中成股份：2022年一季度报告.PDF

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1、中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-33 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人张朋、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.公司第一季度报告未经审

2、计。 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 600,426,839.55 120,330,888.17 373,172,616.33 60.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,410,492.10 2,626,035.77 8,047,003.21 -82.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,410,492.10 -7,914,927.13 -7,

3、914,927.13 117.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,697,687.07 -36,150,201.55 31,685,557.27 438.72% 基本每股收益（元/股） 0.0042 0.0089 0.0272 -84.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0042 0.0089 0.0272 -84.56% 加权平均净资产收益率 0.16% 0.41% 0.77% -0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,525,611,283.65 3,673,146,159.18 3,673,146,159.18

4、-4.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 899,966,072.49 895,183,318.65 895,183,318.65 0.53% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 公司本报告期不存在非经常性损益项目。 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动情况说明 应收票据 - 23,017,028.00 -100.00% 报告期内应收票据减少2,301.70

5、万元，降幅100%，是由于票据到期收回款项所致。 预付款项 91,219,968.92 144,881,514.02 -37.04% 报告期内预付款项减少5,366.15万元，降幅37.04%，主要是由于本期与供应商结算，结转了项目成本所导致。 2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动情况说明 营业收入 600,426,839.55 373,172,616.33 60.90% 报告期内营业收入较上年同期增加 22,725.42 万元，增幅为60.90%.主要原因： 一是上年同期受海外疫情影响， 在施项目开工率不足，项目进展缓慢；

6、二是公司所属亚德公司本期在施项目合同金额较大，按照完工进度，同比确认的收入、成本增加。 营业成本 500,844,268.10 287,423,437.43 74.25% 报告期内营业成本较上年同期增加 21,342.08 万元，增幅为74.25%，主要原因：一是上年同期受海外疫情影响，在施项目开工率不足，项目进展缓慢；二是公司所属亚德公司本期在施项目合同金额较大，按照完工进度，同比确认的收入、成本增加。 销售费用 14,241,344.31 9,406,715.32 51.40% 报告期内销售费用较上年同期增加 483.46 万元，增幅 51.40%，主要是上年同期受海外疫情影响，公司在施项

7、目开工率不足，进展缓慢，实际发放的效益工资减少所致。 管理费用 61,259,986.40 46,001,976.70 33.17% 报告期内管理费用较上年同期增加 1,525.80 万元，增幅 33.17%，主要是上年同期受海外疫情影响，公司在施项目开工率不足，进展缓慢，实际发放的效益工资减少所致。 公允价值变动损益 - 4,557,494.50 -100.00% 上年同期为公司开展的远期结售汇业务所产生。 所得税费用 1,831,758.28 4,841,984.64 -62.17% 报告期内， 所得税费用较上年同期减少301.02万元， 降幅62.17%，主要是本期应纳税所得额减少，相应

8、的所得税费用减少。 经营活动产生的现金流量净额 170,697,687.07 31,685,557.27 438.72% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,901.21 万元， 增幅为 438.72%， 主要由于本期收到的在执行项目进度款较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -151,484,643.28 63,499,503.96 -338.56% 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,498.41 万元， 降幅为 338.56%， 主要由于本期提前偿还借款增加所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东

9、数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口集团有限公司 国有法人 39.79% 134,252,133 29,436,033 0 甘肃省建设投资国有法人 7.36% 24,834,437 24,834,437 0 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 （控股）集团有限公司 新疆生产建设

10、兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 4.91% 16,556,291 16,556,291 0 邓兰 境内自然人 0.84% 2,819,400 0 国家开发投资集团有限公司 国有法人 0.39% 1,307,400 0 万远青 境内自然人 0.28% 953,150 0 赵建波 境内自然人 0.28% 930,000 0 黄木健 境内自然人 0.27% 900,000 0 邱东 境内自然人 0.25% 846,300 0 陈芹 境内自然人 0.24% 803,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国成套设备进出口

11、集团有限公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100 邓兰 2,819,400 人民币普通股 2,819,400 国家开发投资集团有限公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400 万远青 953,150 人民币普通股 953,150 赵建波 930,000 人民币普通股 930,000 黄木健 900,000 人民币普通股 900,000 邱东 846,300 人民币普通股 846,300 陈芹 803,200 人民币普通股 803,200 于涛 690,300 人民币普通股 690,300 郝香冉 575,100 人民币普通股 575,100 上述股东关联

12、关系或一致行动的说明 前 10 名股东中， 国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人， 也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、邓兰通过普通证券账户持有 10,700 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,808,700 股，合计持有 2,819,400 股，持股比例 0.84%。 2、万远青通过普通账户持有 107,9

13、00 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,250 股，合计持有 953,150，持股比例 0.28%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,000 股，持股比例 0.28%。 4、黄木健通过普通账户持有 500,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，合计持有 900,000 股，持股比例 0.27%。 5、于涛通过普通账户持有 20,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 670,300 股，合计持有 690,300 股，持股比例 0.20%。 6、郝香冉

14、通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 575,100 股，持股比例 0.17%。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 不适用。 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 三、其他重要事项三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中成进出口股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,116,975,248.11 1,120,383,226.

15、62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 23,017,028.00 应收账款 348,330,515.42 386,010,188.22 应收款项融资 预付款项 91,219,968.92 144,881,514.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 94,986,727.10 107,986,542.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 384,538,752.16 352,009,884.37 合同资产 536,824,402.87 576,560,868.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,

16、003,081.11 19,982,488.05 流动资产合计 2,589,878,695.69 2,730,831,740.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 335,492,441.78 335,764,454.82 长期股权投资 其他权益工具投资 5,248,349.58 5,247,966.05 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,906,229.65 5,970,898.79 固定资产 65,382,974.70 65,235,723.40 在建工程 21,553.77 22,199.36

17、 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,497,812.66 39,235,359.20 无形资产 30,150,105.83 30,015,787.32 开发支出 商誉 405,650,665.10 408,951,891.23 长期待摊费用 5,739,664.60 6,227,290.90 递延所得税资产 45,642,790.29 45,642,847.82 其他非流动资产 非流动资产合计 935,732,587.96 942,314,418.89 资产总计 3,525,611,283.65 3,673,146,159.18 流动负债： 短期借款 819,005,013.40 8

18、95,374,375.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 548,181,482.20 633,287,392.89 预收款项 合同负债 436,205,095.40 418,318,281.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,542,881.39 45,963,449.57 应交税费 33,386,690.68 37,666,482.98 其他应付款 105,155,385.63 108,554,668.20 其中：应付利息 应付股利 18,871,600.00 18,871,600.

19、00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,659,989.81 13,959,387.40 其他流动负债 5,624,715.86 6,937,543.93 流动负债合计 1,999,761,254.37 2,160,061,582.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 540,401.12 687,794.38 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 27,812,517.37 27,018,039.77 长期应付款 4,777,444.65 4,810,952.12 长期应付职工薪酬

20、 31,762,974.74 32,296,092.52 预计负债 递延收益 递延所得税负债 10,800,238.70 10,800,238.70 其他非流动负债 非流动负债合计 75,693,576.58 75,613,117.49 负债合计 2,075,454,830.95 2,235,674,700.25 所有者权益： 股本 337,370,728.00 337,370,728.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 614,179,133.25 614,179,133.25 减：库存股 其他综合收益 12,432,583.80 9,060,322.06 专项储备 盈余公积

21、 147,990,000.00 147,990,000.00 一般风险准备 未分配利润 -212,006,372.56 -213,416,864.66 归属于母公司所有者权益合计 899,966,072.49 895,183,318.65 少数股东权益 550,190,380.21 542,288,140.28 所有者权益合计 1,450,156,452.70 1,437,471,458.93 负债和所有者权益总计 3,525,611,283.65 3,673,146,159.18 法定代表人：张朋 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：王毅 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本

22、期发生额 上期发生额 一、营业总收入 600,426,839.55 373,172,616.33 其中：营业收入 600,426,839.55 373,172,616.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 588,808,839.28 353,195,873.01 其中：营业成本 500,844,268.10 287,423,437.43 利息支出 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 344,649.21 342,151.48 销售费用 14,241,

23、344.31 9,406,715.32 管理费用 61,259,986.40 46,001,976.70 研发费用 5,683,406.30 4,418,681.18 财务费用 6,435,184.96 5,602,910.90 其中：利息费用 9,802,539.73 3,551,795.72 利息收入 8,141,483.64 2,021,151.80 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 4,557,4

24、94.50 信用减值损失（损失以“-”号填列） 990,224.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 11,618,000.27 25,524,462.00 加：营业外收入 13,565.57 减：营业外支出 115.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 11,618,000.27 25,537,911.86 减：所得税费用 1,831,758.28 4,841,984.64 五、净利润（净亏损以“”号填列） 9,786,241.99 20,695,927.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以

25、“”号填列） 9,786,241.99 20,695,927.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,410,492.10 8,047,003.21 2.少数股东损益 8,375,749.89 12,648,924.01 六、其他综合收益的税后净额 2,898,751.78 4,264,619.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,372,261.74 2,752,322.67 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 326.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工

26、具投资公允价值变动 326.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 （二）将重分类进损益的其他综合收益 3,371,935.74 2,752,322.67 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 3,371,935.74 2,752,322.67 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -473,509.96 1,512,297.18 七、综合收益总额 12,684,993

27、.77 24,960,547.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,782,753.84 10,799,325.88 归属于少数股东的综合收益总额 7,902,239.93 14,161,221.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0042 0.0272 （二）稀释每股收益 0.0042 0.0272 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：张朋 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：王毅 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的

28、现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 788,523,648.02 364,918,359.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,262,162.71 14,174,651.41 收到其他与经营活动有关的现金 101,420,634.49 82,339,990.02 经营活动现金流入小计 893,206,445.22 461,433,001.

29、13 购买商品、接受劳务支付的现金 510,187,612.48 208,187,334.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 中成进出口股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 94,376,460.55 80,723,375.58 支付的各项税费 9,779,117.49 17,775,019.25 支付其他与经营活动有关的现金 108,165,567.63 123,061,714.57 经营活动现金流出小计 722,508,758

30、.15 429,747,443.86 经营活动产生的现金流量净额 170,697,687.07 31,685,557.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,505,897.62 3,516,254.15 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,505,897.62 3,5

31、16,254.15 投资活动产生的现金流量净额 -1,505,897.62 -3,516,254.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 115,095,202.52 100,995,139.48 收到其他与筹资活动有关的现金 6,312.70 筹资活动现金流入小计 115,095,202.52 101,001,452.18 偿还债务支付的现金 254,958,927.39 32,710,301.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,493,756.28 4,083,270.23 其中：子公司支付给少数股东的股

32、利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,127,162.13 708,376.86 筹资活动现金流出小计 266,579,845.80 37,501,948.22 筹资活动产生的现金流量净额 -151,484,643.28 63,499,503.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,741,497.58 -4,484,050.62 五、现金及现金等价物净增加额 2,965,648.59 87,184,756.46 加：期初现金及现金等价物余额 986,589,234.76 674,452,888.30 六、期末现金及现金等价物余额 989,554,883.35 761,637,644.76 (二二)审计报告审计报告 公司第一季度报告未经审计。