酒店财务稽核组培训计划.doc

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1、酒店财务稽核组培训计划稽核组培训计划 培训人 培训对象 培训时间 培训提纲 具体内容20_-11-27 至 20_-11-28 应收账管理 1） 应收账管理规定文件学习。 2） 西软系统中AR账户的建立应注意的事项及怎样将应收账有效签单人名字关联至西软并及时传递至各收银岗点。 3） 审核应收账账单时应注意的内容。 4） 账单如何管理、应收账回收时开具发票如何统计。 5） 核销应收账时应注意的内容。 6） S账的管理。 7） 应收信贷分析会资料的制作。 20_-11-29 至 20_-12-01BOSS卡管理 1） BOSS卡管理规定文件学习-（衍生讲到BOSS卡发票问题及BOSS卡代办业务的办

2、理西软中的操作等、BOSS预授的操作及查询、BOSS卡充值部分赠送金额的操作方法。） 2） BOSS卡办理流程及新办/充值单据如何传递。赠送金卡或BOSS卡新办的操作流程及账务处理 3） BOSS卡充值时开票、消费时开票、一次性开票发票信息如何及时更新。 4） 审核BOSS卡账单应注意事项及BOSS卡账单管理。 5） BOSS卡提成不符合提成要求的是哪些部分、怎样审核BOSS卡提成。（BOSS卡票务代理的程序西软的操作） 6） BOSS卡充值/消费凭证的制作。 7） 数据库BOSS卡余额与用友BOSS卡余额如何核对。 20_-12-03 有价证券管理 1）有价证券管理规定文件学习。 2）有价证

3、券发放及回收核销表、统计表的制作申领及发放过程中注意的事项。 3）每月有价证券如何盘点如何针对盘点过程中存在的问题汇总出具盘点报告20_-12-04 发票管理 1）发票管理规定文件学习。 2）发票领用登记表、核销表、各岗点每日/每月开具金额汇总表制作。 3) 审核账单时注意发票开具情况有无增开发票情况增开、预开发票是否有合理的手续。 20_-12-05 至 日审操作 1） 打印每日留存报表发送营收短信查看每日夜间稽核底表、营业日报表数据是否异常异常时如何查找原因涉及调账的需及时调整。 2） POS综合查询审核：查看是否有昨日开台且处于登记状态的台位。 20_-12-10 删掉台位进去查看删台原

4、因出现次数较多的特别注意 3） 前台系统在住房查看：在住客有无本日结账的若不为本日结账的查看押 金是否足够。 查看预订状态房间余额是否有消费的避免入错房间账务。 查看换房/免费升级报表看有无升级换房情况审核时注意升级单是否齐全有无担保性预订取消情况。 4） 查看冲调账明细：逐笔进系统查看账务冲调原因配合操作日志进行查询。 5） 查看消费账户：特别注意有正数的消费账户定期进行清理。 6） 账单审核：餐饮账单、前台账单审核注意事项（各种结账方式应注视的事项-什么情况下内部转账内部转账后的操作）。 7） 吧台报表审核：迷你吧报表、中餐厅、西餐厅、SPA吧台报表。 8） 每天账务调整：早餐划拨、客人赔

5、偿调整、卖券调整、其他错账调整等。 9） 手工退房记录表的审核若存在差异及时查明原因并编制差异报表。 10）统计工作：宴请统计（公关宴请的操作流程）、有价证券使用量统计、发票使用量及开具金额统计、餐饮消费统计、BOSS卡充值统计。 11）核销工作：账单核销、发票核销、有价证券核销 12）在退房、入住高峰点对前台进行走动式审核、就餐高峰点对中西餐进行走动式审核娱乐高峰点对SPA进行走动式审核查看账务处理是否正确对于已经有客人的包间有无及时开台、入账等。 13）与大堂副理及客房中心人员一起对空房进行抽查看是否有私自开房情况存在。 14）对当天审核中出现的问题汇总并出具审计报告。 15）整理当日收入

6、凭证附件、编制收入凭证。 16）其他非日常事务：1、月初第一天录入西软预算2、各部门提成的审核并制作提成凭证3、月末对账工作4、重分类报表的编制5、销售部、名人会指标分析表的审核6、信贷分析会资料的准备7、系统中菜谱的审核 8、其他临时性事务 20_-12-11 西软操作综合收银操作 主要参见西软使用说明操作并结合实际操作中会存着的一些问题培训20_-12-12 西软操作公关销售 主要参见西软使用说明20_-12-13 西软操作商务中心 主要参见西软使用说明20_-12-14 西软操作接待 主要参见西软使用说明20_-12-15 西软操作预订 主要参见西软使用说明并讲解预订流程及主单填制要求。 20_-12-17 西软操作前台收银 主要参见西软使用说明操作并结合实际操作中会存着的一些问题培训并对主单中重要关联参数进行讲解。 20_-12-18 西软操作客房中心 主要参见西软使用说明20_-12-19 西软操作审核 根据实际使用过程存在问题进行讨论20_-12-20 西软报表培训第 6 页 共 6 页