单位自查报告表填-表-说-明(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上单位自查报告表填 表 说 明为提高严肃财经纪律和“三公经费”、“小金库”专项检查治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对报表填列工作说明如下：报表填报时间范围：2013年1月2014年6月一、整体要求（一）凡纳入专项治理工作范围内的党政机关、事业单位和社会团体，在自查结束后，不论有无问题，都应填报单位“三公”经费自查情况报告表（附表1）、单位会议费、培训费自查情况报告表（附表2）、单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）、单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表（附表4），由财务负责人和单位负责人签章，并加盖单位公章后，按财务隶属关系，报上级单位统一

2、汇总。（二）附表中需填列金额的项目，单位均为“万元”，保留到小数点后两位。（三）因公出国（境）经费和“小金库”中有外币的，按照截至自查或重点检查时的汇率折算成人民币。（四）“账户”包括以单位或个人名义开立的银行账户及其他在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、信托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。（五）报表中填列“其他”的，应附专项说明。二、详细说明（一）单位“三公”经费自查情况报告表（附表1）1.本表纵向分为“因公出国（境）经费”、“公务用车购置及运行经费”、“公务接待经费”三项内容，每项具体内容按2013年度、2014年1月至6月末填列。2.此表横向由两大类8小类问题组成

3、：第一大类为上述三项费用的基本情况，按年度部门预算金额和实际支出金额填列。3.第二大类为上述三项费用在管理使用中存在的违规问题，三项费用中均列示了6小类的问题，由各单位及部门按实际情况据实填列。所填列数据除“公务用车购置及运行经费”第5、6、8行外，均指违规问题所对应的金额，以万元为单位，保留两位小数。其中：“公务用车购置及运行经费”第5、6、8行“超标准租用车辆、长期租赁车辆等”、“借用、占用下级单位及其他单位车辆，接受企事业单位及个人捐赠车辆”、“未严格执行政府采购程序购置公用车”按对应车辆数量填列。4.“公务用车购置及运行经费”中第4行含超标增加高档配置、豪华内饰等。5.“公务接待经费”

4、中第5行含住宿费、餐费、用车费用等。（二）单位会议费、培训费自查情况报告表（附表2）1.本表纵向分为“会议费”、“培训费”两项内容，每项具体内容按2013年度、2014年1月至6月末填列。2.此表横向由两大类8小类问题组成：第一大类为上述两项费用的基本情况，按年度部门预算金额和实际支出金额填列。第二大类为上述两项费用在管理使用中存在的违规问题，两项费用中均列示了6小类的问题，由各单位及部门按实际情况据实填列。所填列数据均指违规问题所对应的金额，以万元为单位，保留两位小数。3. “会议费”中第5行的“标准”包括会议时间、会议地点、参会人数、综合定额等标准。“培训费”中第5行的“标准”包括培训时间

5、、培训地点、参训人数、综合定额等标准。第7行“以现金方式结算培训费”不含讲课费、小额零星开支。 （三）单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）1.第1行 2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。2.第3行 2013年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。其中，第5、8、13行仅限社会团体单位填列，第4、6、7、16行仅限行政机关和事业单位填列。3. 2013年至今“小金库”资金支出合计，其中：“弥补经费”，行政机关和事业单位（含按事业单位管理的社会团体）指符合省级以上财政部门规定开支范围和标准的费用支出，其他社会团体指符合民间非营利组织会计制度

6、规定开支项目和标准的费用支出；购置资产支出包括购置固定资产、有价证券、股权债权、对外投资等支出。4.期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时点“小金库”资金滚存余额和资产原值。5.“小金库”主要表现形式项下各种形式设立 “小金库”的合计金额应与2013年至今小金库资金来源金额合计数一致。6. 第48行“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数。7.第二项“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。8.第68行受行政处罚人数按财政、审计等行政执法机关处罚的人数

7、填列，第69行受组织处理人数按组织部门处理的人数填列，第70行受党纪政纪处理人数按纪检监察部门处理人数填列。（四）单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表（附表4）1.第6行“公用经费超预算”金额不包括“三公”经费、会议费、培训费超预算金额。2.第10行指未经批准提高项目预算支出标准或扩大支出范围等，不包括6-9行金额。3.第11行应填列单位“三公”经费自查情况报告表（附表1）、单位会议费、培训费自查情况报告表（附表2）的第3行“三公”经费、会议费、培训费问题“合计”金额之和。4.第46行、48行数字取自单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）。5.第46行2013年初“小金库”资

8、金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列，填写在对应的“2013年”列。6.第47行应填列单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）中第3行“(二)2013年至今小金库资金来源金额合计”数，填写在对应的“2014年”列。7.第48行“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数。填写在对应的“2014年”列。8.第49行“合计”不包括第35行、36行、48行数据。9.表中“其他”类违规问题在备注中要列明问题类型及金额。10.2014年违规问题金额填写截至2014年6月末。三、报送要求（一）为便于计算机汇总，各部门、单位不得随意变更报表格式。（二）在报送书面报表的同时，报送电子文档。专心-专注-专业