的要求和提出的整改意见,针对我校实际自查中发现的问题,进行认真的整改.一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对自查中出现的问题，如部分票据没有领导签字、不合理开支（给老师发放福利）等现象坚决予以整改。并组织相关财务人员学习会计法和财务知识。严防在工作中出现纰漏。三、今后财务工作通过

2、此次财务自查，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 *学校 2016年5月26日 财务整改工作台帐第一阶段 自查自纠 2016.4 第二价段 针对自查问题进行整改 2016.5葛家学校财务会计制度为了加强学校会计管理，使财务会计工作有章可循，财务活动卓有成效，学校制定如下管理制度：1、财务会计人员必须加强法制观念，遵守和执行中华人民共和国会计法等各种法律财政法规，树立为学校当家理财的思想，严格财务制度，堵塞漏洞，协助学校领导管理好财务开支。2、规

3、范经费开支，做到用款有计划，专款专用，实行校长负责制的内部稽核制度，各用款部门严格执行经费定额指标。凡超定额指标者，不得报支。3、严格报销手续，报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证，经会计人员审核后予以办理。4、私人一律不得借用公款，凡因公外参观、学习、外调、购物，需要预支车旅费及临时借款者，必须填写预付款凭证，经校长批示方可借款，办事结束后三天内来会计处报销，结清原欠，前借未清原则上不办理第二次预借。5、凡到外地购买物品需要汇款者，应先填写请汇单，由校长批准汇款，一旦发票、单据收到后立即前来报销，不得拖延。6、加强支票管理，严格领用支票审批制度，坚决不开空头支票。7、严格遵守现金管理制度，加强现金管理，收缴的学杂费、书簿代办费必须及时送交银行，不得坐支。8、规范收费工作，杜绝乱收费现象。9、切实做好安全保卫工作，严格管理好支票、印章，确保资金安全。 葛家学校 2016年5月26日专心-专注-专业