瑞丰高材：2022年一季度报告.PDF

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1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2022-024债券代码：123126债券简称：瑞丰转债山东瑞丰高分子材料股份有限公司山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告年第一季度报告重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一

2、、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）501,228,023.58397,688,837.0126.04%归属于上市公司股东的净利润（元）31,394,431.2131,250,331.680.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,002,554.3929,514,665.141.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-90,964,610.07-53,643,922.46-69.57%基本每股收益（元/股）0.140.140.00%稀释每股收

3、益（元/股）0.130.130.00%加权平均净资产收益率3.45%4.10%-0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,727,646,706.141,688,335,544.592.33%本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2归属于上市公司股东的所有者权益（元）928,343,204.26894,038,413.513.84%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提

4、资产减值准备的冲销部分）165,154.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,251,557.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出223,580.99减：所得税影响额248,416.29合计1,391,876.82-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告

5、第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目期末余额期末余额期初余额期初余额增减比例增减比例增减原因增减原因货币资金122,089,846.92233,330,940.31-47.68%报告期经营支付款项增加所致。应收票据59,197,282.2596,857,817.01-38.88%报告期应收票据到期托收所致。应收账款357,201,811.74251,238,085.3342.18%上年末为应收账款集中回收期，余额较小。其他

6、应收款1,864,321.9012,298,619.18-84.84%报告期收回大额其他应收款所致。存货198,962,033.11118,579,434.2267.79%随产能增加，报告期末存货数量增加，导致存货金额增加。应付职工薪酬8,950,483.7114,533,528.39-38.41%期初应付职工薪酬在本期发放。其他流动负债1,246,331.18724,991.4671.91%报告期预收货款增加对应的待转销项税增加所致。长期借款169,400,000.00120,200,000.0040.93%报告期取得的长期借款增加所致。利润表项目利润表项目本期本期上年同期上年同期增减比例增

7、减比例增减原因增减原因税金及附加1,174,814.21840,141.1739.84%房产税、印花税增加所致。销售费用30,928,946.8420,183,310.0653.24%报告期发货量增加，支付市场开发费用增加。管理费用20,892,669.9815,623,118.0033.73%主要是报告期内计提股权按激励费用增加所致。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3研发费用866,834.702,813,347.35-69.19%研发活动支出计入当期费用同比减少。财务费用4,425,646.492,707,231.3963.47%主要是报告期计提可转换债券利息费

8、用所致。其他收益1,251,557.702,023,557.70-38.15%报告期收到的与收益相关的政府补助减少。投资收益0.00276,164.38-100.00%去年同期取得理财产品收益所致。信用减值损失-1,738,893.80-3,152,928.12-44.85%报告期收回大额其他应收款，相应账龄计提减值减少所致。现金流量表项目现金流量表项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例增减原因增减原因经营活动产生的现金流量净额-90,964,610.07-53,643,922.46-69.57%报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-5,212,669

9、.7110,081,568.99-151.70%去年同期收回2000万元理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额3,755,450.8912,309,649.16-69.49%报告期内取得借款收到的现金减少所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,335报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周仕斌境内自然人22.28%5

10、1,752,19738,814,148质押4,400,000桑培洲境内自然人5.60%13,011,240王功军境内自然人1.85%4,291,913蔡成玉境内自然人1.68%3,910,000卿明丽境内自然人1.25%2,901,800刘春信境内自然人1.23%2,851,6402,138,730蔡志兴境内自然人1.18%2,739,830张荣兴境内自然人0.87%2,018,765宋志刚境内自然人0.64%1,478,0881,108,566中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金其他0.62%1,438,200前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条

11、件股份数量股份种类股份种类数量桑培洲13,011,240人民币普通股13,011,240周仕斌12,938,049人民币普通股12,938,049王功军4,291,913人民币普通股4,291,913蔡成玉3,910,000人民币普通股3,910,000卿明丽2,901,800人民币普通股2,901,800蔡志兴2,739,830人民币普通股2,739,830张荣兴2,018,765人民币普通股2,018,765中国工商银行股份有限公司-融通健1,438,200人民币普通股1,438,200山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4康产业灵活配置混合型证券投资基金田艳艳1,

12、415,000人民币普通股1,415,000徐敏1,349,200人民币普通股1,349,200上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东周仕斌、刘春信与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东卿明丽合计持有公司股份 2,901,800 股，其中通过普通证券账户持有 28,800 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,873,000 股； 股东田艳艳合计持有公司股份 1,415,000 股，其中通过普通证券账户持有 20,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交

13、易担保证券账户持有 1,395,000 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期周仕斌38,814,14838,814,148高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%刘春信2,138,7302,138,730高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%宋志刚1,108,5661,108,566高管限售股在任职期间每年

14、转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%唐传训442,360442,360高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%邵泽恒28,39628,396高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%齐元玉116,659116,659高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%丁锋269,299269,299高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%周海347,701347,701高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%许曰玲92,22092,220高管限售股在任职期间每年

15、转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%赵子阳97,44097,440高管限售股在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%合计43,455,5190043,455,519-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金122,089,846.92233,330,940.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生

16、金融资产应收票据59,197,282.2596,857,817.01应收账款357,201,811.74251,238,085.33应收款项融资82,181,377.30103,960,255.09预付款项55,312,106.5452,745,905.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,864,321.9012,298,619.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货198,962,033.11118,579,434.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,995,661.755,814,444.31流动资产合计882,804,441.5187

17、4,825,501.27非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资662,000.00662,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产420,972,156.72425,051,969.96在建工程258,339,879.32221,959,140.08山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产75,134,226.6875,691,888.34开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产18,870,389.9717,180,178.96其他非流动资产70,863,611.9472,96

18、4,865.98非流动资产合计844,842,264.63813,510,043.32资产总计1,727,646,706.141,688,335,544.59流动负债：短期借款131,000,000.00175,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据300,000.00应付账款129,013,983.50133,340,842.92预收款项合同负债12,850,069.9610,412,002.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,950,483.7114,533,528.39应交税费9,078,531.997

19、,352,538.51其他应付款50,550,455.9650,048,162.40其中：应付利息950,098.15785,310.99应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7,600,000.008,800,000.00其他流动负债1,246,331.18724,991.46流动负债合计350,589,856.30400,212,065.90非流动负债：保险合同准备金长期借款169,400,000.00120,200,000.00应付债券271,254,700.16265,564,562.06其中：优先股永续债租赁负债山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022

20、 年第一季度报告全文7长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,058,945.428,320,503.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计448,713,645.58394,085,065.18负债合计799,303,501.88794,297,131.08所有者权益：股本232,323,630.00232,322,851.00其他权益工具75,102,253.2275,105,323.70其中：优先股永续债资本公积70,454,258.0567,541,607.04减：库存股其他综合收益-32,300.00-32,300.00专项储备盈余公积56,664,805.6556,6

21、64,805.65一般风险准备未分配利润493,830,557.34462,436,126.12归属于母公司所有者权益合计928,343,204.26894,038,413.51少数股东权益所有者权益合计928,343,204.26894,038,413.51负债和所有者权益总计1,727,646,706.141,688,335,544.59法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入501,228,023.58397,688,837.01其中：营业收入501,228,023.58397,688,83

22、7.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本464,245,905.09361,143,297.60其中：营业成本405,956,992.87318,976,149.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8保单红利支出分保费用税金及附加1,174,814.21840,141.17销售费用30,928,946.8420,183,310.06管理费用20,892,669.9815,623,118.00研发费用866,834.702,813,347.35财务费用4,425,646.492,707,23

23、1.39其中：利息费用4,374,101.443,928,630.87利息收入500,555.121,205,444.95加：其他收益1,251,557.702,023,557.70投资收益（损失以“”号填列）276,164.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,738,893.80-3,152,928.12资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）165,154.42三、营业利润（亏损以“”

24、号填列）36,659,936.8135,692,333.37加：营业外收入239,396.51122,630.65减：营业外支出15,815.52257,655.42四、利润总额（亏损总额以“”号填列）36,883,517.8035,557,308.60减：所得税费用5,489,086.594,867,236.33五、净利润（净亏损以“”号填列）31,394,431.2130,690,072.27（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）31,394,431.2130,690,072.272.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的

25、净利润31,394,431.2131,250,331.682.少数股东损益-560,259.41六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折

26、算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额31,394,431.2130,690,072.27归属于母公司所有者的综合收益总额31,394,431.2131,250,331.68归属于少数股东的综合收益总额-560,259.41八、每股收益：（一）基本每股收益0.140.14（二）稀释每股收益0.130.13本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产

27、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金336,470,814.25310,360,596.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还11,555,918.275,992,774.80收到其他与经营活动有关的现金6,473,527.168,517,360.58经营活动现金流入小计354,500,259.68324

28、,870,732.30购买商品、接受劳务支付的现金379,101,133.90310,581,357.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金29,448,799.1422,646,382.17支付的各项税费10,708,202.3114,642,859.25支付其他与经营活动有关的现金26,206,734.4030,644,056.28经营活动现金流出小计445,464,869.75378,514,654.76经营活动产生的现金流量净额-90,964,610

29、.07-53,643,922.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金13,700,000.0020,000,000.00取得投资收益收到的现金276,164.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,154.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,865,154.4220,276,164.38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,077,824.1310,194,595.39投资支付的现金质押贷款净增加额山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11取得子公司及其他营业单位支

30、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计19,077,824.1310,194,595.39投资活动产生的现金流量净额-5,212,669.7110,081,568.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金117,500,000.00137,564,754.00收到其他与筹资活动有关的现金29,991,046.38筹资活动现金流入小计117,500,000.00167,555,800.38偿还债务支付的现金111,500,000.00151,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,244,5

31、49.114,246,151.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计113,744,549.11155,246,151.22筹资活动产生的现金流量净额3,755,450.8912,309,649.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119,414.38122,268.78五、现金及现金等价物净增加额-92,541,243.27-31,130,435.53加：期初现金及现金等价物余额202,880,156.04107,512,137.19六、期末现金及现金等价物余额110,338,912.7776,381,701.66(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2022 年 04 月 25 日