安诺其：2022年一季度报告.PDF

《安诺其：2022年一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安诺其：2022年一季度报告.PDF（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2022-031上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度

2、报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）264,666,130.67340,789,990.92-22.34%归属于上市公司股东的净利润（元）31,147,895.0749,831,316.78-37.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,107,084.9232,754,771.67-8.08%经营活动产生的现金流量净额（元）-29,410,013.1616,765,878.65-275.42%基本

3、每股收益（元/股）0.02960.0535-44.67%稀释每股收益（元/股）0.02960.0535-44.67%加权平均净资产收益率1.35%2.82%-1.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,814,861,137.132,706,767,829.713.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,317,905,641.982,286,757,746.911.36%（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值

4、准备的冲销部分）-6,784.48计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,372,528.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,260.64减：所得税影响额296,535.36少数股东权益影响额（税后）138.02合计1,040,810.15-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性

5、损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，归属公司股东的净利润比上年同期减少1,868万元，减幅 37.49%，业绩减少主要是：（1）报告期内，公司营业收入比上年同期减少 7,612 万元，相应减少营业毛利 411 万元，营业收入减少主要是由于受国内新

6、冠疫情影响，物流运输受控，发货量比上年同期下降。（2）报告期内，公司营业毛利率比上年同期增加 5.47个百分点，相应增加营业毛利 1,448 万元，营业毛利率增加主要是：报告期内，染料产品销售价格比上年同期有所上升，相应影响增加营业毛利率。2、报告期内，公司销售费用比上年同期减少 838万元，销售费用减少主要是：报告期内，按照新收入准则，相较上年同期销售费用中运输费和包装费781万元调至主营业务成本。3、报告期内，公司管理研发费用比上年同期增加 474 万元，研发费用增加主要是：自研究院于2021年7月份成立以来，开展了关键染料及染料中间体的工艺优化和新产品开发等技术研发项目，相应增加研发费用

7、。4、报告期内，公司财务费用比上年同期减少257万元，财务费用减少主要是：根据公司经营发展需求，银行借款报告期余额比上年同期余额减少22,000万元，相应减少利息支出207万元。5、报告期内，投资收益比上年同期减少 1,915 万元，投资收益减少主要是：上年同期，公司将持有的全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司 100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，取得处置投资收益 2,050 万元。6、报告期内，营业外支出比上年同期增加17万元，营业外支出增加主要是：报告期内，公司对外公益捐款10万元。7、报告期内，经营活动现金流量净额-2,941万元，比上年同期增加现金流出4,618 万元，主要是：报告期

8、内，存货增加4,075 万元，其中主要为产成品比上年同期增加4,251万元，相应增加经营现金流出；报告期经营活动净利润比上年同期减少1,750万元，相应减少经营现金流入。8、报告期内，投资活动现金流量净额-8,167万元，比上年同期增加现金流出3,221万元，主要是：报告期内，烟台年产上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文322750 吨活性染料及中间体项目、 山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及其配套一期项目等建设， 相应比上年同期增加投资现金支出1,197万元，投资上海安诺其科技有限公司720万元，相应增加投资现金支出；上年同期收回无锡市德赛数码科技有限公司65

9、0万元投资款、处置子公司嘉兴安诺其助剂有限公司与嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）收到952万元现金，相应减少投资现金流入。9、报告期内，筹资活动现金流量净额-1,963 万元，比上年同期减少现金流入8,127 万元，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，减少银行短期借款1,800 万元，比上年同期减少6,400 万元，相应减少筹资现金流入。10、应收账款报告期末比年初增加 15,960 万元，增幅 89.21%，主要是：报告期内，受国内新冠疫情影响回款受限，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期内应收账款总体账期在 90天内。11、应收款项融资报告期末比年初减少 12,808万元，

10、减幅 58.65%，主要是：报告期内，采购货款、工程款项支付，银行承兑汇票到期托收 5,562万元，相应减少应收款项融资。12、在建工程报告期期末比年初增加14,809万元，增幅30.91%，主要是：报告期内，公司年产22750 染料及中间体项目、山东精细化工高档差别化分散染料项目持续推进，相应增加在建工程。13、商誉报告期期末比年初增加525万元，增幅126.19%，主要是：报告期内，公司收购上海安诺其科技有限公司30%股权，收购价格同上海安诺其科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额525万元，确认商誉。14、应付票据报告期期末比年初增加11,550万元，增幅2566.67%，主要是：报

11、告期内，开具支付采购供应商银行承兑汇票所致。15、应付账款报告期期末比年初减少2,351万元，减幅40.95%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定到期支付采购供应商货款所致。16、应付职工薪酬报告期末比年初减少 742 万元，减幅 50.55%，主要是：报告期内，上年期末计提 2021 年度年终奖金本报告期支付，相应减少应付职工薪酬。17、应缴税费报告期末比年初增加235万元，增幅 36.86%，主要是：报告期内，公司收购上海安诺其科技有限公司，相应增加应缴税费91万元。二、股东信息二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表

12、决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数40,416报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量纪立军境内自然人34.22%360,307,620270,230,715 质押154,315,600张烈寅境内自然人4.88%51,394,637张坚境内自然人0.51%5,360,0004,020,000沈翼境内自然人0.47%4,942,559池学聪境内自然人0.36%3,783,105陈良境内自然人0.31%3,280,000深圳市智信创富资产管理

13、有限公司智信创富泓富11期私募证券其他0.29%3,005,365上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4投资基金缪融境内自然人0.28%2,987,565张秀境内自然人0.26%2,753,200袁中伟境内自然人0.25%2,608,400前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量纪立军90,076,905 人民币普通股90,076,905张烈寅51,394,637 人民币普通股51,394,637沈翼4,942,559 人民币普通股4,942,559池学聪3,783,105 人民币普通股3,783,105陈良3,280,000 人

14、民币普通股3,280,000深圳市智信创富资产管理有限公司智信创富泓富 11 期私募证券投资基金3,005,365 人民币普通股3,005,365缪融2,987,565 人民币普通股2,987,565张秀2,753,200 人民币普通股2,753,200袁中伟2,608,400 人民币普通股2,608,400陈峰2,516,780 人民币普通股2,516,780上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 39.10%的股份，根据上市公司收购管理办法的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是

15、否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东陈良除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,000 股，实际合计持有 3,280,000 股；公司股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股外， 还通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,753,200 股，实际合计持有 2,753,200 股。（二）公司优先股股东总数及前（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）限售股份变动情况（三）限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股

16、东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期纪立军270,230,71500270,230,715 高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。刘春红450,000075,000525,000高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5划进行解锁或回购注销。王敬敏150,00000150,000 股权激励限售股股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019年限

17、制性股票激励计划进行解锁或回购注销。徐长进75,0000075,000 股权激励限售股股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。杨好伟332,505052,500385,005高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。张坚3,984,075035,9254,020,000高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019

18、年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。郑强735,0030295,0011,030,004高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。董肇伟360,60090,1500270,450 高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。冯全明17,5004,375013,125 高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6迟立宗1,597,800001,597,8

19、00高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。路增刚295,200037,500332,700高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。吴冬198,180022,500220,680高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行

20、解锁或回购注销。章纪巍30,000019,95049,950高管锁定股+股权激励限售股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。2019 年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等23 人1,155,000001,155,000 股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。合计279,611,57894,525538,376280,055,429-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、 公司于2022年1月24日召开的2022年第

21、一次临时股东大会审议通过了 关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案，为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，股东大会同意公司及全资子公司在2022年度向银行或其他机构申请总额不超过140,000万元人民币及1,000万元美元的授信额度, 另外考虑2022年度全资子公司山上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信额度30,000万元。为保证上述授信融资方案的顺利实施，东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限

22、公司（以下简称“烟台精细”）为公司的综合授信提供总额不超过65,000万元的连带责任保证担保；东营安诺其、 烟台精细及本公司为山东精细项目贷款提供总额不超过30,000万元的连带责任保证担保， 同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程， 以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。 具体内容详见公司分别于2022年1月7日、1月25日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。2022年2月28日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请最高限额为人民币9,000万元的综合授信额度并接受全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司担保，具体内容详见公

23、司分别于2022年3月2日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。2、2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于变更部分募集资金存放专用账户的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案以及关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的议案具体内容详见公司分别于2022年1月7日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。3、2022年2月21日，公司与参股公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺其科技”）的现有股东杨晓慧女士签署上海安诺其科技有限公司股权转让协议，公司拟以自有资金720 万元人民币，受让现有股东杨晓慧女士持

24、有的安诺其科技30%股权。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技60%股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。具体内容详见公司分别于2022年2月22日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：上海安诺其集团股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金358,149,017.62472,739,508.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款338,511,981.83178,908

25、,928.46应收款项融资90,314,291.51218,390,815.40预付款项6,957,241.556,608,291.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,440,127.5011,165,398.27其中：应收利息应收股利上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8买入返售金融资产存货446,761,684.46406,012,119.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产84,292,675.7174,306,824.78流动资产合计1,338,427,020.181,368,131,886.82非流动资产：发放贷款和垫款

26、债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资72,636,620.9974,607,026.94其他权益工具投资其他非流动金融资产25,570,000.0025,570,000.00投资性房地产固定资产559,533,810.60573,722,119.60在建工程627,270,369.25479,177,836.61生产性生物资产油气资产使用权资产3,147,094.803,760,519.41无形资产128,622,892.47125,178,539.07开发支出12,659,054.1712,552,807.49商誉9,414,785.304,162,395.34长期待摊费用4,080,

27、843.004,025,737.66递延所得税资产16,556,840.6218,937,155.02其他非流动资产16,941,805.7516,941,805.75非流动资产合计1,476,434,116.951,338,635,942.89资产总计2,814,861,137.132,706,767,829.71流动负债：短期借款210,245,341.67232,276,875.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据120,000,000.004,500,000.00应付账款33,899,869.8957,413,414.76预收款项合同负债4,067,876.69

28、4,074,830.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9应付职工薪酬7,256,927.1914,676,171.98应交税费8,709,283.296,363,442.26其他应付款70,171,974.5262,987,918.72其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债476,327.30529,728.01流动负债合计454,827,600.55382,822,381.58非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债2

29、,374,779.682,346,156.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,969,998.686,026,656.20递延所得税负债11,010,062.6511,010,062.65其他非流动负债非流动负债合计19,354,841.0119,382,874.99负债合计474,182,441.56402,205,256.57所有者权益：股本1,052,856,214.001,052,856,214.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积496,268,579.93496,268,579.93减：库存股14,140,200.0014,140,200.00其他综合收益-75

30、,105.22-75,105.22专项储备盈余公积51,752,372.3951,752,372.39一般风险准备未分配利润731,243,780.88700,095,885.81归属于母公司所有者权益合计2,317,905,641.982,286,757,746.91少数股东权益22,773,053.5917,804,826.23所有者权益合计2,340,678,695.572,304,562,573.14负债和所有者权益总计2,814,861,137.132,706,767,829.71上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍

31、会计机构负责人：丁陆华2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入264,666,130.67340,789,990.92其中：营业收入264,666,130.67340,789,990.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本227,380,710.66307,029,033.22其中：营业成本185,536,869.74257,550,958.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,521,939.482,874,398.50销售费用5,296,015.9213,680,311.34管理费用

32、19,985,503.8021,054,046.36研发费用13,418,878.498,681,084.65财务费用621,503.233,188,233.76其中：利息费用1,619,743.043,694,662.27利息收入1,159,777.60537,943.29加：其他收益1,558,470.801,957,257.54投资收益（损失以“”号填列）1,196,962.0520,350,140.82其中： 对联营企业和合营企业的投资收益1,196,962.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以

33、“”号填列）信用减值损失 （损失以“-”号填列）资产减值损失 （损失以“-”号填列）28,940.84资产处置收益 （损失以“-”号填列）-4,657.87三、营业利润（亏损以“”号填列）40,036,194.9956,097,296.90上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11加：营业外收入167,062.11178,998.79减：营业外支出197,449.3631,044.33四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）40,005,807.7456,245,251.36减：所得税费用7,299,670.676,043,197.17五、净利润（净亏损以“”号填列）32,7

34、06,137.0750,202,054.19（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）32,706,137.0750,202,054.192.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润31,147,895.0749,831,316.782.少数股东损益1,558,242.00370,737.41六、其他综合收益的税后净额6,444.96归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,444.96（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企

35、业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益6,444.961.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额6,444.967.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额32,706,137.0750,208,499.15归属于母公司所有者的综合收益总额31,147,895.0749,837,761.74归属于少数股东的综合收益总额1,558,242.00370,737.41八、每股收益：上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第

36、一季度报告全文12（一）基本每股收益0.02960.0535（二）稀释每股收益0.02960.0535法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍会计机构负责人：丁陆华3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金92,800,537.29126,425,034.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返

37、还3,779,139.98455,904.01收到其他与经营活动有关的现金4,558,983.016,446,864.17经营活动现金流入小计101,138,660.28133,327,802.18购买商品、接受劳务支付的现金54,414,710.4447,784,444.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金40,148,696.9935,081,213.84支付的各项税费12,584,145.779,991,765.79支付其他与经营活动有关的现金23,

38、401,120.2423,704,499.06经营活动现金流出小计130,548,673.44116,561,923.53经营活动产生的现金流量净额-29,410,013.1616,765,878.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金6,500,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88.5050.00上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,526,910.82收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计88.5016,026,960.82购建固定资产、无形资产和其他长

39、期资产支付的现金75,458,676.7663,483,869.12投资支付的现金2,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,212,290.02支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计81,670,966.7865,483,869.12投资活动产生的现金流量净额-81,670,878.28-49,456,908.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00180,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计40,000,000.0018

40、0,000,000.00偿还债务支付的现金58,000,000.00116,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,400,577.782,356,391.66其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金230,000.00筹资活动现金流出小计59,630,577.78118,356,391.66筹资活动产生的现金流量净额-19,630,577.7861,643,608.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,420.154,324.90五、现金及现金等价物净增加额-130,758,889.3728,956,903.59加：期初现金及现金等价物余额462,401,906.21178,045,113.90六、期末现金及现金等价物余额331,643,016.84207,002,017.49（二）审计报告（二）审计报告第一季度报告是否经过审计第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。上海安诺其集团股份有限公司董事会