市预算外资金管理局上半年工作总结-.doc

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1、市预算外资金管理局上半年工作总结:市预算外资金管理局上半年工作总结年上半年预外局在财政局党委的正确领导下认真贯彻全市财政工作会议精神进一步落实“收支两条线”规定积极推进部门预算办公人员公同的天地.yytv.大力组织各项财政非税收入合理调度资金保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：一、主要指标完成情况年上半年预算外局共计组织非税收入万元较上年同期万元增长。各项工作目标完成情况是：（一）筹措城建资金万元（以预算外局承贷的万元以公司为主体承贷的万元）完成全年目标任务亿元的。（二）组织财政非税收入万元完成计划亿元的。其中收费中心直接组织收费亿元完成

2、全年目标任务亿元的。（三）对专项支出跟踪问效写出跟踪问效报告篇占全年目标任务篇的。二、贯彻市政府经营城市战略做好城建资金的组织、筹措和管理工作（一）充分运用经营城市理念大力组织城市建设资金。为了贯彻党的“十六大”精神落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要市委、市政府提出了建设大郑州努力实现城区面貌一年一小变三年一大变的目标。为实现这个目标我们认真履行财政职责配合有关部门运用经营城市的理念引入市场竞争机制管好用好城市资源将土地资源收购储备对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。年月份国土专户收入实现万元国土专户支出万元其中土地补偿性支出万元（用于国有企业改制及职工

3、身份转换补偿万元土地收购成本支出万元其它补偿支出万元）土地开发性支出万元。（二）用足、用好已有的收费政策组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。配套费是用于城建的专项收费一直以来都在我市城建资金中占有很大比重为组织好该项收入坚持由财政先行收费然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的办法堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收其中清欠资金完成万元以房抵债万元。年月份共征收配套费万元占计划万元的较上年同期增长。（三）加大征管力度确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。为了加强环城快速路桥车辆

4、通行费征收工作我们继续与公安等部门联合在全市设立个征收窗口在多家媒体发布通告落实目标责任制多次召开协调会督促指导征收工作年月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计万元。（四）积极筹措城建资金确保城建项目资金需要。根据市政府工作安排年我局负责筹措城建资金亿元其中用于还本付息亿元续建项目亿元会展中心项目亿元。为确保及时、足额完成筹资任务我们成立筹资领导小组加强与省内家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。月份完成贷款任务万元（以预算外局承贷的万元以公司为主体承贷的万元）。根据下半年工程安排扣除能完成的城建资金收入并考虑非税收入代收网络等有利因素预计下半年至少需要取得新增

5、贷款亿元。春节过后受宏观政策调整的影响央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。（五）加强城建资金支出管理提高资金使用效益。我局对分工负责的个部门预算内、外资金包括专项城建资金和城市管理经费一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划市财政按照项目计划和工程进度拨款并对工程项目从招标开始实施全过程监督。月份城建资金支出共计完成万元完成全年城建资金计划万元的。其中一般城建资金累计支出万元占计划指标万元的专项城建资金累

6、计支出万元占计划指标万元的。财政支持的城市建设项目个其中包括农业路立交、桐柏路改造、辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金及时跟踪问效目前已经写出跟踪问效报告篇。三、继续深化“收支两条线”改革进一步加强预算外资金管理（一）继续完善银行代收工作。行政事业性收费和罚没收入实行银行代收是全面落实“收支两条线”规定的重要举措也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据银行代收责任制的要求进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任将责任分解到人堵塞各种可能的漏

7、洞有效防范财政风险使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督确保了网络运行的安全和信息的准确无误。年上半年全市共有个单位通过网络发生代收业务万笔实现网络收入亿元。（二）加强非税收入票据管理全面实现“以票控费”。票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段是管理非税收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作按时汇总、上报票据计划及时向省厅领取票据全面掌握全市票据使用情况上半年共入库电子票据箱出库箱入库现场执收票据本出库本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排我们仅用个工作日

8、清理回收电子票据份现场执收票据本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作确保票据的领用数与核销数一致电子票据与信息上的内容核对一致上半年共核销电子票据份核销现场执收票据本清理监销已满保存期的票据存根本。（三）配合部门预算的全面推行使预算外资金与预算内资金统筹使用统一管理。按照财政部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求我们严格执行部门预算管理制度将预算内、外资金一并编入部门预算统筹安排使用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样按照部门预算的编制原则、审批

9、程序和监督办法进行管理。在收入方面计划编入部门预算资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上随部门预算的审批程序审批在财政监督上随部门预算的监督办法进行监督。在支出管理上将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。 （四）做好稽查工作促进“收支两条线”规定全面落实。对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。月中旬按照豫财综号文件精神对我市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理并将结果上报省厅；月份对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作对中奖后的兑奖人员

10、的身份进行私下核查并按豫财综号文件通知暂停销售即开型集中彩票对即开型大奖的销售情况进行了全面清理。月份从新闻媒体得知小学附近非法销售有奖卡片及时和省里联系向市公安局发出关于协助打击我市非法彩票的函请求公安部门对我市中小学周围进行清理检查保障了我市彩票市场的正常秩序也为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联席会议部署为我市阳光工程提供决策依据我们还及时整理了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。四、做好财政综合管理工作（一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。根据住房公积金条例关于每个设区城市只设立一个住房公积金管理中心的规定和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的安

11、排今年我们重点配合市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配货币化工作严格按政策规定执行我们对住房补贴资金进行了认真的调查了解年上半年共审核拨付住房补贴资金万元。（二）认真做好各种报表汇总上报工作。预算外局工作综合性强省厅要求上报的各种报表繁多对安排的各种报表汇总任务我们都认真完成并及时上报。汇总上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。五、存在的主要问题和下半年采取措施（一）存在的主要问题今年上半年非税收入完成计划同比增长但其中亿元为土地专款静增占增收总额的形成财力的资金增幅不大。从分类上看由于行政性收费逐步

12、纳入预算应缴预算收入较上年大幅增加预算外资金则相应减少。城建资金收入万元同比增长完成计划但收入进度缓慢特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。今年筹措城建资金亿元目前已完成亿元占计划但受今年的宏观经济政策调整的影响特别是央行上调准备金部分行业贷款限制进入新增贷款依然形势严峻下半年城建资金的缺口仍需亿元。（二）准备采取的措施加大征收的组织力度确保下半年收入任务亿元的完成。在目前贷款规模紧缩的形势下加强与银行协作积极配合原贷款银行在保证按期还本付息的基础上做好借新还旧工作确保原贷款规模不减少。继续与百瑞、中原两家信托公司合作争取多发信托计划同时仍以市属公司为主体申请银行贷款努力增加新增贷款规模亿元。积极广泛联系多方了解融资信息除争取本地金融机构支持外加强与外地金融机构和融资中介机构合作拓宽筹资渠道缓解资金压力。第 8 页 共 8 页