挑战杯创业计划大赛(共46页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上志宏国际塑料排水板有限责任公司 创业计划书青岛理工大学 土木工程学院2010年4月指导老师：耿雪玉 博士、副教授成 员： 冀言亮吕顺刘国建目 录1执行总结042项目背景063市场分析104公司战略155市场营销186生产管理217投资分析298财务分析329管理体系3810机遇与风险4011风险资本的退出42附录产品使用说明书441 执行总结1.1 公司简介：志宏国际塑料排水板有限责任公司，顺应当今建材市场“低能耗，高能效”发展趋势，旨以改变现塑料排水板排水效率低下的局面，提高软土地基处理中塑料排水板联合真空预压法固结地基的效率，从根本上降低施工成本，实现我公司的价值

2、。公司的产品（十字形、Y形塑料排水板）具有完全独立的知识产权，并且已经提请申请了发明型专利。我公司生产的十字形、Y形塑料排水板，解决了长期困扰地基处理施工方的难题塑料排水板的柔软易折。塑料排水板结合真空堆载联合预压法作为地基处理的方法被广泛的应用于软土地基处理中，传统工艺的圆筒状或板状塑料排水板在插入土体时，会存在不同程度的弯折，同时由于材质的原因会使其排水效果降低，影响最终地基处理的效果。我公司推出的产品，在对于解决此类问题，有着非常好的效果。1.2 市场：打入塑料排水板联合真空预压法作为一种软土地基处理方法，在工程中被广泛的应用，而传统的带状或圆筒状的塑料排水板在排水过程中极易扭曲易折，导

3、致塑料排水板的排水效果低下，我公司产品由于具有其特殊的骨架型结构，有足够实力改变现在市场上塑料排水板效率底下的缺点，我公司产品市场前景良好。1.3 财务分析：良好的财务状况和尽可能大的盈利空间是每个公司所追求的目标。我们公司预算前五年的生产及收入情况呈逐年增长趋势。见下图表第一年第二年第三年第四年第五年收入-230923440510241.4公司发展战略1、近期战略（12年） 立足青岛，由于青岛地处沿海地区，存在较大面积的软土地基，塑料排水板的需求量较大，发展阻力较小。2、中期战略（35年）向山东拓展，特别在山东的沿海地区和内陆河流沿岸地区塑料排水板需求量比较大的地方，我们努力进入其市场。3、

4、长期战略（5年以上）在此基础上，再度融资，将业务扩展到周边他省和海外国家，将品牌进一步树立，可能的话就在海外设厂，更方便地为顾客提供服务。此时我公司已具有一定规模，我公司将成为建材市场的龙头企业。2 项目背景2.1产业背景：表2.1 企业数量与年份关系目前，塑料排水板市场无龙头企业，处于鱼目混杂的阶段，我公司的出现，顺应时代的发展要求，并且我公司的生产技术是在生产传统塑料排水板技术基础上发展的，生命力是在传统的基础上加和上去，其具有的传统的成分，既能满足客户对传统塑料排水板的需要，又能实现自己的鲜明特色，适合时代的发展要求。相信，我们公司定会成为生产塑料排水板的行业霸主。2.2产品现状： 众所

5、周知，地基与建筑物的关系极为密切，建筑物的安全与正常使用，地基基础起着非常重要的作用。据调查统计，世界各国各种土建，水利、交通等类的工程事故中，因地基问题造成的工程事故的比例最大。地基问题处理恰当与否、关系到整个工程质量、投资和进度，其重要性已越来越多的被人们所认识。 概括地说，地基问题主要包括下述三个方面： (1)地基承载力和稳定性问题 在建(构)筑物荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下，地基承载力不能满足要求时，地基会产生局部或整体剪切破坏，影响建(构)筑物的正常使用，甚至引起建(构)筑物破坏。 (2)沉降、水平位移及不均匀沉降问题 在荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下，地基产生变形。当

6、建(构)筑物沉降、或水平位移，或不均匀沉降超过相应的允许值时，将会影响建(构)筑物的正常使用，甚至可能引起破坏。建(构)筑物沉降量较大时，不均匀沉降往往也比较大。不均匀沉降对建(构)筑物的危害较大。上海13层楼整体倒塌图2.2 传统塑料排水板 (3)渗流问题地基的渗流量或水力比降到超过其允许值时，会发生较大水量损失，或因潜蚀和管涌使地基失稳而导致建(构)筑物破坏，造成工程事故。在工程设计建筑中，遇到天然地基存在上述三类问题之一或其中几个问题时，需要采用地基处理措施，以满足建(构)筑物对地基的要求，保证其安全与正常使用。传统的塑料排水板别名，有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板，

7、是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。传统工艺的圆筒状或板状塑料排水板在插入土体时，会存在不同程度的弯折，同时由于材质的原因会使其排水效果。降低，影响最终地基处理的效果。表2.2 传统塑料排水板的技术标准2.3 产品介绍及优势：我公司着眼于以上的问题，研发出十字形塑料排水板，本公司产品在结构上采用“十字形、Y形”（如下图所示）一方面增大了排水体的排水面积，另一方面增强排水体的强度；此外，新型材料的使用进一步加快排水速率及整体

8、强度，从而使原有13个月的地基处理时间缩短到8个月甚至到7个月。图 1.1 十字形塑料排水板图 1.2 Y字形塑料排水板1 我公司产品（十字形和Y形塑料排水板）在全国乃至全世界都是极具创新的想法。我公司（志宏国际）拥有其完全的知识产权，创新赋予了我公司巨大的竞争力；2 产品独特的外观设计，使其在纵向有着极强的抗折能力，进而在竖向延伸长度上有明显的增长，打入地下的长度明显增加；3 产品发展方向多元化，新材料的运用可使其更加的具有竞争力；4 在全国，生产塑料排水板厂大型企业并不多，一般都是小作坊，因而我们更具实力。5 产品保护方面，由于是产品自主研发的，采取申请专利的方法保护我公司的合法权益，维持

9、企业竞争力。3市场分析3.1产品应用背景：淤泥质土和冲填土等饱和软粘性土地基的排水处理，常用预压排水法处理，已达到施工要求。堆载预压法是指在建筑物或构筑物建造前，先在拟建场地上用堆土或其他荷重，施加或分级施加与其相当的荷载，对地基土进行预压，使土体中孔隙水排出，孔隙体积变小，地基土压密，以增长土体的抗剪强度，提高地基承载力和稳定性；同时可减小土体的压缩性，消除沉降量以便在使用期间不致产生有害的沉降和沉降差。 真空预压法是先在需加固的软土地基表面铺设一层透水砂垫层或砂砾层，再在其上覆盖一层不透气的塑料薄膜或橡胶布，四周密封好与大气隔绝，在砂垫层内埋设渗水管道，然后与真空泵连通进行抽气，使透水材料

10、保持较高真空度，在土的孔隙水中产生负的孔隙水压力，将土中孔隙水和空气逐渐吸出，从而使土体固结。饱和软黏土地基在荷载作用下，孔隙中的水被慢慢排出，孔隙体积慢慢地减小，地基发生固结变形，同时，随着超静孔隙水压力逐渐消散，有效应力逐渐提高，地基土的强度逐渐增长。所以，土体在受压固结时，一方面孔隙比减小产生压缩，一方面抗剪强度也得到提高。这说明，如果在建筑场地先加一个和上部建筑物相同的压力进行预压，使土层固结然后卸除荷载，再建造建筑物。这样，建筑物所引起的沉降即可大大减小。如果预压荷载大于建筑物荷载，即所谓超载预压，则效果更好，因为，经过超载预压，当土层的固结压力大于使用荷载下的固结压力时，原来的正常

11、固结黏土层将处于超固结状态，而使土层在使用荷载下的变形大为减小。由于软土的渗透性很小，土中水排出速率很慢，为了加速土的固结，缩短预压时间，常在土中设置砂井，作为土中水从土中排出的通道，使土中水排出的路径大大缩短，然后进行堆载预压的处理，使软土中空隙水压力得以较快地消散。有时，也在土中插入排水塑料带，代替砂井。由于塑料排水带可采用专用向土中插入塑料排水带的插板机施工，施工速度很快，得到较多应用。可见预压法(排水固结法)可用于解决地基的沉降和稳定问题。预压法须满足两个基本要素：即加荷系统和排水通道。加荷系统是地基固结所需的荷载；排水通道是加速地基固结的排水措施。排水通道可以利用地基中天然排水层，否

12、则，可人为增设排水通道，如砂井(普通砂井或袋装砂井)、塑料排水板等。因此，排水竖井所应用的塑料排水板对排水效果有着很大的影响。3.11 产品应用范围交通工程：公路、铁路路基处理、堤坝和护坡层倒流排水；市政工程：道路路基、地铁隧道、垃圾填埋场地下水与地表水导排；建筑工程：建筑物上层或下层、地下室内外墙体排水防渗。3.2竞争优势分析：3.21产品SWOT分析：潜在优势（）、强大的研发能力、技术先进，难以模仿，进入壁垒高、原材料供给充足且价格低廉、技术比较成熟、除自身网络以外，与各地的工程客户有联系、具有高素质的人才-技术专家和技术，管理复合型人才，企业目标明确，充满活力、产品排水效果好、施工性能优

13、异潜在劣势（）、普通排水板低价、低成本且占有广大市场分额、公司成立初职员较年轻，在管理和运作中经验不足、大客户、大工程使用倾向还偏低，进入市场比较难些、新型排水板产品宣传较少，还未被广大用户接受潜在机会（）、大工程地基基础排水处理需求缺口大、大规模建设时代到来，工程量增加，地基处理必将增多、更佳的排水效果，更好的施工性能潜在威胁（）1、 传统排水板的强大竞争力（低成本）、被接管的威胁、融资风险大、目前，普通排水板占统治地位，市场占有率高3.22产品优势传统塑料排水板十字型塑料排水板形状均为带状板材板型多样变形性过富于弹性抗变形性好施工用时安装用时长便于施工，缩短了工期安装数量安装数量多减半表3

14、.1传统塑料排水板与十字形塑料排水板的特征对比表3.2传统塑料排水板与新型塑料排水板各项技术指标对比表3.2传统塑料排水板与十字形塑料排水板的技术指标对比项 目单 位型 号备 注传统-A传统-B传统-C传统-D新型排水板厚 度mm3.54.04.55.05.5宽 度mm100100100100100允许偏差2mm通 水 量cm 3 /s2025303555侧压350KPa复合体抗拉强度KN/10cm1.11.21.31.41.8延伸10%时延 伸 率%8.07.57.06.55.0拉力1KN/10cm时滤膜性能指标渗透系数cm/s抗 拉强 度干 态N/cm1921232530延伸10%时湿 态

15、N/cm1215171825延伸15%时隔 土 性mm0.0750.0750.0750.0750时,该项目可行;当NVP0时,该项目不可行。本公司预测的现金净流量:期初为-820万元,第一年为-184.3万元,第二为53.8万元,第三年为236.41万元,第四年为346.63万元,第五年810.45万元。预计资本收益率为6%,则:NVP=-820-184.30/1.06+53.08/1.062+236.41/1.063+346.63/1.064+810.45/ 1.065=132.050该项目可行。7.22内部收益率：根据现金流量表计算内含报酬率如下：nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1

16、+IRR）-t=0 IRR=9.28%t=1第三年PQ* =bQ* + F； 销售价格p=30元；销售收入S； 固定成本F；经营成本C；单位可变成本b； 销量Q，保本点Q* 公司在第一年由于市场尚未开发成熟而未达到保本点，从第一年半年开始均大大超过保本点。SC0 Q*(80万平方米) Q F$内部收益率达到9.28，远大于资金成本率6%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前3年内市场增长性很好。8财务分析8.1主要财务：公司设在青岛胶州工业园区，经有关部门认定为高新技术企业，享受“对中小企业征收所得税10%”的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起三年税收减半，正常税率为20%。8

17、.2 财务报表（一） 投资构成(单位：万元)来源形态金额产权比例资金入股货币12014.8%技术入股无形资产19023.1%风险投资货币51062.1%（二） 资金使用(单位：万元) 项目投资额备注厂房、设备建设投资287.0035.0%其中：运费及安装费20.002.4%流动资金343.0041.8%无形资产190.0023.2%总额820.00100%（三） 销售收入预测 （ 量：万m2；金额：万元）十字形Y字形合计销售量金额销售量金额第一年51205120240第二年2560015360960第三年40960409601920第四年5013005013002600第五年100260080

18、20804680（四） 运营成本： （ 单位：万元）费用第一年第二年第三年第四年第五年水515203340电2060100134170租金2525252525人员劳务90909598105维修费用1010101010总计150200250300350财务假设：（1） 原材料，辅料价格以现行价格为基础预测。（2） 固定资产折旧采用平均年限法，厂房设备均为10年，预计净残值为0。（3）公司的生产量是以订单为准，第一、二、三年的预计产量为10万、40万、80万。公司于第三年末对产品进行多元化开发，成本略有提高，第四年末对生产过程进行改进，成本回落。第四、第五年产量为：100万、180万。（4）无形资

19、产按直线摊销，期限为10年。（5）生产成本主要与生产量有关，而与规模相关性不大。（6）按每年税后净利润的：10%提取盈余公积，20%分配红利。第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入240.00960.001920.002600.203900.00减:原料+销售成本+包装160.00640.001280.001700.02400.00二、产品销售利润80.00320.00640.00900.001500.00减:宣传投入100.0060.0060.0080.0080.00研发投入60.0050.0070.0070.0090.00运营成本150.00200.00250.00300.0035

20、0.00三、利润总额-230.0010.00260.00450.00980.00减:所得税0.001.0026.0045.00196.00四、净利润-230.009.00234.00405.00784.00（四） 损益表 （单位：万元）注：公司成立的前一年免征所得税，盈利前三年税率为10%，第五年税率为20%。（五） 预计资产负债表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年1、流动资产货币资金158.7211.78448.19794.821648.472、固定资产厂房及设备267.00267.00267.00267.00267.00减:累计折旧26.7053.4080.10106.80133.50固定资产净值240.30213.60186.90160.20133.503、无形资产专有技术171.00152.00133.00114.0095.00资产合计590.00597.3