科恒股份：2022年一季度报告.PDF

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1、江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 江门市科恒实业股份有限公司江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 重要内容提示重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年

2、度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 785,165,474.39 615,413,702.59 27.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,764,165.93 2,165,313.46 628.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,237,513.61 1,157,853.80 870.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,357,458.76 -89,914,141.47 181.59% 基本每股收益（元/股） 0.0743 0.0102 628.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0743 0.0

3、102 628.43% 加权平均净资产收益率 2.21% 0.31% 1.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,873,949,112.95 4,425,848,167.00 10.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,797,483.91 705,033,318.00 2.24% 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量

4、持续享受的政府补助除外） 4,506,635.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 818,837.75 减：所得税影响额 798,821.00 合计 4,526,652.32 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指

5、标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目： 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 66,877,377.66 112,228,369.73 -40.41% 主要系本期兑付到期应付票据所致 应收票据 1,137,247.78 8,107,337.78 -85.97% 主要系应收票据到期终止确认所致 预付款项 249,178,059.66 179,968,401.14 38.46% 主要系公司为了满足生产需求， 对部分主要原材料提前支付货款进行锁价锁量， 使得本期预付款大幅增加 其他应收款 43,

6、823,014.12 28,960,621.74 51.32% 主要系报告期内押金及投标保证金增多所致 存货 2,131,258,287.31 1,660,539,042.09 28.35% 主要系子公司浩能科技为按期交付产品，使得公司备货及发出商品大幅增加所致 其他流动资产 92,013,537.37 48,775,979.28 88.65% 主要系报告期末未抵扣增值税进项税和预开票税金增多所致 合同负债 1,249,115,971.32 1,029,698,724.27 21.31% 主要系本期公司子公司浩能科技新接订单较多， 使得收到的订单预收款大幅增加所致 应付职工薪酬 20,975,

7、022.41 32,427,797.39 -35.32% 主要系2021年期末计提的年终奖和工资在本期支付所致 其他应付款 379,399,091.07 507,990,093.20 -25.31% 主要系本期偿还高科集团借款所致 租赁负债 140,121,887.49 70,329,232.24 99.24% 主要系本期新增7800万融资租赁所致 二、利润表项目： 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比率 变动原因 一、营业总收入 785,165,474.39 615,413,702.59 27.58% 主要系新能源行业需求旺盛，使得本期销售规模大幅增加所致 江门市科恒实业股份

8、有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 其中：营业成本 704,027,561.03 570,368,453.06 23.43% 主要系本期销售规模大幅增加所致 税金及附加 2,566,430.56 543,234.83 372.43% 主要系销售规模增长使得应交税金大幅增长所致 管理费用 27,231,730.34 17,099,874.85 59.25% 主要系销售规模增长使得管理费用同步增长所致 加：其他收益 15,127,758.43 3,289,849.86 359.83% 主要系本期子公司浩能科技软件退税大幅增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） -2,634,976.13

9、-64,159.72 -4006.90% 主要系本期参股公司瑞孚信药业亏损所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -122,560.45 -5,799,831.86 97.89% 主要系本期应收账款坏账计提较上期减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,082,534.32 24,036,354.78 104.50% 主要系本期计提的存货跌价较上年同期增多所致 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,840,318.90 2,184,858.93 625.00% 主要系本期公司锂电材料业务净利润较上年同期大幅增长所致 三、现金流量表项目： 项目 2022年1-3月 2021年1-

10、3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 73,357,458.76 -89,914,141.47 181.59% 主要系本期销售回款较好使得经营流入的现金流大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额 4,567,465.04 -64,245,277.21 107.11% 主要系本期收回广证2号投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -79,735,217.15 162,690,838.25 -149.01% 主要系本期偿还到期贷款所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名

11、股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,230 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万国江 境内自然人 14.36% 30,453,975 22,840,481 质押 20,676,364 株洲高科集团有限公司 国有法人 5.89% 12,500,000 0 唐芬 境内自然人 1.28% 2,706,677 0 质押 20,000 唐维 境外自然人 0.82% 1,750,000 0 万涛 境内自然人 0.82% 1,740,595 0

12、余建隆 境内自然人 0.75% 1,600,120 0 程建军 境内自然人 0.74% 1,560,264 1,560,264 卿前鹏 境内自然人 0.73% 1,547,000 0 陈荣 境内自然人 0.70% 1,475,285 1,444,822 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 赵国信 境内自然人 0.58% 1,233,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 株洲高科集团有限公司 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 万国江 7,613,494 人民币普通股 7,613

13、,494 唐芬 2,706,677 人民币普通股 2,706,677 唐维 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 万涛 1,740,595 人民币普通股 1,740,595 余建隆 1,600,120 人民币普通股 1,600,120 卿前鹏 1,547,000 人民币普通股 1,547,000 赵国信 1,233,400 人民币普通股 1,233,400 杜冬 1,218,700 人民币普通股 1,218,700 中国建设银行股份有限公司嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 1,204,300 人民币普通股 1,204,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 万国江

14、与唐芬为配偶关系；万国江与万涛为兄弟关系；程建军与程荣为配偶关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及上市公司收购管理办法规定的一致行动人关系 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1600120 股， 合计持有 1,233,400 股 ；股东卿前鹏通过普通账户持有 128,200 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,418,800 股，合计持有 1,547,000 股；股东杜冬通过普通账户持有 1,120,700 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,00

15、0 股，合计持有 1,218,700 股 ;股东赵国信通过普通账户持有 841,100 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 392300 股，合计持有1,233,400 股 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 江门市科恒

16、实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 流动资产： 货币资金 66,877,377.66 112,228,369.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,137,247.78 8,107,337.78 应收账款 1,096,989,138.21 1,162,626,825.40 应收款项融资 79,471,320.76 85,813,056.67 预付款项 249,178,059.66 179,968,401.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,823,014.12 28,960,621.74 其中：应收利息 应收股利

17、 买入返售金融资产 存货 2,131,258,287.31 1,660,539,042.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,013,537.37 48,775,979.28 流动资产合计 3,760,747,982.87 3,287,019,633.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 178,097,235.16 187,857,044.63 其他权益工具投资 59,873,823.39 59,873,823.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 210,814.97 214,098.14 固定资产 42

18、8,737,317.67 439,049,874.19 在建工程 15,328,445.86 15,423,032.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 76,628,037.54 81,607,778.59 无形资产 98,382,569.75 99,941,216.30 开发支出 商誉 119,128,035.70 119,127,330.22 长期待摊费用 17,310,343.24 17,780,946.26 递延所得税资产 105,644,038.91 105,124,395.78 其他非流动资产 13,860,467.89 12,828,993.99 江门市科恒实业股份有限公

19、司 2022 年第一季度报告全文 6 非流动资产合计 1,113,201,130.08 1,138,828,533.58 资产总计 4,873,949,112.95 4,425,848,167.41 流动负债： 短期借款 216,000,000.00 211,690,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 211,617,573.99 244,113,309.51 应付账款 1,642,463,425.46 1,318,142,142.48 预收款项 合同负债 1,249,115,971.32 1,029,698,724.27 卖出回购金融资产款 吸收存

20、款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,975,022.41 32,427,797.39 应交税费 11,092,540.14 15,363,775.27 其他应付款 379,399,091.07 507,990,093.20 其中：应付利息 13,236,580.53 13,687,530.53 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 87,004,099.29 82,650,190.42 其他流动负债 69,994,921.80 66,032,677.76 流动负债合计 3,887,662,645.48 3,508,108,

21、710.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 140,121,887.49 70,329,232.24 长期应付款 97,305,207.49 113,577,910.02 长期应付职工薪酬 295,374.67 295,374.67 预计负债 递延收益 25,966,173.62 26,779,434.88 递延所得税负债 其他非流动负债 206,603.77 206,603.77 非流动负债合计 263,895,247.04 211,188,555.58 负债合计 4,151,557,892.52 3,719,297,265.88 所有者权

22、益： 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 股本 212,144,720.00 212,144,720.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 869,550,616.13 869,550,616.13 减：库存股 其他综合收益 -2,988,176.61 -2,988,176.61 专项储备 盈余公积 30,441,145.96 30,441,145.96 一般风险准备 未分配利润 -388,350,821.57 -404,114,987.50 归属于母公司所有者权益合计 720,797,483.91 705,033,317.98 少数股东权益 1,593

23、,736.52 1,517,583.55 所有者权益合计 722,391,220.43 706,550,901.53 负债和所有者权益总计 4,873,949,112.95 4,425,848,167.41 法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李树生 会计机构负责人：马丽琴 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 785,165,474.39 615,413,702.59 其中：营业收入 785,165,474.39 615,413,702.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 781,939,945.18 629,888,

24、747.79 其中：营业成本 704,027,561.03 570,368,453.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,566,430.56 543,234.83 销售费用 5,654,250.00 6,402,469.04 管理费用 27,231,730.34 17,099,874.85 研发费用 33,680,064.59 27,964,214.26 财务费用 8,779,908.66 7,510,501.75 其中：利息费用 7,362,674.28 4,998,103.16 利息收入 72,301.57

25、 133,448.68 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 加：其他收益 15,127,758.43 3,289,849.86 投资收益（损失以“”号填列） -2,634,976.13 -64,159.72 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,618,286.53 -64,159.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -122,560.45 -5,799,831.86 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1

26、,082,534.32 24,036,354.78 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,513,216.74 6,987,167.86 加：营业外收入 1,195,150.56 526,427.43 减：营业外支出 376,312.81 1,228,114.39 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 15,332,054.49 6,285,480.90 减：所得税费用 -508,264.41 4,100,621.97 五、净利润（净亏损以“”号填列） 15,840,318.90 2,184,858.93 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（

27、净亏损以“”号填列） 15,840,318.90 2,184,858.93 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 15,764,165.93 2,165,313.46 2.少数股东损益 76,152.97 19,545.47 六、其他综合收益的税后净额 -606,191.27 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -606,191.27 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -606,191.27 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -606,191.27 4.企

28、业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 15,840,318.90 1,578,667.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,764,165.93 1,559,122.19 归属于少数股东的综合收益总额 76,152.97 19,545.4

29、7 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0743 0.0102 （二）稀释每股收益 0.0743 0.0102 法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李树生 会计机构负责人：马丽琴 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 570,237,035.59 450,304,321.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回

30、购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,395,431.02 5.23 收到其他与经营活动有关的现金 52,238,922.78 66,545,247.26 经营活动现金流入小计 632,871,389.39 516,849,574.44 购买商品、接受劳务支付的现金 382,315,345.26 413,285,538.92 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支

31、付的现金 76,420,267.13 55,503,213.88 支付的各项税费 25,545,977.53 6,510,129.73 支付其他与经营活动有关的现金 75,232,340.71 131,464,833.38 经营活动现金流出小计 559,513,930.63 606,763,715.91 经营活动产生的现金流量净额 73,357,458.76 -89,914,141.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,124,833.34 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活

32、动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,124,833.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,557,368.30 64,245,277.21 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,557,368.30 64,245,277.21 投资活动产生的现金流量净额 4,567,465.04 -64,245,277.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 136,000,000.00 262,980,000.00 收

33、到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 262,980,000.00 偿还债务支付的现金 112,775,224.24 93,175,068.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,959,992.91 7,114,093.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 98,000,000.00 筹资活动现金流出小计 215,735,217.15 100,289,161.75 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 筹资活动产生的现金流量净额 -79,735,217.15 162,690,838.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -189.20 五、现金及现金等价物净增加额 -1,810,482.55 8,531,419.57 加：期初现金及现金等价物余额 21,233,733.08 35,673,074.27 六、期末现金及现金等价物余额 19,423,250.53 44,204,493.84 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日