乾照光电：2022年一季度报告.PDF

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1、厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-030 厦门乾照光电股份有限公司厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确

2、、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 403,497,044.85 437,837,839.39 -7.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,199,677.52 43,227,798.91 -116.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,418,734.58 6,450,479.59 -432.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,734

3、,425.99 63,582,918.82 0.24% 基本每股收益（元/股） -0.0102 0.0611 -116.69% 稀释每股收益（元/股） -0.0102 0.0611 -116.69% 加权平均净资产收益率 -0.28% 1.82% -2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,470,534,242.47 6,073,798,005.41 23.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,082,667,545.88 2,586,799,731.11 57.83% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：

4、元 项目 本报告期金额 说明 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,865.78 - 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,011,079.94 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,305.50 - 减：所得税影响额 2,645,588.30 - 少数股东权益影响额（税后） -20,736.70 - 合计 14,219,057.06 - 其

5、他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目报表项目 2022年年3月月31日日 2021年

6、年12月月31日日 较上年年末变较上年年末变动比例动比例 变动原因说明变动原因说明 货币资金 1,813,170,510.63 427,234,986.69 324.40% 主要系公司收到非公开发行募集资金影响所致。 开发支出 14,713,130.65 10,125,631.19 45.31% 主要系公司持续对研发项目的投入影响所致。 其他非流动资产 56,532,504.54 36,743,297.18 53.86% 主要系预付设备款增加影响所致。 应付票据 191,471,200.96 118,218,728.65 61.96% 主要系票据结算业务增加影响所致。 应付职工薪酬 28,94

7、5,615.71 56,709,353.39 -48.96% 主要系上年年终奖在本报告期发放影响所致。 应交税费 12,967,384.95 5,969,772.44 117.22% 主要系应交增值税、 个人所得税增加影响所致。 其他流动负债 11,396,372.34 6,361,063.87 79.16% 主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加影响所致。 租赁负债 843,520.12 1,457,982.54 -42.14% 主要系报告期重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。 资本公积 2,896,246,246.08 1,580,678,753.79 83.23% 主要系公司收到非公开

8、发行募集资金，致使股本溢价增加影响所致。 2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目报表项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 较上年同期变较上年同期变动比例动比例 变动原因说明变动原因说明 销售费用 5,459,362.07 3,212,961.15 69.92% 主要系本期新增股份支付费用影响所致。 研发费用 28,621,093.22 18,113,717.99 58.01% 主要系本期新增股份支付费用，以及公司加大研发投入力度，致使人工费、 研发投入材料增加影响所致。 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 财务费用 24,765,88

9、4.50 4,634,453.75 434.39% 主要系上期收到贷款贴息影响所致。 投资收益 -2,278,333.43 -3,602,607.01 36.76% 主要系本期票据贴现减少影响所致。 信用减值损失 -154,381.45 4,849,882.61 -103.18% 主要系上期收回长期挂账的应收账款，转回应收账款坏账损失影响所致。 资产减值损失 -6,719,352.73 -500,541.27 -1242.42% 主要系计提存货跌价准备增加影响所致。 资产处置收益 - -1,014.30 100.00% 主要系上期处置固定资产影响所致。 营业外收入 99,758.97 15,0

10、00.87 565.02% 主要系本期无需支付的款项转入营业外收入影响所致。 营业外支出 276,930.25 67,000.71 313.32% 主要系本期对外捐赠增加影响所致。 所得税费用 1,684,373.22 12,992,270.98 -87.04% 主要系上期应纳税所得额增加致使缴纳所得税费用增加，同时上期存货跌价准备转销致使递延所得税费用增加影响所致。 净利润 -7,424,805.18 43,008,016.78 -117.26% 净利润下降主要影响因素如下： （1）本报告期新增股份支付费用，致使期间费用率同比增长； （2） 受上期收到贷款贴息影响， 致使本期财务费用同比增加

11、。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目报表项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 较上年同期变较上年同期变动比例动比例 变动原因说明变动原因说明 收到的税费返还 10,575,798.30 - 100.00% 主要系本期内收到的增值税返还影响所致。 收到其他与经营活动有关的现金 21,963,312.80 62,926,466.05 -65.10% 主要系本期收到的政府补助、押金及保证金减少影响所致。 支付其他与经营活动有关的现金 20,478,682.09 30,659,317.24 -33.21% 主要系本期支付或退回的押金及保证金减少影响所致。

12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 8,240.00 -100.00% 主要系上期处置固定资产影响所致。 吸收投资收到的现金 1,485,690,000.00 - 100.00% 主要系本期公司收到非公开发行募集资金影响所致。 取得借款收到的现金 98,885,788.73 35,000,000.00 182.53% 主要系本期收到银行借款增加影响所致。 偿还债务支付的现金 214,000,000.00 65,000,000.00 229.23% 主要系本期偿还银行贷款增加影响所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持

13、股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 的股份数量 股份状态 数量 海信视像科技股份有限公司 境内非国有法人 12.29% 109,950,004 62,000,000 - - 深圳和君正德资产管理有限公司正德远盛产业创新结构化私募基金 其他 6.57% 58,800,000 0 - - 华能贵诚信托有限公

14、司 国有法人 4.81% 43,000,000 43,000,000 - - 大成国际资产管理有限公司大成国际问鼎 1 号专户 境外法人 4.69% 42,000,000 42,000,000 - - 山西黄河股权投资管理有限公司太行产业并购私募基金 其他 3.56% 31,860,000 0 - - 深圳和君正德资产管理有限公司正德鑫盛一号投资私募基金 其他 2.51% 22,480,000 0 - - 董伟琳 境内自然人 2.29% 20,500,000 20,500,000 - - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.77% 6

15、,916,746 6,500,000 - - 毛诚忠 境内自然人 0.66% 5,923,245 3,500,000 - - 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）宏阳专项基金一期私募证券投资基金 其他 0.56% 5,000,000 5,000,000 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳和君正德资产管理有限公司正德远盛产业创新结构化私募基金 58,800,000 人民币普通股 58,800,000 海信视像科技股份有限公司 47,950,004 人民币普通股 47,950,004 山西黄河股权投资管理有限公司太行产业并购

16、私募基金 31,860,000 人民币普通股 31,860,000 深圳和君正德资产管理有限公司正德鑫盛一号投资私募基金 22,480,000 人民币普通股 22,480,000 华泰证券股份有限公司 3,084,300 人民币普通股 3,084,300 长治市南烨实业集团有限公司 2,850,018 人民币普通股 2,850,018 高远平 2,809,476 人民币普通股 2,809,476 毛诚忠 2,423,245 人民币普通股 2,423,245 赵蓉 2,290,300 人民币普通股 2,290,300 宋利高 2,208,500 人民币普通股 2,208,500 厦门乾照光电股份

17、有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳和君正德资产管理有限公司正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。 2、长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司太行产业并购私募基金及长治市建云物资贸易有限公司构成一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司前 10 名股东毛诚忠通过普通证券账户持有公司股票 4,969,445 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 953,800 股，实际

18、合计持有股票 5,923,245 股。 2、公司前 10 名无限售条件股东赵蓉通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,290,300 股，实际合计持有无限售条件股 2,290,300 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 海信视像科技股份有限公司 0 0 62,000,000 62

19、,000,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 华能贵诚信托有限公司 0 0 43,000,000 43,000,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 大成国际资产管理有限公司大成国际问鼎 1 号专户 0 0 42,000,000 42,000,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 董伟琳 0 0 20,500,000 20,500,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 0 0 6,500,000 6,500,000 认购非公开发行股

20、份 2022 年 9 月23 日 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙） 宏阳专项基金一期私募证券投资基金 0 0 5,000,000 5,000,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 毛诚忠 0 0 3,500,000 3,500,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金刘方勇诺德基金浦江546号单一资产管理计划 0 0 2,075,000 2,075,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金国泰君安证券股份有限公司诺德基金浦江599 号单一资产0 0 1,150,000 1,150,000 认购非公开发行股份 2022

21、年 9 月23 日 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 管理计划 诺德基金首创证券股份有限公司诺德基金浦江202号单一资产管理计划 0 0 625,000 625,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金国联证券股份有限公司诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 0 0 462,500 462,500 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金般胜优选7号私募证券投资基金诺德基金浦江526号单一资产管理计划 0 0 437,500 437,500 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金陆标诺德基金浦江139号

22、单一资产管理计划 0 0 125,000 125,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 诺德基金李海荣诺德基金浦江385号单一资产管理计划 0 0 125,000 125,000 认购非公开发行股份 2022 年 9 月23 日 金张育 257,850 85,950 257,850 257,850 高管锁定股 高管锁定股， 每年解除持股总数的25% 蔡海防 15,000 5,000 15,000 15,000 高管锁定股 高管锁定股， 每年解除持股总数的25% 合计 272,850 90,950 187,772,850 187,772,850 - - 三、其他重要事项三、其

23、他重要事项 适用 不适用 1、根据中国证券监督管理委员会出具的关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可20214070号），报告期内公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额人民币1,500,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元。本次向特定对象发行股票于2022年3月23日发行上市，公司总股本由707,390,811股增加至894,890,811股，注册资本由707,390,811 元增加至894,890,811元。详见公司

24、在巨潮资讯网（）披露的厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告书厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上市公告书等公告。 2、报告期内，海信视像科技股份有限公司新增持有公司股票109,950,004股，截至2022年3月25日止，持股5%以上股东海信视像科技股份有限公司合计持有公司股份106,744,404股，占公司总股本比例12.29%，公司第一大股东由深圳和君正德资产管理有限公司正德远盛产业创新结构化私募基金、 深圳和君正德资产管理有限公司正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）变更为海信视像科技股份有限公司。本次第一大股东变更不会导

25、致公司实际控制人及控股股东发生变化，公司仍处于无控股股东及实际控制人的状态。详见公司在巨潮资讯网（）披露的关于厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 持股5%以上股东增持公司股份超过1%暨公司第一大股东变更的提示性公告简式权益变动报告书等公告。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,813,170,510.63 427,234,986.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融

26、资产 应收票据 95,412,072.51 111,969,762.07 应收账款 690,020,443.23 695,483,437.73 应收款项融资 389,530,325.12 331,094,235.60 预付款项 23,627,585.69 19,784,785.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 39,147,510.35 38,640,771.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 487,613,452.73 464,187,706.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 181,232,338.71 1

27、98,340,918.54 流动资产合计 3,719,754,238.97 2,286,736,604.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 103,665,709.28 96,510,691.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 23,190,621.46 23,190,621.46 投资性房地产 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 固定资产 3,062,710,022.12 3,136,169,908.27 在建工程 118,046,967.40 104,928,594.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产

28、 4,322,642.56 5,145,526.26 无形资产 174,464,029.22 181,378,769.81 开发支出 14,713,130.65 10,125,631.19 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 193,134,376.27 192,868,360.85 其他非流动资产 56,532,504.54 36,743,297.18 非流动资产合计 3,750,780,003.50 3,787,061,400.61 资产总计 7,470,534,242.47 6,073,798,005.41 流动负债： 短期借款 515,391,680.54 603,326,139.23

29、 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 191,471,200.96 118,218,728.65 应付账款 337,029,072.23 378,307,315.43 预收款项 合同负债 1,332,410.61 1,310,100.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,945,615.71 56,709,353.39 应交税费 12,967,384.95 5,969,772.44 其他应付款 21,699,824.99 19,732,807.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款

30、 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,202,349,781.91 1,220,307,059.05 其他流动负债 11,396,372.34 6,361,063.87 流动负债合计 2,322,583,344.24 2,410,242,340.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 713,554,268.67 715,236,888.00 应付债券 其中：优先股 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 永续债 租赁负债 843,520.12 1,457,982.54 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 313,445,452.82 321,44

31、2,374.03 递延所得税负债 35,899,042.36 36,852,493.23 其他非流动负债 非流动负债合计 1,063,742,283.97 1,074,989,737.80 负债合计 3,386,325,628.21 3,485,232,078.26 所有者权益： 股本 894,890,811.00 707,390,811.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,896,246,246.08 1,580,678,753.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,846,290.33 70,846,290.33 一般风险准备 未分配利润 220,6

32、84,198.47 227,883,875.99 归属于母公司所有者权益合计 4,082,667,545.88 2,586,799,731.11 少数股东权益 1,541,068.38 1,766,196.04 所有者权益合计 4,084,208,614.26 2,588,565,927.15 负债和所有者权益总计 7,470,534,242.47 6,073,798,005.41 法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 403,497,044.85 437,837,839.39

33、 其中：营业收入 403,497,044.85 437,837,839.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 416,919,317.86 401,078,195.71 其中：营业成本 317,631,281.53 342,226,614.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,437,098.91 2,596,311.01 销售费用 5,459,362.07 3,212,961.15 管理费用 38,004,597.63 30,2

34、94,136.94 研发费用 28,621,093.22 18,113,717.99 财务费用 24,765,884.50 4,634,453.75 其中：利息费用 23,995,960.44 2,866,725.86 利息收入 1,771,014.96 956,612.12 加：其他收益 17,011,079.94 18,546,923.89 投资收益（损失以“”号填列） -2,278,333.43 -3,602,607.01 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -664,860.71 -973,278.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套

35、期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -154,381.45 4,849,882.61 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -6,719,352.73 -500,541.27 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -1,014.30 三、营业利润（亏损以“”号填列） -5,563,260.68 56,052,287.60 加：营业外收入 99,758.97 15,000.87 减：营业外支出 276,930.25 67,000.71 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -5,740,431.96 56,000,287.7

36、6 减：所得税费用 1,684,373.22 12,992,270.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） -7,424,805.18 43,008,016.78 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -7,424,805.18 43,008,016.78 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -7,199,677.52 43,227,798.91 2.少数股东损益 -225,127.66 -219,782.13 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 厦门乾照光电股份有限公司

37、 2022 年第一季度报告全文 11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -7,424,805.18 43,008,016.78 归属于母公司所有者的综合收益总

38、额 -7,199,677.52 43,227,798.91 归属于少数股东的综合收益总额 -225,127.66 -219,782.13 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0102 0.0611 （二）稀释每股收益 -0.0102 0.0611 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 320,878,9

39、72.61 284,741,778.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,575,798.30 收到其他与经营活动有关的现金 21,963,312.80 62,926,466.05 经营活动现金流入小计 353,418,083.71 347,668,244.42 购买商品、接受劳务

40、支付的现金 139,631,094.42 147,494,790.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 113,083,520.65 87,353,162.99 支付的各项税费 16,490,360.56 18,578,055.22 支付其他与经营活动有关的现金 20,478,682.09 30,659,317.24 经营活动现金流出小计 289,683,657.72 284,085,325.60 经营活动产生的现金流量净额 63,734,4

41、25.99 63,582,918.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,240.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,240.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,323,690.99 55,593,872.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,323,690.99 55,593,872.76 投资活动产生的现金流

42、量净额 -54,323,690.99 -55,585,632.76 三、筹资活动产生的现金流量： 厦门乾照光电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 13 吸收投资收到的现金 1,485,690,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,885,788.73 35,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,584,575,788.73 35,000,000.00 偿还债务支付的现金 214,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,793,255.47 25,576,

43、874.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,077,628.49 8,464,699.98 筹资活动现金流出小计 246,870,883.96 99,041,574.08 筹资活动产生的现金流量净额 1,337,704,904.77 -64,041,574.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,034.99 -113,194.23 五、现金及现金等价物净增加额 1,347,090,604.78 -56,157,482.25 加：期初现金及现金等价物余额 386,697,389.66 455,133,979.89 六、期末现金及现金等价物余额 1,733,787,994.44 398,976,497.64 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2022 年 04 月 25 日