安科瑞：2022年一季度报告.PDF

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1、安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2022-034安科瑞电气股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财

2、务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）207,092,988.61200,353,262.993.36%归属于上市公司股东的净利润（元）31,526,052.1030,801,483.702.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,034,969.0229,060,472.50-0.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-61,602,617.2715,033,727.55-509.76%基本每股收益（元/股）0.160.156.67%稀释每股收益（元/

3、股）0.160.156.67%加权平均净资产收益率3.17%3.69%-0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,392,577,026.181,257,198,152.7810.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,017,548,483.38849,931,873.9119.72%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40,585.94计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符

4、合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,609,307.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益386,485.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,633.19减：所得税影响额444,490.36合计2,491,083.08-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的

5、非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目变动幅度变动幅度变动原因说明变动原因说明应收票据期末较期初减少 31.12%主要系报告期内持有的商业承兑汇票已托收导致。预付款项期末较期初增加 190.21%主要系报告期内预付货款尚未结算所致。在建工程期末较期初增加 39.89%主要系报告期内江苏安科瑞投资建设微电网项目所致。

6、应付账款期末较期初增加 45.43%主要系报告期内应付的材料款增加所致。应付职工薪酬期末较期初减少 72.03%主要系2021年预提年终奖励等已在报告期内发放所致。应交税费期末较期初增加 55.40%主要系报告期内税费增加所致。利润表项目利润表项目变动幅度变动幅度变动原因说明变动原因说明财务费用本期较上年同期增长 354.44%主要系报告期内未确认融资费用增加所致。公允价值变动收益-主要系报告期内赎回上年理财产品所致。资产处置收益本期较上年同期增长 100%主要系去年报告期内公司处置固定资产损失所致。营业外收入本期较上年同期减少 94.60%主要系去年报告期内收到债务重组利得所致。营业外支出本

7、期较上年同期增长 444.37%主要系报告期内公司固定资产报废增加所致。所得税费用本期较上年同期减少 39.57%主要系报告期内研发费用加计扣除按100%税前列支，去年同期按75%税前列支，使计提的所得税减少所致。现金流量表项目现金流量表项目变动幅度变动幅度变动原因说明变动原因说明经营活动产生的现金流量净额 本期较上年同期减少 509.76%主要系报告期内购买材料支付的货款及用于支付货款的承兑汇票保证金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 本期较上年同期增长 1172.11%主要系报告期内购买及赎回的银行理财较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 本期较上年同期减少 100%主要系去年

8、报告期内收到第三期员工持投计划认购款所致。安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,425报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周中境内自然人18.25%39,197,98829,398,491上海前航投资有限公司境内非国有法人17.18%36,900,000吴建明境内自然人

9、7.77%16,679,436朱芳境内自然人6.05%12,991,4529,743,589姜龙境内自然人5.37%11,541,666兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金其他3.55%7,633,523汤建军境内自然人3.33%7,147,346招商银行股份有限公司兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）其他2.12%4,546,078安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划其他2.00%4,300,060全国社保基金五零四组合其他1.36%2,911,650前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海前航投资有限公司36,900,

10、000 人民币普通股36,900,000吴建明16,679,436 人民币普通股16,679,436姜龙11,541,666 人民币普通股11,541,666周中9,799,497 人民币普通股9,799,497兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金7,633,523 人民币普通股7,633,523汤建军7,147,346 人民币普通股7,147,346招商银行股份有限公司兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）4,546,078 人民币普通股4,546,078安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划4,300,060 人民币普通股4,300,060朱芳3,247,863 人民币

11、普通股3,247,863全国社保基金五零四组合2,911,650 人民币普通股2,911,650安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4上述股东关联关系或一致行动的说明周中持有前航投资 385 万元股权，出资比例 62.60%。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）截至 2022 年 3 月 31 日，安科瑞电气股份有限公司回购专用证券账户为 3,172,600 股，占公司目前总股本的 1.48%。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(

12、三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期周中29,398,49129,398,491 高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售朱芳9,743,5899,743,589 高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售罗叶兰355,359355,359 高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售宗寿松160,31230,000130,312 高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售张士全142,500142,500 高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售方严155,250155,250 高

13、管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售宗寿松60,00060,000第五期股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月 （2021 年 6 月 14日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。张士全45,00045,000第五期股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月 （2021 年 6 月 14日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14 日）后解锁 30%。方严45,000

14、45,000第五期股权激励限售股（预留）在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月 （2021 年 9 月 26日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。第五期股权激励股份（首次）1,206,6451,206,645第五期股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5年 6 月 14 日）后解锁 40%，满 24 个月 （2021 年 6 月 14日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 6 月 14

15、日）后解锁 30%。第五期股权激励股份（预留）45,00045,000第五期股权激励限售股（预留）在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月（2020年 9 月 26 日）后解锁 40%，满 24 个月 （2021 年 9 月 26日）后解锁 30%，满 36 个月（2022 年 9 月 26 日）后解锁 30%。合计41,357,14630,000041,327,146-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用一、委托理财情况单位：万元受托机受托机构名称构名称（或受（或受托人姓托人姓名）名）受托受托机构机构（或（或受托受托人人）类类型型产品类产品类型型金额金额资金来资金来源源起始日

16、期起始日期终止日期终止日期资金投向资金投向报酬确定报酬确定方式方式参考年参考年化收益化收益率率预期收预期收益（如益（如有）有）报告期报告期实际损实际损益金额益金额中信银行银行非保本浮动收益型2,000自有资金2021年7月13日 2022年1月11日低风险理财产品到期本息偿还3.50%34.9034.90平安银行银行保本浮动收益型2,000自有资金2021年9月17日 2022年3月17日低风险理财产品到期本息偿还3.41%19.6231.91工商银行银行非保本浮动收益型2,000自有资金2021年9月1日2022年4月30日低风险理财产品到期本息偿还3.50%17.50广发银行银行保本浮动收

17、益型2,500自有资金2021年10月22日 2022年1月20日低风险理财产品到期本息偿还3.50%20.3520.35中信银行银行非保本浮动收益型2,500自有资金2021年10月14日 2022年1月13日低风险理财产品到期本息偿还3.50%21.8221.82工商银行银行非保本浮动收益型5,000自有资金2021年10月19日 2022年4月20日低风险理财产品到期本息偿还3.60%90.00平安银行银行保本浮动收益型1,800自有资金2021年11月18日 2022年2月18日低风险理财产品到期本息偿还3.16%13.5013.50广发银行银行保本浮动收益型1,000自有资金2021

18、年12月31日2022年4月1日低风险理财产品到期本息偿还3.60%9.00工商银行银行非保本浮动收益型2,500自有资金2021年12月6日 2022年2月24日低风险理财产品到期本息偿还3.75%17.1717.17工商银行银行非保本浮动收益型2,500自有资金2022年1月11日 2022年6月27日低风险理财产品到期本息偿还3.55%44.37安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6工商银行银行非保本浮动收益型1,500自有资金2022年1月4日2022年4月3日低风险理财产品到期本息偿还3.60%13.50广发银行银行保本浮动收益型2,500自有资金2022年1月26日

19、 2022年4月28日低风险理财产品到期本息偿还3.50%21.87广发银行银行保本浮动收益型1,000自有资金2022年1月11日 2022年4月14日低风险理财产品到期本息偿还3.50%8.75平安银行银行保本浮动收益型1,500自有资金2022年3月25日 2022年6月24日低风险理财产品到期本息偿还3.00%11.25合计30,300343.60139.65四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：安科瑞电气股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金105,948,643.271

20、15,238,570.87结算备付金拆出资金交易性金融资产170,205,615.82214,602,101.00衍生金融资产应收票据2,316,275.263,362,929.70应收账款118,495,804.57118,115,060.22应收款项融资305,571,660.70297,420,748.09预付款项17,279,199.365,954,107.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,268,930.741,383,826.30其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货269,409,964.59248,719,918.41合同资产持有待售资产一年内到期的非

21、流动资产3,609,726.063,583,709.92其他流动资产9,459,088.4212,350,023.71安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7流动资产合计1,003,564,908.791,020,730,996.01非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款5,179,192.945,101,661.48长期股权投资其他权益工具投资114,649,220.74123,482,976.55其他非流动金融资产投资性房地产固定资产188,466,311.42191,505,466.55在建工程25,054,933.9517,909,875.76生产性生物

22、资产油气资产使用权资产无形资产33,205,383.3633,685,743.36开发支出商誉长期待摊费用11,877,335.9312,207,777.85递延所得税资产8,337,072.548,337,072.54其他非流动资产2,242,666.512,324,181.04非流动资产合计389,012,117.39394,554,755.13资产总计1,392,577,026.181,415,285,751.14流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据167,851,957.24225,607,980.26应付账款115,438,190.0479,37

23、6,573.03预收款项合同负债36,925,883.2044,784,423.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,352,444.7226,285,744.24应交税费6,908,684.054,445,812.04其他应付款32,433,507.9044,964,845.35其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债4,800,364.805,821,975.02流动负债合计371,711,031.95431,287,353.27非流动

24、负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债3,317,510.854,642,574.22其他非流动负债非流动负债合计3,317,510.854,642,574.22负债合计375,028,542.80435,929,927.49所有者权益：股本214,800,125.00214,800,125.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积128,552,937.15125,127,787.08减：库存股78,053,206.3588,803,356.35其他综合收益18,799,228.1226,307,920.56专

25、项储备盈余公积95,623,707.3995,623,707.39一般风险准备未分配利润637,825,692.07606,299,639.97归属于母公司所有者权益合计1,017,548,483.38979,355,823.65少数股东权益所有者权益合计1,017,548,483.38979,355,823.65负债和所有者权益总计1,392,577,026.181,415,285,751.14法定代表人：周中主管会计工作负责人：罗叶兰会计机构负责人：石蔚2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9一、营业总收入207,09

26、2,988.61200,353,262.99其中：营业收入207,092,988.61200,353,262.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本181,708,840.33175,405,132.01其中：营业成本113,232,660.70110,581,836.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,713,550.581,762,536.54销售费用25,298,628.1428,562,139.97管理费用17,643,106.9915,220,374.22研发费用23,809,828.4319,275,81

27、0.11财务费用11,065.492,434.99其中：利息费用利息收入228,630.28165,764.12加：其他收益8,482,608.158,487,127.08投资收益（损失以“”号填列）1,396,485.181,848,616.26其中： 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,010,000.00信用减值损失 （损失以“-”号填列）资产减值损失 （损失以“-”号填列）资产处置收益 （损失以“-”号填列）-64,995.70三、营业利润（亏损以“”

28、号填列）34,253,241.6135,218,878.62加：营业外收入367.816,805.89减：营业外支出60,586.9411,129.69四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）34,193,022.4835,214,554.82减：所得税费用2,666,970.384,413,071.12五、净利润（净亏损以“”号填列）31,526,052.1030,801,483.70安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）31,526,052.1030,801,483.702.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）

29、（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润31,526,052.1030,801,483.702.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-7,508,692.44-410,047.75归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,508,692.44-410,047.75（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7,508,692.44-410,047.751.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-7,508,692.44-410,047.754.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可

30、转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额24,017,359.6630,391,435.95归属于母公司所有者的综合收益总额24,017,359.6630,391,435.95归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.160.15（二）稀释每股收益0.160.15本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周中主管会计工作负责人

31、：罗叶兰会计机构负责人：石蔚安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文113、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金221,817,286.66196,959,167.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,991,441.588,191,219.81收到其他与经营活动有关的现金2,

32、734,757.78468,477.28经营活动现金流入小计230,543,486.02205,618,864.57购买商品、接受劳务支付的现金189,551,489.69109,612,179.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金57,307,717.1446,462,315.90支付的各项税费18,188,984.4217,147,434.80支付其他与经营活动有关的现金27,097,912.0417,363,206.37经营活动现金流出小计292,1

33、46,103.29190,585,137.02经营活动产生的现金流量净额-61,602,617.2715,033,727.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,396,485.181,848,616.26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,510.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金133,000,000.00167,000,000.00投资活动现金流入小计134,396,485.18168,854,126.26购建固定资产、无形资产和其他6,966,555.281,911,770.81安科瑞电气股份有限

34、公司 2022 年第一季度报告全文12长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金90,000,000.00164,000,000.00投资活动现金流出小计96,966,555.28165,911,770.81投资活动产生的现金流量净额37,429,929.902,942,355.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金21,500,300.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计21,500,300.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额21,500,300.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-24,172,687.3739,476,383.00加：期初现金及现金等价物余额95,682,817.2829,562,161.93六、期末现金及现金等价物余额71,510,129.9169,038,544.93(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。安科瑞电气股份有限公司董事会董事长： 周中2022 年 04 月 27 日