瑞纳智能：2022年一季度报告.PDF

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1、瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-037 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人于大永、 主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员) 樊玲霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季

2、度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 31,384,788.63 21,476,214.28 46.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,684,519.33 5,266,857.99 102.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,689,208.21 3,432,333.79 -178.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,507,195.40 -60,48

3、4,573.65 -19.88% 基本每股收益（元/股） 0.150 0.1 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.150 0.1 50.00% 加权平均净资产收益率 0.71% 1.31% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,728,489,481.80 1,794,332,864.31 -3.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,500,355,174.25 1,489,670,654.92 0.72% 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

4、单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,156,124.80 委托他人投资或管理资产的损益 1,176,158.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,442,192.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,972.14 减：所得税影响额 2,362,775.90 合计 13,373,727.54 - 其他

5、符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 1、资产负债表科目变动情况、资产负债表科目变动情况 项目项目 2022年年3月月31日日 2021年年

6、12月月31日日 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 294,939,367.26 697,112,436.22 -57.69% 主要系本期闲置募集资金现金管理所致 交易性金融资产 624,505,229.24 373,435,846.58 67.23% 主要系本期闲置募集资金进行现金管理导致 应收票据 3,500,000.00 6,021,668.70 -41.88% 主要系本期应收票据到期解付增加所致 预付款项 8,611,180.95 3,828,441.33 124.93% 主要系本期采购货款预付款增加所致 其他流动资产 181,156,158.03 102,211,385.

7、05 77.24% 主要系本期闲置资金理财投入增加所致 使用权资产 6,953,027.74 3,252,374.76 113.78% 主要系本期扩大研发及营销办公租赁规模增加所致 应付账款 47,932,013.32 103,239,259.56 -53.57% 主要系本期支付到期应付款项所致 应付职工薪酬 6,983,023.91 20,913,904.75 -66.61% 主要系本期支付计提职工薪酬所致 合同负债 90,993,466.18 62,489,027.86 45.62% 主要系本期预收客户的合同款所致 应交税费 27,478,787.46 50,393,725.89 -45.

8、47% 主要系本期缴纳了相关税费所致 其他应付款 1,286,758.72 7,365,883.95 -82.53% 主要系政府给与管理团队上市奖励转付所致 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 其他流动负债 1,818,542.44 1,064,431.40 70.85% 主要系本期研发团队办公租房场地投入所致 递延所得税负债 652,269.38 76,226.30 755.70% 主要系本期核算的公允价值变动损益所致 2、利润表科目变动情况、利润表科目变动情况 项目项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 营业收入 3

9、1,384,788.63 21,476,214.28 46.14% 主要系公司本期供热节能产品销售增加所致 营业成本 13,751,645.32 6,861,486.84 100.42% 主要系本期销售增加结转成本所致 税金及附加 256,908.58 194,280.46 32.24% 主要系本期收入增加导致的税费增加所致 销售费用 8,724,571.63 6,109,611.70 42.80% 主要系本期为职工支付的工资薪酬等其他费用增加所致 管理费用 12,165,729.76 7,878,744.62 54.41% 主要系本期为职工薪酬增加及咨询服务费等相应费用增加所致 财务费用 -

10、911,005.58 -439,673.47 -107.20% 主要系本期利息收入增长所致 其他收益 17,826,563.05 11,237,300.08 58.64% 主要系本期政府补助金额增加所致 信用减值损失 -893,751.74 271,148.64 -429.62% 主要系本期收入增加计提坏账准备增加所致 营业外支出 47,100.00 1.57 2999900 % 主要系公司本期新冠疫情防疫物资捐赠所致 所得税费用 194,666.33 -520,320.26 137.41% 主要系本期利润总额增加所致 投资收益 1,176,158.61 - 100.00% 主要系本期闲置资金

11、现金管理所致 公允价值变动收益 4,442,192.17 - 100.00% 主要系本期闲置资金现金管理所致 净利润 10,684,519.33 5,266,857.99 102.86% 主要系本期投资收益、政府补助增加所致 3、现金流量表科目变动情况、现金流量表科目变动情况 项目项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 经营活动现金流入 78,554,051.07 46,403,848.35 69.28% 主要系本期客户到期回款增加及政府补助金额增加所致 经营活动现金流出 151,061,246.47 106,888,422.00 41.33%

12、 主要系公司本期原材料价格上涨公司根据订单情况提前备货导致采购较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -328,639,317.21 -2,082,063.15 -15684.31% 主要系公司本期闲置募集资金进行现金管理导致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,522.46 -350,000.00 -193.01% 主要系公司本期租赁费用金额增加所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,743 报告期末表决权恢复的优先股股东

13、总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 于大永 境内自然人 60.41% 44,500,000 44,500,000 王兆杰 境内自然人 4.48% 3,300,000 3,300,000 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.39% 2,500,000 2,500,000 宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.31% 2,440,000 2,440,000

14、董君永 境内自然人 2.99% 2,200,000 2,200,000 嘉实基金国新投资有限公司嘉实基金国新2 号单一资产管理计划 其他 0.90% 659,625 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 0.67% 491,163 海南谦信私募基金管理有限公司谦信国智 1 号私募证券投资基金 其他 0.62% 454,332 中国建设银行股份有限公司南方科技创新混合型证券投资基金 其他 0.52% 383,684 海南谦信私募基金管理有限公司谦信辉煌 1 号私募证券投资基金 其他 0.47% 344,600 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份

15、种类 股份种类 数量 嘉实基金国新投资有限公司嘉实基金国新2号单一资产管理计划 659,625 人民币普通股 659,625 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 491,163 人民币普通股 491,163 海南谦信私募基金管理有限公司谦信国智1号私募证券投资基金 454,332 人民币普通股 454,332 中国建设银行股份有限公司南方科技创新混合型证券投资基金 383,684 人民币普通股 383,684 海南谦信私募基金管理有限公司谦信辉煌1号私募证券投资基金 344,600 人民币普通股 344,600 兴业银行股份有限公司淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 340,400

16、人民币普通股 340,400 中国农业银行股份有限公司中340,222 人民币普通股 340,222 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 融高质量成长混合型证券投资基金 许浩 300,000 人民币普通股 300,000 陈林娟 280,000 人民币普通股 280,000 兴业证券股份有限公司淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 254,800 人民币普通股 254,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任

17、执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系； 2、前 10 名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系； 3、前 10 名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系； 4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系； 5、公司前 10 名股东中于大永、王兆杰、董君永、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）与前10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系； 6、公司未知其他前 10 名股东中是否与前 10 名无限售流通股股东存

18、在关联关系或一致行动关系。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 公告名称公告名称 公告编号公告编号 披露日期披露日期 披露索引披露索引 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2022-001 2022年1月5日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2022-002 2022年1月7日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金

19、进行现金管理的进展公告 2022-003 2022年1月11日 巨潮资讯网 关于获得安徽省新能源和节能环保第一批重点培育企业的公告 2022-004 2022年1月11日 巨潮资讯网 2021年度业绩预告 2022-005 2022年1月28日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 2022-006 2022年2月11日 巨潮资讯网 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2022-007 2022年2月24日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 2022-008 2022年2

20、月25日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2022-009 2022年2月26日 巨潮资讯网 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 2022-010 2022年3月18日 巨潮资讯网 第二届董事会第六次会议决议公告 2022-011 2022年3月29日 巨潮资讯网 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 第二届监事会第六次会议决议公告 2022-012 2022年3月29日 巨潮资讯网 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告 2022-013 2022年3月29日 巨潮资讯网

21、 独立董事公开征集委托投票权报告书 2022-014 2022年3月29日 巨潮资讯网 2022年限制性股票激励计划（草案） 2022年3月29日 巨潮资讯网 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2022年3月29日 巨潮资讯网 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2022年3月29日 巨潮资讯网 关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 2022-015 2022年3月29日 巨潮资讯网 关于项目中标的提示性公告 2022-016 2022年3月30日 巨潮资讯网 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编

22、制单位：瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 294,939,367.26 697,112,436.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 624,505,229.24 373,435,846.58 衍生金融资产 应收票据 3,500,000.00 6,021,668.70 应收账款 286,886,302.06 294,988,097.17 应收款项融资 9,217,342.30 13,117,689.32 预付款项 8,611,180.95 3,828,441.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备

23、金 其他应收款 2,122,325.11 1,921,208.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 124,847,335.17 115,293,078.32 合同资产 2,261,286.48 2,157,074.43 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,350,887.07 7,483,285.02 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 其他流动资产 181,156,158.03 102,211,385.05 流动资产合计 1,546,397,413.67 1,617,570,210.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资

24、长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 53,076,657.58 56,034,770.80 在建工程 11,705,249.64 10,665,292.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,953,027.74 3,252,374.76 无形资产 7,186,492.83 7,332,041.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 206,936.56 245,737.18 递延所得税资产 13,548,876.52 12,021,483.69 其他非流动资产 89,414,827.26 87,210,953.61 非流动资产合计 18

25、2,092,068.13 176,762,654.06 资产总计 1,728,489,481.80 1,794,332,864.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,152,683.80 55,737,896.18 应付账款 47,932,013.32 103,239,259.56 预收款项 合同负债 90,993,466.18 62,489,027.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,983,023.91 20,913,904.75 应交税费 27,478,787.46

26、50,393,725.89 其他应付款 1,286,758.72 7,365,883.95 其中：应付利息 应付股利 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,113,847.99 1,906,664.39 其他流动负债 1,818,542.44 1,064,431.40 流动负债合计 225,759,123.82 303,110,793.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,722,914.35 1,475,189.11 长期应付款 长期应付职工薪

27、酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 652,269.38 76,226.30 其他非流动负债 非流动负债合计 2,375,183.73 1,551,415.41 负债合计 228,134,307.55 304,662,209.39 所有者权益： 股本 73,660,000.00 73,660,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 966,048,985.70 965,168,196.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 625,076.80 624,613.00 盈余公积 42,608,360.08 42,608,360.08 一般风险准备 未分配利润 417,4

28、12,751.67 407,609,484.94 归属于母公司所有者权益合计 1,500,355,174.25 1,489,670,654.92 少数股东权益 所有者权益合计 1,500,355,174.25 1,489,670,654.92 负债和所有者权益总计 1,728,489,481.80 1,794,332,864.31 法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 31,384,788.63 21,476,214.

29、28 其中：营业收入 31,384,788.63 21,476,214.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 42,714,719.08 27,827,224.03 其中：营业成本 13,751,645.32 6,861,486.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 256,908.58 194,280.46 销售费用 8,724,571.63 6,109,611.70 管理费用 12,165,729.76 7,878,744.62 研发费用 8,726,869.37 7,222,773.88

30、财务费用 -911,005.58 -439,673.47 其中：利息费用 46,327.31 18,861.03 利息收入 1,000,345.36 459,188.99 加：其他收益 17,826,563.05 11,237,300.08 投资收益（损失以“”号填列） 1,176,158.61 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 4,442,192.17 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -893,751.74 271,148.64 资产减值

31、损失 （损失以“-”号填列） -304,073.84 -418,564.67 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 10,917,157.80 4,738,874.30 加：营业外收入 9,127.86 7,665.00 减：营业外支出 47,100.00 1.57 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 10,879,185.66 4,746,537.73 减：所得税费用 194,666.33 -520,320.26 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 五、净利润（净亏损以“”号填列） 10,684,519.33 5,266,85

32、7.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 10,684,519.33 5,266,857.99 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 10,684,519.33 5,266,857.99 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益

33、法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,684,519.33 5,266,857.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,684,519.33 5,266,857.99 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.150 0.1 （二）稀释每股收益 0.150 0.1 法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞 瑞纳智能设备股

34、份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,736,322.64 35,499,694.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,670,438.25 9,084,279.98 收到其他与经营活动有关的现金

35、 11,147,290.18 1,819,874.09 经营活动现金流入小计 78,554,051.07 46,403,848.35 购买商品、接受劳务支付的现金 78,649,526.63 49,391,016.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,288,814.24 27,896,002.99 支付的各项税费 22,660,905.01 22,349,219.31 支付其他与经营活动有关的现金 15,462,000.59 7,25

36、2,183.67 经营活动现金流出小计 151,061,246.47 106,888,422.00 经营活动产生的现金流量净额 -72,507,195.40 -60,484,573.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 240,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 240,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他1,639,317.21 2,082,063.15 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

37、 12 长期资产支付的现金 投资支付的现金 567,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 568,639,317.21 2,082,063.15 投资活动产生的现金流量净额 -328,639,317.21 -2,082,063.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1,346,081.55 其中：子公司支付给少数股东

38、的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,371,604.01 350,000.00 筹资活动现金流出小计 1,025,522.46 350,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,522.46 -350,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -402,172,035.07 -62,916,636.80 加：期初现金及现金等价物余额 696,147,630.08 184,602,612.79 六、期末现金及现金等价物余额 293,975,595.01 121,685,975.99 法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2022 年 04 月 28 日