山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 9 9 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰保证

2、季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 24,111,108,326.94 -9.62 归属于上市公司股东的净利润 590,134,270.64 -4.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 572,698,584.88 -7.02 经营活动产生的现金流量净额 1,020,204,476.58 -73.41 基本每股收益（元/股） 0.0552 -4.17 20222022 年第一季度报告年

3、第一季度报告 2 2 / 9 9 稀释每股收益（元/股） 0.0552 -4.17 加权平均净资产收益率（%） 2.66 -0.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 74,209,745,264.69 72,545,786,300.59 2.29 归属于上市公司股东的所有者权益 22,523,257,109.61 21,926,554,492.11 2.72 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 9,809,981.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

4、定额或定量持续享受的政府补助除外 11,806,838.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,189,580.96 减：所得税影响额 6,260,743.95 少数股东权益影响额（税后） 2,109,971.07 合计 17,435,685.76 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -73.41 主要是上年同期经营性应付款余额较大，本期公司经营性应付款余额减少，购买

5、商品、接受劳务支付的现金同比增加，经营活动产生的现金流量净额同比降低。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 9 9 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 263,646 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东钢铁集团有限公司 国有法人 3,572,533,950 32.64 0 无 0 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 1,996,

6、785,424 18.24 0 无 0 山东省财金投资集团有限公司 国有法人 138,710,445 1.27 0 无 0 方威 境内自然人 38,882,074 0.36 0 无 0 卢林丙 境内自然人 31,167,288 0.28 0 无 0 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 未知 26,966,915 0.25 0 无 0 方哲 未知 26,000,000 0.24 0 无 0 法国兴业银行 境外法人 23,467,025 0.21 0 无 0 卢木溪 境内自然人 22,215,900 0.2 0 无 0 招商银行股份有限公司国泰中证钢铁交易型开放式指

7、数证券投资基金 未知 22,034,718 0.2 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东钢铁集团有限公司 3,572,533,950 人民币普通股 3,572,533,950 莱芜钢铁集团有限公司 1,996,785,424 人民币普通股 1,996,785,424 山东省财金投资集团有限公司 138,710,445 人民币普通股 138,710,445 方威 38,882,074 人民币普通股 38,882,074 卢林丙 31,167,288 人民币普通股 31,167,288 20222022 年第一季

8、度报告年第一季度报告 4 4 / 9 9 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 26,966,915 人民币普通股 26,966,915 方哲 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 法国兴业银行 23,467,025 人民币普通股 23,467,025 卢木溪 22,215,900 人民币普通股 22,215,900 招商银行股份有限公司国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 22,034,718 人民币普通股 22,034,718 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关

9、联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 前十名股东中回购专户情况说明 2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司实施股份回购，共实际回购公司股份 247,700,062 股，占公司总股本（10,946,549,616 股）的 2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项

10、 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 9 9 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 9,158,651,605.19 9,833,750,313.43 交易性金融资

11、产 应收票据 1,870,735,189.78 1,628,248,469.96 应收账款 228,319,878.26 243,865,926.18 应收款项融资 1,408,825,591.39 630,551,551.80 预付款项 615,041,572.84 477,711,528.82 其他应收款 482,764,509.06 466,700,064.04 其中：应收利息 应收股利 2,500,000.00 2,500,000.00 买入返售金融资产 存货 6,179,486,071.34 6,110,839,044.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资

12、产 775,569,504.34 700,202,841.15 流动资产合计 20,719,393,922.20 20,091,869,740.31 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 48,532,540.48 48,532,540.48 长期股权投资 2,020,677,142.70 2,002,579,444.98 其他权益工具投资 11,578,455.21 11,775,640.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 37,140,571,102.96 37,515,022,790.09 在建工程 8,254,732,256.48 6,448,99

13、1,481.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 328,847,821.78 355,259,639.90 无形资产 4,789,489,419.99 4,816,114,158.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,087,404.20 2,122,194.24 递延所得税资产 643,847,590.69 642,710,562.41 其他非流动资产 249,987,608.00 610,808,108.00 非流动资产合计 53,490,351,342.49 52,453,916,560.28 资产总计 74,209,745,264.69 72,545,786,300.59 流

14、动负债：流动负债： 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 9 9 短期借款 6,278,522,615.83 6,174,793,449.20 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,346,329,849.79 9,382,575,561.35 应付账款 11,463,113,996.59 10,077,696,666.98 预收款项 6,770,236.94 6,770,236.94 合同负债 2,740,769,099.08 2,984,645,678.04 应付职工薪酬 424,893,470.14 692,254,484.03 应交税费 236,402,03

15、6.23 79,879,402.86 其他应付款 686,833,011.90 585,566,277.42 其中：应付利息 应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,671,200,335.98 3,816,167,883.88 其他流动负债 387,760,947.64 387,404,693.61 流动负债合计 35,242,595,600.12 34,187,754,334.31 非流动负债：非流动负债： 长期借款 2,688,687,500.00 2,646,000,000.00 应付债券 103,904,900.00 9

16、9,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 246,923,807.88 257,091,219.61 长期应付款 421,025,045.53 738,279,690.01 长期应付职工薪酬 1,227,397,603.35 1,227,366,458.08 预计负债 21,405,522.97 21,405,522.97 递延收益 612,655,181.76 621,350,250.53 递延所得税负债 153,713,553.72 153,713,553.72 其他非流动负债 非流动负债合计 5,475,713,115.21 5,764,206,694.92 负债合计 4

17、0,718,308,715.33 39,951,961,029.23 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,946,549,616.00 10,946,549,616.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,195,383,401.45 8,195,383,401.45 减：库存股 319,958,380.44 319,958,380.44 其他综合收益 -1,821,544.79 -1,624,359.95 专项储备 7,874,549.23 1,109,017.53 盈余公积 834,137,369.84 834,137,369.8

18、4 一般风险准备 未分配利润 2,861,092,098.32 2,270,957,827.68 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 22,523,257,109.61 21,926,554,492.11 少数股东权益 10,968,179,439.75 10,667,270,779.25 所有者权益（或股东权益）合计 33,491,436,549.36 32,593,825,271.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 74,209,745,264.69 72,545,786,300.59 公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰 20222022 年

19、第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 9 9 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 24,111,108,326.94 26,676,659,024.71 其中：营业收入 24,111,108,326.94 26,676,659,024.71 二、营业总成本 23,101,319,136.58 25,487,047,106.30 其中：营业成本 22,199,673,190.44 24,283,777,4

20、35.19 税金及附加 80,222,318.53 71,628,302.26 销售费用 83,579,571.70 92,410,503.05 管理费用 227,160,305.11 269,344,465.49 研发费用 393,778,602.63 554,103,544.64 财务费用 116,905,148.17 215,782,855.67 其中：利息费用 109,243,328.63 195,694,351.86 利息收入 21,548,509.87 19,464,760.95 加：其他收益 11,806,434.40 13,324,082.29 投资收益（损失以“”号填列） 3

21、4,205,053.72 20,188,970.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34,205,053.72 20,188,970.36 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 152,786.80 738,664.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） 24,000,802.39 -113,077.50 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,079,954,267.67 1,223,750,558.07 加：营业外收入 22,106,515.70

22、 1,633,311.05 减：营业外支出 8,106,306.40 12,062,416.72 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,093,954,476.97 1,213,321,452.40 减：所得税费用 202,891,650.83 243,182,481.11 五、净利润（净亏损以“”号填列） 891,062,826.14 970,138,971.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 891,062,826.14 970,138,971.29 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏

23、损以“-”号填列） 590,134,270.64 616,788,674.58 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 300,928,555.50 353,350,296.71 六、其他综合收益的税后净额 -197,184.84 -1,196,191.09 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -197,184.84 -1,196,191.09 1不能重分类进损益的其他综合收益 -197,184.84 -1,196,191.09 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -197,184.84 -1,196,19

24、1.09 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 890,865,641.30 968,942,780.20 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 589,937,085.80 615,592,483.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额 300,928,555.50 353,350,296

25、.71 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0552 0.0576 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0552 0.0576 公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 9 9 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,807,9

26、64,111.53 20,074,942,610.30 收到的税费返还 556,429.47 37,326,726.12 收到其他与经营活动有关的现金 79,673,176.52 147,008,869.61 经营活动现金流入小计 19,888,193,717.52 20,259,278,206.03 购买商品、接受劳务支付的现金 17,348,162,441.77 14,677,659,395.93 支付给职工及为职工支付的现金 1,178,123,775.57 1,186,609,138.93 支付的各项税费 267,101,590.96 400,985,340.62 支付其他与经营活动有

27、关的现金 74,601,432.64 157,630,864.89 经营活动现金流出小计 18,867,989,240.94 16,422,884,740.37 经营活动产生的现金流量净额 1,020,204,476.58 3,836,393,465.66 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,486,462.00 8,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,486,462.00 8,100,0

28、00.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,375,133,986.23 515,049,717.05 投资支付的现金 220,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,375,133,986.23 735,049,717.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,359,647,524.23 -726,949,717.05 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,700,000,000.00 2,539,530,000.00 收到其他与筹

29、资活动有关的现金 1,500,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,700,000,000.00 4,039,530,000.00 偿还债务支付的现金 2,580,000,000.00 2,180,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,296,869.40 137,819,092.35 支付其他与筹资活动有关的现金 436,599,180.07 1,472,071,755.43 筹资活动现金流出小计 3,127,896,049.47 3,790,290,847.78 筹资活动产生的现金流量净额 -427,896,049.47 249,239,152.22

30、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 336,711.28 -284,350.27 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -767,002,385.84 3,358,398,550.56 加：期初现金及现金等价物余额 6,739,652,221.87 4,344,129,309.70 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,972,649,836.03 7,702,527,860.26 公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 9 9 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 山东钢铁股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日