智莱科技：2022年一季度报告.PDF

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1、深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2022-023深圳市智莱科技股份有限公司深圳市智莱科技股份有限公司20222022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

2、。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）311,005,554.92285,189,795.879.05%归属于上市公司股东的净利润（元）41,281,844.3039,478,236.554.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,899,060.8936,977,095.402.49%经营活动产生的现金流量净额（元）113,473,775.02-55,714,890.67303.6

3、7%深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,618,857.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,330,641.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出58,315.29减：所得税影响额624,708.22少数

4、股东权益影响额（税后）322.61合计3,382,783.41-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用基本每股收益（元/股）0.260.254.00%稀释每股收益（元/股）0.260.254.00%加权平均净资产收益率2.18%2.20%-0.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,368,012,547.952,318,564,220.642.13%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,913,016,071.791,872,635,312.432.16%深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3公司不存在其他符合非经常性损益定

5、义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元报表项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因应收票据6,756,483.62332,219.521933.74%主要系报告期末商业承兑汇票未到期

6、兑付所致。应收账款103,216,690.42158,939,461.51-35.06%主要系报告期初部分应收账款在本期到期收回所致。应收款项融资8,592,000.0058,028.1214706.61%主要系年初至报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。其他流动资产23,436,763.3317,501,093.6533.92%主要系报告期末增值税留底税额较期初增加所致。其他非流动资产5,227,159.583,289,426.5758.91%主要系报告期末预付的长期资产购置款项增加所致。应付票据37,008,000.0056,000,000.00-33.91%主要系报告期末部分票据到期兑付所

7、致。应付账款57,035,627.7384,247,543.71-32.30%主要系报告期末应付材料款减少所致。合同负债52,405,179.2423,622,412.58121.85%主要系报告期初、 期末国内客户与出口销售客户回款结构变化所致。其他应付款14,187,735.8422,927,830.91-38.12%主要系报告期末应付运费减少所致。长期借款25,000,000.00-100.00%主要系公司根据整体融资规划安排，取得银行借款所致。2、利润表项目重大变动情况及原因单位：元深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4报表项目2022年1-3月2021年1-3月变

8、动比例变动原因税金及附加3,327,976.851,222,699.17172.18%主要系年初至本报告期末流转税附征的税金增加所致。销售费用18,472,526.8037,654,962.54-50.94%主要系本期根据财政部会计司2011年11月1日企业会计准则第14号 收入的实施问答，将与商品转让履约义务相关的运输费用计入营业成本所致。财务费用6,750,049.19-9,096,829.68-174.20%主要系年初至本报告期末汇兑收益及收到的存款利息收入较上期减少所致。投资收益54,994.72186,571.24-70.52%主要系年初至本报告期末到期的保本型理财产品减少所致。公允

9、价值变动收益2,278,303.531,245,079.4782.98%主要系年初至本报告期末保本型理财产品公允价值波动较大所致。信用减值损失1,643,424.32-3,056,288.53-153.77%主要系公司应收款项减少， 计提的坏账准备减少所致。资产减值损失-421,847.36-235,286.3579.29%主要系公司本报告期计提的存货减值准备增加所致。所得税费用11,119,663.937,209,739.4954.23%主要系年初至本报告期末利润总额增加所致。3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因经营活动产生

10、的现金流量净额113,473,775.02-55,714,890.67303.67%主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金较上年同期增加，本报告期支付给职工以及为职工支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-55,841,855.467,044,784.35-892.67%主要系公司上期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的银行理财产品到期较多所致。深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5筹资活动产生的现金流量净额59,700,277.7724,841,701.39140.32%主要系本期使用大额存单质押开具银行承兑汇票，以及借款增加所致。二、股东信息二、股东信息( (一一

11、) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量干德义境内自然人20.86%33,372,00033,372,000南平杰兴顺投资企业 （有限合伙）境内非国有法人20.18%32,292,00032,292,000易明莉境内自然人4.79%7,664,9005,748,675王兴平境内自然人3.24%5,176,0

12、403,882,030张鸥境内自然人3.17%5,079,4653,809,599南平市延平区晶辉健投资企业 （有限合伙）境内非国有法人2.99%4,776,0004,776,000廖怡境内自然人2.90%4,638,6200深圳市顺丰投资有限公司境内非国有法人2.78%4,440,0000南平西博智能股权投资企业 （有限合伙）境内非国有法人2.49%3,988,4000喻勤境内自然人0.74%1,176,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量廖怡4,638,620人民币普通股4,638,620深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季

13、度报告全文6深圳市顺丰投资有限公司4,440,000人民币普通股4,440,000南平西博智能股权投资企业（有限合伙）3,988,400人民币普通股3,988,400易明莉1,916,225人民币普通股1,916,225王兴平1,294,010人民币普通股1,294,010张鸥1,269,866人民币普通股1,269,866喻勤1,176,000人民币普通股1,176,000国金证券股份有限公司1,117,100人民币普通股1,117,100吴亮1,015,540人民币普通股1,015,540郑绵娟733,360人民币普通股733,360上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人

14、干德义先生与南平杰兴顺投资企业（有限合伙）是一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用( (三三) )限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7四、季度财务报表四、季度财务报表( (一一) )财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流

15、动资产：货币资金1,234,826,977.771,155,528,186.37结算备付金拆出资金交易性金融资产235,010,651.60187,370,061.61衍生金融资产应收票据6,756,483.62332,219.52应收账款103,216,690.42158,939,461.51应收款项融资8,592,000.0058,028.12预付款项13,448,450.9612,754,002.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,397,453.7014,334,882.39其中：应收利息988,298.62988,298.62应收股利买入返售金融资产存货347,

16、991,207.97392,948,339.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,436,763.3317,501,093.65流动资产合计1,990,676,679.371,939,766,275.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资30,085,954.8930,083,298.20其他权益工具投资120,000.00120,000.00其他非流动金融资产投资性房地产3,685,511.073,731,003.19固定资产262,478,634.54264,680,335.73深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

17、全文8在建工程1,606,459.001,297,794.67生产性生物资产油气资产使用权资产8,441,125.2510,091,423.71无形资产51,099,568.0151,565,026.00开发支出商誉长期待摊费用1,403,583.021,605,623.36递延所得税资产13,187,873.2212,334,013.40其他非流动资产5,227,159.583,289,426.57非流动资产合计377,335,868.58378,797,944.83资产总计2,368,012,547.952,318,564,220.64流动负债：短期借款175,000,000.00170,

18、030,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债813,445.75888,050.05衍生金融负债应付票据37,008,000.0056,000,000.00应付账款57,035,627.7384,247,543.71预收款项合同负债52,405,179.2423,622,412.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬51,047,833.3546,746,126.40应交税费20,962,063.8016,675,992.51其他应付款14,187,735.8422,927,830.91其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有

19、待售负债一年内到期的非流动负债5,403,236.176,680,218.60其他流动负债1,226,739.581,602,347.26流动负债合计415,089,861.46429,420,522.02非流动负债：保险合同准备金长期借款25,000,000.00应付债券其中：优先股永续债深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9租赁负债3,927,816.744,875,861.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益11,894,589.4312,100,367.77递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计40,822,406.1716,976,229.61负债合

20、计455,912,267.63446,396,751.63所有者权益：股本160,000,000.00160,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积772,042,854.19772,042,854.19减：库存股其他综合收益-17,411,371.32-16,510,286.38专项储备盈余公积86,973,136.0686,973,136.06一般风险准备未分配利润911,411,452.86870,129,608.56归属于母公司所有者权益合计1,913,016,071.791,872,635,312.43少数股东权益-915,791.47-467,843.42所有者

21、权益合计1,912,100,280.321,872,167,469.01负债和所有者权益总计2,368,012,547.952,318,564,220.64法定代表人：干德义主管会计工作负责人：谢德友会计机构负责人：蔡秀云2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入311,005,554.92285,189,795.87其中：营业收入311,005,554.92285,189,795.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本264,284,042.63238,520,670.54其中：营业成本210,162,682.50177,143,576.07利息支出

22、手续费及佣金支出退保金赔付支出净额深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,327,976.851,222,699.17销售费用18,472,526.8037,654,962.54管理费用10,114,507.099,757,602.35研发费用15,456,300.2021,838,660.09财务费用6,750,049.19-9,096,829.68其中：利息费用418,462.75158,298.61利息收入1,522,150.003,949,280.99加：其他收益1,618,857.391,862,990.15

23、投资收益（损失以“”号填列）54,994.72186,571.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,656.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,278,303.531,245,079.47信用减值损失（损失以“-”号填列）1,643,424.32-3,056,288.53资产减值损失（损失以“-”号填列）-421,847.36-235,286.35资产处置收益（损失以“-”号填列）1,880.34三、营业利润（亏损以“”号填列）51,895,244.8946,674,071.65加

24、：营业外收入59,975.6248,186.47减：营业外支出1,660.3351,712.31四、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,953,560.1846,670,545.81减：所得税费用11,119,663.937,209,739.49五、净利润（净亏损以“”号填列）40,833,896.2539,460,806.32（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）40,833,896.2539,460,806.322.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润41,281,844.3039,478,236.552.少数股

25、东损益-447,948.05-17,430.23六、其他综合收益的税后净额-901,084.941,011,518.28深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-901,084.941,011,518.28（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-901,084.941,011,518.281.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类

26、计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-901,084.941,011,518.287.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额39,932,811.3140,472,324.60归属于母公司所有者的综合收益总额40,380,759.3640,489,754.83归属于少数股东的综合收益总额-447,948.05-17,430.23八、每股收益：（一）基本每股收益0.260.25（二）稀释每股收益0.260.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：

27、干德义主管会计工作负责人：谢德友会计机构负责人：蔡秀云3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金378,360,262.72161,023,712.88客户存款和同业存放款项净增深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,856,072.0618,469,658.88

28、收到其他与经营活动有关的现金6,814,048.046,958,186.08经营活动现金流入小计393,030,382.82186,451,557.84购买商品、接受劳务支付的现金95,205,377.15104,884,086.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金59,809,798.2283,009,722.84支付的各项税费19,446,739.3416,069,845.38支付其他与经营活动有关的现金105,094,693.0938,202,793

29、.39经营活动现金流出小计279,556,607.80242,166,448.51经营活动产生的现金流量净额113,473,775.02-55,714,890.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金33,000,000.0087,000,000.00取得投资收益收到的现金154,184.71322,150.16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计33,154,184.7187,322,150.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,996,040.1737,277,36

30、5.81深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13投资支付的现金79,000,000.0043,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计88,996,040.1780,277,365.81投资活动产生的现金流量净额-55,841,855.467,044,784.35三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金55,000,000.0025,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金40,000,000.00筹资活动现金流入小计95,

31、000,000.0025,000,000.00偿还债务支付的现金25,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金299,722.23158,298.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00筹资活动现金流出小计35,299,722.23158,298.61筹资活动产生的现金流量净额59,700,277.7724,841,701.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,783,405.936,953,412.68五、现金及现金等价物净增加额108,548,791.40-16,874,992.25加：期初现金及现金等价物余额944,285,886.371,105,479,291.49六、期末现金及现金等价物余额1,052,834,677.771,088,604,299.24( (二二) )审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。深圳市智莱科技股份有限公司董事会