凯马Ｂ：恒天凯马股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1515 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息

2、的真实、准确、完整。 一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 要财务数据要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期本报告期 本报告期比上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度增减变动幅度(%)(%) 营业收入 999,442,910.65 -2.37 归属于上市公司股东的净利润 1,616,226.52 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,954,934.74 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -92,723,039.56 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0025 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0025 不适用

3、加权平均净资产收益率（%） 0.27 增加 3.11 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,591,572,320.09 4,411,446,092.36 4.08 归属于上市公司股东的所有者权益 609,831,718.68 608,041,253.61 0.29 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1515 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期金额本期金额 说明说明 非流动资产处置损益 16,043.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

4、定额或定量持续享受的政府补助除外 16,641,824.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 833,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,761,185.16 减：所得税影响额 3,841.31 少数股东权益影响额（税后） 4,677,690.52 合计 16,571,161.26 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称项目名称 变动比例（变动比例（% %） 主要原因主要原因 应收账款_年初至报

5、告期 53.33 主要系产品销售尚未到回款期。 应收账款融资_年初至报告期 -36.36 系收到的银行承兑汇票减少。 长期应收款_年初至报告期 40.40 融资租赁借款保证金增加。 开发支出_年初至报告期 114.63 主要系载货汽车业务新产品研发投入增加。 销售费用_年初至报告期 -40.60 主要系运输费、三包服务费费用下降。 信用减值损失_年初至报告期 733.64 主要系应收账款坏账收回较上年同期增加。 资产减值损失_年初至报告期 -100.00 上年同期发生存货跌价损失转回。 资产处置收益_年初至报告期 -98.16 较上年同期减少固定资产处置收益。 营业利润_年初至报告期 不适用

6、本期载货汽车业务保持增长,内燃机业务有所下滑,通过加强控亏治理、深入推进降本增效等举措,产品毛利率上升,期间费用率下降,营业利润较上年同期增加。 营业外收入_年初至报告期 32.22 主要系核销无需支付的应付款项增加。 营业外支出_年初至报告期 -56.26 主要系较上年减少违约金支出。 利润总额_年初至报告期 不适用 由于营业利润增加,利润总额相应增加。 所得税费用_年初至报告期 -32.86 主要系本期所得税费用抵扣额增加。 净利润_年初至报告期 不适用 利润总额增加,净利润相应增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系采购付

7、现支出减少以及人员优化，职工薪酬支出下降。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系购建固定资产付现支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期 805.76 主要系本期收到的银行票据保证金增加。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1515 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,070 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)

8、 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中国恒天集团有限公司 国有法人 190,926,520 29.83 190,926,520 无 潍柴控股集团有限公司 国有法人 77,649,853 12.13 77,649,853 无 南昌工业控股集团有限公司 国有法人 64,000,000 10.00 64,000,000 无 山东莱动内燃机有限公司 国有法人 36,861,602 5.76 36,861,602 质押 36,861,602 寿光市资产经营公司 国有法人 21,705,332 3.39 21,705,332 无 中国恒天控股有限公司 境外法人 8,526,9

9、36 1.33 0 无 北京华星宏元企业管理有限公司 国有法人 3,519,152 0.55 3,519,152 无 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 3,030,707 0.47 0 未知 中国纺织科学技术有限公司 国有法人 2,784,066 0.44 2,784,066 无 上海内燃机研究所 国有法人 2,281,195 0.36 2,281,195 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国恒天控股有限公司 8,526,936 境内上市外资股 8,

10、526,936 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,030,707 境内上市外资股 3,030,707 严根才 2,089,610 境内上市外资股 2,089,610 李冬菊 1,393,252 境内上市外资股 1,393,252 徐暄 1,360,000 境内上市外资股 1,360,000 朱旭东 1,228,400 境内上市外资股 1,228,400 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,132,700 境内上市外资股 1,132,700 王爱娣 962,400 境内上市外资股 962,400

11、 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1515 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 924,111 境内上市外资股 924,111 黄春辉 848,500 境内上市外资股 848,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 北京凯马新能源汽车销售有限公司（以下简称“北京新能源

12、”）与与北京菜篮子配送股份有限公司（以下简称 “北京菜篮子”）签订了采购合同，合同约定北京菜篮子向北京新能源采购凯马汽车生产的凯马牌新能源车 4000 辆。北京菜篮子支付了北京新能源 3230 万元购车款。后因合同所涉车型未进入北京市新能源汽车备案名录，北京新能源无法交付车辆，致使北京菜篮子与其他第三方签订的融资租赁协议无法履行。北京菜篮子以合同违约为由将凯马汽车、北京新能源、刘汝龙诉至北京市第二中级人民法院，要求三被告承担赔偿责任。北京菜篮子向法院申请了财产保全，冻结了凯马汽车的银行存款 4730 万元（人民币）。2021 年 12 月，北京市第二中级人民法院一审判决对北京菜篮子提出的凯马汽

13、车承担赔偿责任的诉讼请求不予支持，民事裁定书文号（2021）京 02 民初 57 号。法院认为凯马汽车与北京新能源均系独立法人，双方不存在股权关系，也不存在代理关系，北京菜篮子与凯马汽车不存在买卖合同关系，北京菜篮子要求凯马汽车承担赔偿责任的诉求依据不足。目前，北京菜篮子、刘汝龙均已提出上诉，此案正处在二审程序中。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1515 (二)报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未

14、经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 443,189,523.03 529,618,865.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,185,711,150.00 773,304,395.85 应收款项融资 33,311,895.69 52,343,613.80 预付款项 117,376,238.77 135,318,325.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 113,527,809.17 113,532

15、,629.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 603,332,006.45 659,154,567.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,200,000.00 11,590,352.50 其他流动资产 68,066,115.05 85,861,226.47 流动资产合计 2,575,714,738.16 2,360,723,975.62 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 20,154,594.83 14,355,056.55 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,684,67

16、5.08 24,904,130.96 固定资产 1,511,534,530.76 1,552,065,985.13 在建工程 16,386,956.02 14,880,805.93 生产性生物资产 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1515 油气资产 使用权资产 无形资产 385,122,917.86 395,036,157.19 开发支出 15,903,898.04 7,409,971.64 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 42,070,009.34 42,070,009.34 其他非流动资产 非流动资产合计 2,015,857,581.93 2,050,722

17、,116.74 资产总计 4,591,572,320.09 4,411,446,092.36 流动负债：流动负债： 短期借款 430,302,208.35 454,546,347.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 685,960,704.40 758,781,942.97 应付账款 1,416,411,900.41 1,111,278,981.52 预收款项 4,678,757.46 4,783,633.46 合同负债 104,453,519.65 127,289,360.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职

18、工薪酬 85,326,423.60 104,575,630.26 应交税费 73,434,274.94 81,562,370.40 其他应付款 224,348,417.78 215,303,422.90 其中：应付利息 1,522,500.00 1,441,125.00 应付股利 12,620,860.00 12,620,860.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 198,610,059.01 190,135,483.15 其他流动负债 13,664,290.59 16,471,599.29 流动负债合计 3,237,190,556.19 3,064,7

19、28,772.30 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,900,000.00 19,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1515 长期应付款 76,339,734.67 68,035,273.68 长期应付职工薪酬 预计负债 5,729,336.74 5,729,336.74 递延收益 379,433,464.02 388,329,892.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 481,402,535.43 481,994,503.29 负债合计 3,718,593,09

20、1.62 3,546,723,275.59 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 546,579,951.68 546,579,951.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 965,384.19 791,145.64 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -577,713,617.19 -579,329,843.71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 609,831,718.68 608,041,253.61 少数股东权益 263,147,50

21、9.79 256,681,563.16 所有者权益（或股东权益）合计 872,979,228.47 864,722,816.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,591,572,320.09 4,411,446,092.36 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 999,442,910.65 1,023,694,247.79 其中：

22、营业收入 999,442,910.65 1,023,694,247.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,011,503,385.64 1,066,010,235.67 其中：营业成本 942,439,588.06 976,642,795.68 利息支出 手续费及佣金支出 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1515 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,552,469.62 3,602,889.23 销售费用 16,130,403.84 27,157,117.07 管理费用 32,348,034

23、.65 41,411,249.54 研发费用 8,308,500.90 8,876,716.31 财务费用 8,724,388.57 8,319,467.84 其中：利息费用 10,968,417.34 11,651,041.44 利息收入 1,051,581.75 1,731,762.06 加：其他收益 16,641,278.96 15,629,265.95 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-

24、”号填列） 833,640.00 100,000.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 379,767.95 资产处置收益（损失以“”号填列） 16,043.40 870,091.30 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,430,487.37 -25,336,862.68 加：营业外收入 3,842,226.26 2,905,999.37 减：营业外支出 80,495.53 184,010.84 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 9,192,218.10 -22,614,874.15 减：所得税费用 1,246,351.66 1,856,244.65 五、净利润（净亏损以“”号填列）

25、 7,945,866.44 -24,471,118.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,616,226.52 -21,991,879.92 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,329,639.92 -2,479,238.88 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工

26、具投资公允价值变动 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1515 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,945,866.44 -24,471,118.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,616,226.52 -21,991,879.92 （二）归属于少

27、数股东的综合收益总额 6,329,639.92 -2,479,238.88 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0025 -0.0344 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0025 -0.0344 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 571,735,

28、129.55 672,747,494.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,771,153.00 8,236,749.10 收到其他与经营活动有关的现金 18,247,778.92 35,352,171.25 经营活动现金流入小计 594,754,061.47 716,336,414.36 购买商品、接受劳务支付的现金 562,655,045.8

29、3 693,293,851.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1515 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 90,533,153.93 114,071,469.63 支付的各项税费 10,371,758.69 7,126,511.91 支付其他与经营活动有关的现金 23,917,142.58 34,574,021.54 经营活动现金流出小计 687,477,101.03 849,065,854.59 经营活动产生的

30、现金流量净额 -92,723,039.56 -132,729,440.23 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,000,000.00 1,501,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,000,000.00 1,501,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,273,064.91 2,314,959.56 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金

31、净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,273,064.91 2,314,959.56 投资活动产生的现金流量净额 -3,273,064.91 -813,959.56 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 194,000,000.00 208,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 187,324,475.45 106,659,180.18 筹资活动现金流入小计 381,324,475.45 314,659,180.18 偿还债务支付的现金 188,000,0

32、00.00 132,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,656,873.15 5,717,850.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 150,598,364.51 172,848,714.39 筹资活动现金流出小计 344,255,237.66 310,566,564.68 筹资活动产生的现金流量净额 37,069,237.79 4,092,615.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -58,926,866.68 -129,45

33、0,784.29 加：期初现金及现金等价物余额 95,581,850.45 233,887,098.95 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 36,654,983.77 104,436,314.66 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1515 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:恒天凯马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 12

34、12 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 6,337,946.75 11,891,825.91 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 61,603,339.00 69,604,664.00 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 647,995.09 654,869.83 流动资产合计 68,589,280.84 82,151,359.74 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 460,898,980.35 460,898,980.35

35、其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,684,675.08 24,904,130.96 固定资产 14,788,529.02 14,969,291.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 500,372,184.45 500,772,402.48 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1515 资产总计 568,961,465.29 582,923,762.22 流动负债：流动负债： 短期借款 220,302,208.35 259,373,958.9

36、1 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 134,899.30 134,889.30 合同负债 483,937.62 应付职工薪酬 4,859,308.35 6,466,419.93 应交税费 25,322.99 602,914.37 其他应付款 68,525,614.42 35,400,501.02 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 43,554.38 流动负债合计 293,847,353.41 302,506,175.53 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 16,210

37、,000.00 16,210,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,210,000.00 16,210,000.00 负债合计 310,057,353.41 318,716,175.53 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1313

38、/ 1515 未分配利润 -873,630,610.66 -868,327,135.85 所有者权益（或股东权益）合计 258,904,111.88 264,207,586.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计 568,961,465.29 582,923,762.22 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 母公司母公司利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业收入 2,270,494.14

39、减：营业成本 2,009,347.98 税金及附加 38,662.12 39,920.22 销售费用 管理费用 2,587,268.92 4,559,529.09 研发费用 财务费用 2,963,933.26 1,952,895.24 其中：利息费用 2,969,013.33 3,238,000.00 利息收入 8,486.07 1,973,745.15 加：其他收益 25,243.33 19,547.27 投资收益（损失以“”号填列） 37,505,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益

40、（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -5,303,474.81 30,972,202.72 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -5,303,474.81 30,972,202.72 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -5,303,474.81 30,972,202.72 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -5,303,474.81 30,972,202.72 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其

41、他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1515 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -5,303,474.81 30,972,202.72 七、每股收益： （一）基

42、本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 母公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：恒天凯马股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,063.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 314,930.70 487,964.84 经营活动现金流入小计 457,993.70 487,964.

43、84 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 4,197,034.18 7,778,565.48 支付的各项税费 144,675.00 142,881.35 支付其他与经营活动有关的现金 799,499.79 2,345,756.57 经营活动现金流出小计 5,141,208.97 10,267,203.40 经营活动产生的现金流量净额 -4,683,215.27 -9,779,238.56 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的

44、现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,020,000.00 3,000,000.00 投资活动现金流入小计 13,020,000.00 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,960.87 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1515 支付其他与投资活动有关的现金 2,050,000.00 2,350,000.00 投资活动现金流出小计 2,050,000.00 2,444,960.87 投资活动产生的现金流量净额 10,970,000.00 555,039.13

45、三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 79,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 79,000,000.00 偿还债务支付的现金 79,000,000.00 69,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,840,663.89 3,228,352.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 81,840,663.89 72,228,352.78 筹资活动产生的现金流量净额 -11,840,663.89 6,77

46、1,647.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -5,553,879.16 -2,452,552.21 加：期初现金及现金等价物余额 11,891,825.91 11,030,645.82 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 6,337,946.75 8,578,093.61 公司负责人：李益 主管会计工作负责人：何标 会计机构负责人：陆爱萍 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 恒天凯马股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日