隆利科技：2022年一季度报告.PDF

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1、深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文1证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2022-047深圳市隆利科技股份有限公司深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一

2、季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）315,501,036.75466,912,104.30-32.43%归属于上市公司股东的净利润（元）-18,749,066.91-34,655,687.2145.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-21,340,287.64-36,228,804.9141.10%经营活动产生的现金流量净额（元）72,301,025.0835,882,189.83101.

3、50%基本每股收益（元/股）-0.090-0.1850.00%稀释每股收益（元/股）-0.090-0.1643.75%加权平均净资产收益率-1.76%-4.01%2.25%深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,324,023,404.322,569,888,936.66-9.57%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,085,704,039.251,081,515,821.970.39%( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提

4、资产减值准备的冲销部分）32,192.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,182,973.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益92,487.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259,157.79减：所得税影响额457,274.25合计2,591,220.73-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项

5、目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（一）资产负债表项目深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文31、应收账款与期初相比下降31.91%，主要系销售额下降所致。2、应收款项融资与期初相比下降22.26%，主要系银承到期收款所致。3、应付账款与

6、期初相比下降30.45%，主要系采购金额下降所致。4、库存股与期初相比下降55.29%，主要系股权激励限制性股票解锁所致。（二）利润表项目1、营业收入与上年同期相比下降32.43%，主要系受疫情影响，生产减少所致。2、销售费用与上年同期相比下降42.18%，主要系疫情影响减少出差所致。3、管理费用与上年同期相比下降33.13%，主要系上期存在股权激励费用所致。4、财务费用与上年同期相比下降37.51%，主要系上期存在可转债债券利息所致。5、其他收益与上年同期相比上升91.24%，主要系上年补助计入递延收益、在本期分摊增加所致。（三）现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升

7、101.50%，主要系票据到期收款所致。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升66.18%，主要系购买设备减少及投资理财款收回导致。3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升151.63%，主要系取得银行短期借款增加所致。二、股东信息二、股东信息( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态

8、数量吴新理境内自然人44.71%93,875,01370,406,260质押30,359,990深圳市欣盛杰投资有限公司境内非国有法人11.58%24,319,98500中投长春创业投资基金管理有限公司长春中投金盛投资合伙企境内非国有法人4.53%9,518,22600深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文4业（有限合伙）吕小霞境内自然人1.62%3,404,7982,553,5980陈瑶希境内自然人0.64%1,350,00000中国工商银行股份有限公司宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.62%1,301,37300中国银行股份有限公司宝盈核心优势灵活配置

9、混合型证券投资基金境内非国有法人0.59%1,235,04500中国工商银行股份有限公司信达澳银优势价值混合型证券投资基金境内非国有法人0.57%1,205,70000中国建设银行股份有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.56%1,183,15600中国银行股份有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金境内非国有法人0.53%1,118,68900前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市欣盛杰投资有限公司24,319,985人民币普通股24,319,985吴新理23,468,753人民币普通股23,468,753

10、中投长春创业投资基金管理有限公司长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）9,518,226人民币普通股9,518,226陈瑶希1,350,000人民币普通股1,350,000中国工商银行股份有限公司宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金1,301,373人民币普通股1,301,373中国银行股份有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券1,235,045人民币普通股1,235,045深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文5投资基金中国工商银行股份有限公司信达澳银优势价值混合型证券投资基金1,205,700人民币普通股1,205,700中国建设银行股份有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证

11、券投资基金1,183,156人民币普通股1,183,156中国银行股份有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金1,118,689人民币普通股1,118,689信达澳银基金北京诚通金控投资有限公司信达澳银诚通金控 4 号单一资产管理计划1,032,500人民币普通股1,032,500上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至 2022 年 3 月 31日，吴新理持有公司股份 93,875,013 股，占公司总股本的 44.71%。吕小霞直接持有本公司股份 3,404,798 股，通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份 12,502,612 股，为

12、深圳市欣盛杰投资有限公司的控股股东，深圳市欣盛杰投资有限公司持有公司 24,319,985股，占公司总股本 11.58%，因此吕小霞合计持有公司 13.20%的股份。2、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用( (三三) )限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吴新理70,406,2600070

13、,406,260高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定吕小霞2,553,599002,553,598高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文6照其上年末持股总数的 75%予以锁定李燕359,99900359,999高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定庄世强359,99917,2500342,749高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定刘俊丽359,99900359,999

14、高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定郑柳丹238,40059,6000178,800高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定叶良松224,00056,0000168,000高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定合计74,502,256132,850074,369,405-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）关于公司向特定对象发行股票的事宜1、2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（）披露了向特定对象发行股票预案（修订稿） 、

15、 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 、 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 等相关公告。2、2022年3月16日，公司在巨潮资讯网（）披露了向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） 、 广发证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 、 广发证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票并深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文7在创业板上市之上市保荐书等相关公告。3、2022年3月24日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 （公告编号：2022-024） 。（

16、二）关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售的事宜2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 （公告编号：2022-004） 。（三）回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事宜2022年1月11日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告 （公告编号：2022-006） 。（四）

17、关于取得土地证书的事宜2022年1月14日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于公司取得土地证书的公告 （公告编号：2022-014） 。（五）关于控股股东部分股份质押的事宜2022年3月31日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于控股股东部分股份质押的公告 （公告编号：2022-025） 。四、季度财务报表四、季度财务报表( (一一) )财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金462,729,690.26387,218,104.80结算备付金拆出资金交易性金融资产5,083,667.415,147,713.6

18、7衍生金融资产应收票据83,106,351.9998,540,207.74应收账款488,974,160.39718,152,889.77深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文8应收款项融资215,259,335.63276,893,167.14预付款项3,514,073.591,594,256.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,327,419.887,655,821.26其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货123,063,478.52143,922,818.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,218,003.9130,5

19、59,437.14流动资产合计1,416,276,181.581,669,684,416.31非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资16,794,700.0016,794,700.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产574,008,387.16578,969,857.41在建工程89,975,278.3578,136,124.44生产性生物资产油气资产使用权资产51,307,695.2358,787,306.78无形资产79,261,342.5979,397,476.47开发支出商誉长期待摊费用16,687,362.8319,004,266.

20、90递延所得税资产66,513,927.4256,915,453.14其他非流动资产13,198,529.1612,199,335.21非流动资产合计907,747,222.74900,204,520.35资产总计2,324,023,404.322,569,888,936.66流动负债：深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文9短期借款224,258,945.80184,115,133.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据280,381,581.98308,655,183.95应付账款466,095,052.36670,178,652.90预收款项合同负债

21、2,600,032.631,499,356.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬23,600,058.1027,875,710.46应交税费18,651,489.0631,571,745.91其他应付款101,073,875.43138,730,707.42其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债25,939,642.3526,588,162.84其他流动负债流动负债合计1,142,600,677.711,389,214,652.86非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债28,

22、508,298.8935,120,506.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,697,166.094,618,953.25递延收益62,257,632.4559,419,002.09递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计95,463,097.4399,158,461.83深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文10负债合计1,238,063,775.141,488,373,114.69所有者权益：股本209,952,174.00209,976,174.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积698,486,517.56698,803,991.03减：库存股19,399

23、,499.7543,392,953.52其他综合收益-16,044,141.00-15,739,353.86专项储备盈余公积47,977,997.6547,977,997.65一般风险准备未分配利润164,730,990.79183,475,237.70归属于母公司所有者权益合计1,085,704,039.251,081,101,093.00少数股东权益255,589.93414,728.97所有者权益合计1,085,959,629.181,081,515,821.97负债和所有者权益总计2,324,023,404.322,569,888,936.66法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳

24、丹会计机构负责人：邹璐2 2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入315,501,036.75466,912,104.30其中：营业收入315,501,036.75466,912,104.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本341,477,660.44504,656,586.45其中：营业成本292,159,236.63442,831,832.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文11税金及附加920,500.311,097,849.68销售费用

25、3,326,830.275,754,196.90管理费用18,905,490.2228,273,140.09研发费用24,126,335.0623,436,070.17财务费用2,039,267.953,263,496.89其中：利息费用2,710,163.864,553,960.37利息收入823,877.18694,940.48加：其他收益3,182,973.311,664,388.49投资收益 （损失以 “”号填列）560,842.45其中： 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益 （损失以“”号填列）公允价值变动收

26、益 （损失以“”号填列）92,487.10信用减值损失 （损失以“-”号填列）396,106.94-2,422,134.98资产减值损失 （损失以“-”号填列）-5,974,658.46-2,275,895.38资产处置收益 （损失以“-”号填列）32,192.36三、营业利润（亏损以“”号填列）-28,247,522.44-40,217,281.57加：营业外收入0.273,000.00减：营业外支出259,158.06377,504.23四、 利润总额 （亏损总额以 “”号填列）-28,506,680.23-40,591,785.80减：所得税费用-9,598,474.28-5,936,0

27、98.59五、净利润（净亏损以“”号填列）-18,908,205.95-34,655,687.21（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列）-18,908,205.95-34,655,687.212.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文121.归属于母公司所有者的净利润-18,749,066.91-34,655,687.212.少数股东损益-159,139.04六、其他综合收益的税后净额-304,787.14566,331.86归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-304,787.14566

28、,331.86（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-304,787.14566,331.861.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-304,787.14566,331.867.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-19,212,993.09-34,089,355.35归

29、属于母公司所有者的综合收益总额-19,212,993.09-34,089,355.35归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.090-0.18（二）稀释每股收益-0.090-0.16深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文13本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：邹璐3 3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金516,389,773.

30、21484,486,086.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,730,360.166,683,974.47经营活动现金流入小计524,120,133.37491,170,060.88购买商品、接受劳务支付的现金370,116,400.92345,100,126.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项

31、的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文14支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金65,181,517.8795,479,407.38支付的各项税费10,204,146.673,737,355.00支付其他与经营活动有关的现金6,317,042.8310,970,982.00经营活动现金流出小计451,819,108.29455,287,871.05经营活动产生的现金流量净额72,301,025.0835,882,189.83二、 投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金132,927,200.00取得投资收益收到的现

32、金38,644.91382,009.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计38,644.91133,309,209.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,762,652.1487,823,608.89投资支付的现金162,927,200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计39,762,652.14250,750,808.89投资活动产生的现金流量净额-39,724,007.23-117,441,599.7

33、8三、 筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金68,884,167.26106,186,426.78筹资活动现金流入小计108,884,167.26106,186,426.78偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,699,437.51976,250.00其中：子公司支付给少数深圳市隆利科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文15股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金30,667,970.4274,801,803.42筹资活动现金流出小计32,367,407.9375,778,053.42筹资活动产生的现金流量净额76,516,759.3330,408,373.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160,492.45471,873.40五、现金及现金等价物净增加额108,933,284.73-50,679,163.19加：期初现金及现金等价物余额300,816,852.97474,390,434.30六、期末现金及现金等价物余额409,750,137.70423,711,271.11( (二二) )审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。深圳市隆利科技股份有限公司董事会2022 年 4 月 26 日