润禾材料：2022年一季度报告.PDF

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1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-045 宁波润禾高新材料科技股份有限公司宁波润禾高新材料科技股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保

2、证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 306,099,172.96 252,411,838.59 21.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,560,849.46 20,712,102.39 23.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,604,541.01 20,723,718.45 9.08% 经营活动产生的现金流量净

3、额（元） -26,297,634.41 16,324,564.15 -261.09% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 加权平均净资产收益率 3.70% 3.40% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,186,359,588.61 1,190,206,022.10 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 706,343,903.74 677,581,274.29 4.24% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 宁波润禾

4、高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,497.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,058,369.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 492,500.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,557.97 减：所得税影响额 581,506.1

5、1 合计 2,956,308.45 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一)资产负债表主要变动项目 1、报告期末，货币资金比上年度期末减少34.7

6、1%，主要原因系报告期内应付票据到期，兑付增加所致。 2、报告期末，预付账款比上年度期末增加90.74%，主要原因系报告期内预付材料款增加所致。 3、报告期末，其他应收款比上年度期末减少35.83%，主要原因系报告期未应收出口退税款减少所致。 4、报告期末，存货比上年度期末增加40.21%，主要原因系报告期内原材料价格上涨所致。 5、报告期末，使用权资产比上年度期末增加55.79%，主要原因系报告期内租赁办事处办公场所所致。 6、报告期末，其他非流动资产比上年度期末减少30.49%，主要原因系报告期内预付工程款减少。 7、报告期末，应付账款比上年度期末增加52.39%，主要原因系报告期内原材料

7、价格上涨，采购量增加所致。 8、报告期末，合同负债比上年度期末减少35.21%，主要原因系报告期内前期预收货款的销售合同完成所致。 9、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少51.79%，主要原因系报告期内发放2021年的年终奖金所致。 10、报告期末，租赁负债比上年度期末增加121.09%，主要原因系报告期内租赁办事处办公场所所致。 11、报告期末，递延收益比上年度期末增加55.91%，主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。 （二）利润表主要变动项目 1、报告期内，税金及附加累计发生比上年同期增加47.22%，主要原因系销售收入增加，应交增值税增加，计提的税金及附加增加所致。

8、2、报告期内，研发费用累计发生比上年同期增加46.99%，主要原因系公司为促进技术创新，不断加大研发投入增加所致。 3、报告期内，财务费用累计发生比上年度同期增加216.21%，主要原因系报告期内汇兑损益增加所致。 4、报告期内，其他收益累计发生比上年度同期增加2,121.76%，主要原因系报告期内收到政府补助增加所致。 5、报告期内，投资收益累计发生比上年度同期增加84.17%，主要原因系本报告期内到期远期锁汇业务产生收益增加所致。 6、报告期内，公允价值变动收益累计发生比上年度同期增加84.19%，主要原因系报告期末远期汇率变动影响所致。 7、报告期内，信用减值损失累计发生比上年度同期减少

9、87.83%，主要原因系报告期内冲减坏账损失减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少261.09%，主要原因系报告期内应付票据到期，兑付增加所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.71%，主要原因系固定资产投资减少所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.00%，主要原因系本期新增短期借款所致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股

10、东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,513 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江润禾控股有限公司 境内非国有法人 41.45% 52,591,630 0 叶剑平 境内自然人 11.49% 14,582,906 10,937,179 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.75% 9,830,729 0 俞彩娟 境内自然人 2.85% 3,614,385 2,710,789 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙

11、） 境内非国有法人 1.99% 2,529,271 0 麻金翠 境内自然人 0.82% 1,041,690 0 宁波仁庆私募基金管理有限公司仁庆 2 号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.78% 989,050 0 瞿运 境内自然人 0.32% 410,000 0 葛绍辉 境内自然人 0.32% 400,000 0 吕亚琴 境内自然人 0.23% 286,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江润禾控股有限公司 52,591,630 人民币普通股 52,591,630 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 9,830,729

12、 人民币普通股 9,830,729 叶剑平 3,645,727 人民币普通股 3,645,727 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） 2,529,271 人民币普通股 2,529,271 麻金翠 1,041,690 人民币普通股 1,041,690 宁波仁庆私募基金管理有限公司仁庆 2 号私募证券投资基金 989,050 人民币普通股 989,050 俞彩娟 903,596 人民币普通股 903,596 瞿运 410,000 人民币普通股 410,000 葛绍辉 400,000 人民币普通股 400,000 吕亚琴 286,500 人民币普通股 286,500 上述股东关联关系或一致行动的说明

13、叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期

14、增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶剑平 10,937,179 0 0 10,937,179 董事、高管锁定股 每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25%计算其本年度可转让股份的法定额度。 俞彩娟 3,314,005 603,216 0 2,710,789 高管锁定股 每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25%计算其本年度可转让股份的法定额度。 合计 14,251,184 603,216 0 13,647,968 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 （1）润禾材料向不特定对象发行可转换公

15、司债券 2021年10月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案等议案。以上议案已经2021年11月4日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。2022年2月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案等相关议案，将公司本次可转债发行募集资金总额由“不超过31,000万元”调减为“不超过29,235万元”。2022年3月25日，公司

16、本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板2022年第15次上市委员会审议会议审核通过。截止目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。 （2）润禾材料2022年限制性股票激励计划 2022年1月17日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了润禾材料关于及其摘要的议案等议案。以上议案已经2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2022年2月10日发布了润禾材料监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核宁波润禾高新材料科技股份有限公司

17、2022 年第一季度报告全文 5 查意见的公告；于2022年2月18日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案，发布了润禾材料2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）并完成了首次授予。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 82,885,821.71 126,952,239.8

18、0 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 323,521.26 370,242.33 衍生金融资产 应收票据 185,914,934.17 188,975,863.05 应收账款 206,548,208.56 211,037,234.27 应收款项融资 20,721,167.06 25,964,650.30 预付款项 13,134,800.49 6,886,063.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,803,295.08 9,043,688.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,964,996.03 90,550,758.24 合同资产

19、持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,498,692.50 16,523,051.43 流动资产合计 661,795,436.86 676,303,792.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,414,650.50 2,489,699.28 固定资产 259,335,099.61 262,871,734.67 在建工程 195,082,132.74 179,441,761.19 生产性生物资产 油气资产

20、使用权资产 3,045,702.04 1,955,041.06 无形资产 49,828,004.99 49,866,252.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,552,035.47 5,328,285.15 其他非流动资产 8,306,526.40 11,949,456.13 非流动资产合计 524,564,151.75 513,902,230.09 资产总计 1,186,359,588.61 1,190,206,022.10 流动负债： 短期借款 34,751,479.20 30,519,496.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19

21、1,327,934.99 242,293,231.60 应付账款 73,697,283.56 48,360,439.29 预收款项 99,611.13 162,111.13 合同负债 6,283,908.58 9,699,140.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,745,400.75 40,954,464.36 应交税费 14,165,904.78 13,501,167.67 其他应付款 4,497,589.90 3,841,810.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负

22、债 394,559.51 844,323.53 其他流动负债 116,044,906.16 110,595,628.57 流动负债合计 461,008,578.56 500,771,813.41 非流动负债： 保险合同准备金 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,080,245.89 940,883.42 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,845,980.10 10,804,650.97 递延所得税负债 80,880.32 92,560.58 其他非流动负债 14,839.43 非流动负

23、债合计 19,007,106.31 11,852,934.40 负债合计 480,015,684.87 512,624,747.81 所有者权益： 股本 126,880,000.00 126,880,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,005,058.04 220,606,000.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备 31,228,977.66 30,426,255.58 盈余公积 33,304,771.18 33,304,771.18 一般风险准备 未分配利润 291,925,096.86 266,364,247.40 归属于母公司所有者权益合计 706,

24、343,903.74 677,581,274.29 少数股东权益 所有者权益合计 706,343,903.74 677,581,274.29 负债和所有者权益总计 1,186,359,588.61 1,190,206,022.10 法定代表人：叶剑平 主管会计工作负责人：柴寅初 会计机构负责人：李海亚 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 306,099,172.96 252,411,838.59 其中：营业收入 306,099,172.96 252,411,838.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 279,805,929

25、.98 229,199,025.71 其中：营业成本 240,817,604.69 197,537,016.54 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,364,666.94 926,926.66 销售费用 13,263,970.17 13,753,288.42 管理费用 12,946,375.29 10,232,612.07 研发费用 10,754,297.03 7,316,296.49 财务费用 659,015.86 -567,114.47 其中：利

26、息费用 199,039.27 利息收入 198,563.70 222,328.44 加：其他收益 3,058,369.23 137,655.19 投资收益（损失以“”号填列） 345,974.52 187,855.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -46,721.07 -295,592.78 信用减值损失（损失以“-”号填列） 140,776.39 1,157,175.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） -237,706.17 资产处置

27、收益（损失以“-”号填列） -2,497.63 -71,627.26 三、营业利润（亏损以“”号填列） 29,551,438.25 24,328,278.73 加：营业外收入 0.95 减：营业外支出 10,558.92 40,856.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 29,540,880.28 24,287,422.73 减：所得税费用 3,980,030.82 3,575,320.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） 25,560,849.46 20,712,102.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 25,560,849.46 20,712

28、,102.39 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 1.归属于母公司所有者的净利润 25,560,849.46 20,712,102.39 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资

29、公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 25,560,849.46 20,712,102.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,560,849.46 20,712,102.39 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.16 （二）稀释每股收益 0.20 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：叶剑平 主管会

30、计工作负责人：柴寅初 会计机构负责人：李海亚 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 销售商品、提供劳务收到的现金 241,252,853.98 175,301,065.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,3

31、00,320.46 4,932,970.61 收到其他与经营活动有关的现金 19,759,755.14 13,580,303.03 经营活动现金流入小计 271,312,929.58 193,814,338.80 购买商品、接受劳务支付的现金 223,362,850.12 123,417,017.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 45,413,762.75 27,817,612.55 支付的各项税费 14,163,392.96 5,666

32、,243.58 支付其他与经营活动有关的现金 14,670,558.16 20,588,901.39 经营活动现金流出小计 297,610,563.99 177,489,774.65 经营活动产生的现金流量净额 -26,297,634.41 16,324,564.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 539,222.00 187,855.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100.00 48,766.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 198,563.70 498,736.64 投资活动现金

33、流入小计 737,885.70 735,358.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,926,036.21 36,480,116.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,926,036.21 36,480,116.89 投资活动产生的现金流量净额 -16,188,150.51 -35,744,758.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到

34、的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,539.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 704,173.28 筹资活动现金流出小计 10,897,712.55 筹资活动产生的现金流量净额 9,102,287.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -197,358.27 453,239.09 五、现金及现金等价物净增加额 -33,580,855.74 -18,966,955.36 加：期初现金及现金等价物余额 92,211,354.99 87,956,279.69 六、期末现金及现金等价物余额 58,630,499.25 68,989,324.33 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日