云图控股：2022年一季度报告.PDF

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1、成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-059 成都云图控股股份有限公司成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

2、。 3、第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,517,761,854.25 2,950,156,301.48 87.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 465,252,480.93 180,614,079.70 157.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 447,182,744.28 196,460,154.61 127.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5

3、82,908,835.02 -189,178,106.15 408.13% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.18 154.57% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.18 157.59% 加权平均净资产收益率 9.83% 5.12% 上升 4.71 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,961,438,167.17 13,574,891,747.84 2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 4,985,929,461.88 4,482,528,914.82 11.23% 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 （二）非

4、经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,409,646.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,532,148.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,163,934.77 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -630,088.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产

5、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,421,012.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,924,603.72 减：所得税影响额 2,241,837.61 少数股东权益影响额（税后） -841.74 合计 18,069,736.65 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在

6、将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表主要会计数据和指标变动情况及原因、合并资产负债表主要会计数据和指标变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 432,000.00 -100.00% 主要系上年末的远期结售汇在报告期解汇所致。 应收账款 544,265,075.90 405,459,534.86 34.23% 主要系报告期销售规模扩大，应收货

7、款余额较年初增加所致。 应收款项融资 133,367,761.43 58,973,556.99 126.15% 主要系报告期销售规模扩大，销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。 其他流动资产 241,134,250.08 360,569,472.15 -33.12% 主要系随着销售规模扩大，报告期末待抵扣增值税余额减少所致。 其他非流动资产 272,265,703.17 193,479,972.01 40.72% 主要系报告期荆州三期和新能源项目投资类预付款较年初增加所致。 预计负债 10,280,106.27 2,679,532.07 283.65% 主要系报告期内对复合肥一季度的销售业务计提

8、折让所致。 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 3 2、合并利润表主要会计数据和指标变动情况及原因、合并利润表主要会计数据和指标变动情况及原因 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 5,517,761,854.25 2,950,156,301.48 87.03% 主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加、 联碱产品销售价格同比上涨以及磷化工产品销售价格同比上涨所致。 营业成本 4,642,837,541.70 2,437,712,749.84 90.46% 主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加， 以及报告期与存货生产和加工相关的固定资产修理费计

9、入存货成本核算所致。 研发费用 53,910,039.45 20,553,361.94 162.29% 主要系报告期研发投入材料价格较去年同期增加所致。 财务费用 28,601,821.50 60,210,504.88 -52.50% 主要系报告期应付票据贴现较去年同期减少， 以及借款利率较去年同期降低，导致利息支出较去年同期减少。 其他收益 29,912,148.80 7,881,219.38 279.54% 主要系报告期收到的政府补贴较去年同期增加所致。 投资收益 -10,421,012.38 -30,847,444.93 66.22% 主要系报告期套保工具损失较去年同期减少所致。 信用减

10、值损失 -9,314,095.56 1,585,553.04 -687.44% 主要系报告期末应收账款较年初增加， 以及部分其他应收款账龄较年初增加，计提的坏账损失同比增加所致。 资产减值损失 277,236.30 592,313.74 -53.19% 主要系报告期转回前期存货跌价准备较去年同期减少所致。 资产处置收益 -2,838.28 100.00% 主要系报告期未发生资产处置， 而去年同期存在处置资产损失所致。 营业利润 576,395,064.16 220,903,592.95 160.93% 主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加、 联碱产品销售价格同比上涨以及磷化工产品销售价格同比

11、上涨所致。 营业外支出 10,065,593.67 242,970.52 4,042.72% 主要系报告期固定资产报废较去年同期增加所致。 所得税费用 98,103,598.37 36,450,493.75 169.14% 主要系报告期利润增长，所得税较去年同期增加所致。 3、合并现金流量表主要会计数据和指标变动情况及原因、合并现金流量表主要会计数据和指标变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 582,908,835.02 -189,178,106.15 408.13% 主要系报告期销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金

12、同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -80,618,466.74 -186,196,922.41 56.70% 主要系去年同期支付宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）和徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）投资款，而报告期无投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额 15,600,298.64 653,266,440.17 -97.61% 主要系报告期应付票据贴现较去年同期减少，公司“取得借款收到的现金”同比减少所致。 二、股东信息二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量

13、及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 4 宋睿 境内自然人 30.54% 308,532,949 231,399,712 质押 121,570,000 牟嘉云 境内自然人 10.51% 106,212,000 79,659,000 质押 7,500,000 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.60% 16,200,0

14、00 0 前海人寿保险股份有限公司分红保险产品 其他 1.58% 16,000,000 0 泰康人寿保险有限责任公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 其他 1.30% 13,114,792 0 全国社保基金一零七组合 其他 1.08% 10,942,296 0 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长 其他 1.06% 10,744,695 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.06% 10,661,400 0 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红-019L-FH002 深 其他 0.99% 10,007,689 0 中国建设银行股份有限公司浙商丰利增强债券型证券投资基金 其他 0.99

15、% 10,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋睿 77,133,237 人民币普通股 77,133,237 牟嘉云 26,553,000 人民币普通股 26,553,000 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 16,200,000 人民币普通股 16,200,000 前海人寿保险股份有限公司分红保险产品 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 泰康人寿保险有限责任公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 13,114,792 人民币普通股 13,114,792 全国社保基金一零七组

16、合 10,942,296 人民币普通股 10,942,296 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长 10,744,695 人民币普通股 10,744,695 全国社保基金六零四组合 10,661,400 人民币普通股 10,661,400 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红-019L-FH002 深 10,007,689 人民币普通股 10,007,689 中国建设银行股份有限公司浙商丰利增强债券型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司第二

17、期员工持股计划为公司自行管理的第二期员工持股计划证券账户。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 其他重要事项概述 进展情况 披露日期 临时公告披露网站查询索引 2022 年度非公开发经公司董事会、监事会、股东大会审2022 年 1 月第五届董事会第三十一次会议决议公告成都云图控股股份有限公司 2022 年

18、第一季度报告 5 行股票及其进展情况 议通过，公司拟向包括公司实际控制人的一致行动人牟嘉云女士在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票，发行股票数量不超过 30,303.00 万股（含） ，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 25 亿元（含） ，扣除发行费用后拟用于“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”和“补充流动资金项目” 。本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。 15 日 （公告编号：2022-004） 第五届监事会第十四次会议决议公告 （公告编号：2022-005） 非公开发行股票预案 非公开发行股票募集资金使

19、用的可行性分析报告 关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的认购协议暨关联交易的公告 （公告编号：2022-006） 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 （公告编号：2022-008） 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的公告（公告编号：2022-009） 2022 年 2 月8 日 2022 年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2022-016） 中国证监会于 2022年 3月 8日受理公司 2022 年度非公开发行股票申请事项，并于 2022 年 3 月 22 日出具一次反馈意见通知书。公司已于 2022 年

20、4月 1 日公开披露了反馈意见回复的相关公告。 2022 年 3 月10 日 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 （公告编号：2022-019） 2022 年 3 月23 日 关于收到的公告 （公告编号：2022-030） 2022 年 4 月1 日 关于的回复公告 （公告编号：2022-033） 成都云图控股股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复 关于公司 2022 年度非公开发行股票相关方出具承诺的公告 （公告编号：2022-034） 根据股东大会授权，经公司董事会、监事会审议通过，公司对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行数量、限售期、募集资金金额及用途等进

21、行调整。调整后，公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定对象， 发行股票数量不超过 30,303.00 万股（含） ，募集资金总额不超过 19.96亿元 （含） ， 扣除发行费用后拟用于 “磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目” 。 本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。 2022 年 4 月22 日 第五届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：2022-049） 第五届监事会第十六次会议决议公告 （公告编号：2022-050） 关于调整非公开发行股票方案的公告 （公告编号：2022-051） 关于非公开发行

22、股票预案修订情况说明的公告 （公告编号：2022-052） 非公开发行股票预案（修订稿） 关于公司与实际控制人的一致行动人签署暨关联交易的公告 （公告编号：2022-053） 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 6 提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 （公告编号：2022-054） 根据中国证监会的相关意见和要求，公司及相关中介机构对反馈回复的部分内容进行了补充和修订，并公开披露。 2022 年 4 月23 日 关于反馈回复修订的公告 （公告编号：2022-057） 成都云图控股

23、股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿） 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都云图控股股份有限公司 2022 年 3 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,267,374,648.86 1,765,990,443.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 432,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 544,265,075.90 405,459,534.86 应收款项融资 133,367,761.43 58,973,556.99 预付款项 1,26

24、9,321,957.89 992,459,318.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 345,998,432.51 340,876,230.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,951,826,531.09 2,728,170,844.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 241,134,250.08 360,569,472.15 流动资产合计 6,753,288,657.76 6,652,931,401.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 7 其他债权投

25、资 长期应收款 长期股权投资 29,703,969.44 29,703,969.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 320,000,000.00 320,000,000.00 投资性房地产 11,716,041.42 11,795,738.91 固定资产 4,221,528,739.83 4,261,058,070.60 在建工程 1,115,980,828.25 886,334,540.11 生产性生物资产 625,266.17 614,350.98 油气资产 使用权资产 31,275,665.53 33,098,305.25 无形资产 802,470,120.95 808,908,

26、851.22 开发支出 商誉 31,734,786.55 31,734,786.55 长期待摊费用 289,581,929.94 268,983,483.06 递延所得税资产 81,266,458.16 76,248,277.76 其他非流动资产 272,265,703.17 193,479,972.01 非流动资产合计 7,208,149,509.41 6,921,960,345.89 资产总计 13,961,438,167.17 13,574,891,747.84 流动负债： 短期借款 2,687,893,990.81 2,774,299,206.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融

27、负债 衍生金融负债 应付票据 1,120,996,000.00 1,095,736,000.00 应付账款 697,880,809.05 827,458,919.85 预收款项 合同负债 1,994,734,949.95 2,076,386,924.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,509,139.51 25,603,148.01 应交税费 178,172,567.90 200,818,749.54 其他应付款 122,990,582.49 134,154,844.42 其中：应付利息 应付股利 17,789,476.58 17,

28、789,476.58 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 633,491,182.68 541,232,192.87 其他流动负债 183,875,886.66 192,912,331.86 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 8 流动负债合计 7,646,545,109.05 7,868,602,317.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 884,900,000.00 777,906,246.40 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,843,776.27 12,207,668.45 长期应付款 205,255,175.56

29、 233,441,973.99 长期应付职工薪酬 预计负债 10,280,106.27 2,679,532.07 递延收益 102,518,435.41 85,637,056.22 递延所得税负债 33,054,684.22 32,537,809.47 其他非流动负债 非流动负债合计 1,245,852,177.73 1,144,410,286.60 负债合计 8,892,397,286.78 9,013,012,603.79 所有者权益： 股本 1,010,100,000.00 1,010,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,113,856,244.28

30、1,086,254,356.36 减：库存股 89,861,839.12 89,861,839.12 其他综合收益 -2,878,184.84 -3,228,811.79 专项储备 55,367,103.04 45,171,551.78 盈余公积 196,217,897.83 196,217,897.83 一般风险准备 未分配利润 2,703,128,240.69 2,237,875,759.76 归属于母公司所有者权益合计 4,985,929,461.88 4,482,528,914.82 少数股东权益 83,111,418.51 79,350,229.23 所有者权益合计 5,069,04

31、0,880.39 4,561,879,144.05 负债和所有者权益总计 13,961,438,167.17 13,574,891,747.84 法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,517,761,854.25 2,950,156,301.48 其中：营业收入 5,517,761,854.25 2,950,156,301.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 9 二、营业总成本 4,951,821,067.25 2,

32、708,461,511.48 其中：营业成本 4,642,837,541.70 2,437,712,749.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 20,738,180.68 16,379,144.51 销售费用 65,543,126.88 59,009,735.10 管理费用 140,190,357.04 114,596,015.21 研发费用 53,910,039.45 20,553,361.94 财务费用 28,601,821.50 60,210,504.88 其中：利息费用 34,924,243.40 59,5

33、50,381.65 利息收入 9,494,350.29 4,199,798.13 加：其他收益 29,912,148.80 7,881,219.38 投资收益（损失以“”号填列） -10,421,012.38 -30,847,444.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,314,095.56 1,585,553.04 资产减值损失（损失以“-”号填列） 277,236.30 592,313.74 资产处置

34、收益（损失以“-”号填列） -2,838.28 三、营业利润（亏损以“”号填列） 576,395,064.16 220,903,592.95 加：营业外收入 1,101,255.00 1,052,909.50 减：营业外支出 10,065,593.67 242,970.52 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 567,430,725.49 221,713,531.93 减：所得税费用 98,103,598.37 36,450,493.75 五、净利润（净亏损以“”号填列） 469,327,127.12 185,263,038.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填

35、列） 469,327,127.12 185,263,038.18 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 465,252,480.93 180,614,079.70 2.少数股东损益 4,074,646.19 4,648,958.48 六、其他综合收益的税后净额 350,626.95 -92,227.19 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 350,626.95 -92,227.19 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 成都云图控股股份有限公司 2022 年第

36、一季度报告 10 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 350,626.95 -92,227.19 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 350,626.95 -92,227.19 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 469,677,754.07 185,170,810.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 465,603,107.88 1

37、80,521,852.51 归属于少数股东的综合收益总额 4,074,646.19 4,648,958.48 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.46 0.18 （二）稀释每股收益 0.46 0.18 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,718,457,741.12 1,796,471,366.82

38、客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 210,252.92 183,117.79 收到其他与经营活动有关的现金 75,839,211.23 38,351,477.20 经营活动现金流入小计 3,794,507,205.27 1,835,005,961.81 购买商品、接受劳务支付的现金 2,754,890,002.64 1,746,149,750.35 客

39、户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 11 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 199,410,063.34 176,129,502.37 支付的各项税费 206,550,690.90 70,632,916.63 支付其他与经营活动有关的现金 50,747,613.37 31,271,898.61 经营活动现金流出小计 3,211,598,370.25 2,024,184,067.96 经营活动产生的现金流量净额 582,908,83

40、5.02 -189,178,106.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,446.00 2,033,715.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 267,018,423.24 54,161,150.00 投资活动现金流入小计 267,426,869.24 56,194,865.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,166,355.98 139,869,155.81 投资支付的现金 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子

41、公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 239,878,980.00 52,522,632.20 投资活动现金流出小计 348,045,335.98 242,391,788.01 投资活动产生的现金流量净额 -80,618,466.74 -186,196,922.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 160,000.00 140,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 160,000.00 140,000.00 取得借款收到的现金 1,069,000,000.00 1,838,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现

42、金流入小计 1,069,160,000.00 1,838,640,000.00 偿还债务支付的现金 955,510,441.41 730,830,304.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,557,962.69 56,986,495.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 56,491,297.26 397,556,759.81 筹资活动现金流出小计 1,053,559,701.36 1,185,373,559.83 筹资活动产生的现金流量净额 15,600,298.64 653,266,440.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 907,629.49 -159,197.12 五、现金及现金等价物净增加额 518,798,296.41 277,732,214.49 加：期初现金及现金等价物余额 761,401,205.37 449,764,687.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,280,199,501.78 727,496,902.02 法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春 成都云图控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 12 （二）审计报告（二）审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 成都云图控股股份有限公司董事会 2022年4月28日