用友T3操作题Z(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.4第4题【操作要求】 1设置操作员 设置如下操作员。 编号：0401姓名：刘佳 口令：01 编号：0402姓名：郭茂 口令：02 2建立账套 按下面的信息建立账套。 (l)账套信息 账套号：104 账套名称：YYI-04 启用会计期：2010年1月 (2)单位信息 单位名称：荷旭集团 单位简称：荷旭集团 (3)核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：商业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：刘佳 是否按行业预置科目：是 (4)基础信息 存货是否分类：否 客户是否分类：是 供应商是否分类：否 有无外币核算：否 (5)业务流程 销售流程选择优化流

2、程 (6)编码方案 科目编码级次：422 客户分类编码级次：23 地区分类编码级次：22 (7)数据精度 系统默认 (8)系统启用启用总账系统，启用日期为2010年1月1日。3设置操作员权限设置操作员郭茂拥有104账套“总账”及“现金管理”的操作权限。4启动系统控制台(1)以刘佳（密码01）的身份在2010年1月1日注册104账套系统控制台。(2)设置“制单权限控制到科目”，其他参数默认。5设置会计科目(1)指定科目指定库存现金为现金总账科目。(2)增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 工行存款 日记账、银行账 差旅费(3)修改会计科目将“6601销售费用”科目修改为有“项目核算”辅助

3、核算项的会计科目。(4)删除会计科目将“2011吸收存款”科目删除。6设置凭证类别设置凭证类别为“现金凭证、银行凭证、转账凭证”，无限制条件。7设置结算方式设置结算方式编码为“1”，结算方式名称为“现金支票”。8录入总账期初余额 科目名称 方向 期初余额 应收票据 借 5 000 应收账款 借 200 000 应付票据 贷 105 000 实收资本 贷 100 0009试算平衡将期初余额进行试算平衡。10设置常用摘要设置摘要编码为“01”、摘要内容为”报销差旅费”，不需要输入相关科目。113 第1 3题【操作要求】 1设置操作员 设置如下操作员。 编号：1301姓名：贾娜 口令：01 编号：1

4、302姓名：姜雯 口令：02 2建立账套 按下面的信息建立账套。 (l)账套信息 账套号：113 账套名称：YYI-13 启用会计期：2010年1月 (2)单位信息 单位名称：华琪公司 单位简称：华琪公司 (3)核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：商业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：贾娜 是否按行业预置科目：是 (4)基础信息 存货是否分类：是 客户是否分类：否 供应商是否分类：否 有无外币核算：是 (5)业务流程 系统默认 (6)编码方案 科目编码级次：422 部门编码级次：22 结算方式编码级次：11 (7)数据精度 (8)系统启用 启用总账系统，启用日期为

5、2010年1月1日。 3设置操作员权限 设置操作员姜雯拥有113账套“总账”及“库存管理”的操作权限。 4启动系统控制台 (1)以贾娜（密码01）的身份在2010年1月1日注册113账套系统控制台。 (2)勾选“凭证审核控制到操作员”复选框，其他参数默认。 5设置会计科目 (1)指定科目 指定库存现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目。 (2)增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 石墨 雨梦公司 (3)修改会计科目 将“1122应收账款”科目修改为有“客户往来”辅助核算项的会计科目。 (4)删除会计科目 将“4201库存股”科目删除。 6设置凭证类别 设置凭证类别为“记账凭证”，无

6、限制条件。 7设置客户档案 01 大华集团 民团 8录入总账期初余额 科目名称 方向 期初余额 应收账款 借 300 000 材料采购 借 206 000 在途物资 借 400 000 短期借款 贷 506 000 实收资本 贷 400 000 客户往来期初信息如下：日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额2009-11-26 记-10 大华集团 赊销产品 借 300 000 9试算平衡 将期初余额进行试算平衡。 10.设置常用摘要 设置摘要编码为“01”、摘要内容为“向银行贷款”不需要输入相关科目。引入账套201增加操作员张三 密码 01李四 密码02一、设置张三为201账套账套主管。 设置李四

7、为201账套的出纳，具有“总账出纳签字”权限，具有“现金管理”的权限二、外币设置：1、币符“$”,币名“美元”，1月份汇率“6.1”2、币符“HKD”，币名“港元”，1月份汇率“0.8”3、欧元“EUR”，币名“欧元”，1月份汇率“8.2”三、付款条件：1、 付款条件01:信用天数为60天，如果在10天内付款，优惠5%，如果在30天内付款，优惠2%；60天内支付全款。2、 付款条件02:信用天数为30天，如果在10天内付款，优惠3%，如果在20天内付款，优惠1%；30天内支付全款。3、 付款条件03：5/20，3/40，n/604、 付款条件04：2/10，1/20，n/30四、设置开户银行：

8、编码“001”，名称“中国工商银行”，账号“”，暂封标志为“否”五、设置会计科目。科目名称辅助核算方向币别计量库存现金（1001）日记借银行存款（1002）借农行存款（）银行日记借中行存款（）银行日记借美元原材料（1403）借甲化工材料（）数量核算借千克乙化工材料（）数量核算借袋应付账款（2202）供应商往来贷生产成本（5001）项目核算借删除会计科目1003、1012、1111、2012指定科目将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。六、项目档案设置：（1）增加“生产成本”项目大类（2） 指定核算科目“5001”为“生产成本”项目大类的核算科目（3） 定义项目

9、分类：1 冰箱 2 空调（4） 设置项目目录档案：项目编号 项目名称 所属分类码 01 高级冰箱 1 02 普通冰箱 1 03 高级空调 2 04 普通空调 2恢复账套206以自己名字增加一操作员，给予206账套主管权限。1月1日登录系统，进行如下设置：一、外币设置：增加币种“美元”，币符为USD，1月份记账汇率为6.3 币种“ 欧元”，币符为EUR，1月份记账汇率为8.8二、设置会计科目。科目名称辅助核算方向币别计量库存现金（1001）日记借银行存款（1002）借农行存款（）银行日记借中行存款（）银行日记借美元应收账款（1122）客户往来借其他应收款（1221）个人往来借原材料（1403）借

10、A化工材料（）数量核算借千克B化工材料（）数量核算借袋库存商品（1405）项目核算借长期股权投资（1511）项目核算借应付账款（2202）供应商往来贷生产成本（5001）借直接材料()项目核算借直接人工()项目核算借制造费用()项目核算借销售费用（6601）支出工资（）部门核算支出办公费（）部门核算支出差旅费（）部门核算支出招待费（）部门核算支出折旧费（）部门核算支出其他（）部门核算支出管理费用（6602）支出工资（）部门核算支出办公费（）部门核算支出差旅费（）部门核算支出招待费（）部门核算支出折旧费（）部门核算支出其他（）部门核算支出三、指定会计科目：指定“1001现金”为现金总账科目，指定

11、“1002银行存款”为银行总账科目，指定“1001现金”、“农行存款”、“中行存款”、“1012其他货币资金”为现金流量会计科目四、设置凭证类别类别类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，付付款凭证贷方必有1001，转转账凭证凭证必无1001，五、付款条件： 01: 2/10,1/20，n/30 02: 信用天数为90天，如果在10天内付款，优惠8%，如果在30天内付款，优惠5%；如果在60天内付款，优惠1% ,90天内支付全款。六、结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是201现金支票是202转账支票是3电汇否4银行汇票否5其他否七、开户银行编码开户银行名称

12、账号暂封标志001中国工商银行否002中国建设银行否八、项目档案设置：1.（1）增加“生产成本”项目大类（5） 指定项目核算科目指定“”、“”、“”为“生产成本”项目大类的核算科目（6） 定义项目分类：1 门 2 窗（7） 项目目录：项目编号 项目名称 所属分类码 01 高档铝门 1 02 中档铝门 1 03 高档铝窗 2 04 中档铝窗 22.（1）增加“长期投资”项目大类 （2）指定核算科目“长期投资”（3）设置项目分类定义编码名称1股票2债券（4） 增加项目目录 编码名称所属分类01企业股102国债2日常业务处理5.5 第5题【操作要求】 引入账套文件Y5- 05。 在2009年1月16

13、日，以操作员demo（密码为DEMO）的身份登录505账套的总账系统。 1填制凭证（未给定的辅助内容不需输入） (1)1月16日，将库存现金33 000元存入商行。 借：银行存款一商行存款() 33 000 贷：库存现金(1001) 33 000 (2)1月16日，生产部张启预借差旅费1 000元。 借：其他应收款-应收个人款() -张启 1 000 贷：库存现金(1001) 1 000 (3)1月16日，销售商品收到商行存款55 000元。 借：银行存款，商行存款() 55 000 贷：主营业务收入(6001) 55000 (4)1月22日，结转主营业务成本38 000元。 借：主营业务成本

14、(6401) 38 000 贷：库存商品(1405) -产品管理一主机 38 000 (5)1月22日，摊销修理费。 借：管理费用(6602) 2 000 贷：长期待摊费用(1801) 2 000 (6)1月25曰，购入一批显示器，价值200 000元。 借：库存商品(1405) -产品管理显示器 200 000 贷：银行存款商行存款() 200 000 2删除凭证 删除0001号凭证不整理凭证断号。 3.插入凭证在0004凭证前插入凭证： 1月22日，提现1000元 借：库存现金（1001） 1000 贷：银行存款-商行存款（） 1000 4审核凭证 更换为002操作员的身份（密码为空）审核

15、全部记账凭证。 5记账 对已审核通过的凭证进行记账。5.6第6题【操作要求】 引入账套文件Y5- 06。 在2009年1月16日，以操作员demo（密码为DEMO）的身份登录506账套的总账系统。 1填制凭证（未给定的辅助内容不需输入） (l)1月16日，从建行提库存现金30 000元备发工资。 借：库存现金(1001) 30 000 贷：银行存款一建行存款() 30 000 (2)1月16日，以库存现金购买低值易耗品300元。 借：库存商品(1405)一生产产品-A产品300 贷：库存现金(1001) 300 (3)1月16日，以库存现金发放工资30 000兀。 借：应付职工薪酬(2211)

16、 30 000 贷：库存现金(1001) 30000 (4)1月22日，从建行存款购买商品30000元。 借：库存商品(1405)生产产品B产品 30 000 贷：银行存款一建行存款() 30 000 (5)1月22日，销售商品9 000元，货款尚未收到。 借：应收账款(1122)大华公司 9 000 贷：主营业务收入(6001) 9 000 (6)1月27日，C产品生产完工，并验收入库，价值6 000元 借：库存商品(1405)生产产品C产品 6 000 贷：生产成本(5001) 6 000 2作废凭证 作废0002号凭证。 3审核凭证 更换为002操作员的身份（密码为空）审核全部记账凭证。

17、 4记账 对已审核通过的凭证进行记账。2.2 第2题【操作要求】引入Y2-02账套 在2010年1月10日，以“001”号操作员（密码为空）的身份打开202账套的控制台。 1填制凭证（未给定的辅助内容不需要输入） (l)1月10日，以工行存款117 000元（其中，货款100 000元，税款17 000元）购买原材料，材料入库。 (2)1月10日，从工行提取现金3 000元。 (3)1月10日，生产车间领用原材料，价值20 000元。全部计入“生产成本一基本生产成本”科目。 (4)1月10日，以现金支付报刊费600元。 2审核凭证 以“002”号操作员的身份审核全部凭证。 3记账 对已审核通过

18、的凭证进行记账。 4账表查询 查询本月余额表，并以EXCEL文件格式保存到“桌面”中，文件名为“发生额及余额表”。 5定义转账凭证 期末产品全部完工入库，在期末对应结转设置中定义将“生产成本一基本生产成本”转入“1405库存商”的转账凭证，如下6生成自动转账凭证期末生成对应结转的转账凭证并保夺，如下所示。借：库存商品(1405) 20 000 贷：生产成本一基本生产成本() 20 0002.3 第3题【操作要求】引入Y2-03账套 在2010年1月16日，以“001”号操作员（密码为空）的身份打开203账套的控制台。 1填制凭证（未给定的辅助内容不需要输入） (1)1月16日，市场部陈顺借差旅

19、费1 000元。 (2)1月16日，销售部报销招待费800元。 (3)1月16日，所购原材料价值200 000元，已经验收入库。 (4)1月16日，收回货款60 000元，存入银行。 2审核凭证 以“002”号操作员的身份审核全部凭证。 3记账 对已审核通过的凭证进行记账。 4账表查询 查询本月管理费用明细账，并以EXCEL文件格式保存到“桌面”中，文件名为“管理费用明细账”。 5定义转账凭证期末使用自定义转账设置，设置期间损益结转，如图2-7所示。 6生成自动转账凭证 期末生成期间损益结转的转账凭证并保存，如图2-8所示。 借：本年利润(4103) 800贷：管理费用一销售部(6602) 8

20、002.6 第6题【操作要求】 引入Y2-06账套 在2010年1月8日，以“001”号操作员（密码为空）的身份打开206账套的控制台。 1填制凭证（未给定的辅助内容不需要输入） (l)1月8日，销售商品，货款价税合计702元（其中，货款600元，税款102元），现金收讫。 (2)1月8日，结转产品销售成本300元。 (3)1月8日，销售部张华报销差旅费400元。 (4)1月8日，以银行存款支付职工培训费5 000元。 2审核凭证 以“002”号操作员的身份审核全部凭证。 3记账 对已审核通过的凭证进行记账。 4账表查询 查询本月管理费用明细账，并以EXCEL文件格式保存到“考生文件夹YY2-

21、06”中，文件名为“管理费用明细账”。 5定义转账凭证 在期末设置期间损益结转，全部转至本年利润，如图2-13所示。 6生成自动转账凭证 期末生成期间损益结转的转账凭证并保存，如图2-14所示。 借：本年利润(4103) 5 100 主营业务收入(6001) 600 货：主营业务成本(6401) 300 管理费用一差旅费() 400 管理费用一培训费() 5 000图2-13期间损益结转设置烟台百丽有限责任公司信息一、企业概况：烟台百丽电子有限责任公司，简称百丽电子公司。主营业务是生产并销售办公设备（主要产品是:A型打印机）。账套号：123 启用会计期间：2010年5月1日，账套名称：烟台百丽

22、电子有限责任公司；工业企业，使用“2007新会计准则”科目；客户、供应商、存货进行分类管理；并有外币业务；会计科目编码级次“4222”.启用总账，启用日期2010-5-1。增加操作员：编号 姓名 密码001 张三 无001 李四 无授予权限：张三：账套主管李四：总账全部权限二、企业基础信息外币：美元 币符：$ 记账汇率6.8 1、部分会计科目初始设置科目编码科目名称账类备注1001库存现金日记账1002银行存款银行账、日记账工商银行 银行账、日记账中国银行银行账、日记账、外币1122应收账款客户往来1123预付账款供应商往来1221其他应收款个人往来1405库存商品数量核算台2202应付账款供

23、应商往来2203预收账款客户往来2221应交税费应交增值税进项税额销项税额2、部门及职员档案部门编号部门名称部门属性1财务部2行政部3采购部4销售部401销售一部402销售二部5仓管部6生产部3、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性001黄文亮销售一部002李小加销售二部003王 利采购部004张 新财务部005李 丹财务部006张小虎仓管部4、客户分类客户分类编码客户分类名称01北京地区02上海地区5、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码01北京利天实业公司利天实业0102北京康康股份有限公司康康股份0103上海启明有限责任公司上海启明026、供应商分类供应商分类编码供应商分类名称

24、01北京地区02天津地区7、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码01北京朝阳科技有限公司朝阳公司0102天津大海实业有限公司大海实业028、存货分类存货类别编码存货类别名称01原材料02产成品9、存货档案编码存货名称分类计量单位税率存货属性0102A型机壳原材料个17销售、外购、生产耗用0103墨盒原材料个17销售、外购、生产耗用0201 A型打印机产成品台17自制、销售10、仓库档案编码仓库名称计价方式1原材料库移动平均3产成品库移动平均11、结算方式编码结算方式票据管理标志1现金结算2转账支票12、01付款条件：2/10,1/20，n/30 凭证类别：“记账凭证”三、总账期初

25、余额科目名称方向币别/计量年初余额累计借方累计贷方期初余额库存现金借2000.0银行存款借25000.0 工商银行借明细在表下面15000.0 中国银行借10000.0借美元1449.28应收账款借10850.0其他应收款借3000.0预付账款借1000.0原材料借250.0库存商品借900.0固定资产借10000.0累计折旧贷5500.0应付账款贷1170.0应付职工薪酬贷3000.0实收资本贷30000.0本年利润贷3185.0利润分配贷10145.0主营业务收入贷主营业务成本借管理费用借其中：1、 应收账款：（1）利天实业5850元，日期：2010年03月25号，摘要：销售打印机10台，

26、销售员黄文亮；（2）康康股份5000元，日期：2010年04月5号，摘要：销售打印机9台，销售员李小加；2、 其它应收款: 日期：2010-4-30 财务部张新预借差旅费3000元。3、 预付账款： 日期：2010-4-30 朝阳科技1000元，购打印机壳4、 应付账款（采购业务）：大海实业1170元，是2010年4月30号向其采购墨盒试算平衡四、5月份日常业务（摘要自定）（1）5月1日，李出纳从工商银行提取现金1000元人民币借：库存现金 1000贷：银行存款工行 1000 （2）5月10日，行政部支付水电费600元。借：管理费用 600 贷：库存现金 600（3）5月16日，收到客户康康股

27、份的欠款500美元。 借：银行存款中国银行 500 贷：应收账款 500（4）5月18日，财务部发生管理费用100元，现金支付。 借：管理费用 100 贷：库存现金 100（5）5月19日，打印机生产完工入库100台，单价600 借：库存商品 60000 贷：生产成本 60000（6）5月20日销售A型打印机5台，无税单价2300元；喷墨打印机6台，无税单价1600元。 借：银行存款工商银行 24687 贷：主营业务收入 21100 应交税费应交增值税（销项税额） 3587（7）5月30日，销售部一部黄文亮，销售墨盒给利天实业价值1200，通过银行转账支付。 借：银行存款工商银行 1200 贷：其他业务收入 1200（8）5月31日对所有凭证进行审核、记账。（9）进行月末转账。（10）完成 结账。专心-专注-专业