公司运营综合实战数据编制利润表（经销商）.xlsx

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1、业业务务场场景景20202020年年1 1月月2525日日，财财务务部部财财务务经经理理编编制制利利润润表表。凭证汇总凭证号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额1企管部借备用金其他应收款500.00库存现金500.002营销部借备用金其他应收款500.00库存现金500.003采购部借备用金其他应收款500.00库存现金500.004仓储部借备用金其他应收款500.00库存现金500.005发放上月工资应付职工薪酬工资55000.00应交税费应交个人所得税604.60其他应付款五险一金（个人）11131.00银行存款工行存款43264.406收到市场开拓发票销售费用300000.0

2、0应交税费应交增值税（进项税额）39000.00应付账款融通服务339000.007支付市场开拓费应付账款融通服务339000.00银行存款工行存款339000.008收到广告投放发票销售费用150000.00应交税费应交增值税（进项税额）9000.00应付账款融通服务159000.009支付广告投放费应付账款融通服务159000.00银行存款工行存款159000.0010缴纳上月五险一金应付职工薪酬社会保险17655.00应付职工薪酬住房公积金5500.00其他应付款五险一金（个人）11131.00银行存款工行存款34286.0011销售经济型童车应收账款爱喜商贸14428440.00主营业

3、务收入12768530.97应交税费应交增值税（销项税额）1659909.0312缴纳上月个人所得税应交税费应交个人所得税604.60银行存款工行存款604.6013缴纳上月增值税应交税费未交增值税79380.51银行存款工行存款79380.5114收到销售货款银行存款工行存款14428440.00应收账款恒润商贸114428440.0015收到运输发票（隆飞物流1）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流160619.2016收到运输发票（隆飞物流2）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流260619.

4、2017收到运输发票（隆飞物流3）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流360619.2018收到运输发票（隆飞物流4）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流460,619.2019收到运输发票（隆飞物流5）管理费用55,613.94应交税费应交增值税（进项税额）5,005.26应付账款隆飞物流560,619.2020收到运输发票（隆飞物流6）管理费用55,613.94应交税费应交增值税（进项税额）5,005.26应付账款隆飞物流660,619.2021收到运输发票（隆飞物流7）管理费用55,613.9

5、4应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流760619.2022收到运输发票（隆飞物流8）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流860619.2023收到运输发票（隆飞物流9）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流960619.2024收到运输发票（隆飞物流10）管理费用55613.94应交税费应交增值税（进项税额）5005.26应付账款隆飞物流1060619.2025支付运输费用应付账款隆飞物流606192.00银行存款工行存款606192.0026采购到货办理入库（好佳童车1）库

6、存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车11212384.0027采购到货办理入库（好佳童车2）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车21212384.0028采购到货办理入库（好佳童车3）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车31212384.0029采购到货办理入库（好佳童车4）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车41212384.0030

7、采购到货办理入库（好佳童车5）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车51212384.0031采购到货办理入库（好佳童车6）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车61212384.0032采购到货办理入库（好佳童车7）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车71212384.0033采购到货办理入库（好佳童车8）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好

8、佳童车81212384.0034采购到货办理入库（好佳童车9）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车91212384.0035采购到货办理入库（好佳童车10）库存商品经济型童车1072906.19应交税费应交增值税（进项税额）139477.81应付账款好佳童车101212384.0036支付采购款应付账款丰达工贸11212384.00应付账款丰达工贸21212384.00应付账款丰达工贸31212384.00应付账款丰达工贸41212384.00应付账款丰达工贸51212384.00应付账款丰达工贸61212384.00应付账款丰

9、达工贸71212384.00应付账款丰达工贸81212384.00应付账款丰达工贸91212384.00应付账款丰达工贸101212384.00银行存款工行存款12123840.0037计提人员工资管理费用47500.00销售费用7500.00应付职工薪酬工资55000.0038计提企业缴五险一金管理费用19997.50销售费用3157.50应付职工薪酬社会保险17655.00应付职工薪酬住房公积金5500.0039计提本月折旧销售费用125.00管理费用58125.00累计折旧58250.0040经济童车结转成本主营业务成本11361720.00库存商品经济型童车11361720.0041转

10、出本期增值税应交税费转出未交增值税167078.33主营业务收入12768530.97应交税费未交增值税167078.33主营业务成本11361720.0042期末结转收入类主营业务收入12768530.97本年利润12768530.9743期末结转费用类本年利润12504264.40主营业务成本11361720.00管理费用681761.90本年利润264266.57销售费用460782.50企业所得税66066.6444计提所得税费用所得税费用66066.64应交税费应交企业所得税66066.6445结转所得税费用本年利润66066.64所得税费用66066.6446结转本年利润本年利润198199.93利润分配未分配利润198199.9347提取盈余公积利润分配提取盈余公积19819.99盈余公积19819.9948结转利润分配利润分配未分配利润19819.99利润分配法定盈余公积19819.9992792187.0192792187.010.00