立方制药：2022年一季度报告.PDF

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1、合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 1 证券代码：证券代码：003020 证券简称：立方制药证券简称：立方制药 公告编号：公告编号：2022-017 合肥立方制药股份有限公司合肥立方制药股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 628,617,238.94 549,093,775.22 14.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,126,894.93 41,691,278.46 13.04% 归属于上市

3、公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,882,141.39 40,065,652.84 9.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,015,957.65 7,347,550.03 90.76% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.45 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.45 13.33% 加权平均净资产收益率 3.55% 3.49% 0.06% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,899,968,983.75 1,674,444,924.99 13.47% 归属于上市公司股东的所有者权

4、益（元） 1,351,037,665.68 1,303,910,770.75 3.61% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 2 项目项目 本报告期金额本报告期金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,586.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,610,896.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

5、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,326,664.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,765.44 减：所得税影响额 600,454.89 合计合计 3,244,753.54 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三

6、三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 货币资金 180,099,316.29 654,253,951.34 -72.47% 主要系公司购买结构性存款所致 交易性金融资产 440,120,537.76 132,548.64 331944.55% 主要系公司购买结构性存款所致 应收账款 415,430,214.90 282,656,514.49 46.97% 主要系公司新增销售，下游客户授信账期

7、未到期所致 应收款项融资 24,859,043.89 198,748.00 12407.82% 主要系公司使用收到银行承兑汇票进行票据背书、贴现共同影响所致 存货 273,628,907.68 188,857,213.73 44.89% 主要系公司医药商业正常备货所致 其他非流动资产 45,708,101.31 27,806,372.65 64.38% 主要系公司预付与长期资产相关账款增加所致 应付票据 184,224,034.76 93,676,726.63 96.66% 主要系公司采用银行承兑汇票支付供应商货款所致 应付账款 256,557,820.95 149,252,042.76 71

8、.90% 主要系公司新增采购，下游供应商对公司授信账期未到期所致 应付职工薪酬 13,987,068.50 24,912,251.17 -43.85% 主要系上年度计提绩效工资在本期发放所致 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 3 资产负债表项目资产负债表项目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 应交税金 19,601,583.37 29,649,065.56 -33.89% 主要系上年度计各类税金在本期缴纳所致 2、利润表项目 单位：元 利润表项目利润表项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅度变

9、动幅度 变动原因变动原因 财务费用 -29,771.31 -877,953.59 96.61% 主要系公司银行承兑汇票贴现手续费增加所致 其他收益 2,610,896.60 608,718.15 328.92% 主要系公司收到的政府补助增加所致 投资收益 -113,094.82 1,225,040.88 -109.23% 主要系公司投资南京迈诺威医药科技有限公司导致投资收益变化所致。 3、现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目现金流量表项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 14,015,957.65 7,347,

10、550.03 90.76% 主要系公司营业收入增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -491,734,373.18 -594,926,964.59 -17.35% 主要系公司购买结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,094,585.68 -4,599,124.38 -32.71% 主要系租赁付款额变化所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持

11、股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.58% 25,548,600 25,548,600 合肥立方投资集团有限公司 境内非国有法人 19.95% 18,480,000 18,480,000 邓晓娟 境内自然人 7.12% 6,600,000 4,950,000 高美华 境内自然人 3.80% 3,524,400 2,643,300 广发信德投资管理有限公其他 3.57% 3,306,000 0 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 4 司广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（

12、有限合伙） 李孝常 境内自然人 2.60% 2,404,400 0 李卫萍 境内自然人 1.79% 1,654,353 0 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 1.26% 1,166,901 0 招商银行股份有限公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.12% 1,037,100 0 万联广生投资有限公司 国有法人 0.99% 914,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广发信德投资管理有限公司广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,306,000 人民币普通股

13、3,306,000 李孝常 2,404,400 人民币普通股 2,404,400 李卫萍 1,654,353 人民币普通股 1,654,353 邓晓娟 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 1,166,901 人民币普通股 1,166,901 招商银行股份有限公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1,037,100 人民币普通股 1,037,100 万联广生投资有限公司 914,600 人民币普通股 914,600 中国银行股份有限公司华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 894,350 人民币普通股 89

14、4,350 高美华 881,100 人民币普通股 881,100 昂开慧 680,700 人民币普通股 680,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李卫萍通过普通证券账户持有 118,400 股，通过信用证券账户持有1,535,953股，合计持有 1,654,353股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用适用 不适用不适用 三、其

15、他重要事项三、其他重要事项 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至2022年1月21日公司持有迈诺威12.3457%的股权。 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 5 因计划回收投资成本，2022年1月22日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了股权转让协议，拟以人民币3209.88万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本8万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让7.6262万元注册资本，对应4

16、.7075%股权；凡润受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权。 截至2022年3月31日，由于新冠疫情等原因，文周瑞吉尚未完成在中国证券投资基金业协会备案，各受让方无法如期按照股权转让协议之约定支付股权转让款，公司将积极与文周瑞吉磋商，敦促其尽快完成备案。 以上事项详见公司于巨潮资讯网（)及指定媒体披露的关于转让参股公司部分股权的公告关于转让参股公司部分股权的进展公告（公告编号：2022-005、2022-006） 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2022 年 04 月 22 日

17、单位：元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产： 货币资金 180,099,316.29 654,253,951.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440,120,537.76 132,548.64 衍生金融资产 应收票据 34,934,789.02 35,514,174.82 应收账款 415,430,214.90 282,656,514.49 应收款项融资 24,859,043.89 198,748.00 预付款项 47,136,717.08 51,458,697.96 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 6 项目项目 期末余额期末余额 年初余

18、额年初余额 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,796,187.82 6,081,310.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 273,628,907.68 188,857,213.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,198,753.73 494,559.16 流动资产合计 1,425,204,468.17 1,219,647,719.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,267,823.55 20,707,582.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资

19、性房地产 2,986,264.11 3,091,215.15 固定资产 141,288,775.46 141,887,846.59 在建工程 138,454,264.13 130,349,242.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,782,586.78 26,792,436.19 无形资产 87,959,918.66 89,508,094.34 开发支出 735,600.00 735,600.00 商誉 长期待摊费用 7,531,404.74 8,059,417.57 递延所得税资产 6,049,776.84 5,859,398.31 其他非流动资产 45,708,101.31

20、27,806,372.65 非流动资产合计 474,764,515.58 454,797,205.98 资产总计 1,899,968,983.75 1,674,444,924.99 流动负债： 短期借款 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 7 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 184,224,034.76 93,676,726.63 应付账款 256,557,820.95 149,252,042.76 预收款项 合同负债 16,995,860.65 14,690,780.16 卖出回购金融资产款 吸

21、收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,987,068.50 24,912,251.17 应交税费 19,601,583.37 29,649,065.56 其他应付款 15,489,306.83 14,102,978.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,115,006.27 1,770,086.40 流动负债合计 508,970,681.33 328,053,931.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,362,945.65

22、24,583,569.01 长期应付款 4,659,779.08 4,659,779.08 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,778,012.01 13,236,874.61 递延所得税负债 159,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计 39,960,636.74 42,480,222.70 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 8 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 负债合计 548,931,318.07 370,534,154.24 所有者权益： 股本 92,640,000.00 92,640,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资

23、本公积 526,163,987.29 526,163,987.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 48,459,851.19 48,459,851.19 一般风险准备 未分配利润 683,773,827.20 636,646,932.27 归属于母公司所有者权益合计 1,351,037,665.68 1,303,910,770.75 少数股东权益 所有者权益合计 1,351,037,665.68 1,303,910,770.75 负债和所有者权益总计 1,899,968,983.75 1,674,444,924.99 法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责

24、人：何雪晨 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业总收入 628,617,238.94 549,093,775.22 其中：营业收入 628,617,238.94 549,093,775.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 574,128,116.24 500,968,799.74 其中：营业成本 382,488,489.77 333,261,124.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 9 项目项目

25、 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 分保费用 税金及附加 4,279,927.64 3,548,656.94 销售费用 162,523,573.63 143,103,211.68 管理费用 11,666,484.36 9,528,935.01 研发费用 13,199,412.15 12,404,825.37 财务费用 -29,771.31 -877,953.59 其中：利息费用 687,447.33 228,864.84 利息收入 845,654.75 1,035,370.17 加：其他收益 2,610,896.60 608,718.15 投资收益（损失以“”号填列） -113,09

26、4.82 1,225,040.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,439,759.04 -108,959.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 51,752.38 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -12,010.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,365,596.48 -1,511,470.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） -685,740.03 -687,900.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,586.95 -15,158.53 三、营业利润（亏损以“”号填列）

27、54,916,990.14 47,795,958.34 加：营业外收入 91,316.79 63,657.29 减：营业外支出 177,082.23 73,624.21 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 54,831,224.70 47,785,991.42 减：所得税费用 7,704,329.77 6,094,712.96 五、净利润（净亏损以“”号填列） 47,126,894.93 41,691,278.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 47,126,894.93 41,691,278.46 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权

28、归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 47,126,894.93 41,691,278.46 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 10 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产

29、重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 47,126,894.93 41,691,278.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,126,894.93 41,691,278.46 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.51 0.45 （二）稀释每股收益 0.51 0.45 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计

30、机构负责人：何雪晨 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 432,467,898.18 408,702,302.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 86,486,487.85 40,313,590.

31、99 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 11 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 经营活动现金流入小计 518,954,386.03 449,015,893.10 购买商品、接受劳务支付的现金 245,712,171.15 230,913,280.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,719,319.40 39,791,064.65 支付的各项税费 48,241,871.24 31,379,127.

32、58 支付其他与经营活动有关的现金 164,265,066.59 139,584,870.05 经营活动现金流出小计 504,938,428.38 441,668,343.07 经营活动产生的现金流量净额 14,015,957.65 7,347,550.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,000,000.00 取得投资收益收到的现金 270,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -6,586.95 -14,381.06 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -6,586.95 120,

33、255,618.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,727,786.23 25,182,583.53 投资支付的现金 440,000,000.00 690,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 491,727,786.23 715,182,583.53 投资活动产生的现金流量净额 -491,734,373.18 -594,926,964.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现

34、金 17,644,029.10 筹资活动现金流入小计 17,644,029.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 合肥立方制药股份有限公司 2022年第一季度报告全文 12 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,094,585.68 22,243,153.48 筹资活动现金流出小计 3,094,585.68 22,243,153.48 筹资活动产生的现金流量净额 -3,094,585.68 -4,599,124.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,311.19 -51,752.38 五、现金及现金等价物净增加额 -480,845,312.40 -592,230,291.32 加：期初现金及现金等价物余额 605,677,418.15 717,794,375.60 六、期末现金及现金等价物余额 124,832,105.75 125,564,084.28 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2022 年 04 月 29 日