公司运营综合实战数据编制利润表（制造业）.xlsx

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1、记账凭证2020年1月5日 记字第 001 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额企管部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日 记字第 002 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额人力资源部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日 记字第 003 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额采购部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1

2、张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日 记字第 004 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额营销部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日 记字第 005号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额仓储部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日 记字第 006号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额生产计

3、划部借备用金其他应收款500.00附库存现金500.00件1张合计500.00500.00财务主管 记账 出纳 审核 制单 记账凭证2020年1月5日记字第007号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额发放上月工资应付职工薪酬工资265500.00附应交税费应交个人所得税634.06件其他应付款五险一金（个人）53805.002银行存款工行存款211060.94张合计265,500.00265,500.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第008 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额收到ISO认证费发票管理费用47169.81附应交税费应交增值税（

4、进项税额）2830.19件应付账款融通服务50000.001张合计50,000.0050,000.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第009 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额支付ISO认证费应付账款融通服务50000.00附银行存款工行存款50000.00件1张合计50,000.0050,000.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第010号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额缴纳上月增值税应交税费未交增值税204413.79附银行存款工行存款204413.79件1张合计204,413.79204,413.79财务主管

5、记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第011 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售出库并开发票（恒润商贸1）应收账款恒润商贸11212384.00附主营业务收入1045158.62件应交税费应交增值税（销项税额）167225.381张合计1,212,384.001,212,384.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第012号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售出库并开发票（恒润商贸2）应收账款恒润商贸21212384.00附主营业务收入1045158.62件应交税费应交增值税（销项税额）167225.381张合计1,212,3

6、84.001,212,384.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第013号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售出库并开发票（恒润商贸3）应收账款恒润商贸31212384.00附主营业务收入1045158.62件应交税费应交增值税（销项税额）167225.381张合计1,212,384.001,212,384.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第014号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售出库并开发票（恒润商贸4）应收账款恒润商贸41212384.00附主营业务收入1045158.62件应交税费应交增值税（销项税额）

7、167225.381张合计1,212,384.001,212,384.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第015号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额缴纳上月个人所得税应交税费应交个人所得税643.06附银行存款工行存款643.06件1张合计643.06643.06财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月5日记字第 016 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额缴纳上月五险一金应付职工薪酬社会保险85225.50附应付职工薪酬住房公积金26550.00件其他应付款五险一金（个人）53805.002银行存款工行存款165580.5张合计165

8、,580.50165,580.50财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第017 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额采购到货办理入库（丰达1）原材料钢管260,856.00附原材料坐垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00件原材料经济型童车包装套件111,174.552应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸1875,568.00应付账款隆飞物流43,778.40张合计919,346.40919,346.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第018 号摘要总账科目明细科

9、目借 方 金 额贷 方 金 额采购到货办理入库（丰达2）原材料钢管260,856.00附原材料坐垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00件原材料经济型童车包装套件111,174.552应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸2875,568.00应付账款隆飞物流43,778.40张合计919,346.40919,346.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第019 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额采购到货办理入库（丰达3）原材料钢管260,856.00附原材料坐垫100,428.00原

10、材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00件原材料经济型童车包装套件111,174.552应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸3875,568.00应付账款隆飞物流43,778.40张合计919,346.40919,346.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第020号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额采购到货办理入库（丰达4）原材料钢管260,856.00附原材料坐垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00件原材料经济型童车包装套件111,174.552应交税费应交增值

11、税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸4875,568.00应付账款隆飞物流43,778.40张合计919,346.40919,346.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 021 号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额支付运输费用应付账款隆飞物流43778.40附应付账款隆飞物流43778.40件应付账款隆飞物流43778.404应付账款隆飞物流43778.40银行存款工行存款175113.60张合计175,113.60175,113.60财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 022号摘要总账科目明细账科目借 方

12、金 额贷 方 金 额支付原材料款应付账款丰达工贸1875568.00附应付账款丰达工贸2875568.00件应付账款丰达工贸3875568.004应付账款丰达工贸4875568.00银行存款工行存款3502272.00张合计3,502,272.003,502,272.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 023 号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额收到电费发票制造费用动力费258.62附生产成本制造费用（经济车架）19117.24件生产成本制造费用（经济型童车）5598.621应交税费应交增值税（进项税额）3995.92应付账款融通服务28970.4

13、0张合计28,970.4028,970.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 024 号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额支付电费应付账款融通服务28970.40附银行存款工行存款28970.40件1张合计28,970.4028,970.40财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 025号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售童车给连锁企业应收账款百联303108.00附主营业务收入经济型童车261300.00件应交税费应交增值税（销项税额）41808.001张合计303,108.00303,108.00财务主管记账

14、出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 026号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额销售收款-连锁银行存款工行存款303108.00附应收账款百联303108.00件1张合计303,108.00303,108.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 027 号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额收到商贸企业货款银行存款工行存款4849536.00附应收账款恒润商贸11212384.00件应收账款恒润商贸21212384.004应收账款恒润商贸31212384.00应收账款恒润商贸41212384.00张合计4,849,536.004,

15、849,536.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 028号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额销售童车给国贸企业应收账款五洲303,108.00附主营业务收入261,300.00件应交税费应交增值税（销项税额）41,808.001张合计303,108.00303,108.00会计主管记账出纳审核制证记账凭证2020年1月25日记字第 029号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额收到国贸企业货款银行存款工行存款303,108.00附应收账款五洲303,108.00件1张合计303,108.00303,108.00会计主管记账出纳审核制证记

16、账凭证2020年1月25日记字第 030号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额销售给中部市场的企业应收账款湖北强盛650,000.00附主营业务收入560,344.83件应交税费应交增值税（销项税额）89,655.171张合计650,000.00650,000.00会计主管记账出纳审核制证记账凭证2020年1月25日记字第 031号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额收到中部市场企业的货款银行存款工行存款650,000.00附应收账款湖北强盛650,000.00件1张合计650,000.00650,000.00会计主管记账出纳审核制证记账凭证2020年1月25日记字

17、第 032号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额支付投标服务费销售费用9,198.11附应交税费应交增值税（进项税额）551.89件银行存款工行存款9,750.002张合计9,750.009,750.00会计主管记账出纳审核制证记账凭证2020年1月25日 记字第 033号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额计提人员工资生产成本直接人工（经济车架）72000.00附生产成本直接人工（经济型童车）78000.00件制造费用工资18500.001销售费用16500.00张管理费用80500.00应付职工薪酬工资265500.00合计265,500.00265,500.0

18、0财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日 记字第 034号摘要总账科目明细账科目借 方 金 额贷 方 金 额计提企业缴五险一金生产成本直接人工（经济车架）30312.00附生产成本直接人工（经济型童车）32838.00件制造费用工资7788.501销售费用6946.50管理费用33890.50应付职工薪酬社会保险85225.50应付职工薪酬住房公积金26550.00张合计111,775.50111,775.50财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 035号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额计提本月折旧生产成本制造费用（经济车架）17500.00

19、生产成本制造费用（经济型童车）4250.00制造费用折旧28825.00销售费用325.00附管理费用70700.00件累计折旧121600.001张合计121,600.00121,600.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 036号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济车架生产领料1生产成本直接材料（经济车架）1418448.00附原材料钢管1025664.00件原材料坐垫392784.001张合计1,418,448.001,418,448.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 037号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷

20、方 金 额经济车架完工入库1自制半成品经济车架1557377.24附生产成本直接材料（经济车架）1418448.00件生产成本直接人工(经济车架）102312.001生产成本制造费用（经济车架）36617.24张合计1,557,377.241,557,377.24财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 038 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济童车生产领料1生产成本直接材料（经济型童车）3297456.00附原材料车篷695664.00件原材料车轮550656.001原材料经济型童车包装套件438384.00自制半成品经济车架1612752.00张合计3

21、,297,456.003,297,456.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 039号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额制造费用结转生产成本制造费用（经济型童车）55372.12附制造费用工资26288.50件制造费用折旧28825.001制造费用动力费258.62张合计55,372.1255,372.12财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 040号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济童车完工入库1库存商品经济型童车3473514.74附生产成本直接材料（经济型童车）3297456.00件生产成本直接人工(经济型

22、童车）110838.001生产成本制造费用（经济型童车）65220.74张合计3,473,514.743,473,514.74财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 041 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济车架生产领料2生产成本直接材料（经济车架）1418448.00附原材料钢管1025664.00件原材料坐垫392784.001张合计1,418,448.001,418,448.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 042 号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济童车生产领料2生产成本直接材料（经济型童车）329

23、7456.00附原材料车篷695664.00件原材料车轮550656.001原材料经济型童车包装套件438384.00自制半成品经济车架1612752.00张合计3,297,456.003,297,456.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 043号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额经济童车结转成本主营业务成本4373139.00附库存商品经济型童车4373139.00件2张合计4,373,139.004,373,139.00财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 044号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额转出本期增值

24、税应交税费转出未交增值税335803.29附应交税费未交增值税335803.29件张合计335,803.29335,803.29财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 045号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额期末结转收入类主营业务收入5263579.31附本年利润5263579.31件张合计5,263,579.315,263,579.31财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 046号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额期末结转费用类本年利润4638368.92附主营业务成本4373139.00件管理费用232260.31销售

25、费用32969.61张合计4,638,368.924,638,368.92财务主管记账出纳审核制单本年利润 625210.39企业所得税 156302.60记账凭证2020年1月25日记字第 047号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额计提所得税费用所得税费用156302.60附应交税费应交企业所得税156302.60件张合计156,302.60156,302.60财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 048号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额结转所得税费用本年利润156302.60附所得税费用156302.60件张合计156,302.60156

26、,302.60财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 049号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额结转本年利润本年利润468907.79附利润分配未分配利润468907.79件张合计468,907.79468,907.79财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 050号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额提取盈余公积利润分配提取盈余公积46890.78附盈余公积46890.78件张合计46,890.7846,890.78财务主管记账出纳审核制单记账凭证2020年1月25日记字第 51号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金

27、额结转利润分配利润分配未分配利润46890.78附利润分配法定盈余公积46890.78件张合计46,890.7846,890.78财务主管记账出纳审核制单凭证号摘要总账科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额1 企管部借备用金其他应收款500.00库存现金500.002 人力资源部借备用金其他应收款500.00库存现金500.003 采购部借备用金其他应收款500.00库存现金500.004 营销部借备用金其他应收款500.00库存现金500.005 仓储部借备用金其他应收款500.00库存现金500.006 生产计划部借备用金其他应收款500.00库存现金500.007 发放上月工资应付职工

28、薪酬工资265,500.00应交税费应交个人所得税634.06其他应付款五险一金（个人）53,805.00银行存款工行存款211,060.948 收到ISO认证费发票管理费用47,169.81应交税费应交增值税（进项税额）2,830.19应付账款融通服务50,000.009 支付ISO认证费应付账款融通服务50,000.00银行存款工行存款50,000.0010 缴纳上月增值税应交税费未交增值税204,413.79银行存款工行存款204,413.7911 销售出库并开发票（恒润商贸1）应收账款恒润商贸11,212,384.00主营业务收入1,045,158.62应交税费应交增值税（销项税额）1

29、67,225.3812 销售出库并开发票（恒润商贸2）应收账款恒润商贸21,212,384.00主营业务收入1,045,158.62应交税费应交增值税（销项税额）167,225.3813 销售出库并开发票（恒润商贸3）应收账款恒润商贸31,212,384.00主营业务收入1,045,158.62应交税费应交增值税（销项税额）167,225.3814 销售出库并开发票（恒润商贸4）应收账款恒润商贸41,212,384.00主营业务收入1,045,158.62应交税费应交增值税（销项税额）167,225.3815 缴纳上月个人所得税应交税费应交个人所得税643.06银行存款工行存款643.0616

30、 缴纳上月五险一金应付职工薪酬社会保险85,225.50应付职工薪酬住房公积金26,550.00其他应付款五险一金（个人）53,805.00银行存款工行存款165,580.5017 采购到货办理入库（丰达1）原材料钢管260,856.00原材料坐垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00原材料经济型童车包装套件111,174.55应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸1875,568.00应付账款隆飞物流43,778.4018 采购到货办理入库（丰达2）原材料钢管260,856.00原材料坐垫100,428.00原材料车轮14

31、7,312.00原材料车篷174,828.00原材料经济型童车包装套件111,174.55应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸2875,568.00应付账款隆飞物流43,778.4019 采购到货办理入库（丰达3）原材料钢管260,856.00原材料坐垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00原材料经济型童车包装套件111,174.55应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸3875,568.00应付账款隆飞物流43,778.4020 采购到货办理入库（丰达4）原材料钢管260,856.00原材料坐

32、垫100,428.00原材料车轮147,312.00原材料车篷174,828.00原材料经济型童车包装套件111,174.55应交税费应交增值税（进项税额）124,747.85应付账款丰达工贸4875,568.00应付账款隆飞物流43,778.4021 支付运输费用应付账款隆飞物流43,778.40应付账款隆飞物流43,778.40应付账款隆飞物流43,778.40应付账款隆飞物流43,778.40银行存款工行存款175,113.6022 支付原材料款应付账款丰达工贸1875,568.00应付账款丰达工贸2875,568.00应付账款丰达工贸3875,568.00应付账款丰达工贸4875,56

33、8.00银行存款工行存款3,502,272.0023 收到电费发票制造费用动力费258.62生产成本制造费用（经济车架）19,117.24生产成本制造费用（经济型童车）5,598.62应交税费应交增值税（进项税额）3,995.92应付账款融通服务28,970.4024 支付电费应付账款融通服务28,970.40银行存款工行存款28,970.4025 销售童车给连锁企业应收账款百联303,108.00主营业务收入经济型童车261,300.00应交税费应交增值税（销项税额）41,808.0026 销售收款-连锁银行存款工行存款303,108.00应收账款百联303,108.0027 收到货款银行存

34、款工行存款4,849,536.00应收账款恒润商贸11,212,384.00应收账款恒润商贸21,212,384.00应收账款恒润商贸31,212,384.00应收账款恒润商贸41,212,384.0028 销售童车给国贸企业应收账款五洲303,108.00主营业务收入261,300.00应交税费应交增值税（销项税额）41,808.0029 销售童车给国贸企业银行存款工行存款303,108.00应收账款五洲303,108.0030 销售给中部市场的企业应收账款湖北强盛650,000.00主营业务收入560,344.83应交税费应交增值税（销项税额）89,655.1731 收到中部市场企业的货款

35、银行存款工行存款650,000.00应收账款湖北强盛650,000.0032 支付投标服务费销售费用9,198.11应交税费应交增值税（进项税额）551.89银行存款工行存款9,750.0033 计提人员工资生产成本直接人工（经济车架）72,000.00生产成本直接人工（经济型童车）78,000.00制造费用工资18,500.00销售费用16,500.00管理费用80,500.00应付职工薪酬工资265,500.0034 计提企业缴五险一金生产成本直接人工（经济车架）30,312.00生产成本直接人工（经济型童车）32,838.00制造费用工资7,788.50销售费用6,946.50管理费用3

36、3,890.50应付职工薪酬社会保险85,225.50应付职工薪酬住房公积金26,550.0035 计提本月折旧生产成本制造费用（经济车架）17,500.00生产成本制造费用（经济型童车）4,250.00制造费用折旧28,825.00销售费用325.00管理费用70,700.00累计折旧121,600.0036 经济车架生产领料1生产成本直接材料（经济车架）1,418,448.00原材料钢管1,025,664.00原材料坐垫392,784.0037 经济车架完工入库1自制半成品经济车架1,557,377.24生产成本直接材料（经济车架）1,418,448.00生产成本直接人工(经济车架）102

37、,312.00生产成本制造费用（经济车架）36,617.2438 经济童车生产领料1生产成本直接材料（经济型童车）3,297,456.00原材料车篷695,664.00原材料车轮550,656.00原材料经济型童车包装套件438,384.00自制半成品经济车架1,612,752.0039 制造费用结转生产成本制造费用（经济型童车）55,372.12制造费用工资26,288.50制造费用折旧28,825.00制造费用动力费258.6240 经济童车完工入库1库存商品经济型童车3,473,514.74生产成本直接材料（经济型童车）3,297,456.00生产成本直接人工(经济型童车）110,838

38、.00生产成本制造费用（经济型童车）65,220.7441 经济车架生产领料2生产成本直接材料（经济车架）1,418,448.00原材料钢管1,025,664.00原材料坐垫392,784.0042 经济童车生产领料2生产成本直接材料（经济型童车）3,297,456.00原材料车篷695,664.00原材料车轮550,656.00原材料经济型童车包装套件438,384.00自制半成品经济车架1,612,752.0043 经济童车结转成本主营业务成本4,373,139.00库存商品经济型童车4,373,139.0044 转出本期增值税应交税费转出未交增值税335,803.29应交税费未交增值税3

39、35,803.2945 期末结转收入类主营业务收入5,263,579.31本年利润5,263,579.3146 期末结转费用类本年利润4,638,368.92主营业务成本4,373,139.00管理费用232,260.31销售费用32,969.6147 计提所得税费用所得税费用156,302.60应交税费应交企业所得税156,302.6048 结转所得税费用本年利润156,302.60所得税费用156,302.6049 结转本年利润本年利润468,907.79利润分配未分配利润468,907.7950 提取盈余公积利润分配提取盈余公积46,890.78盈余公积46,890.7851 结转利润分

40、配利润分配未分配利润46,890.78利润分配法定盈余公积46,890.78合计50,876,236.0250,876,236.02科科目目编编码码科科目目名名称称期期初初余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方10011001库库存存现现金金20,000.0020,000.003,000.003,000.0017,000.0017,000.0010021002银银行行存存款款10,000,000.0010,000,000.006,105,752.006,105,752.004,347,804.294,347,804.2911,757,947

41、.7111,757,947.711122应收账款6,105,752.006,105,752.006,105,752.006,105,752.0012211221其其他他应应收收款款3,000.003,000.003,000.003,000.0014031403原原材材料料3,415,824.003,415,824.003,178,394.203,178,394.206,206,304.006,206,304.00387,914.20387,914.2014051405库库存存商商品品4,086,828.004,086,828.003,473,514.743,473,514.744,373,13

42、9.004,373,139.003,187,203.743,187,203.7414091409自自制制半半成成品品1,869,696.001,869,696.001,557,377.241,557,377.243,225,504.003,225,504.00201,569.24201,569.2416011601固固定定资资产产27,328,800.0027,328,800.0027,328,800.0027,328,800.0016021602累累计计折折旧旧1,824,000.001,824,000.00121,600.00121,600.001,945,600.001,945,600.

43、002241其他应付款53,805.0053,805.0053,805.0053,805.002202应付账款3,756,356.003,756,356.003,756,356.003,756,356.0022112211应应付付职职工工薪薪酬酬377,275.50377,275.50377,275.50377,275.50377,275.50377,275.50377,275.50377,275.5022212221应应交交税税费费204,413.79204,413.791,047,229.541,047,229.541,334,912.641,334,912.64492,096.89492

44、,096.8940014001实实收收资资本本35,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0041014101盈盈余余公公积积396,687.31396,687.3146,890.7846,890.78443,578.09443,578.094103本年利润5,263,579.315,263,579.3141044104利利润润分分配配8,918,771.408,918,771.4093,781.5693,781.56515,798.57515,798.579,340,788.419,340,788.4150015001生生产产成成本本9

45、,746,795.989,746,795.985,030,891.985,030,891.984,715,904.004,715,904.005101制造费用55,372.1255,372.1255,372.1255,372.126001主营业务收入5,263,579.315,263,579.316401主营业务成本4,373,139.004,373,139.006601销售费用32,969.6132,969.616602管理费用232,260.31232,260.316801所得税费用156,302.60156,302.60合合计计46,721,148.0046,721,148.0046,721,148.0046,721,148.0050,876,236.0250,876,236.0250,876,236.0250,876,236.0247,599,338.8947,599,338.8947,599,338.8947,599,338.89