中兰环保：2022年一季度报告.PDF

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1、中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码： 300854 证券简称： 中兰环保 公告编号： 2022-025 中兰环保科技股份有限公司中兰环保科技股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

2、息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 63,917,753.54 92,784,193.84 -31.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,609,986.87 9,282,681.27 -192.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 175,677.75 3,830,140.06 -95.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,43

3、8,305.23 -3,715,097.80 -1,284.57% 基本每股收益（元/股） -0.09 0.12 -175.00% 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.12 -175.00% 加权平均净资产收益率 -0.91% 1.42% -2.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,415,031,069.06 1,528,792,194.63 -7.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 940,279,598.25 948,874,053.38 -0.91% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本

4、报告期金额 说明 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 305,039.07 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -747,106.97 本期子公司深圳市中兰环能有限公司收购湖北省和诚新能源有限公司产生溢价确认投资损失。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产

5、取得的投资收益 -7,323,701.30 主要系本期公司持有的青海盐湖工业股份有限公司股票股价下降产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,851.14 减：所得税影响额 288,247.49 少数股东权益影响额（税后） 762,499.07 合计 -8,785,664.62 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税

6、退税 849,650.86 与主营业务密切相关， 且能够持续取得， 能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 (三三)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动率 变动说明 应收票据 1,105,644.80 4,913,577.30 -77.50% 主要系本期收到部分票据分类至应收款项融资。 应收款项融资 1,399,680.10 565,522.48 147.50% 主要系本期分类至应收款项融资较多。 合同负债 11,829,485.4

7、8 4,474,774.47 164.36% 主要系本期收到磴口县住房和城乡建设局 600 万工程项目预付款。 应付职工薪酬 5,810,820.37 9,743,451.28 -40.36% 主要系本期已发放 2021 年年终奖导致应付职工薪酬下降。 应交税费 4,399,269.51 8,336,176.77 -47.23% 主要系本期已预缴 2021 年度第四季度企业所得税导致应交税费下降。 2、利润表项目 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动率 变动说明 营业收入 63,917,753.54 92,784,193.84 -31.11% 主要系本期工程项目整

8、体进度不及预期。 一季度， 新冠疫情在不同时期多地出现蔓延， 工程材料的运输、 人员的进出受到很大的影响， 在一定程度上制约了大部分工程的进度。 公司在执行项目受到不同程度的影响。 大部分订单执行中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 往后延。 截止本报告期末， 在手订单为10.81 亿元。 营业成本 48,000,327.43 70,817,558.02 -32.22% 主要系受疫情影响， 本期整体工程项目进度相对缓慢。 税金及附加 406,627.25 1,235,156.65 -67.08% 主要系本期根据收款或结算情况开票金额同比大幅减少所致。 管理费用 13,63

9、3,738.14 9,737,052.35 40.02% 主要系为中介费用增加和人员增加而增长的人员薪酬所致。 研发费用 2,068,906.03 5,012,382.79 -58.72% 主要系本期研发项目集中在前期调研阶段，研发材料领用较少。 财务费用 122,329.23 -2,516,598.77 -104.86% 主要系本期理财利息收入减少。 其他收益 1,185,719.80 836,979.27 41.67% 主要系本期收到高新技术企业培育资助同比增加， 以及收到增值税退税增加所致。 投资收益 （损失以“”号填列） 1,991,833.76 867,435.50 129.62%

10、主要系本期公司所参股企业利润水平同比提升， 使得公司确认长期股权投资的投资收益同比增加所致。 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -8,877,068.65 534,669.44 -1760.29% 主要系公司持有的青海盐湖股票股价本期末较 2021 年末下降所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,137,653.74 4,577,962.61 -31.46% 主要系本期末应收账款坏账准备冲回较少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,069,525.18 322,716.97 -741.28% 主要系本期末合同资产较上期末增加，本期末相应计提资产减值准备所致。 资产处置收

11、益（损失以“-”号填列） 0.00 6,266.67 -100.00% 主要系本期无处置资产情形。 营业外支出 75,102.55 834.00 8905.10% 主要系本期增加公益捐赠款。 所得税费用 -1,572,743.65 1,292,226.91 -221.71% 主要系本期持有青海盐湖股票公允价值变动损益导致调减企业所得税。 净利润 （净亏损以“”号填列） -8,425,476.59 9,456,346.99 -189.10% 主要系：1、受疫情影响，本期整体工程项目进度相对缓慢，收入同比下降；2、受疫情影响，部分客户结算和付款进度较慢，公司计提较多资产减值损失；3、公司持有的青海

12、盐湖股票股价本期末较 2021 年末下降，产生较大公允价值变动损失。 3、现金流量表项目 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -51,438,305.23 -3,715,097.80 1284.57% 主要系受疫情影响， 部分项目付款进度较慢所致。 投资活动产生的现金流量净额 52,869,049.86 13,412,818.96 294.17% 主要系本期理财投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -288,744.39 921,802.36 -131.32% 主要系本期筹资活动减少。 二、股东信息二、股东信息 (一一)

13、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表股情况表 单位：股 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 报告期末普通股股东总数 11,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛芳 境内自然人 23.06% 22,847,500 22,847,500 孔熊君 境内自然人 13.73% 13,601,500 13,601,500 刘青松 境内自然人 11.66

14、% 11,550,000 11,550,000 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 3.88% 3,847,849 3,847,849 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.03% 3,002,500 3,002,500 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.03% 3,000,000 3,000,000 孔丽君 境内自然人 2.78% 2,750,000 2,750,000 中小企业发展基金（深圳有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 2,690,000 2,690,000 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司深圳市罗湖红土创业投资有限公司 境内非国

15、有法人 2.37% 2,352,151 2,352,151 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.23% 2,208,500 2,208,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王焕琛 188,100 人民币普通股 188,100 华泰证券股份有限公司 173,578 人民币普通股 173,578 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 157,848 人民币普通股 157,848 张立奇 150,000 人民币普通股 150,000 法国兴业银行 139,800 人民币

16、普通股 139,800 黄增熙 107,000 人民币普通股 107,000 倪子涵 105,100 人民币普通股 105,100 张少勇 100,000 人民币普通股 100,000 杨小健 86,300 人民币普通股 86,300 郝晋栋 69,590 人民币普通股 69,590 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司 33.33%股权，深圳市罗湖红土创业投资有限公司的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的全资子公司； 深圳市创新投资集团有

17、限公司为持有中小企业发展基金（深圳有限合伙）10%财产份额的有限合伙人，且持有中小企业发展基金（深中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 圳有限合伙）管理人深圳国中创业投资管理有限公司 49%的股权。 一致行动：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王焕琛除通过普通证券账户持有 107,500.00 股外， 还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,600.00 股，

18、实际合计持有 188,100.00 股。 公司股东黄增熙除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 107,000.00 股，实际合计持有 107,000.00 股。 公司股东倪子涵除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,100.00 股，实际合计持有 105,100.00 股。 公司股东郝晋栋除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 69,590.00 股，实际合计持有 69,590.00 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优

19、先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛芳 22,847,500 0 0 22,847,500 首发前限售股 2024 年 9 月 16日 孔熊君 13,601,500 0 0 13,601,500 首发前限售股 2024 年 9 月 16日 刘青松 11,550,000 0 0 11,550,000 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 深圳市创新投资集团有限公司 3,847,

20、849 0 0 3,847,849 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙） 3,002,500 0 0 3,002,500 首发前限售股 2024 年 9 月 16日 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 3,000,000 0 0 3,000,000 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 孔丽君 2,750,000 0 0 2,750,000 首发前限售股 2024 年 9 月 16日 中小企业发展基金（深圳有限合伙） 2,690,000 0 0 2,690,000 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公

21、司深圳市罗湖红土创业投资有限公司 2,352,151 0 0 2,352,151 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 2,208,500 0 0 2,208,500 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 剩余首发前原股东 6,444,000 0 0 6,444,000 首发前限售股 2022 年 9 月 16日 网下配售股东 1,280,349 1,280,349 0 0 首次公开发行网下配售限售股 2022 年 3 月 16日 合计 75,574,349 1,280,349 0 7

22、4,294,000 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中兰环保科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 106,992,923.59 108,734,546.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 179,948,932.96 244,546,630.26 衍生金融资产 应收票据 1,105,664.80 4,913,577.30 应收账款 295,776,745.96 375,752,786.5

23、1 应收款项融资 1,399,680.10 565,522.48 预付款项 2,204,109.91 3,058,179.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,891,203.29 31,668,406.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 42,031,251.73 32,775,958.54 合同资产 432,597,727.17 423,186,116.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,202,370.32 10,964,345.10 流动资产合计 1,105,150,609.83 1,236,166,069.

24、37 非流动资产： 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 33,392,040.21 28,591,903.95 长期股权投资 31,253,791.22 32,169,429.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 168,047,867.01 154,215,088.18 在建工程 1,790,931.24 2,349,663.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,679,881.76 10,495,337.45 无形资产 48,861,880.42 49,996,785.30

25、 开发支出 0.00 商誉 57,649.81 57,649.81 长期待摊费用 1,995,646.87 2,130,573.53 递延所得税资产 12,800,770.69 12,619,693.87 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 309,880,459.23 292,626,125.26 资产总计 1,415,031,069.06 1,528,792,194.63 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,657,093.25 13,652,664.52 应付账款 328,955,703.

26、25 425,378,618.74 预收款项 0.00 0.00 合同负债 11,829,485.48 4,474,774.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,810,820.37 9,743,451.28 应交税费 4,399,269.51 8,336,176.77 其他应付款 13,572,714.50 16,884,823.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 42,691,711.49 52

27、,064,483.54 流动负债合计 425,916,797.85 530,534,992.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,473,207.70 10,508,242.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,302,888.89 1,343,888.90 递延所得税负债 4,843,484.04 6,500,434.38 其他非流动负债 1,200,000.00 1,200,000.00 非流动负债合计 18,819,580.63 19,552,566.26 负债合计 444,736,378.48 550,087

28、,559.20 所有者权益： 股本 99,094,000.00 99,094,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 465,949,413.18 465,949,413.18 减：库存股 其他综合收益 -35,737.10 -27,787.09 专项储备 盈余公积 34,041,299.44 34,041,299.44 一般风险准备 未分配利润 341,230,622.73 349,817,127.85 归属于母公司所有者权益合计 940,279,598.25 948,874,053.38 少数股东权益 30,015,092.33 29,830,582.05 所有者权益合

29、计 970,294,690.58 978,704,635.43 负债和所有者权益总计 1,415,031,069.06 1,528,792,194.63 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：王永贵 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 63,917,753.54 92,784,193.84 其中：营业收入 63,917,753.54 92,784,193.84 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 69,253,736.11 89,180,816.

30、40 其中：营业成本 48,000,327.43 70,817,558.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 406,627.25 1,235,156.65 销售费用 5,021,808.03 4,895,265.36 管理费用 13,633,738.14 9,737,052.35 研发费用 2,068,906.03 5,012,382.79 财务费用 122,329.23 -2,516,598.77 其中：利息费用 132,947.88 100,620.46 利息收入 76,228.24 2,772,861.74

31、加：其他收益 1,185,719.80 836,979.27 投资收益（损失以“”号填列） 1,991,833.76 867,435.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,141,286.88 150,979.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -8,877,068.65 534,669.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,137,653.74 4,577,962.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,069,525.18 322,716.97 资产处

32、置收益（损失以“-”号填列） 6,266.67 三、营业利润（亏损以“”号填列） -9,967,369.10 10,749,407.90 加：营业外收入 44,251.41 0.00 减：营业外支出 75,102.55 834.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -9,998,220.24 10,748,573.90 减：所得税费用 -1,572,743.65 1,292,226.91 五、净利润（净亏损以“”号填列） -8,425,476.59 9,456,346.99 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以

33、“”号填列） -8,425,476.59 9,456,346.99 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -8,609,986.87 9,282,681.27 2.少数股东损益 184,510.28 173,665.72 六、其他综合收益的税后净额 -7,950.01 2,312.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,950.01 2,312.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变

34、动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,950.01 2,312.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -7,950.01 2,312.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -8,433,426.60 9,458,659.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,617,936.88 9,284,993.72 归属于少数股东的综合收益总额 184,510.28 173,665.72 八、

35、每股收益： （一）基本每股收益 -0.09 0.12 （二）稀释每股收益 -0.09 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：王永贵 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,566,652.12 146,877,979.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

36、向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 863,751.29 611,565.51 收到其他与经营活动有关的现金 11,131,039.83 11,640,042.66 经营活动现金流入小计 149,561,443.24 159,129,587.77 购买商品、接受劳务支付的现金 140,824,604.19 118,316,204.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付

37、款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,921,098.19 15,070,482.17 支付的各项税费 6,446,867.38 20,882,897.91 支付其他与经营活动有关的现金 35,807,178.71 8,575,101.27 经营活动现金流出小计 200,999,748.47 162,844,685.57 经营活动产生的现金流量净额 -51,438,305.23 -3,715,097.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 339,662,463.42 390,600,000.00

38、取得投资收益收到的现金 1,482,523.44 1,199,264.01 中兰环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,296.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 341,144,986.86 391,864,560.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,159,144.21 8,051,741.59 投资支付的现金 283,969,118.61 370,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,

39、147,674.18 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 288,275,937.00 378,451,741.59 投资活动产生的现金流量净额 52,869,049.86 13,412,818.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,444,349.95 1,440,518.60 筹资活动现金流入小计 1,444,349.95 1,440,518.60 偿还债务支付的现金 1,014,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 719,094.34 518,716.24 筹资活动现金流出小计 1,733,094.34 518,716.24 筹资活动产生的现金流量净额 -288,744.39 921,802.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,662.47 4,676.96 五、现金及现金等价物净增加额 1,135,337.77 10,624,200.48 加：期初现金及现金等价物余额 100,053,629.41 14,500,929.48 六、期末现金及现金等价物余额 101,188,967.18 25,125,129.96