津荣天宇：2022年一季度报告.PDF

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1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2022-020天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一

2、、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）369,278,037.04319,397,119.9815.62%归属于上市公司股东的净利润（元）18,539,598.8115,671,713.4118.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,224,941.3515,529,279.3010.92%经营活动产生的现金流量净额（元）18,940,343.4414,723,899.0528.64%基本每股收益（元/股）0.250.28-10

3、.71%稀释每股收益（元/股）0.250.28-10.71%加权平均净资产收益率2.07%3.24%-1.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,329,133,513.821,309,262,797.041.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）891,165,106.46873,005,593.142.08%天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）82,686.17处置固定资产计入当期损益的政

4、府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）88,031.42政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,589,939.46交易性金融资产收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,759.62减：所得税影响额266,239.97合计1,314,657.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行

5、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例（%）原因交易性金融资产-50,000,000.00-100.00交易性金融资产到期赎回应收款项融资-2,236,572.83-100.00重分类所致其他应收款3,112,061.0

6、62,120,376.0946.77主要是员工借款长期股权投资17,377,906.655,375,150.63223.30增加对外投资其他非流动资产24,772,516.5018,162,581.2136.39精密部品智能制造项目投入应付票据29,974,771.55-100.00本期开具承兑汇票应交税费4,984,118.703,162,298.0657.61业务增长影响其他应付款4,624,682.401,237,700.28273.65主要系员工报销款及上市公司股息红利差别个人所得税影响利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例（%）原因税金及附加1,318,027.767

7、41,874.8577.66业务增长影响销售费用1,594,330.826,291,596.21-74.66主要系运输费用调整作为合同履约成本， 计入至主营业务成本天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3财务费用1,852,617.19912,393.05103.05主要是汇兑损益增加其他收益6,559.4232,217.84-79.64政府补助重分类投资收益（损失以“”号填列）1,589,939.46-100.00交易性金融资产收益信用减值损失-1,322,714.75970,274.36-236.32应收账款增加， 提高坏账计提金额资产减值损失 （损失以“-”号填列

8、）-3,185,054.00-1,834,064.4073.66存货增加， 跌价计提增加营业外收入258,824.51172,405.9350.13主要系公司收到政府补助和处置固定资产营业外支出289,362.7836,145.14700.56其他支出增加现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例（%）原因收到其他与经营活动有关的现金1,204,036.18117,534.20924.41主要系上市公司股息红利差别化个人所得税影响支付其他与经营活动有关的现金5,938,831.3112,460,751.95-52.34主要系管理费用与销售费用下降导致收回投资收到的现金51,58

9、9,939.46-100.00主要为交易性金融资产赎回处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额91,500.00750,403.98-87.81处置固定资产减少投资活动现金流入小计51,681,439.46750,403.986,787.15主要为交易性金融资产赎回购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金16,314,233.545,238,576.44211.42精密部品智能制造项目投入投资支付的现金12,000,000.00-100.00对外部投资投资活动现金流出小计28,314,233.545,238,576.44440.49主要为精密部品智能制造项目投入及外部股权投

10、资导致投资活动产生的现金流量净额23,367,205.92-4,488,172.46620.64主要系赎回交易性金融资产及增加投资导致筹资活动现金流入小计6,573,371.9721,588,549.42-69.55减少流动贷款筹资筹资活动产生的现金流量净额-3,474,175.2510,884,932.46-131.92减少流动贷款筹资现金及现金等价物净增加额39,221,893.3021,435,904.5082.97主要为交易性金融资产赎回期初现金及现金等价物余额279,145,294.2244,825,740.21522.73主要为获得募集资金所致期末现金及现金等价物余额318,367

11、,187.5266,261,644.71380.47主要为获得募集资金所致天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,625报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量闫学伟境内自然人26.49%19,567,60019,567,600孙兴文境内自然人22.43%16,5

12、67,60016,567,600云志境内自然人4.74%3,500,0003,500,000韩凤芝境内自然人4.06%3,000,0003,000,000赵红境内自然人3.38%2,500,0002,500,000秦万覃境内自然人2.71%2,000,0002,000,000韩社会境内自然人2.54%1,876,0001,876,000戚志华境内自然人2.44%1,800,0001,800,000魏利剑境内自然人1.35%1,000,0001,000,000张浩境内自然人1.01%746,000746,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量金

13、钰709,200人民币普通股709,200查一丁430,260人民币普通股430,260金云华351,100人民币普通股351,100王素英298,500人民币普通股298,500#郑纬宇244,237人民币普通股244,237UBS AG243,932人民币普通股243,932李理黎205,700人民币普通股205,700李麒153,900人民币普通股153,900吴建毅138,300人民币普通股138,300胡积鹏126,900人民币普通股126,900上述股东关联关系或一致行动的说明闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了一致行动协议和之补充协议 ，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人

14、，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名普通股股东中， “#郑纬宇” ，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 244,237 股，合计持有本公司股票 244,237 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用公司子公

15、司浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司于2022年1月5日收到嘉兴市生态环境局发出的行政处罚决定书， 因现场检查时焊接机正在进行生产，配套废气处理设施未运转，处罚款16万元，公司已按环保要求完成整改。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金318,367,187.52279,145,294.22结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000,000.00衍生金融资产应收票据17,411,283.7624,622,458.33应收账款25

16、9,413,373.29247,019,493.52应收款项融资2,236,572.83预付款项9,534,469.419,182,059.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,112,061.062,120,376.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货343,548,631.47330,173,279.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产20,318,714.4823,551,536.51流动资产合计971,705,720.99968,051,070.61非流动资产：发放贷款和垫款天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

17、6债权投资其他债权投资长期应收款391,057.17381,364.53长期股权投资17,377,906.655,375,150.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产193,020,005.89195,969,206.12在建工程54,532,977.3048,131,625.19生产性生物资产油气资产使用权资产21,580,055.9927,660,849.06无形资产38,334,861.6738,643,452.31开发支出商誉长期待摊费用1,217,740.931,321,502.36递延所得税资产6,200,670.735,565,995.02其他非流动资产24

18、,772,516.5018,162,581.21非流动资产合计357,427,792.83341,211,726.43资产总计1,329,133,513.821,309,262,797.04流动负债：短期借款97,993,331.10101,200,504.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据29,974,771.55应付账款246,810,127.52273,227,964.13预收款项合同负债3,820,214.413,180,126.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,628,383.3010,182,852.72应

19、交税费4,984,118.703,162,298.06其他应付款4,624,682.401,237,700.28其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,661,766.439,286,708.51天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7其他流动负债4,878,949.614,937,050.78流动负债合计410,376,345.02406,415,205.94非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债12,068,164.6913,638,004.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2

20、,393,868.233,076,083.74递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计14,462,032.9216,714,088.33负债合计424,838,377.94423,129,294.27所有者权益：股本73,880,000.0073,880,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积548,770,281.14548,770,281.14减：库存股其他综合收益-5,027,371.57-4,647,286.07专项储备盈余公积25,830,684.9824,302,887.16一般风险准备未分配利润247,711,511.91230,699,710.91归属于母公司所

21、有者权益合计891,165,106.46873,005,593.14少数股东权益13,130,029.4213,127,909.63所有者权益合计904,295,135.88886,133,502.77负债和所有者权益总计1,329,133,513.821,309,262,797.04法定代表人：孙兴文主管会计工作负责人：云志会计机构负责人：云志2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入369,278,037.04319,397,119.98其中：营业收入369,278,037.04319,397,119.98利息收入天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年

22、第一季度报告全文8已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本343,793,699.73298,892,541.21其中：营业成本308,275,283.94259,186,375.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,318,027.76741,874.85销售费用1,594,330.826,291,596.21管理费用17,978,952.8721,254,643.86研发费用12,774,487.1510,505,657.89财务费用1,852,617.19912,393.05其中：利息费用利息收入加：其他收益6,559.423

23、2,217.84投资收益（损失以“”号填列）1,589,939.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,322,714.75970,274.36资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,185,054.00-1,834,064.40资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）22,573,067.4419,673,006.57加：营业外收入258,824.51172,405.93减：营业外支出289,

24、362.7836,145.14四、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,542,529.1719,809,267.36减：所得税费用4,003,496.853,120,931.75五、净利润（净亏损以“”号填列）18,539,032.3216,688,335.61（一）按经营持续性分类天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文91.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润18,539,598.8115,671,713.412.少数股东损益-566.491,016,622.20六、其他综合

25、收益的税后净额-380,155.21320,905.74归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-380,085.50320,817.08（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-380,085.50320,817.081.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-380,085.50320,817.

26、087.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-69.7188.66七、综合收益总额18,158,877.1117,009,241.35归属于母公司所有者的综合收益总额18,159,513.3115,992,530.49归属于少数股东的综合收益总额-636.201,016,710.86八、每股收益：（一）基本每股收益0.250.28（二）稀释每股收益0.250.28本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：孙兴文主管会计工作负责人：云志会计机构负责人：云志天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第

27、一季度报告全文103、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金359,286,307.13299,158,092.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,204,036.18117,534.20经营活动现金流入小计360,490,343.31299,275,626.8

28、3购买商品、接受劳务支付的现金292,616,614.97234,720,137.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金36,054,802.9228,076,006.13支付的各项税费6,939,750.679,294,832.37支付其他与经营活动有关的现金5,938,831.3112,460,751.95经营活动现金流出小计341,549,999.87284,551,727.78经营活动产生的现金流量净额18,940,343.4414,723,899.

29、05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金51,589,939.46取得投资收益收到的现金天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91,500.00750,403.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计51,681,439.46750,403.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,314,233.545,238,576.44投资支付的现金12,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

30、金投资活动现金流出小计28,314,233.545,238,576.44投资活动产生的现金流量净额23,367,205.92-4,488,172.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,573,371.9721,588,549.42收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,573,371.9721,588,549.42偿还债务支付的现金8,980,437.599,492,209.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,067,109.631,211,407.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资

31、活动有关的现金筹资活动现金流出小计10,047,547.2210,703,616.96筹资活动产生的现金流量净额-3,474,175.2510,884,932.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响388,519.19315,245.45五、现金及现金等价物净增加额39,221,893.3021,435,904.50加：期初现金及现金等价物余额279,145,294.2244,825,740.21六、期末现金及现金等价物余额318,367,187.5266,261,644.71(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会