北海合浦城管理执法大队(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北海市合浦县城市管理执法大队2017年部门决算目 录第一部分：合浦县城市管理执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 合浦县城市管理执法大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 合浦县城市管理执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释第一部分：合浦县城市管理执法大队概况一、主要职能为城乡规划建设和城市美化提供监察保障。受县住房和城乡规划建设局（县市政管理局）的委托，依照有关规定对县城规划区内的建设工程进行监督检查；依法查处城市规划区内的违法建设工程及城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政工程设施、城市公用事业等方面的违法、违章行为。二、部门决算单位构成合浦县城市管理执法大队第二部分：城市管理执法大队2017年度部门决算报

3、表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款632.92一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、上级补助收入30.40五、文化体育与传媒

4、支出六、其他收入10.20六、城乡社区支出755.67七、农林水支出八、资源勘探信息等支出九、其他支出40.60本年收入合计673.52本年支出合计796.27用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转146.63年末结转与结余23.88收入总计820.15支出总计820.15注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计673.52632.92 30.4010.20212城乡社区支出673.52632.9230.4010.2

5、021201城乡社区管理事务673.52632.9230.4010.20 行政运行673.52632.9230.4010.20注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456合计755.67755.67212城乡社区支出755.67755.6721201城乡社区管理事务755.67755.67 行政运行755.67755.67注：本表反映部门本年度各项支出情况。注：本部门有30.40万元的非财政专项资金用于购车支出，10.20万元的其他资金用于工资福利支出。表四：财

6、政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1632.92一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出19三、上级补助收入3三、教育支出20四、其他收入4四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、农林水支出248八、资源勘探信息等支出259九、其他支出2610十、城乡社区支出27755.67755.671128本年收入合计12632.92本年支出合计29755.67年初财政拨款结转和结余13146.63年末结转和结余302

7、3.88一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款153216779.5533合计17合计34779.55注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计755.67755.67212城乡社区支出755.67755.6721201城乡社区管理事务755.67755.67 行政运行755.67755.67注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码

8、科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额212工资福利支出589.38302商品和服务支出81.9330101 基本工资253.7630201 办公费3.0430102 津贴补贴29.4830202 印刷费1.3530107绩效工资136.5530205 水费1.0530104 社会保障缴费99.7530206 电费2.0530109职业年金缴费43.0630207 邮电费1.5530199其他工资福利支出26.7830211 差旅费14.2530213维修（护）费1.3530218专用材料费 1.8330226 劳务费 37.0730231公务用车运行维护费 18.39303对个人和家庭的补

9、助84.36310其他资本性支出30304 抚恤金0.4831001 房屋建筑物购建30307 医疗费38.63 30305 住房公积金 45.2531099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计673.74公用经费合计81.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置

10、及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111248.78048.7830.4018.38048.78048.7830.4018.380注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注

11、：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注：合浦县城市管理执法大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：合浦县城市管理执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入820.15万元，其中本年收入673.52万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入632.92万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加46.92万元，增长8.01%。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收

12、入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。4.其他收入10.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加10.20万元，增长0%。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年

13、度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余146.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出796.27万元，其中本年支出796.27万元。支出具体情况如下：1.城乡社区支出（类）755.67万元。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。较2016年度决算数增加58.54万元，增长8.40%。2.其他支出（类）40.60万元。主要用于商品和服

14、务支出、工资福利支出等。较2016年度决算数增加40.60万元。3结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。4.年末结转和结余23.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。合浦县城市管理执法大队2017年度一般公共预算支出755.67万元，其中：基本支出755.67万元，比上年增加58.54万元，增长8.40%，原因是人员工资增加，社保、医保等相应增加。项目支出0万

15、元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出755.67万元，其中：人员经费673.74万元，较2016年度决算数增加38.91万元，增长6.13%。主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费81.93万元，较2016年度决算数增加19.63万元，增长31.51%。主要包括：办公费、印刷费；四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.78成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费30.40万元，完成年初预算的62.

16、32%，公务用车运行费18.38万元，完成年初预算的37.68%；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加27.83万元，增长了132.84%。主要原因：项目增加了，出差次数增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出48.78万元。其中：公务用车购置支出30.40万元。公务用车运行支出18.38元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业

17、务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，合浦县城市管理执法大队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20 辆，全年运行费支出18.38万元，平均每辆0.92万元。（三）公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。五、2017年度政府性基金支出决算情况。合浦县城市管理执法大队2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出18.38万元（与部门决

18、算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少43.92万元，降低70.50%。主要原因是：出去巡查的次数减少。 （二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额30.40万元，其中：政府采购货物支出30.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额30.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月3

19、1日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效目标管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。（2）绩效评价管理工作开展情况。一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。2016年，（本部门）共组织对0项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算

20、的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。二是对2017年度项目绩效目标自评结果。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

21、足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之

22、外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。