_ST赫美:2021年年度报告.PDF
《_ST赫美:2021年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《_ST赫美:2021年年度报告.PDF(254页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳赫美集团股份有限公司深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王磊、主管会计工作
2、负责人王磊及会计机构负责人公司负责人王磊、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)黄冰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄冰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标,属于计划性事项,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在出的目标,属于计划性事项,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,并不代表公司对未来年度
3、的盈利预测,也不构成公司对投资不确定性,并不代表公司对未来年度的盈利预测,也不构成公司对投资者及相者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增广大投资者注意风险。
4、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。股本。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 31 第五节 环境和社会责任 . 50 第六节 重要事项 . 52 第七节 股份变动及股东情况 . 115 第八节 优先股相关情况 . 122 第九节 债券相关情况 . 123 第十节 财务报告 . 124 深圳赫美集团股份有
5、限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件; 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 5、其他有关资料; 以上备查文件备置地点:公司董事会办公室。 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赫美集团 指 深圳赫美集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1
6、2 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳赫美集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 赫美商业 指 深圳赫美商业有限公司 上海欧蓝 指 上海欧蓝国际贸易有限公司 臻乔时装 指 深圳臻乔时装有限公司 深圳彩虹 指 深圳彩虹现代商贸(深圳)有限公司 盈彩拓展 指 盈彩拓展商贸(深圳)有限公司 珠海彩虹 指 彩虹现代商贸有限公司 赫美贸易 指 深圳赫美贸易有限公司 欧祺亚 指 深圳市欧祺亚实业有限公司 赫美艺术设计 指 深圳赫美艺术设计有限公司 赫美珠宝制造 指 深圳赫美
7、珠宝制造有限公司 赫美旅业 指 深圳赫美旅业有限公司 赫美卓扬 指 北京赫美卓扬文化传播有限公司 惠州浩宁达 指 惠州浩宁达科技有限公司 浩宁达实业、广东浩宁达(银骏科技) 指 广东浩宁达实业有限公司(原名深圳市银骏科技有限公司) 赫美智科、赫美智慧科技 指 深圳赫美智慧科技有限公司 赫美小贷 指 深圳赫美小额贷款股份有限公司 浩美资产 指 深圳浩美资产管理有限公司 赫美万宏 指 成都赫美万宏股权投资基金中心(有限合伙) 每克拉美 指 每克拉美(北京)钻石商场有限公司 汉桥机器厂 指 汉桥机器厂有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 天鸿伟业 指 北京天鸿伟业科技发展
8、有限公司 广袤投资 指 北京广袤投资有限公司 首赫投资、北京首赫 指 北京首赫投资有限责任公司 深圳首赫 指 深圳首赫实业发展有限责任公司 北京华璟、华璟商贸 指 北京华璟商贸有限公司 中锦熠达 指 深圳中锦熠达资产管理有限公司 深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院 重整管理人、管理人 指 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市君合(深圳)律师事务所 重整计划 指 深圳赫美集团股份有限公司重整计划 重整投资协议 指 深圳赫美集团股份有限公司、重整管理人与海南时代榕光实业投资合伙企业(有限合伙) 、王雨霏、孝义市富源金来热源有限公司于 2021年 11 月 29 日签署的重整投资协议 时
9、代榕光 指 海南时代榕光实业投资合伙企业(有限合伙) 孝义富源、富源金来 指 孝义市富源金来热源有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 赫美 股票代码 002356 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赫美集团股份有限公司 公司的中文简称 赫美集团 公司的外文名称(如有) Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. 公司的法定代表人 王磊 注册地址 深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A 注册地址的邮
10、政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 经公司第三届董事会第四十五次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 公司注册地址由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为“深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A” 办公地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊(代) 田希 联系地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 电话 0755-26755598 0755-
11、26755598 传真 0755-26755598 0755-26755598 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188138042 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 商业 历次控股股东的变更情况(如有) 公司原控股股东汉桥机器厂持有赫美集团 125,018,000 股股票,占公
12、司总股本的23.69%。因执行重整计划,以公司本次重整前总股本 527,806,548 股为基数,按照每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增 783,447,973股股份。转增后公司总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。上述转增的股份不向原股东进行分配,用于清偿赫美集团及其核心子公司债务,引进重整投资人, 于 2021 年 12 月 31 日登记至深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。汉桥机器厂持有的公司股份比例被动稀释降至 9.53%。根据重整投资协议 ,时代榕光、王雨霏、孝义富源出资受让赫美集团资本公积转增股
13、本的股票。2022 年 1 月 21 日,本次权益变动涉及的股票交割至重整投资人的账户。重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司 269,916,059 股股票, 占公司总股本的 20.58%,时代榕光为公司第一大股东。根据上市公司收购管理办法 , 时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到 30%, 未决定公司董事会半数以上成员选任, 不足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此赫美集团无控股股东、实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路
14、1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 签字会计师姓名 郝世明、付声文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 332,794,449.34 466,537,017.16 -28.67% 848,393,525.78 归属于上市公司股东的净利润(元) 899,850,522.82 -503,997,729.76 278.54% -1,
15、878,513,883.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -351,363,900.61 -514,210,665.25 31.67% -1,862,652,531.81 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,099,459.27 37,055,705.99 -135.35% 18,382,561.90 基本每股收益(元/股) 0.6863 -0.3844 278.54% -1.4326 稀释每股收益(元/股) 0.6863 -0.3844 278.54% -1.4326 加权平均净资产收益率 0.00% 0.
16、00% 0.00% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 1,074,565,150.08 1,131,023,675.20 -4.99% 2,307,540,469.33 归属于上市公司股东的净资产(元) 677,032,430.89 -2,266,322,152.74 129.87% -1,762,324,422.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元) 3
17、32,794,449.34 466,537,017.16 无 营业收入扣除金额(元) 8,443,790.29 11,793,707.24 正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额(元) 324,350,659.05 454,743,309.92 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按
18、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,990,884.13 81,656,839.27 63,385,090.88 83,761,635.06 归属于上市公司股东的净利润 -79,423,038.83 -46,443,869.29 -67,443,583.37 1,0
19、93,161,014.31 归属于上市公司股东的扣除非经-74,807,072.80 -20,200,406.02 -61,512,189.11 -194,844,232.68 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -51,652.29 7,224,740.97 -20,146,413.87 -126,134.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 20
20、19 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 756,551,452.21 61,562,459.98 7,785,676.97 主要为拍卖赫美小贷、浩美资产、赫美卓扬等公司股权产生的收益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,882,245.95 5,953,358.60 6,006,590.33 委托他人投资或管理资产的损益 226,204.55 债务重组损益 1,418,209,954.30 32,385,175.64 主要为破产重整债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有
21、效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,731.20 363,886.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,003,370.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -923,668,759.10 -134,158,308.11 -34,009,228.87 主要为计提的历史违规担保清偿责任 减:所得税影响额 13,815.86 203,476.67 -1,531,283.41 少数股东权益影响额(税后) 2,807,385.27 -39,306,469.57 -2,5
22、98,121.94 合计 1,251,214,423.43 10,212,935.49 -15,861,351.67 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳赫美集团股份有限公司 2021年
23、年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司所处行业属于商业贸易零售业,主要基于国内消费市场,与国民经济发展和社会消费水平息息相关。 根据 中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报 , 2021年, 国内生产总值1,143,670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%;全国居民人均可支配收入35,128元,比上年增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%。全国居民人均可支配收入中位数29,975元
24、,增长8.8%。社会消费品零售总额440,823亿元, 比上年增长12.5%。 其中, 商品零售额393,928亿元, 增长11.8%; 限额以上单位商品零售额中, 服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%。在渠道方面,2021年实物商品网上零售额108,042亿元,按可比口径计算,比上年增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%。 来源:国家统计局网站 高端品牌行业的市场发展状况高端品牌行业的市场发展状况 全球奢侈品营销公司Luxe digital 发布了奢侈品的未来:2022年保持领先的7大趋势,报告中显示,尽管2021年充满着挑战,但是奢侈品行业仍有明显的增长;2021年奢侈品的
25、全球销售额达到了约1.29万亿美元, 其中, 个人奢侈品2021年同比增长29%。 中国消费者2021年在个人奢侈品上花费了近736亿美元。 随着中国经济总量和人均GDP的稳步增长,国民生活消费需求从温饱节约时期转向小康丰裕时期。健康快乐和时尚潮流成为消费的主要目的。拥有良好口碑和国际影响力的进口生活消费品成为国民品质消费首选,从化妆品、食品到服装鞋帽、珠宝、手表,囊括国民品质生活的方方面面。中国高端消费市场成为全球瞩目的焦点。 2021年个人奢侈品的在线销售份额几乎翻了一番, 从2019年的12%增长到2021年的22%, 达到701亿美元。深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- _ST 2021 年年 报告
限制150内