果麦文化：2022年一季度报告.PDF

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1、果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-029 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是

2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 105,153,517.12 92,215,424.04 14.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,194,397.76 7,365,834.96 -43.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,879,172.11 7,236,297.44 50.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,963.63 -14,194,492.10 99.27%

3、基本每股收益（元/股） 0.0582 0.1363 -57.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0582 0.1363 -57.30% 加权平均净资产收益率 1.96% 1.82% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 680,403,553.15 687,068,717.21 -0.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 561,605,347.49 553,346,821.00 1.49% (二二)非经常非经常性损益项目和金额性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 项目 本报告期金额 说

4、明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,466.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,200,000.00 电影四海采用收益法计算的公允价值较投资成本减少 820万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,902.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,190.53 减：所得税影响额 -1,179,666.06 合计 -6,684,774.35 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

5、适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 果麦文化在2019-2021年之间，以平均每年20%以上的速度稳步增长，2022年第一季度果麦文化的销售收入比去年同期增长了14%，且成本仅比去年同期增长5

6、.86%，得益于公司“出版+互联网模式”的重要方针，果麦通过重点抓好以下几个方面来促进销售：一、做好高质量内容；二：始终有一个团队进行经典书的维护；三：通过互联网用户的反馈，驱动我们来迭代产品，同时始终保持经典书的良性的销售时态。 2022年第一季度各科目变动幅度超30%原因如下： 利润表科目 项目 本期发生额 变动比率 变动原因 管理费用 24,061,429.53 34.36% 其中412万系2022年一季度股权激励增加的股份支付，其余与销售收入同步增长 其他收益 56,835.92 -44.90% 非经常性收益 投资收益 1,433,647.00 100.00% 系资金管理收益143万

7、公允价值变动损益 -8,200,000 100.00% 系电影四海采用收益法计算的公允价值较投资成本减少820万元 资产减值损失 -4,908,831.02 40.71% 主要系预付版税未出版部分增加账龄所增加的减值计提 资产处置收益 25,135.35 3383.43% 非经常性收益 营业外收入 300,035.12 529.98% 主要系增加维权收入 营业外支出 27,800.53 2196.10% 主要系增加维权成本 资产负债表科目 项目 期末余额 变动比率 变动原因 货币资金 73,593,427.17 -63.06% 主要系购买理财产品1.2亿 交易性金融资产 212,546,380

8、.82 120.15% 主要系购买理财产品1.2亿 应付职工薪酬 2,806,467.08 -67.72% 主要系2021年底计提2021年年终奖在2022年1月发放 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 应交税费 446,641.53 -85.96% 主要系计提的21年度税金已缴纳 现金流量表科目 项目 本期发生额 变动比率 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 1,859,756.80 43.97% 主要系理财收入及维权收入增加 支付的各项税费 - -100.00% 主要系2021年第四季度所得税及1、2月个税 支付其他与经营活动有关的现金 - -100.00% 主

9、要系支付2021年上市费用497万 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,100.00 582.98% 非经常性现金收入 投资支付的现金 131,470,795.25 557.35% 主要系购买理财产品投入 支付其他与投资活动有关的现金 0 -100.00% 2021年四海电影投资额 吸收投资收到的现金 0 -100.00% 2021年新作子公司收到其他股东投资款 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,976 报

10、告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.47% 17,626,450 17,626,450 经纬创达 （杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.75% 6,303,350 6,303,350 浙江博纳影视制作有限公司 境内非国有法人 6.94% 5,000,000 5,000,000 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.65% 4,790,550 4,790,550 共青城嘉恩投资管理合伙企业

11、（有限合伙） 境内非国有法人 5.47% 3,939,600 3,939,600 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 3,785,639 3,785,639 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.24% 3,051,665 3,051,665 周巧蓉 境内自然人 3.40% 2,446,351 2,446,351 杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.07% 2,209,100 2,209,100 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 北京华盖映月影视文化投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人

12、2.16% 1,555,550 1,555,550 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何少娟 656,228 人民币普通股 656,228 朱杰全 599,969 人民币普通股 599,969 许仙秀 593,570 人民币普通股 593,570 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 475,833 人民币普通股 475,833 朱敏能 439,900 人民币普通股 439,900 麦少琼 382,900 人民币普通股 382,900 梁凤霞 337,631 人民币普通股 337,631

13、张天玲 287,600 人民币普通股 287,600 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 270,004 人民币普通股 270,004 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司横琴嘉强价值精选2号私募证券投资基金 239,400 人民币普通股 239,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 经纬创达由经纬(杭州)投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经天纬地由上海旌卓投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经纬(杭州)投资管理有限公司和上海旌卓投资管理有限公司均由左凌烨控制。因此，经纬创达和经天纬地存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股

14、东情况说明（如有） 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司横琴嘉强价值精选 2 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户的持股数为 239,400 股，实际合计持有 239,400 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 路金波 17,626,450 17,626,450 首发前限售股 2024-8-29 经纬创达 （杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）

15、 6,303,350 6,303,350 首发前限售股 2022-8-29 浙江博纳影视制作有限公司 5,000,000 5,000,000 首发前限售股 2022-8-29 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙） 4,790,550 4,790,550 首发前限售股 2022-8-29 共青城嘉恩投资管理合伙企业3,939,600 3,939,600 首发前限售股 2022-8-29 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 （有限合伙） 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 3,785,639 3,785,639 首发前限售股 2022-8-29 和谐成长二期（义乌）投

16、资中心（有限合伙） 3,051,665 3,051,665 首发前限售股 2022-8-29 周巧蓉 2,446,351 2,446,351 首发前限售股 2022-8-29 杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙） 2,209,100 2,209,100 首发前限售股 2022-8-29 北京华盖映月影视文化投资合伙企业 （有限合伙） 1,555,550 1,555,550 首发前限售股 2022-8-29 薛军 1,350,150 1,350,150 首发前限售股 2022-8-29 浙江出版传媒股份有限公司 1,080,599 1,080,599 首发前限售股 2022-8-29 杭州浅石投

17、资管理有限公司嘉兴浅石金麦股权投资合伙企业（有限合伙） 518,783 518,783 首发前限售股 2022-8-29 谭娟 252,150 252,150 首发前限售股 2022-8-29 杭州浅石投资管理有限公司浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 120,000 120,000 首发前限售股 2022-8-29 首次公开发行网下配售限售股股东 927,987 927,987 0 首次公开发行网下配售限售股 2022-2-28 合计 54,957,924 927,987 0 54,029,937 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务

18、报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 73,593,427.17 199,212,955.92 结算备付金 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 拆出资金 交易性金融资产 212,546,380.82 96,546,380.82 衍生金融资产 应收票据 应收账款 87,670,471.09 79,417,700.87 应收款项融资 预付款项 60,459,067.87 73,016,099.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款

19、 5,884,758.62 4,988,486.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 110,056,070.53 110,260,438.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,081,232.88 10,081,232.88 其他流动资产 1,142,803.98 1,142,803.98 流动资产合计 561,434,212.96 574,666,099.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 60,000,000.00 50,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 171,000.00 171,000.

20、00 其他非流动金融资产 13,580,395.25 13,580,395.25 投资性房地产 固定资产 6,353,356.17 6,282,310.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,767,002.66 27,575,384.50 无形资产 1,628,651.13 2,192,341.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 685,670.55 817,921.55 递延所得税资产 11,783,264.43 11,783,264.43 其他非流动资产 非流动资产合计 118,969,340.19 112,402,617.82 资产总计 680,403,553.15

21、 687,068,717.21 流动负债： 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 75,263,652.19 74,989,637.38 预收款项 合同负债 7,960,066.09 9,703,135.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,806,467.08 8,694,708.58 应交税费 446,641.53 3,180,264.80 其他应付款 8,063,940.26 11,134,836.73 其中：应付利息 应付

22、股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,437,883.64 9,074,503.40 其他流动负债 134,759.38 134,759.38 流动负债合计 101,113,410.17 116,911,846.15 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,943,696.63 16,087,462.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,943,696.63 16,087,462.00 负债合计 118,057,106.80 132,

23、999,308.15 所有者权益： 股本 72,039,937.00 72,039,937.00 其他权益工具 其中：优先股 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 永续债 资本公积 287,574,233.39 283,473,083.06 减：库存股 其他综合收益 -2,787,150.00 -2,787,150.00 专项储备 盈余公积 20,418,705.72 20,418,705.72 一般风险准备 未分配利润 184,359,621.38 180,202,245.22 归属于母公司所有者权益合计 561,605,347.49 553,346,821.00 少数

24、股东权益 741,098.86 722,588.06 所有者权益合计 562,346,446.35 554,069,409.06 负债和所有者权益总计 680,403,553.15 687,068,717.21 法定代表人：路金波 主管会计工作负责人：蔡钰如 会计机构负责人：蔡钰如 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 105,153,517.12 92,215,424.04 其中：营业收入 105,153,517.12 92,215,424.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,607,111.95 80,258,87

25、6.42 其中：营业成本 51,715,892.01 48,852,906.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 91,392.33 98,639.32 销售费用 10,656,616.59 11,029,975.06 管理费用 24,061,429.53 17,908,433.40 研发费用 2,600,638.10 3,011,921.13 财务费用 -518,856.61 -642,998.64 其中：利息费用 286,725.07 135,998.64 利息收入 834,585.51 810,069.71 加

26、：其他收益 56,835.92 103,155.73 投资收益（损失以“”号填列） 1,433,647.00 其中： 对联营企业和合营企业 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -8,200,000.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -291,168.98 -302,066.53 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -4,908,831.02 -3,488,603.07 资产处置收益 （损失以“-”号填列）

27、 25,135.35 721.57 三、营业利润（亏损以“”号填列） 4,662,023.44 8,269,755.32 加：营业外收入 300,035.12 47,626.07 减：营业外支出 27,800.53 1,210.77 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 4,934,258.03 8,316,170.62 减：所得税费用 758,371.07 964,984.28 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,175,886.96 7,351,186.34 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 4,175,886.96 7,351,186.34 2.终止

28、经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 4,194,397.76 7,365,834.96 2.少数股东损益 -18,510.80 -14,648.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第

29、一季度报告全文 10 动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,175,886.96 7,351,186.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,194,397.76 7,365,834.96 归属于少数股东的综合收益总额 -18,510.80 -14,648.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0582 0.1363 （二）稀释每股收益 0.0582 0.1363 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

30、4,297,436.05 元，上期被合并方实现的净利润为：7,387,726.74 元。 法定代表人：路金波 主管会计工作负责人：蔡钰如 会计机构负责人：蔡钰如 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,661,984.76 83,357,726.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证

31、券收到的现金净额 收到的税费返还 74,773.73 收到其他与经营活动有关的现金 1,859,756.80 1,291,756.93 经营活动现金流入小计 98,596,515.29 84,649,483.84 购买商品、接受劳务支付的现金 49,886,284.33 62,873,611.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,376,927.76 24,306,112.

32、31 支付的各项税费 5,102,310.42 1,637,417.12 支付其他与经营活动有关的现金 18,333,956.41 10,026,834.86 经营活动现金流出小计 98,699,478.92 98,843,975.94 经营活动产生的现金流量净额 -102,963.63 -14,194,492.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,295,948.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,100.00 4,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的

33、现金 投资活动现金流入小计 6,328,048.51 4,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 374,318.38 408,378.65 投资支付的现金 131,470,795.25 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 投资活动现金流出小计 131,845,113.63 33,408,378.65 投资活动产生的现金流量净额 -125,517,065.12 -33,403,678.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,125,000.00

34、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,125,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,125,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,003.18 筹资活动现金流出小计 2,000,003.18 筹资活动产生的现金流量净额 -875,003.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,202.03 果麦文化传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -125,620,028.75 -48,474,375.96 加：期初现金及现金等价物余额 199,161,137.98 169,536,107.42 六、期末现金及现金等价物余额 73,541,109.23 121,061,731.46 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日