商业计划书-doc36页.doc

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1、商业计划书-doc36页江淮瑞风（苏州）特许经销商资格申请 商业计划书 20_年12月1日 指定联系人_ 职务_ 电话号码（0512）_ _ 传真号码（0512）_ 移动电话（0）_ 电子邮件_. 公司地址_ 国家、城市江苏苏州 邮政编码_ 保密须知 本商业计划书属商业机密所有权属于_。其所涉及的内容和资料只限于江淮瑞风汽车网络部参阅。收到本计划书后收件人应即刻确认并遵守以下规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目请将本计划书完整退回；2）在没有取得的_书面同意前收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。 接受方：江淮瑞风汽车网络部呈报方：_ 负责人：负

2、责人： 日期：年月日日期：年月日 目录 第一篇 企业简介 7 1.1 基本情况 7 1.2业绩评述 7 1.3财务状况 7 1.3.1 资产与负债 7 1.3.2 2000年至20_年损益表 7 1.4企业管理 7 1.5企业发展战略 7 本章附件 8 第二篇 拟建4S店资料 9 2.1 基础情况 9 2.2 地理位置及评述 9 2.2.1 店址及竞争品牌区位 9 2.2.2 4S店址现场照片 9 2.2.3 土地现状与使用证明 9 2.2.4 竞争品牌店照片 9 第三篇 区域市场评述 10 3.1 苏州概述 10 3.2 苏州经济 10 3.2.1 国民经济稳步增长 10 3.2.2工业发展

3、加速 11 3.2.3投资规模继续扩大 11 3.2.4消费品市场快速增长 11 3.2.5私营个体经济发展迅猛 12 3.3 区域汽车市场状况分析 13 3.3.1 整体发展水平机动车总量高速增长 13 3.3.2 苏州市汽车市场增长潜力分析 14 第四篇 区域MPV细分市场分析 15 4.1背景分析-国内MPV汽车市场 15 4.1.1 20_年产量及销售量分析 15 4.1.2 MPV与市场总量分析 16 4.1.3 苏州MPV汽车市场需求预测 16 4.2 苏州MPV汽车市场增长分析 17 4.2.1 MPV按品牌构成分析 17 4.2.2 江淮瑞风的市场地位 17 4.2.3 苏州瑞

4、风汽车主要竞争对手分析 18 4.2.4 苏州MPV经销商分析 21 4.2.5 苏州瑞风汽车市场份额预测 21 第五篇瑞风4S专营店营销规划 22 5.1 营销策略定位 22 5.1.1目标客户群体定位 22 5.1.2 品牌形象定位 22 5.1.3 产品优势定位 22 5.1.4 竞争对手定位 23 5.1.5 4S专营店价值定位 24 5.2整车销售计划 25 5.2.1 20_年至20_年销售规划 25 5.2.2 20_年瑞风汽车销售目标月度分解 25 5.2.3 20_年至20_备件销售和维修计划 26 5.3 品牌推广策略 27 5.3.1品牌推广投入费用及其项目分配 27 5

5、.3.2 20_年度品牌推广策略 28 5.4 4S专营店运营 28 5.4.1 合理库存 28 5.4.2 信息反馈 29 5.4.3 工作标准 30 5.4.5 人力资源计划 31 5.4.6 员工培训计划 32 第六篇 投资计划 33 6.1投资计划 33 6.2 资金来源 34 第七篇 经济分析 35 7.1 投资估算依据 35 7.2 盈亏平衡分析 35 7.3 盈亏平衡分析 35 7.4 投资收益分析 35 7.5 结论 35 未来五年经营规划 36 未来五年财务预算 36 第一篇 企业简介 1.1 基本情况 1.2业绩评述 1.3财务状况 1.3.1 资产与负债 1.3.2 20

6、00年至20_年损益表 _经审计的财务报表详见附件 1.4企业管理 1.5企业发展战略 本章附件 1、企业营业执照（副本） 复印件 1份_1张 2、企业代码证（副本） 复印件 1份_1张 3、企业年度财务报表 复印件 1份_2张 第二篇 拟建4S店资料 2.1 基础情况 2.2 地理位置及评述 2.2.1 店址及竞争品牌区位 2.2.2 4S店址现场照片 2.2.3 土地现状与使用证明 2.2.4 竞争品牌店照片 第三篇 区域市场评述 3.1 苏州概述 苏州简称苏建城于公元前514年距今已有2500多年的历史。苏州位于长江三角洲中部东邻上海西傍无锡南接浙江北依长江面积8488.42平方公里。苏

7、州行政区域由个区、个县级市个镇构成。市区平方公里古城区.平方公里。20_年末全市总人口为583.86万人人口自然增长率为-0.27市区人口212.40万人比上年增加3.33万人；全市非农业人口274.28万人。 3.2 苏州经济 3.2.1 国民经济稳步增长 20_年实现国内生产总值2080亿元居全国第五位比上年增长14.5%。人均国内生产总值超过35700元（4300美元）。至20_年10月份全市完成国内生产总值2000亿元位居全国第四次于上海、北京、广州。从增速看苏州市仅次于厦门位居第二。 3.2.2工业发展加速 20_年全市实现工业总产值5087亿元。同比上一年度增长24.8%；20_年

8、1-10月全市实现工业总产值5585.9亿元增长35.7%。 3.2.3投资规模继续扩大 20_年1-10月全社会固定资产投资继续保持高速增长全社会固定资产投资额完成1149.9亿元增长71.1%其中国有经济投资275.2亿元增长91.0%；私营个体投资较快增长完成投资272.7亿元增长50.0%；外商投资增长迅猛完成投资371.3亿元增长100.6%。 3.2.4消费品市场快速增长 20_年全市实现社会消费品零售总额451.6亿元比上年增长15.3%。20_年1-10月全市共实现社会消费品零售总额427.1亿元增长15.9%增幅继续保持全省首位。其中汽车类增长达到152%。 3.2.5私营个

9、体经济发展迅猛 20_年1-10月全市新发展私营企业17645户新增注册资本249.3亿元分别增长13%和75%。截止10月底全市私营企业总数达71104户注册资本总额827.6亿元。新增个体工商户53704户新增注册资金21亿元。分别增长13%和39%。截止10月底全市个体工商户总数达198745户注册资金总额达68.9亿元。 私营个体企业的主要特点：一是个私企业实力不断增强。新登记私营企业平均注册资本达141万元增长65%新登记个体工商户平均注册资金3.96万元增长41%。二是规模型企业所占比重较高。截止10月底全市私营企业注册资本100-500万元的有8958户500-1000万元的有2

10、067户1000万元以上的有1280户分别占全市私营企业总数的13%、3%和2%。三是制造业、批发零售贸易、餐饮业和社会服务业仍是个私企业投资热点。同时投资领域不断拓宽从事信息咨询、科技开发、仓储运输的私营企业增长迅速。 3.3 区域汽车市场状况分析 3.3.1 整体发展水平机动车总量高速增长 经济快速发展带动了交通运输业发展。全市机动车辆激增社会运输能力大幅提高。20_年末拥有机动车.4万辆其中汽车21.0万辆分别比上年增长14.1%和35.2%。其中私人汽车拥有量为10.4万辆。至20_年9月底根据苏州市车管所统计全市机动车数量增至110万其中汽车保有量已达25万辆。 2000年至20_年

11、苏州机动车保有量增长水平 单位：万辆 类别 2000年 20_年 20_年 20_年(预测) 保有量 增长率 保有量 增长率 保有量 增长率 保有量 增长率 机动车 77.49 15.1% 88.89 14.71% .4 14.1% 115 14. % 汽车 12.6 23.0% 15.54 23.3% 21.0 35.2% 27 27% _小型客车 6.72 30.1% 8.9 32.44% 12.5 40.5% 17 35% _上表小型客车包含轿车、轻型客车和MPV等。 数据来源：苏州市统计局统计年鉴 3.3.2 苏州市汽车市场增长潜力分析 20_中国的人均GDP是1000多美元苏州达到了

12、4300美元。因此从前汽车的潜在购买力已经转化成为比较强的现实购买力 。机动车市场将保持15以上的增长率小轿车的增长率更高达到50%以上。根据定量与定性分析的原则我们应用回归分析法对20_年至20_年苏州(机动车)汽车的增长情况作出如下预测： 20_年至20_年苏州机动车市场增长预测 单位：万辆 类别 20_年 20_年 20_年 20_年 增长量 增长率 增长量 增长率 增长量 增长率 增长量 增长率 机动车 16 15% 29 15% 22 15% 24 15% 汽车 8.8 33% 11.3 30% 14.7 31% 18.8 30% _小型客车 6.6 40% 8.7 37% 12.3

13、 38% 16.8 37% _上表小型客车包含轿车、轻微型客车和MPV等。 第四篇 区域MPV细分市场分析 4.1背景分析-国内MPV汽车市场 20_年中国乘用车细分市场销量及其增长率 4.1.1 20_年产量及销售量分析 据中国汽车工业产销快讯消息20_年1月-12月我国MPV累计产量为52208辆累计销量为51501辆分别比上年同期增长了202.95%和219.56%产销率达到98.65%。 目前国内MPV市场容量为6万多辆而以后每年的增长速度还将保持在30左右20_年将超过10万辆由此我们不难看出MPV这块市场的巨大空间。 MPV作为乘用车市场的一个细分虽然引进国内的时间不长但其多功能和

14、轿车化设计正逐渐被消费者认可和接受所以20_年MPV的市场表现相当不错。20_年以前主要是进口MPV每年的量都不大当年销售16116辆到20_年底国内MPV市场的保有量约为7.4万辆左右未来几年保有量将保持高速增长。到20_年国内MPV市场的保有量将达到35万辆左右是乘用车市场中增长速度最快的细分市场。（上图 20_年中国乘用车细分市场销量及其增长率） 4.1.2 MPV与市场总量分析 20_年我国销售汽车总量为325万辆。其中轿车118万辆轻型客车34.4万辆MPV5.15万辆。MPV所占比例为1.58%。 MPV作为一种多功能汽车集轿车、轻型客车及小型客货车功能于一体它具有两个最基本特征：

15、即豪华轿车般的性能、宽敞的内部空间。近年来MPV的市场份额不断扩大挤占了轿车与轻型客车的部分市场。 4.1.3 苏州MPV汽车市场需求预测 根据近年来MPV在汽车整体市场上的表现结合苏州特点我们认为20_年至20_年苏州MPV需求水平占汽车市场需求的4.57.5%之间。 单位：辆 类别 20_年 20_年 20_年 20_年 汽车市场需求 88000 113000 147000 188000 MPV市场需求 3960 6780 11025 14100 市场比率 4.5% 6% 7.5% 7.5% 4.2 苏州MPV汽车市场增长分析 4.2.1 MPV按品牌构成分析 20_年MPV市场中别克GL

16、8销售量为17656辆占据市场第一位置；瑞风全年实现销售4547辆市场占有率为8.83%。 20_年1-10月全国MPV销量为68637辆前10个月总销量排在前列的为别克GL8(19464辆)奥德赛(16363辆)瑞风(10956辆)普利马(9865辆)风行(8115辆)等5家占据整个国内MPV市场的94%其中瑞风的市场占有率为16%。 4.2.2 江淮瑞风的市场地位 “江淮的下一个目标是销售3万辆。”江淮汽车公司董事长左延安。从销售数量看20_年瑞风销售量是246辆；20_年销售量是4547辆；20_年1月至10月18日销售量突破1万辆。这3个数字可以概括出瑞风3年的发展历程。江淮将成为全国

17、最大的商用车生产基地。 4.2.3 苏州瑞风汽车主要竞争对手分析 一、产品力分析 品牌型号 核心技术 产品特点 目标市场 价格 市场 占有率 江淮瑞风 韩国现代 7-12座2.4排量汽/柴油大空间全配置高性价比 中小企业 1629万 16% 别克GL8 美国通用 7-8座3.0排量高档豪华舒适安全 大型企业 27-37万 28% 广本奥德赛 日本本田 7座2.3排量舒适安全操控性强 个人/大型企业 27.66万 24% 海马普利马 日本马自达 5座2座1.8排量实用经济 个人/中小企业 17万 14% 雪铁龙毕加索 法国雪铁龙 5座家庭休闲概念超前智能化配置 个人 1724万 东风风行 日本三

18、菱 7-11座六天窗舒适高性价比 中小企业 1124万 12% 结论： 瑞风与上术品牌产品相比核心技术均来自国际著名生产商； 瑞风大空间全配置及有竞争的性价比使其占尽优势。同价位的普利马与毕加索已被定义为SMPV（小MPV）不能威胁到瑞风； 瑞风以16-20万之间的产品为主开了与高端MPV通用GL8和奥德赛之间的价格距离避免了在市场推广期与它们的正面冲突变被动为主动。 附、产品外观 瑞风豪华游艇版 瑞风豪华公务/商务版 别克GL8 广本奥德赛 雪铁龙毕加索 海马普利马 东风风行 4.2.4 苏州MPV经销商分析 各品牌在苏州销售服务网点现状 品牌 销售商 服务商 瑞风 苏州海昌网点一个 苏州海

19、昌网点一个 别克GL8 江苏华成、江苏华生网点两个 江苏华成、江苏华生、江苏和诚修理网点三个 广本奥德赛 广本苏州特约网点两个 广本苏州特约网点两个 普利马 苏州万事达网点一个 苏州万事达网点一个 毕加索 苏州新裕网点一个 苏州市富康轿车维修、苏州新裕网点两个 风行 苏州乘龙、苏州世纪物资 苏州乘龙、苏州世纪物资 与瑞风有着激烈竞争的“别克GL8”、“广本奥德赛”、“东风风行”均已发展两个销售服务网点而一个销售服务网点对于市场排名第三的瑞风显然已不符合其发展的需要。 4.2.5 苏州瑞风汽车市场份额预测 单位：辆 类别 20_年 20_年 20_年 20_年 MPV苏州市场需求 3960 67

20、80 11025 14100 瑞风苏州市场份额 1188 2135 3859 4935 市场占有率 30% 32% 35% 35% 增长比率 300% 180% 181% 128% _说明：我们的目标：瑞风汽车是“中国MPV第一品牌”市场占有率保持在30-35%；以上预测没考虑生产与供应因素。 第五篇瑞风4S专营店营销规划 5.1 营销策略定位 5.1.1目标客户群体定位 近两年国内MPV市场发展迅速但与发达国家相比还有一定的差距。在一些发达国家MPV以家庭购买为主而在我国由于价格昂贵90%的MPV购买者是规模不同的大、中、小企业商务成为MPV的主要用途。 购买瑞风的用户具有以下特征： A 讲

21、究形象 B 自信与时尚群体 C 具有一定的规模或实力但仍处理发展期经济实用观点较强 D 注重驾驶操控性与乘座的舒适性 _ 据国内一项调查结果显示：10%的人喜欢开轿车13%的人喜欢开面包车22%的人喜欢开越野车55%的人喜欢开多功能车。恐怕这样的数字让“唯轿车至尊”的人们吃惊透过这组数据可以看出多功能车在国内正日益受到欢迎。 5.1.2 品牌形象定位 舒适安全、经济实用、值得信赖是国产MPV中的最佳品牌。 5.1.3 产品优势定位 韩国现代技术、超大空间、舒适安全、动力强劲、较高性价比。 5.1.4 竞争对手定位 直接竞争对手 别克GL8 广本奥德赛 东风风行 江苏华成汽车销售有限公司 江苏华

22、生汽车销售有限公司 广州本田汽车苏州特约销售有限公司 苏州乘龙汽车销售有限公司 苏州世纪物资有限公司 海马普利马 间接竞争对手 雪铁龙毕加索 广州宝龙 。 苏州万事达汽车销售有限公司 苏州新区新裕汽车销售有限公司 5.1.5 4S专营店价值定位 作为4S专营店我们清醒地认识到我们的价值与客户价值、产品价值是紧密联系在一起的亦即我们是一个“三位一体”的命运共同体忠诚于品牌、忠实于客户、弘扬江淮瑞风品牌价值： 经销商价值=客户享受到的价值+产品本身的价值 因此从产品角度上看经销商价值就是产品价值的增值部分。经销商价值定位可体现在： 四位一体的销售服务中心（4S）提供品牌形象支持和客户利益保障。 高

23、素质的营销服务团队及细致的分工使客户感受到更周到、舒适、温馨和个性化的服务。 为每一位客户提供长期不间断的主动访问、维护等服务让客户真正放心无忧。 5.2整车销售计划 5.2.1 20_年至20_年销售规划 根据苏州的市场需求分析和预测按瑞风汽车在苏州直接竞争品牌同级车中目标市场占有率35%进行测算从20_-20_年我公司瑞风汽车的销量预计如下表所示： 单位：辆 20_年 20_年 20_年 20_年 瑞风汽车苏州销售量 1188 2135 3859 4935 我公司销售预测 销售量 680 1100 1950 2500 增长率 _ 162% 177% 128% _说明：预测考虑20_年至20

24、_年瑞风在苏州的销售商为两家。另外以上预测没考虑生产与供应因素。 5.2.2 20_年瑞风汽车销售目标月度分解 单位：辆、万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售目标 30 20 40 50 60 60 60 60 70 80 70 80 680 销售收入 510 340 680 850 1020 1020 1020 1020 1190 1360 1190 1360 11560 销售利润 25.5 17 34 42.5 51 51 51 51 59.5 68 59.5 68 578 说明：整车销售按均价17万销售利润按5%计算。 5.2.3

25、 20_年至20_备件销售和维修计划 20_年 20_年 20_年 20_年 瑞风汽车苏州保有量预测(辆) 1688 3823 7682 12617 我公司售后服务所占数量(辆) 680 1780 3730 6230 按使用年限计算 第一年 第二年 第三年 第四年 单台瑞风汽车备件收入(元) 800 920 1058 1217 单台瑞风汽车维修收入(元) 1200 1380 1587 1825 按年度加权平均计算 20_年 20_年 20_年 20_年 单台瑞风汽车备件收入(元) 800 846 882 1070 单台瑞风汽车维修收入(元) 1200 1269 1323 1605 4S专营店备

26、件收入(万元) 54 164 395 758 4S专营店维修收入(万元) 82 246 592 1137 总收入(万元) 136 410 987 1895 说明：单台瑞风汽车的备件和维修收入以15的年均增长率计算单台瑞风汽车的维修收入按单台BMW的备件收入的1.5倍计算。 5.3 品牌推广策略 5.3.1品牌推广投入费用及其项目分配 费用按4S专营店年度整车销售收入的1.0 左右进行预算即：20_年度品牌推广费用约为115万。 品牌推广预算项目分配：（具体用途分配需根据江淮瑞风汽车品牌推广总体策略而定） 15 u 邮寄 u 电话访问 个人销售 25 u 新产品上市宣传和推广活动 u 季节性联谊

27、活动 促销 60 u 地方性媒体（报纸、电视、电台等） u 印刷品广告 u 地方性汽车展示会 品牌广告 所占比例 内容 项目 5.3.2 20_年度品牌推广策略 建立区域主流媒体宣传网络（电视、报纸等）以软、硬广告相结合方式强化品牌导入宣传。 针对政府、团体及目标客户群体开展各种形式的联谊、公关、赞助等推介活动。 成立瑞风汽车客户俱乐部针对新、老客户开展联谊、咨询及个性化服务宣传活动。 在辖区重要区位（机场、商业中心等）设立瑞风汽车展示厅及路牌广告。 利用重要事件（4S专营店开业、新产品投放仪式、车展等）开展试乘试架及演示宣传活动。 针对潜在特定客户群体开展以品牌个性化为主题的促销活动。 5.

28、4 4S专营店运营 5.4.1 合理库存 项目 要求准则 展示厅内的样品车 最少各种型号各1辆 试乘试驾用演示车 常年保证3辆专用于试乘试驾车辆 商品车库存 库存24周的销售量 备件库存 库存30-50万元常用备件 5.4.2 信息反馈 定期向瑞风汽车报告销售信息和财务状况。具体范围包括： 主要信息或报告 报告周期 1、车辆的销售信息 每日一次 2、维修服务的信息 每月一次 3、库存量（整车和配件） 每月一次 4、客户档案数据库 每月一次 5、客户满意调查 每季一次 6、客户投诉总结 每月一次 _具体内容按瑞风汽车的要求执行。 5.4.3 工作标准 1、定期进行设备测试、调校和检修 2、因维修

29、质量问题影响使用保证免费更换并赔偿客户直接损失 3、严格按照华晨宝马公司授权或渠道采购设备和材料 1、设备正常运行按时检修材料齐全 2、材料质量可靠保证客户的利益 设备和材料可靠 1、划分功能区设置指示标志 2、公布业务流程服务/咨询人员的现场指引 1、客户能方便到达销售服务区域 2、客户明了交款、维修登记等业务的进行程序 标牌清楚准确 1、保持销售和服务过程度充分透明 2、在销售、维修、配件等现场均有接待和咨询以满足客户要求 客户需求均能通过事先设计好的渠道和过程得到解决。 满足客户需求 1、售后服务部负责新车及维修客户的建档并跟踪客户使用情况 2、 通过工作规范制定客户访问频次和内容。 及

30、时向客户询问新车使用状况以及维修后的车辆运行状况 使用情况跟踪 1、 进行相关服务人员专业培训提高服务质量 2、 销售、维修部门设立接待人员在客户与服务部门之间起到桥梁的作用 1、 服务人员具有较高专业素质 2、 服务人员与客户之间的沟通渠道畅通、便捷 有效的服务支持 1、 设置专职送/接车员紧急救援处理人员 2、设立顾客投诉、服务电话制定严格的投诉处理制度 1、新车销售需送车时应按约定及时送达 2、紧急救援、现场维修辖区内4小时内到位 送货及时 1、采用电话访问和面访等形式了解客户需求 2、客户档案分销售、维修和潜在客户档案 3、客户访问严格按照工作程序进行保证沟通的有效性 1、了解客户需求

31、什么产品或服务。 2、建立详细的客户档案。 3、了解客户需求的工作程序规范化 了解客户需求 详细工作计划 要求 内容 3 2 2 1 1 信贷 5 4 3 2 1 客户管理 3 3 2 2 2 出纳 财 务 部 69 61 50 43 39 1 1 1 1 1 会计 1 1 1 1 1 经理 合计 3 3 2 2 2 销售管理 10 8 8 6 6 销售顾问 1 1 1 1 1 经理 销 售 部 6 6 5 5 5 备件 30 26 21 18 15 维修 1 1 1 1 1 经理 售 后 服 务 2 2 1 1 1 网络管理 2 2 1 1 1 市场策划 1 1 1 1 1 经理 市 场 部

32、 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 岗位 部门 5.4.5 人力资源计划 5.4.6 员工培训计划 宁波宝马3S店员工日常培训计划表 人员 培训内容 培训形式 培训周期 总经理 企业经济管理和人力资源管理 1、国际管理培训机构短训班 2、高层战略研讨会 3个月1次 副总经理 1、市场战略与营销理念培训 2、市场策划培训（包括市场研究、广告） 3、营销网络管理方法培训 1、市场营销高级培训班 2、参加汽车市场营销专家讲座及交流会 3个月1次 销售经理 1、市场战略与营销理念培训 2、营销业务培训（包括产品知识等） 3、销售组织与控制培训 1、经理级高级培训班（营销、服务理论与实践；组织与控

33、制方法） 2、参加汽车销售专家讲座 3个月1次 销售顾问 1、营销基本知识和产品知识 2、沟通与谈判技巧 3、客户分析及经验交流会 1、销售部经理进行内部培训 2、定期参加客户分析会和优秀销售顾问经验交流会 3、各类短训班 1个月1次 服务经理 1、服务营销理论与实践培训； 2、沟通与公关技巧 3、汽车维修相关专业知识培训 1、经理级高级培训班（营销、服务理论与实践；组织与控制方法） 2、相关技术专家进行指导、培训。 3个月1次 维修技术人员 1、维修专业知识和技能培训 2、维修业务流程培训 3、服务观念培训 1、邀请汽车维修工程师进行维修业务培训 2、维修技术内部交流会 3、邀请厂家的技术专

34、家进行培训 1个月1次 备件管理人员 1、备件业务和仓库管理知识培训 2、备件保养及储存知识培训 3、业务流程及工作程序培训 1、仓储专家培训 2、邀请厂家备件管理专家进行培训1个月1次 第六篇 投资计划 880 合计 80 不可预见性（10） 9 30 附属设施、绿化及其它 8 50 办公、空调设备安装 7 20 路面硬化 6 150 装修、装饰工程 5 20 水电、消防设备安装 4 180 维修设备进场 3 300 钢结构 2 80 土建 1 第4个月 第3个月 第2个月 第1个月 投资金额预估 （万元） 年度工程进度 工程施工名称 项目 6.1投资计划 6.2 资金来源 1500 总计 银行贷款 待销售启动 500 自己拥有 流动资金 银行贷款 待申请批准 1000 自己拥有 初期投资 现金 投入时机 金额（万元） 区分 第七篇 经济分析 7.1 投资估算依据 7.2 盈亏平衡分析 7.3 盈亏平衡分析 7.4 投资收益分析 7.5 结论 未来五年经营规划 未来五年财务预算 第 21 页 共 21 页