中科电气：2022年一季度报告.PDF

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1、湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-042 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是

2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 857,987,153.77 327,975,996.36 161.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,906,445.32 67,400,726.67 91.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,267,194.50 64,526,903.87 117.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -448,893,139.08 -99,584,843

3、.33 -350.76% 基本每股收益（元/股） 0.2026 0.1069 89.52% 稀释每股收益（元/股） 0.2008 0.1051 91.06% 加权平均净资产收益率 5.16% 3.16% 2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,320,605,045.01 6,323,245,466.03 47.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,752,001,954.37 2,441,463,111.43 94.64% 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

4、不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -404,528.92 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,038,065.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -432,153.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,521.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,599,750

5、.69 减：所得税影响额 -3,840,101.94 少数股东权益影响额（税后） 5.25 合计 -11,360,749.18 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案 。公司及全资子公司中科星城科技、中科星城控股以及公司实际控制人余新、李爱武夫妇于 2021 年 12 月 27 日与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）(以下简称深创投新材料基金)签订了关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议(以下简称

6、增资协议)。深创投新材料基金拟以人民币 9 亿元认购中科星城控股的新增注册资本 9 亿元。 增资协议约定了公司需在一定时间内完成以“发行股份+支付现金”购买资产的方式购买深创投新材料基金持有的中科星城控股股权的回购义务。 根据 企业会计准则第 37 号-金融工具列报 （2017 年修订） 第八条、 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 的 （2017年 3 月修订）第四条规定，并结合增资协议相关条款，本次增资是否能在交割日起 36 个月内完成约定的换股交易，是否触及股权回购等具有不确定性，可能存在“向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务” “潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融

7、负债的合同义务” “将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具”等情况，符合金融负债的条件。公司在合并财务报表层面将湖南星城控股收到的投资款 9亿元列示为其他非流动负债。 根据协议条款，对其他非流动负债计提相关费用：深创投新材料基金投资款（1+8%N）中科星城控股已向深创投新材料基金支付的累计现金分红-投资款在共管账户中产生的利息。其中 N 为交割日至回购款支付日的年数，即 N=交割日至回购款支付日/365 天。按上述协议计算 2022 年一季度利息费用为：900,000,000*8%/12*3-2,400,249.31=15,599,

8、750.69（元） 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 项目用电补贴 5,970,282.92 与生产经营密切相关且持续享受 软件产品即征即退税款 2,258,982.92 与生产经营密切相关且持续享受 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动率 变动原因 货币资金 3,482,309,469.88 1,458,190,609.18 138.81% 主要为银行存款增加所致

9、 应收票据 2,633,353.07 4,916,264.30 -46.44% 主要为票据到期托收所致 预付款项 557,593,758.91 299,190,747.74 86.37% 主要为库存备货预付原材料采购款及石墨化加工费所湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 致 存货 1,265,011,291.87 854,908,207.60 47.97% 主要为公司销售规模增加，相应在产品、委托加工物资增加所致 无形资产 278,847,355.89 199,519,004.30 39.76% 主要为增加产能建设而购买土地使用权所致 其他非流动资产 202,850,31

10、0.24 95,975,112.27 111.36% 主要为预付设备款增加所致 应付账款 420,531,138.25 317,973,265.58 32.25% 主要为材料采购增加所致 应付职工薪酬 18,465,267.28 38,997,056.34 -52.65% 主要为上年计提职工薪酬发放所致 其他应付款 45,736,914.96 28,619,901.21 59.81% 主要为计提深创股利息所致 一年内到期的非流动负债 256,328,273.61 47,061,611.11 444.67% 主要为一年内到期的长期银行借款增加所致 资本公积 3,000,206,160.82 89

11、9,935,768.25 233.38% 主要为非公开增加股权融资所致 利润表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 857,987,153.77 327,975,996.36 161.60% 销售量增加所致 营业成本 624,885,778.65 209,369,303.08 198.46% 销售量增加及原材料等成本上涨所致 销售费用 8,605,158.71 14,541,789.12 -40.82% 根据新会计准则，公司产品销售产生的运输费用调整至营业成本所致 研发费用 27,825,227.85 21,100,549.52 31.87% 主要为各项研发项目有序展开所致 财

12、务费用 37,661,256.15 2,229,391.00 1589.31% 主要为银行利息支出增加所致 投资收益 3,106,349.04 2,193,172.92 41.64% 主要为联营企业利润增加所致 公允价值变动收益 -432,153.00 194,468.85 -322.22% 主要为交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -876,348.92 259,662.15 437.50% 主要为应收账款坏账计提增加所致 所得税费用 19,229,548.04 7,734,396.17 148.62% 主要为本期利润增加所致 现金流量表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因

13、经营活动产生的现金流量净额 -448,893,139.08 -99,584,843.33 -350.76% 主要为业务规模扩张及原材料采购额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -277,905,985.70 -72,549,700.06 283.06% 主要为固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,774,911,181.75 121,794,910.68 2178.35% 主要为非公开股权融资和银行借款所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：

14、股 报告期末普通股股东总数 29,593 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余新 境内自然人 11.14% 80,613,000 60,459,750 中国建设银行股份有限公司前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 2.91% 21,084,802 0 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 深圳前海凯博资本管理有限公司 境内非国有法人 2.90% 20,984,251 20,984,251 质押 14,680,000 李爱武

15、 境内自然人 2.59% 18,717,498 14,038,123 质押 4,670,000 成都先进制造产业投资有限公司成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.54% 18,382,352 18,382,352 中国邮政储蓄银行股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 1.89% 13,709,368 0 北京金融街资本运营集团有限公司 国有法人 1.52% 11,029,411 11,029,411 中国工商银行股份有限公司前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.51% 10,958,000 0 中国建设银行股份有限公司信达澳银新能源产业

16、股票型证券投资基金 其他 1.31% 9,451,226 0 招商银行股份有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 其他 1.28% 9,294,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 21,084,802 人民币普通股 21,084,802 余新 20,153,250 人民币普通股 20,153,250 中国邮政储蓄银行股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 13,709,368 人民币普通股 13,709,368 中国工商银行股份有限公司前

17、海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 10,958,000 人民币普通股 10,958,000 中国建设银行股份有限公司信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 9,451,226 人民币普通股 9,451,226 招商银行股份有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 9,294,900 人民币普通股 9,294,900 中国银行股份有限公司信诚新兴产业混合型证券投资基金 8,861,782 人民币普通股 8,861,782 中国银行股份有限公司国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 8,600,045 人民币普通股 8,600,045 中信建投证券股份有限公司建信新能源行业股票型

18、证券投资基金 6,346,900 人民币普通股 6,346,900 中国银行股份有限公司国泰致远优势混合型证券投资基金 5,686,822 人民币普通股 5,686,822 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 (三三)限售股份变动情况限

19、售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 余新 60,459,750 0 0 60,459,750 高管锁定股 2023-01-03 深圳前海凯博资本管理有限公司 20,984,251 0 0 20,984,251 首发后限售股 2022-11-20 成都先进制造产业投资有限公司成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0 0 18,382,352 18,382,352 首发后限售股 2022-09-30 李爱武 14,038,123 0 0 14,038,123 高管锁定股 2023

20、-01-03 北京金融街资本运营集团有限公司 0 0 11,029,411 11,029,411 首发后限售股 2022-09-30 诺德基金山东铁路发展基金有限公司诺德基金浦江70号单一资产管理计划 0 0 5,330,882 5,330,882 首发后限售股 2022-09-30 皮涛 4,282,456 0 0 4,282,456 高管锁定股、股权激励限售股 2021-01-03；2022-02-27；2022-09-08 UBS AG 0 0 4,227,941 4,227,941 首发后限售股 2022-09-30 余强 3,758,700 0 0 3,758,700 高管锁定股 2

21、023-01-03 中创新航科技股份有限公司 0 0 3,676,470 3,676,470 首发后限售股 2022-09-30 其他限售股股东 9,600,798 0 38,455,885 48,056,683 高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股 2023-01-03；2022-02-27；2022-03-11；2022-09-30 合计 113,124,078 0 81,102,941 194,227,019 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 一、对外投资事项 2022年2月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股

22、暨与宁德时代开展合作的议案。同意公司、湖南中科星城控股、贵安新区中科星城与宁德时代签订关于贵安新区中科星城石墨有限公司之增资协议，中科星城控股与宁德时代将对贵安新区中科星城进行增资，其中，中科星城控股将向贵安新区中科星城增资人民币42,000.00万元， 取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币42,000.00万元， 宁德时代或其全资子公司将向贵安新区中科星城增资人民币28,000.00万元，取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币28,000.00万元，本次增资完成后，贵安新区中科星城注册资本将由人民币10,000万元增加到人民币80,000万元。 二、非公开发行事项 2022年1月18日，公

23、司收到中国证监会出具的关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可202293号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 2022年3月11日，发行人及主承销商向本次获得配售的11名投资者发出了湖南中科电气股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书，通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）华泰联合证券指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 截至2022年3月16日止，本次发行获配的11名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，华泰联合证券累计收到中科电气

24、向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,205,999,995.20元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖南中科电气股份有限公司验证报告（天健验20222-5号）验证确认。 2022年3月17日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至中科电气指定存储账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的湖南中科电气股份有限公司验资报告（天健验20222-6号），截至2022年3月17日止，中科电气本次向特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民

25、币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元，其中：新增股本人民币81,102,941.00元，资本公积人民币2,100,312,787.57元。 2022年3月30日，公司办理完成11位获配对象本次认购股票的登记并上市，本次新增股份限售期为上市之日起6个月，预计上市流通时间为2022年9月30日。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：湖南中科

26、电气股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,482,309,469.88 1,458,190,609.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,083,845.85 4,515,998.85 衍生金融资产 应收票据 2,633,353.07 4,916,264.30 应收账款 1,076,352,181.82 1,086,686,768.99 应收款项融资 372,176,464.53 401,903,381.23 预付款项 557,593,758.91 299,190,747.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合

27、同准备金 其他应收款 48,557,612.64 40,443,918.71 其中：应收利息 应收股利 其他应收款 48,557,612.64 40,443,918.71 买入返售金融资产 存货 1,265,011,291.87 854,908,207.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,545,319.07 35,270,866.19 流动资产合计 6,834,263,297.64 4,186,026,762.79 非流动资产： 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资

28、138,443,171.35 116,820,090.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 858,040.39 858,040.39 投资性房地产 8,106,270.71 10,629,422.36 固定资产 778,217,542.24 744,451,110.76 在建工程 552,956,050.60 442,801,579.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 278,847,355.89 199,519,004.30 开发支出 112,062.32 112,062.32 商誉 472,883,479.59 472,883,479.59 长期待摊费用 2,40

29、6,472.20 2,379,917.09 递延所得税资产 50,660,991.84 50,788,884.90 其他非流动资产 202,850,310.24 95,975,112.27 非流动资产合计 2,486,341,747.37 2,137,218,703.24 资产总计 9,320,605,045.01 6,323,245,466.03 流动负债： 短期借款 1,993,171,881.85 1,606,511,876.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 270,067,918.10 322,323,247.55 应付账款 420,531,138

30、.25 317,973,265.58 预收款项 合同负债 253,969,118.60 232,882,704.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,465,267.28 38,997,056.34 应交税费 20,613,906.11 17,739,079.14 其他应付款 45,736,914.96 28,619,901.21 其中：应付利息 15,599,750.69 应付股利 其他应付款 30,137,164.27 28,619,901.21 应付手续费及佣金 应付分保账款 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全

31、文 8 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 256,328,273.61 47,061,611.11 其他流动负债 34,573,924.61 31,400,570.80 流动负债合计 3,313,458,343.37 2,643,509,312.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 301,853,771.15 285,356,702.07 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 42,908,442.17 43,284,893.96 递延所得税负债 10,513,623.95 9,755,167.85 其他非流动负债 900,0

32、00,000.00 900,000,000.00 非流动负债合计 1,255,275,837.27 1,238,396,763.88 负债合计 4,568,734,180.64 3,881,906,076.52 所有者权益： 股本 723,310,765.00 642,365,824.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,000,206,160.82 899,935,768.25 减：库存股 14,988,030.00 15,352,590.00 其他综合收益 专项储备 101,909.49 49,405.44 盈余公积 55,388,962.07 55,388,962.07

33、 一般风险准备 未分配利润 987,982,186.99 859,075,741.67 归属于母公司所有者权益合计 4,752,001,954.37 2,441,463,111.43 少数股东权益 -131,090.00 -123,721.92 所有者权益合计 4,751,870,864.37 2,441,339,389.51 负债和所有者权益总计 9,320,605,045.01 6,323,245,466.03 法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 857,987,153.7

34、7 327,975,996.36 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 其中：营业收入 857,987,153.77 327,975,996.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 721,289,764.36 264,061,335.26 其中：营业成本 624,885,778.65 209,369,303.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,839,096.25 2,719,821.18 销售费用 8,605,158.71 14,541,789.12 管理费用 17

35、,473,246.75 14,100,481.36 研发费用 27,825,227.85 21,100,549.52 财务费用 37,661,256.15 2,229,391.00 其中：利息费用 37,412,024.49 2,784,136.23 利息收入 856,409.65 33,486.04 加：其他收益 9,849,241.10 8,691,590.12 投资收益（损失以“”号填列） 3,106,349.04 2,193,172.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,878,657.59 1,626,592.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-

36、”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -432,153.00 194,468.85 信用减值损失（损失以“-”号填列） -876,348.92 259,662.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -405,205.47 8,098.12 三、营业利润（亏损以“”号填列） 147,939,272.16 75,261,653.26 加：营业外收入 209,522.48 6,659.98 减：营业外支出 32,669.56 130,511.83 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 148,116,125.08

37、 75,137,801.41 减：所得税费用 19,229,548.04 7,734,396.17 五、净利润（净亏损以“”号填列） 128,886,577.04 67,403,405.24 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 128,886,577.04 67,403,405.24 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 128,906,445.32 67,400,726.67 2.少数股东损益 -19,868.28 2,678.57 六、其他综合收益的税后净额 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一

38、季度报告全文 10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 128,886,577.04 67,403,405.24 归属

39、于母公司所有者的综合收益总额 128,906,445.32 67,400,726.67 归属于少数股东的综合收益总额 -19,868.28 2,678.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2026 0.1069 （二）稀释每股收益 0.2008 0.1051 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 495,028,733.

40、35 123,903,084.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 -653,777.20 1,455,753.04 收到其他与经营活动有关的现金 1,982,817.03 8,727,710.58 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 经营活动现金流入小计 496,357,773.18 134,086,548.13 购买商品

41、、接受劳务支付的现金 797,930,631.68 148,241,242.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 84,980,230.59 41,034,633.18 支付的各项税费 27,232,017.52 22,138,252.31 支付其他与经营活动有关的现金 35,108,032.47 22,257,263.18 经营活动现金流出小计 945,250,912.26 233,671,391.46 经营活动产生的现金流量净额 -448

42、,893,139.08 -99,584,843.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 389,200.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,880.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 107,983.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,214,918.10 60,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,341,798.10 60,497,183.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279,247,783.80 43,046,883.94 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其

43、他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 投资活动现金流出小计 279,247,783.80 133,046,883.94 投资活动产生的现金流量净额 -277,905,985.70 -72,549,700.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,181,952,495.45 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,500.20 取得借款收到的现金 647,234,118.26 154,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,400,249.31 筹资活动现金流入小计 2,831,586,863.02 154,

44、000,000.00 偿还债务支付的现金 35,500,000.00 29,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,792,221.27 2,690,799.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 383,460.00 514,290.00 筹资活动现金流出小计 56,675,681.27 32,205,089.32 筹资活动产生的现金流量净额 2,774,911,181.75 121,794,910.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -350,351.31 397,493.30 五、现金及现金等价物净增加额 2,047,761,705.66 -49,942,139.41 加：期初现金及现金等价物余额 1,348,944,735.59 248,675,976.35 六、期末现金及现金等价物余额 3,396,706,441.25 198,733,836.94 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2022 年 04 月 26 日