中利科技：2015年公司债券上市公告书.PDF

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1、 股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-171 中利科技集团股份有限公司中利科技集团股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书年公司债券上市公告书 证券简称：15 中利债 证券代码：112299 发行总额：2.5 亿元 上市时间：2016 年 1 月 5 日 上市地点：深圳证券交易所 上市推荐机构：国金证券股份有限公司 保荐人保荐人/债券受托管理人债券受托管理人/主承销商主承销商 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二一五年十二月 第一节第一节 绪言绪言 重要事项提示 重要事项提示 发行人董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、

2、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。 本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产（含少数股东权益） 为 478,585

3、.19 万元 （截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ，母公司最近一期末净资产为 348,431.58 万元（2015 年 9 月 30 日母公司报表中所有者权益合计） ；截至 2015 年 9 月 30 日，发行人合并口径的资产负债率为 73.47%，母公司口径资产负债率为 57.53%。 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23,168.11 万元 （2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所是深

4、圳证券交易所。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。 本公司承诺， 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 第二节第二节 发行人基本情况发行人基本情况 中文名称：中文名称：中利科技集团股份有限公司 英文名称：英文名称：Zhongli Science And Technology Co.,Ltd

5、. 注册地址：注册地址：江苏省常熟东南经济开发区 上市地点：上市地点：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：中利科技 股票代码：股票代码：002309 法定代表人：法定代表人：王柏兴 注册资本：注册资本：57,223.2308 万元 设立时间：设立时间：2007 年 8 月 6 日 董事会秘书：董事会秘书：程娴 联系电话：联系电话：0512-52571118 传真号码：传真号码：0512-52572288 互联网网址互联网网址： 经营范围：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售和光纤及光纤预制棒的销售；

6、相关产品的服务。 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产，科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、 车辆安保产品。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 关于本公司的具体信息， 请见本公司于 2015 年 11 月 26 日披露的 中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书 （以下简称 “募集说明书” ） 。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券名称一、债券名称 中利科技集团股份有限公司 2015 年公司债券，简称 15

7、中利债。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券面值总额为 2.5 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 中国证监会“证监许可20151080 号”文核准发行人向社会公开发行不超过 4.7亿元公司债券。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。 （二）发行对象（二）发行对象 符合公司债券发行与交易管理办法规定并持有中国结算深圳分公司开立的A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 五、债券发行的主承销商及承销团

8、成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商国金证券股份有限公司负责组织承销团，采取余额包销的方式承销。 本期债券的主承销商为国金证券股份有限公司，分销商为东兴证券股份有限公司 六、债券面额六、债券面额 本期债券面值 100 元，平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券为固定利率，票面利率为 6.50%。发行人有权决定在存续期限的第 3年末上调本期债券后 2 年的票面利率。 发行人将于第 3 个计息年

9、度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能

10、撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 本期债券的起息日为 2015 年 11 月 30 日。 本期债券存续期间，付息日为 2016 年

11、至 2020 年每年的 11 月 30 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 30 日。 若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 30 日。 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 九、债券信用等级九、债券信用等级 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA

12、 级。 十、募集资金的验资确认十、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币 2.5 亿元， 扣除发行费用后的净募集资金已于 2015 年12 月 2 日汇入发行人指定的银行账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行认购资金到位情况出具了编号为川华信验（2015）98 号的验资报告 ，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为天衡验字（2015）02138 号的验资报告 。 十一、担保人及担保方式十一、担保人及担保方式 本期债券为无担保债券。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号

13、经深圳证券交易所深证上【2015】553号文同意，本期债券将于2016年1月5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“15中利债”，证券代码“112299”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发行人财务报告审计情况一、发行人财务报告审计情况 公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天衡审字（2013）00881 号、天衡审字

14、（2014）00849号、天衡审字（2015）01031 号标准无保留意见的审计报告。 如无特别说明，本节财务数据均来源于公司 2012-2014 年连续三个会计年度经审计财务报告和 2015 年 1-9 月未经审计的财务报告， 并根据上述数据进行相关财务指标的计算。 投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅公司 2012 年、2013 年、2014年年度报告和 2015 年第三季度报告相关内容， 以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。 二、最近三年及一期财务报表二、最近三年及一期财务报表 （一）合并财务报表（一）合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：万元 项目项目 2015-9-30 2

15、014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动资产：流动资产： 货币资金 245,320.89 330,701.27 245,197.63 218,805.74 应收票据 24,830.97 145,585.03 14,463.08 10,978.99 应收账款 522,666.00 465,726.92 476,186.50 315,336.24 预付款项 58,115.01 18,715.22 40,150.61 16,937.50 应收利息 1,082.71 739.33 49.95 37.17 应收股利 - 735.24 570.55 - 其他应收款 34,127

16、.64 29,744.73 29,602.12 11,313.70 存货 413,925.33 258,921.14 291,044.43 229,439.62 其他流动资产 33,014.70 25,443.84 24,409.78 32,984.46 流动资产合计流动资产合计 1,333,083.25 1,276,312.72 1,121,674.64 835,833.42 非流动资产：非流动资产： 项目项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 可供出售金融资产注 32,881.41 20,171.74 26,292.98 6,177.79

17、 长期应收款 6,014.77 6,014.77 - - 长期股权投资注 25,581.39 21,470.49 19,659.54 12,116.64 固定资产 294,506.38 306,418.36 301,040.86 284,462.71 在建工程 47,231.58 30,974.70 6,643.93 29,423.94 无形资产 34,958.98 27,372.94 27,346.24 25,309.84 商誉 8,971.54 8,971.54 8,971.54 10,473.46 递延所得税资产 11,781.19 11,382.28 11,441.61 4,065.8

18、7 其他非流动资产 9,013.59 2,400.01 - - 非流动资产合计非流动资产合计 470,940.84 435,176.82 401,396.70 372,030.24 资产总计资产总计 1,804,024.09 1,711,489.54 1,523,071.35 1,207,863.67 流动负债：流动负债： 短期借款 347,701.74 296,393.79 413,078.89 377,096.25 应付票据 142,501.63 164,302.43 133,350.84 50,127.33 应付账款 216,157.40 186,638.90 286,580.40 19

19、7,182.72 预收款项 14,005.06 14,506.81 42,907.42 3,400.51 应付职工薪酬 7,944.33 8,223.05 6,125.47 4,288.00 应交税费 4,296.57 15,624.90 19,810.39 9,383.95 应付利息 1,742.13 2,495.59 2,151.89 4,845.90 应付股利 - 46.21 6,919.78 46.21 其他应付款 36,597.97 31,629.71 36,501.95 25,417.65 一年内到期的非流动负债 - - - 20,000.00 其他流动负债 84,603.60 8

20、4,204.84 61,952.08 40,000.00 流动负债合计流动负债合计 855,550.42 804,066.24 1,009,379.11 731,788.52 非流动负债：非流动负债： 长期借款 273,378.15 209,315.36 100,000.00 91,100.00 应付债券 81,071.20 82,455.51 82,295.15 82,113.33 长期应付款 107,081.58 89,073.45 1,447.61 - 递延所得税负债 184.43 203.08 227.94 253.50 递延收益 8,173.13 7,837.10 8,417.40

21、3,654.00 非流动负债合计非流动负债合计 469,888.48 388,884.50 192,388.09 177,120.83 负债合计负债合计 1,325,438.89 1,192,950.74 1,201,767.20 908,909.35 所有者权益：（或股东权所有者权益：（或股东权益）：益）： 股本 57,223.23 56,829.23 48,060.00 48,060.00 项目项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资本公积 235,199.42 229,837.08 107,733.12 104,390.06 盈余公积

22、 9,676.28 9,676.28 8,878.96 6,785.01 未分配利润 89,900.85 124,729.31 102,651.61 92,209.20 其他综合收益 -2,705.10 -1,346.09 1,251.89 471.05 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益合计合计 389,294.69 419,725.82 268,575.58 251,915.31 少数股东权益 89,290.50 98,812.98 52,728.56 47,039.01 所有者权益合计所有者权益合计 478,585.19 518,538.80 321,304.14 298,95

23、4.32 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,804,024.09 1,711,489.54 1,523,071.35 1,207,863.67 注：2014 年 9 月，根据 财政部关于印发修订的通知 要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。 2、合并利润表 单位：万元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 一、营业总收入一、营业总收入 500,565.37 924,607.16 807,505.15 6

24、32,572.57 其中：营业收入 500,565.37 924,607.16 807,505.15 632,572.57 二、营业总成本二、营业总成本 540,871.66 898,843.52 800,400.23 606,647.40 其中：营业成本 409,123.21 712,406.14 647,039.48 508,494.44 营业税金及附加 1,340.62 4,394.18 4,842.65 2,467.26 销售费用 26,439.09 33,768.07 28,673.12 24,667.69 管理费用 51,039.10 62,409.72 43,257.67 29,

25、807.70 财务费用 37,980.38 59,944.49 55,133.92 31,268.37 资产减值损失 14,949.26 25,920.91 21,453.40 9,941.94 加：投资收益 1,485.46 3,137.06 23,645.76 1,849.93 三、营业利润三、营业利润 -38,820.82 28,900.71 30,750.68 27,775.11 加：营业外收入 2,418.65 9,292.10 3,927.32 11,596.60 减：营业外支出 732.61 1,731.17 2,148.55 1,150.90 其中：非流动资产处置损失 52.9

26、1 173.27 349.04 36.64 四、利润总额四、利润总额 -37,134.78 36,461.64 32,529.45 38,220.81 减：所得税费用 2,369.44 11,491.93 6,820.84 8,033.18 五、净利润五、净利润 -39,504.22 24,969.71 25,708.61 30,187.63 归属于母公司所有者的净利润 -29,145.54 28,557.95 17,342.36 23,604.03 其中:被合并方合并前实现的净利润 少数股东损益 -10,358.68 -3,588.24 8,366.25 6,583.60 六、每股收益：六、

27、每股收益： （一）基本每股收益 -0.51 0.52 0.36 0.49 （二）稀释每股收益 -0.51 0.52 0.36 0.49 七、其他综合收益七、其他综合收益 -1,779.00 -2,771.11 1,209.58 1,112.76 八、综合收益总额八、综合收益总额 -41,283.22 22,198.60 26,918.19 31,300.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,504.55 25,959.97 18,123.21 24,303.04 归属于少数股东的综合收益总额 -10,778.67 -3,761.37 8,794.98 6,997.35 3、合并现金流

28、量表 单位：万元 项目项目 2015年年 1-9月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 579,219.08 791,518.36 784,352.12 626,185.23 收到的税费返还 16,893.96 8,528.77 12,172.56 17,642.29 收到其他与经营活动有关的现金 13,890.09 14,462.82 26,026.27 18,884.65 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 610,003.13 814,509.95 822,550.96 6

29、62,712.16 购买商品、接受劳务支付的现金 623,064.04 821,120.67 701,818.20 618,960.86 支付给职工以及为职工支付的现金 29,560.96 46,551.72 39,652.81 36,507.43 支付的各项税费 28,311.01 33,401.52 43,453.06 34,171.97 支付其他与经营活动有关的现金 35,365.99 37,898.37 34,153.32 19,412.99 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 716,301.99 938,972.28 819,077.39 709,053.25 经营活动产生的

30、现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -106,298.86 -124,462.33 3,473.58 -46,341.09 二、投二、投资活动产生的现金流量资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - 92.54 - - 取得投资收益收到的现金 1,376.97 945.09 450.00 900.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 206.14 673.11 1,767.37 274.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,978.38 3,995.10 4,423.46 - 收到其他与投资活动有关的现金 5,146.00 2,856.00 5,221.

31、90 5,233.47 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 8,707.49 8,561.84 11,862.73 6,407.71 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 44,378.61 38,584.97 28,099.00 85,957.92 投资支付的现金 17,854.22 7,561.49 6,669.90 7,177.79 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 3,613.69 3,681.21 87.84 支付其他与投资活动有关的现金 - - 14,159.30 7,468.52 项目项目 2015年年 1-9月月 2014 年度年度 2013 年度年

32、度 2012 年度年度 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 62,232.82 49,760.15 52,609.41 100,692.07 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -53,525.33 -41,198.31 -40,746.68 -94,284.36 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 6,756.34 230,375.23 8,815.31 259.06 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 98,000.00 - - 取得借款收到的现金 564,037.62 814,447.26 844,210.92 96

33、0,823.76 发行债券收到的现金 - 80,000.00 60,000.00 120,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 53,922.49 191,500.00 311,273.09 134,253.08 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 624,716.45 1,316,322.49 1,224,299.33 1,215,335.89 偿还债务支付的现金 464,805.39 796,995.36 810,655.10 757,512.15 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 48,221.54 68,212.48 44,259.15 41,203.79 其中：子公司

34、支付给少数股东的股利、利润 - 6,742.40 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 39,498.42 214,371.65 305,559.19 208,104.10 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 552,525.34 1,079,579.50 1,160,473.44 1,006,820.04 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 72,191.10 236,743.00 63,825.89 208,515.85 四、 汇率变动对现金及现金等价物的四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -869.50 -8,832.28 -556.76 -133.55

35、五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -88,502.58 62,250.08 25,996.02 67,756.85 加：期初现金及现金等价物余额 207,495.53 145,245.45 119,249.42 51,492.58 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 118,992.94 207,495.53 145,245.45 119,249.42 （二）母公司财务报表（二）母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位：万元 项目项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动资产：流动资产： 货币

36、资金 50,732.41 77,369.38 165,915.91 64,145.99 应收票据 6,460.60 4,031.40 3,096.08 1,610.54 应收账款 130,320.72 124,439.28 118,322.99 98,451.14 预付款项 29,945.90 19,818.90 5,097.87 32,154.35 应收股利 - 735.24 13,828.15 - 其他应收款 140,035.32 163,384.77 161,070.89 215,714.35 存货 23,988.87 17,107.98 17,560.95 16,494.42 项目项目

37、 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 其他流动资产 202.27 流动资产合计流动资产合计 381,686.09 406,886.97 484,892.83 428,570.78 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产注 2,098.80 2,098.80 2,098.80 2,098.80 长期股权投资注 403,929.90 381,042.24 212,452.21 190,022.33 固定资产 29,416.09 30,448.85 33,060.03 33,808.49 在建工程 206.94 821.48 251.56 - 无

38、形资产 2,131.88 2,119.19 2,151.08 2,097.15 递延所得税资产 1,029.41 881.39 622.19 458.11 非流动资产合计非流动资产合计 438,813.04 417,411.96 250,635.88 228,484.88 资产总计资产总计 820,499.12 824,298.93 735,528.71 657,055.66 流动负债：流动负债： 短期借款 251,200.00 201,612.02 118,434.07 102,900.00 应付票据 1,800.00 51,320.66 191,863.45 179,760.36 应付账款

39、 45,920.58 39,208.44 45,456.41 39,272.37 预收款项 4,026.30 1,092.92 501.65 747.58 应付职工薪酬 2,132.20 2,428.99 1,454.74 1,256.67 应交税费 298.84 2,506.68 1,126.87 1,266.18 应付利息 453.27 1,597.13 1,005.44 1,701.74 应付股利 - - 131.17 - 其他应付款 5,165.16 15,669.08 10,946.46 41,857.59 其他流动负债 80,000.00 80,000.00 60,000.00 -

40、 流动负债合计流动负债合计 390,996.35 395,435.93 430,920.25 368,762.48 非流动负债：非流动负债： 应付债券 81,071.20 82,455.51 82,295.15 82,113.33 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计非流动负债合计 81,071.20 82,455.51 82,295.15 82,113.33 负债合计负债合计 472,067.55 477,891.44 513,215.40 450,875.82 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 57,223.23 56,829.23 48,06

41、0.00 48,060.00 资本公积 222,267.56 216,905.22 103,870.62 103,870.62 盈余公积 9,676.28 9,676.28 8,878.96 6,785.01 未分配利润 59,264.50 62,996.76 61,503.73 47,464.22 所有者权益合计所有者权益合计 348,431.58 346,407.49 222,313.31 206,179.85 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 820,499.12 824,298.93 735,528.71 657,055.66 注：2014 年 9 月，根据 财政部关于印发修订

42、的通知 要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。 2、母公司利润表 单位：万元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 一、营业收入一、营业收入 167,404.31 245,338.93 219,153.60 191,048.28 减：营业成本 144,994.73 210,177.74 194,219.47 165,007.12 营业税金及附加 388.24 640.79 992.63 458.61 销售费用 6,

43、751.48 9,734.56 7,948.36 6,832.63 管理费用 10,000.93 15,825.43 8,089.46 7,797.08 财务费用 12,703.23 7,581.34 7,957.18 1,555.63 资产减值损失 987.11 1,744.54 1,310.97 649.73 加：投资收益 9,829.39 8,049.86 22,133.03 1,784.05 二、营业利润二、营业利润 1,407.98 7,684.38 20,768.56 10,531.52 加：营业外收入 492.86 944.44 1,271.40 541.14 减：营业外支出 1

44、64.69 485.54 1,074.02 417.50 其中：非流动资产处置损失 11.41 124.19 7.15 5.54 三、利润总额三、利润总额 1,736.15 8,143.29 20,965.94 10,655.16 减：所得税费用 -214.52 170.01 26.48 1,475.60 四、净利润四、净利润 1,950.67 7,973.28 20,939.46 9,179.57 五、每股收益： - - - - 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额七、综合收益总额 1,950.67 7,973.28 20,939.46 9,179.57 3、母公司现金流量表

45、单位：万元 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 155,331.55 200,923.53 196,604.09 215,592.56 收到的税费返还 182.02 249.82 - - 收到其他与经营活动有关的现金 967.74 10,865.39 13,341.08 1,793.54 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 156,481.30 212,038.75 209,945.17 217,386.10 购买商品、接受劳务支付的现金

46、 150,846.21 222,594.67 202,312.15 191,674.45 支付给职工以及为职工支付的现金 7,992.49 8,648.01 9,374.59 7,439.74 支付的各项税费 4,393.97 3,609.19 2,128.17 8,546.31 项目项目 2015 年年 1-9 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 支付其他与经营活动有关的现金 11,638.55 11,092.73 10,444.98 6,754.24 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 174,871.21 245,944.60 224,259.88 2

47、14,414.75 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -18,389.91 -33,905.85 -14,314.71 2,971.35 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 318.27 - - 取得投资收益收到的现金 9,376.97 19,316.75 6,450.00 900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135.42 847.92 1,662.17 1.50 收到其他与投资活动有关的现金 28,013.59 5,813.72 62,924.69 - 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 3

48、7,525.98 26,296.66 71,036.86 901.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264.25 1,723.66 4,595.22 9,967.85 投资支付的现金 21,700.00 167,267.37 20,321.38 34,298.80 支付其他与投资活动有关的现金 2,999.05 4,806.60 11,193.40 177,651.51 投资活动现金流投资活动现金流出小计出小计 24,963.30 173,797.64 36,109.99 221,918.16 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 12,562.67 -14

49、7,500.98 34,926.87 -221,016.66 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,756.34 121,803.83 - - 取得借款收到的现金 339,500.00 404,848.85 350,340.03 456,484.43 发行债券收到的现金 - 80,000.00 60,000.00 120,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 43,159.10 170,860.85 142,718.09 85,923.58 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 388,415.44 777,513.52 553,058.1

50、3 662,408.01 偿还债务支付的现金 339,432.68 499,420.90 314,805.96 309,354.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,703.64 14,400.09 14,106.28 15,511.68 支付其他与筹资活动有关的现金 25,912.36 124,964.20 162,138.53 122,543.53 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 387,048.68 638,785.19 491,050.77 447,409.64 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,366.76 138,728.34 62,00