百达精工:百达精工2022年第一季度报告.PDF
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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1313 证券代码:603331 证券简称:百达精工 浙江百达精工股份有限公司浙江百达精工股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议 2022 年第一季度报告。公司于 2022 年
2、 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了2022 年第一季度报告,表决结果为:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了2022 年第一季度报告,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 308,320,
3、415.11 3.33 归属于上市公司股东的净利润 16,525,214.37 -43.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,162,406.03 -39.40 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1313 经营活动产生的现金流量净额 43,591,008.23 826.64 基本每股收益(元/股) 0.09 -43.75 稀释每股收益(元/股) 0.09 -43.75 加权平均净资产收益率(%) 1.83 减少 1.45 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,044,763,174.61 2,091,2
4、06,890.94 -2.22 归属于上市公司股东的所有者权益 911,873,638.14 895,342,472.23 1.85 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -100,932.54 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,383,006.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
5、 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1313 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
6、资取得的投资收益 48,685.00 主要系汇率变动导致远期结汇业务产生的公允价值变动收益变化 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,920.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,521.94 减:所得税影响额 871,023.59 少数股东权益影响额(税后) 139,529.23 合计 1,362,808.34 将公开发行证券的公司信息披
7、露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 应收票据 -79.72 主要系已贴现商业承兑汇票到期增加? 预付款项 31.74 主要系设备预付款增加? 其他流动资产 255.31 主要系期末待抵扣进项税额增加所致 在建工程 23.74 主要系项目建设投入增加 销售费用 -71.46 主要系公司根据 2021 年 11 月 1 日发布的企业会计准则实施问答编制报表, 将相关运输成本等作为合同履约成本列示调整 财务费用 31.54 主要系本期
8、银行贷款增加 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1313 公允价值变动收益 -149.11 主要系远期结售汇业务损失 信用减值损失 73.93 主要系应收账款计提坏账准备减少 归属于上市公司股东的净利润 -43.28 主要系报告期固定资产折旧增加、原材料上涨、物流成本增加等影响产品毛利率变化所致 基本每股收益(元/股) -43.75 主要系净利润减少 经营活动产生的现金流量净额 826.64 主要系去年同期数值为负,本期期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -39.66 主要系报告期收回信用证保证金等 筹资活动产生的现金流量净额 -68.
9、60 主要系本期银行贷款增加,本期偿还债务支付的现金增加 注:资产类项目变动比例是报告期末数与期初数相比,其他项目变动比例为与去年同期相比。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 百达控股集团有限公司 境内非国有法人 51,896,051 29.13 质押 34,364,433 台州市创立新材料科技有限公
10、司 境内非国有法人 15,303,949 8.59 质押 7,500,000 施小友 境内自然人 12,593,700 7.07 无 方东晖 境内自然人 10,350,000 5.81 无 张启春 境内自然人 9,995,000 5.61 无 阮吉林 境内自然人 7,773,700 4.36 无 阮卢安 境内自然人 4,820,000 2.71 无 张启斌 境内自然人 4,818,300 2.70 无 魏成刚 境内自然人 4,280,024 2.40 无 邵伯明 境内自然人 2,220,000 1.25 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数
11、量 股份种类 数量 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1313 百达控股集团有限公司 51,896,051 人民币普通股 51,896,051 台州市创立新材料科技有限公司 15,303,949 人民币普通股 15,303,949 施小友 12,593,700 人民币普通股 12,593,700 方东晖 10,350,000 人民币普通股 10,350,000 张启春 9,995,000 人民币普通股 9,995,000 阮吉林 7,773,700 人民币普通股 7,773,700 阮卢安 4,820,000 人民币普通股 4,820,000 张启斌 4,818,30
12、0 人民币普通股 4,818,300 魏成刚 4,280,024 人民币普通股 4,280,024 邵伯明 2,220,000 人民币普通股 2,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、 张启春、 张启斌共同控制;台州市创立新材料科技有限公司由百达控股集团有限公司存续分立而成, 由实际控制人施小友、 阮吉林、张启春、张启斌共同控制;阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无
13、三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、 百达转债转股结果暨股部分变动情况 根据有关规定和 浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 3 月 17 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日,初始转股价格为 16.39 元/股。 因 2019 年度利润分配方案实施, “百达转债”的转股价格由原来的 16.39 元/股调整为 11.54元/股。因 2020 年度利润分
14、配方案实施,“百达转债”的转股价格由原来的 11.54 元/股调整为11.34 元/股。 自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2022 年 3 月 31 日股票收盘,累计共有 68,000元百达转债转为公司普通股,累计转股数量为 5,913 股,占百达转债转股前公司已发行股份总额20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1313 的 0.0033%。其中 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,共有 7,000 元百达转债转为公司普通股, 转股数量为 616 股。 截至 2022 年 3 月 31 日, 尚未转股的百达转债金额
15、为 279,932,000 元,占百达转债发行总量的 99.9757%。 公司于 2022 年 3 月 11 日支付“百达转债”自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日期间的利息。本计息年度票面利率为 0.60%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60元人民币(含税)。 2、可转债募投项目“年产 10000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目” 截至本报告期末,“年产 10000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”累计投入金额49,658.65 万元,其中发行可转债募集资金累计投入 27,936.94 万元,所有募集资金均已按照规定
16、使用完毕,为方便账户管理,减少管理成本,公司已对相关募集资金专用账户予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的百达精工关于注销部分募集资金专户的公告(公告编号:2021-082)和 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所披露的百达精工关于注销部分募集资金专户的公告(公告编号:2022-003)。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1313 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:浙江百达精工股份有
17、限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 130,365,988.44 133,059,369.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,438,998.00 衍生金融资产 应收票据 10,379,207.85 51,191,047.22 应收账款 317,847,633.32 320,876,061.47 应收款项融资 62,717,093.63 87,970,558.21 预付款项 12,874,542.43 9,772
18、,748.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,533,620.33 1,369,247.68 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 351,849,133.09 337,455,106.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,211,738.38 903,920.46 流动资产合计 890,778,957.47 944,037,057.24 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 923,227,759.73
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