最终用户供应链操作手册(示例)(共38页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX集团协同供应链系统操作手册版本号1.0编写记录：编写人编写时间编写内容目录说明本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。1采购流程1.1普通采购业务 普通采购业务是指*公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。1.1.1采购合同与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】（1）采购合同采购合同功能节点：供应链-合同管理-日常业务-采购合同（2）增加采购合同根据合同的性质不同，可以【自制】

2、采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。内容审核无误后，进行【审核】1.1.2采购订单录入有采购需求，并且和供应商已经达成协议，做采购订单，订单需要报给供应商，供应商根据订单流向信息发货（1）维护采购订单采购订单功能节点：供应链-采购管理-采购订单-订单处理-维护订单。（2）增加采购订单采购订单录入可有2种情况：A:在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【自制单据】.B:在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加

3、】-【采购合同日常业务】.系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。内容审核无误后，可进行【审核】录入内容：表头：手输单号：即采购订单号或是合同号，必填项订单编号：由系统自动生成订单日期：自动生成业务流程：自动生成采购组织：选择项，必填供应商：可选择系统已录入的供应商，必填采购部门：可选择系统已录入的采购部门，必填采购员：可选择系统已录入的采购部门，必填运输方式：选择项，必填注意：采购订单中的“批次号”可不填写。表体：【存货信息】存货编码：选择项，必填存货名称：选择存货编码后自动带出批次

4、号：采购订单时，可填，可不填数量：按吨单价：以人民币为基准金额：数量单价录入后自动带出【到货信息】主要是给供应商报流向。收货库存组织，收货仓库，流向，收货地址【采购政策】自动生成【执行结果】此时的执行结果中没有信息，待到货、入库后才会体现。例如：【到货信息】【采购政策】【执行结果】此时的执行结果中没有信息，待到货、入库后才会体现。（3）审核采购订单。所有内容填写完毕，审核无误后，单击【审核】，完成采购订单制作。1.1.3录入到货单 供应商会报给我们供应商发货的车号，数量等信息，这时做【到货单】。到货单打印发给外租仓库，外租仓库根据到货单信息进行收货（1）维护到货单到货单功能节点：供应链-采购管

5、理-到货-维护到货单（2）增加维护到货单在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【采购订单】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。(2)1(2)-2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购订单的数据生成到货单，打勾后选择【确定】(2)3 将维据到货单的内容填写完整，特别是录入“车号”等信息。完成后，点击【审核】1.1.4录入采购入库单 采购入库单是和到货单同时录入，到货单做完后，做采购入库单。入库单会改变现有库存接存量和可用量。这时外租仓库一般都还未入库。（1）

6、采购入库单采购入库单功能节点：供应链-库存管理-入库业务-采购入库（2）增加采购入库单在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【采购到货】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”（2）-1到货生成入库，选择自定义条件，进行查询。(2)-2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购到货的数据生成入库单，打勾后选择【确定】注意：此时只能选择其中一个仓库的数据。（2）-3 此时填写实际到货数量，原则与“到货单”数量一致。可以点【自动取数】自动取数，也可手动填写实收数量。此时

7、“批次号”必须填写，注意“仓库”是否正确。（2）-4 所有数据确认无误后，点击【保存】（2）-5 【保存】后的数据，经审核后点击【签字】1.1.5采购发票等收到供应商开的采购发票后，在系统中录入采购发票。（1）采购发票采购发票功能节点：供应链-采购管理-采购发票-维护发票（2）增加维护发票在卡片窗口点击【业务类型】-【采购流程】，再点击【增加】-【库存采购入库】，系统将弹出到货单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”(2)-1(2)-2此时系统需要选择上级取数，即参照具体某个采购到货的数据生成入库单，打

8、勾后选择【确定】(2)3 手动录入发票号，或是由系统自动生成，数据无误后单击【保存】(2)4 【保存】后，经审核无误后单击【审核】1.1.6付款单实际付款后，在系统中录入【付款单】（1）付款单功能节点：财务会计-应付管理-日常业务-单据处理-单据管理。（2）双击单据管理，再单击【查询】，选择查询条件选择“已保存”状态的对应“采购应付单”（3）对于选中的【采购应付单】进行【审核】（4）采购应付单录入后，进行付款录入。【付款录入】功能节点：财务会计-应付管理-日常业务-单据处理-付款录入。(5)第一种情况，根据采购应付单进行付款录入操作。（付款时供应商的采购发票已经收到，系统中已经结算产生财务应收

9、【采购应付单】）进行条件查询对符合查询条件的进行打勾，并确定对选中的【采购应付单】自动产生的【付款录入】进行【保存】(6)第二种情况，通常的业务操作中，是先进行付款，后到发票。系统还未生成财务的采购的应付单，不能参照应付单生成付款单，所以要先进行付款录入。自制单据-收付通用流程，主要录入的内容：客商、付款金额，填制完毕后进行保存。1.1.7采购费用处理1.1.7.1费用发票当收到采购环节中的费用票时，这时候把这些发票录入在系统中，方便以后采购成本计算。（1）费用发票功能节点：供应链-采购管理-采购发票-维护发票。（2）在卡片窗口点击【业务流程】-【费用发票】，再点击【增加】（3）填制【维护发票

10、】，填入发票号，供应商，存货名称，金额。特别注意：存货名称应该选择【存货档案】中的【费用】1.1.7.2费用结算费用发票录入完成审核之后，需要和采购的入库单进行结算，才会分摊到采购成本中去。采购结算方法如下：（1）费用结算：供应链-采购结算-结算-费用结算。（2）查找对应的【发票】与【入库单】进行勾对。单击【入库单】进行分摊。1.1.8采购查询【业务应付】查询可通过：供应链-采购管理-采购查询1.1.9业务应付查询【业务应付】查询可通过：财务会计-应付管理-帐表查询-余额表 OR 明细表。2销售流程2.1跨公司销售跨公司销售是指销售公司本身没有该商品的库存，而是从其他公司发货给客户，销售开票则

11、由销售公司开出，客户与销售公司付款结算，而销售公司与发货公司内部结算。2.1.1销售订单跨公司销售的销售订单是由需求方发起。流程和赊销流程相同，在【业务流程】【跨公司销售】【增加】 表头填写与其它流程相同，在表体的【收发货信息】选择【发货公司】【发货库存组织】【发货仓库】，以上三项必填，若不填写完整发货方 将不能看到此单。2.3.2调拨订单调拨订单则是由发货方根据对方的请购单来处理业务【供应链】【内部交易】【调拨单据】【调拨订单】【查询】获取所需单据再来进行处理2.3.3调拨出库单调拨订单审核成功后，即可出库【供应链】【库存管理】【出库业务】【调拨出库】【保存】【签字】 2.3.4销售发票参照

12、【赊销流程】2.1.32.3.5内部交易结算由调出方操作：【供应链】【内部交易】【内部交易结算】【内部结算清单】点击上方【结算】【调出方与调入方】【调出方与调入方结算】选择所需单据，填写单价（必填）后再确定单据下方【结算】按键进入清单后直接【审核】再【转财务】 调出方联查结果：调入方查询结果：2.3.6收款单3库存管理3.1 转库（移库）*公司所属货物从某仓库转运到另一仓库，货物所属权未发生变化，此时选择转库（移库）处理。3.1.1转库单（1）转库单转库单功能节点：供应链-库存管理-库存调整-转库。（2）增加转库单（2）-1点击【单据维护】-【增加】，系统将弹出转库单的详细信息的输入窗口，项目

13、输入完毕后，单击【保存】按钮。备注：此时不知道库存量，可以到【库存存量查询】中的【现存量】进行查询。（2）-2请填入“出库仓库”“入库仓库”“名称”“批次号”“数量”，填制完成后，进行【保存】（2）-3单据【保存】后，单击【转出】，跳出窗口如下，单击【保存&签字】（2）-3单击【转入】，跳出窗口如下，单击【保存&签字】（2）-4 另一种方法为，直接转出，即出库、入库同时生成。3.1.2其它出库单需要报损时，制作【其它出库单】（1）其它出库单转库单功能节点：供应链-库存管理-出库业务-其它出库。（2）增加出库单（2）-1点击【增加】-【参照入库单】，系统将弹其它出库单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。注意：【收发类型】中，需要选择【报损出库】注意：“批次号”必须填写正确。3.1.3其它入库单需要报溢时，制作【其它入库单】（1）其它入库单转库单功能节点：供应链-库存管理-入库业务-其它入库。（2）增加其它入库单（2）-1点击【增加】，系统将弹其它入库单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。注意：【收发类型】中，需要选择【溢余入库】注意：“批次号”必须填写正确。专心-专注-专业