东威科技：2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1717 证券代码：688700 证券简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司昆山东威科技股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

2、务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 194,884,434.24 20.59 归属于上市公司股东的净利润 39,468,711.83 47.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,208,579.76 39.40 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1717 经营活动产生的现金流量净额 -6,678,512.75 -163.50 基本每股收益（元/股） 0.27 11.

3、72 稀释每股收益（元/股） 0.27 11.72 加权平均净资产收益率（%） 5.01 下降 2.18 个百分点 研发投入合计 15,169,637.14 7.72 研发投入占营业收入的比例（%） 7.78 下降 0.93 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,519,347,960.85 1,492,412,212.05 1.80 归属于上市公司股东的所有者权益 808,267,378.84 768,798,667.01 5.13 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,241.24

4、固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,694,448.84 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,449,230.46 募集资金理财利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,471.04 主要为罚款支出 减：所得税影响额 575,317.43 合计 3,260,132.07 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退收入 2,

5、613,613.06 合计 2,613,613.06 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1717 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 47.86 主要是本报告期收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性的净利润_年初至报告期末 39.40 主要是本报告期收入增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性的净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -163.50 主要是以前年度开具的银行承兑汇票在本报告期内到期，支

6、付供应商货款所致。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,522 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建波 境内自然人 47,600,000 32.34 47,600,000 47,600,000 无 肖治国 境内自然人 8,139,909 5.53 8,139,909 8,139,909 质押 830,000 昆山

7、方方圆圆企业管理中心（有限合伙） 其他 6,472,290 4.40 6,472,290 6,472,290 无 谢玉龙 境内自然人 5,863,746 3.98 5,863,746 5,863,746 无 李阳照 境内自然人 5,334,464 3.62 5,334,464 5,334,464 无 危勇军 境内自然人 4,145,455 2.82 4,145,455 4,145,455 无 聂小建 境内自然人 4,003,009 2.72 4,003,009 4,003,009 无 苏州国发股权投资基金管理有限公司苏州国发新兴二期创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 4,000,000 2.7

8、2 4,000,000 4,000,000 无 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1717 昆山零分母投资企业（有限合伙）宁波玉喜投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3,333,334 2.26 3,333,334 3,333,334 无 石国伟 境内自然人 2,818,182 1.91 2,818,182 2,818,182 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南进化论私募基金管理有限公司进化论一平精选私募证券投资基金 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 中国工商银行股份有

9、限公司博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1,153,215 人民币普通股 1,153,215 海南进化论私募基金管理有限公司进化论悦享精选私募证券投资基金 1,091,010 人民币普通股 1,091,010 李威 793,785 人民币普通股 793,785 翟珺 637,395 人民币普通股 637,395 闫方义 578,030 人民币普通股 578,030 东吴证券股份有限公司 517,050 人民币普通股 517,050 王武 442,353 人民币普通股 442,353 刘芳 440,882 人民币普通股 440,882 睿远基金东方证券睿远基金睿见11 号集合资产管理计划

10、 440,333 人民币普通股 440,333 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘建波持有方方圆圆 0.77的出资额并担任执行事务合伙人，方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、 李威通过信用证券账户持有公司股份 793,785 股; 2、 翟珺通过信用证券账户持有公司股份 637,395 股; 3、 王武通过信用证券账户持有公司股份 442,353 股; 4、 刘芳通过信用证券账户持有公司股份 440,882 股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他

11、重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1717 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 142,891,166.47 190,931,836.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 277,518,574.

12、49 253,315,879.95 衍生金融资产 应收票据 51,190,609.37 49,467,988.00 应收账款 428,713,146.55 434,706,150.13 应收款项融资 20,221,786.75 25,079,916.47 预付款项 13,770,178.75 8,807,636.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,785,644.54 6,368,376.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 376,096,225.52 341,445,919.91 合同资产 18,447,071.84 20,466,102.6

13、9 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 282,841.27 282,841.27 流动资产合计 1,332,917,245.55 1,330,872,648.61 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 125,814,346.64 50,827,796.28 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1717 在建工程 12,142,461.89 76,154,015.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,487,963.

14、42 13,814,715.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,060,328.79 998,132.77 递延所得税资产 14,468,203.54 14,371,678.94 其他非流动资产 5,457,411.02 5,373,224.60 非流动资产合计 186,430,715.30 161,539,563.44 资产总计 1,519,347,960.85 1,492,412,212.05 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 122,031,616.84 146,282,192.74 应付账款 220,561,741.2

15、1 214,982,693.05 预收款项 合同负债 229,638,846.59 215,489,489.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,993,710.00 33,769,692.88 应交税费 11,344,704.56 17,231,544.98 其他应付款 1,896,675.21 5,442,533.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 65,649,854.33 59,808,751.60 流动负债合计 679,117,148.74 69

16、3,006,897.99 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1717 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 31,747,809.65 30,318,953.89 递延收益 递延所得税负债 215,623.62 287,693.16 其他非流动负债 非流动负债合计 31,963,433.27 30,606,647.05 负债合计 711,080,582.01 723,613,545.04 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,20

17、0,000.00 147,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 350,306,390.81 350,306,390.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,592,005.27 25,162,798.49 一般风险准备 未分配利润 283,168,982.76 246,129,477.71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 808,267,378.84 768,798,667.01 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 808,267,378.84 768,798,667.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,519,34

18、7,960.85 1,492,412,212.05 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 194,884,434.24 161,609,930.27 其中：营业收入 194,884,434.24 161,609,930.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1717 二

19、、营业总成本 153,324,716.11 130,587,060.93 其中：营业成本 109,931,305.26 93,331,891.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,574,429.98 1,343,590.91 销售费用 14,395,325.62 11,244,385.30 管理费用 12,701,425.89 10,967,373.82 研发费用 15,169,637.14 14,082,833.19 财务费用 -447,407.78 -383,013.78 其中：利息费用 利息收入 454,

20、435.48 143,077.03 加：其他收益 4,308,061.90 1,909,802.86 投资收益（损失以“”号填列） 1,030,139.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,419,090.81 信用减值损失（损失以“-”号填列） -695,448.58 -1,372,151.29 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,873,848.98 -1,459,146.36 资产处置收益（损失以“”号填列） 2,241.24 1

21、,626.06 三、营业利润（亏损以“”号填列） 44,749,954.17 30,103,000.61 加：营业外收入 800.00 减：营业外支出 311,271.04 18,010.27 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 44,439,483.13 30,084,990.34 减：所得税费用 4,970,771.30 3,391,317.52 五、净利润（净亏损以“”号填列） 39,468,711.83 26,693,672.82 （一）按经营持续性分类 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1717 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 39,468,71

22、1.83 26,693,672.82 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 39,468,711.83 26,693,672.82 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资

23、公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 39,468,711.83 26,693,672.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 39,468,711.83 26,693,672.82 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.24 （二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.24 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合

24、并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1717 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 178,332,574.89 121,549,134.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其

25、他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,891,744.18 1,675,950.42 收到其他与经营活动有关的现金 2,530,693.10 1,445,791.86 经营活动现金流入小计 182,755,012.17 124,670,877.07 购买商品、接受劳务支付的现金 107,755,048.21 46,958,944.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款

26、项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 52,743,206.24 42,054,175.26 支付的各项税费 19,602,572.69 15,530,711.53 支付其他与经营活动有关的现金 9,332,697.78 9,610,215.60 经营活动现金流出小计 189,433,524.92 114,154,046.58 经营活动产生的现金流量净额 -6,678,512.75 10,516,830.49 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 247,000,000.00 取得投资

27、收益收到的现金 1,918,230.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00 6,000.00 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1717 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 248,930,230.36 6,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,584,515.08 6,070,626.25 投资支付的现金 270,671,694.44 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

28、 290,256,209.52 6,070,626.25 投资活动产生的现金流量净额 -41,325,979.16 -6,064,626.25 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,776.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 318,000.00 筹资活动现金流出小计 24,776.37 318,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -24

29、,776.37 -318,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -11,402.11 247,318.38 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -48,040,670.39 4,381,522.62 加：期初现金及现金等价物余额 190,931,836.86 145,911,384.75 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 142,891,166.47 150,292,907.37 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 3

30、 月 31 日 编制单位:昆山东威科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1717 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 113,096,177.91 130,727,156.89 交易性金融资产 207,219,661.11 233,297,479.95 衍生金融资产 应收票据 43,576,865.12 10,245,878.64 应收账款 412,213,849.02 428,603,76

31、5.76 应收款项融资 14,645,058.59 24,050,082.47 预付款项 9,330,132.21 4,756,748.41 其他应收款 112,935,822.94 93,330,688.27 其中：应收利息 应收股利 存货 171,074,800.18 158,013,222.28 合同资产 18,447,071.84 20,466,102.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,102,539,438.92 1,103,491,125.36 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 40,000,000

32、.00 40,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 85,386,863.87 11,332,668.37 在建工程 248,341.60 64,277,432.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,906,301.85 6,784,920.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 337,818.50 177,976.19 递延所得税资产 12,130,766.33 11,731,605.55 其他非流动资产 5,302,534.02 4,765,944.60 非流动资产合计 152,312,626.17 139,070,547.9

33、2 资产总计 1,254,852,065.09 1,242,561,673.28 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1717 衍生金融负债 应付票据 122,031,616.84 146,282,192.74 应付账款 94,958,104.09 127,708,321.42 预收款项 合同负债 232,321,258.11 215,974,028.44 应付职工薪酬 17,432,021.45 18,823,706.65 应交税费 4,659,323.96 11,099,017.33 其他应付款 1,454,047.

34、63 2,875,300.24 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 58,031,129.95 21,957,020.55 流动负债合计 530,887,502.03 544,719,587.37 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 30,277,342.28 28,332,786.41 递延收益 递延所得税负债 170,786.61 284,933.16 其他非流动负债 非流动负债合计 30,448,128.89 28,617,719.57 负债合计 561,335,6

35、30.92 573,337,306.94 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,200,000.00 147,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 350,306,390.81 350,306,390.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,592,005.27 25,162,798.49 未分配利润 168,418,038.09 146,555,177.04 所有者权益（或股东权益）合计 693,516,434.17 669,224,366.34 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 141

36、4 / 1717 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,254,852,065.09 1,242,561,673.28 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 母公司母公司利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业收入 185,017,850.29 152,616,870.66 减：营业成本 116,250,649.57 91,744,029.84 税金及附加 734,054.37 486,

37、956.76 销售费用 13,703,292.09 11,106,551.58 管理费用 18,697,504.47 13,534,336.53 研发费用 9,971,685.74 10,425,753.62 财务费用 -352,140.94 -372,053.55 其中：利息费用 利息收入 372,648.13 130,152.22 加：其他收益 2,621,413.06 1,798,123.14 投资收益（损失以“”号填列） 841,153.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号

38、填列） 1,138,577.43 信用减值损失（损失以“-”号填列） -288,743.45 -1,912,875.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,873,848.98 -1,187,857.01 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 27,451,356.40 24,388,686.49 加：营业外收入 800.00 减：营业外支出 281,020.47 13,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27,171,135.93 24,375,686.49 减：所得税费用 2,879,068.10 3,436,917.29 四、净利润（

39、净亏损以“”号填列） 24,292,067.83 20,938,769.20 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1717 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 24,292,067.83 20,938,769.20 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

40、3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 24,292,067.83 20,938,769.20 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 母公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量

41、：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 175,870,922.20 119,280,304.88 收到的税费返还 1,891,744.18 1,675,950.42 收到其他与经营活动有关的现金 687,928.83 1,213,613.66 经营活动现金流入小计 178,450,595.21 122,169,868.96 购买商品、接受劳务支付的现金 150,895,276.26 74,831,825.50 支付给职工及为职工支付的现金 26,156,292.71 23,711,516.14 支付的各项税费 11,826,035.82 10,251,851.59 20

42、222022 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 1717 支付其他与经营活动有关的现金 6,257,363.46 6,185,272.22 经营活动现金流出小计 195,134,968.25 114,980,465.45 经营活动产生的现金流量净额 -16,684,373.04 7,189,403.51 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 197,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,729,244.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资

43、活动现金流入小计 198,729,244.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,967,977.08 5,942,704.86 投资支付的现金 190,671,694.44 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 199,639,671.52 5,942,704.86 投资活动产生的现金流量净额 -910,427.46 -5,942,704.86 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利

44、、利润或偿付利息支付的现金 24,776.37 支付其他与筹资活动有关的现金 318,000.00 筹资活动现金流出小计 24,776.37 318,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -24,776.37 -318,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -11,402.11 247,318.38 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -17,630,978.98 1,176,017.03 加：期初现金及现金等价物余额 130,727,156.89 141,088,242.94 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 113,096,177.91 142,264,259.97 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1717 特此公告 昆山东威科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日