美晨生态：2022年一季度报告.PDF

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1、山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300237证券简称：美晨生态公告编号：2022-032山东美晨生态环境股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财

2、务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）432,754,427.12505,425,988.41-14.38%归属于上市公司股东的净利润（元）-109,421,943.07-54,793,829.86-99.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-110,973,486.92-53,666,775.67-106.78%经营活动产生的现金流量净额（元）-88,725,549.13-76,320,593.66-16.25%基本每股收益（元/股）-0

3、.0753-0.0377-99.73%稀释每股收益（元/股）-0.0753-0.0377-99.73%加权平均净资产收益率-4.96%-1.73%-3.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）9,894,652,660.8010,257,898,473.48-3.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,173,229,283.532,260,059,436.76-3.84%山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

4、冲销部分）-36,816.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,439,993.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出498,006.67减：所得税影响额235.36少数股东权益影响额（税后）349,404.90合计1,551,543.85-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发

5、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1.交易性金融资产：期末余额较期初余额增加20万元，主要系报告期内购买的理财产品所致；2.应收票据：期末余额较期初余额增加86.73%，主要系报告期内收到客户商业承兑汇票所致；3.预付款项：期末余额较期初余额减少46.91%，主要系报告期内预付款项已结算所致；4.长期应收款：期末余额较期初余额增加250%，主要系报告期内确认项目工程款所致；5.其他非流动资产：期末余额较期初余额减少5

6、6.46%，主要系报告期内预付土地款减少所致；6.预收款项：期末余额较期初余额减少91.79%，主要系报告期内预收房租减少所致；7.合同负债： 期末余额较期初余额增加36.12%， 主要系报告期内已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额较期初增加所致；8.应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少30.01%，主要系报告期内发放以前年度奖金所致；9.其他应付款：期末余额较期初余额减少43.3%，主要系报告期内往来款减少所致；10.其他收益：报告期内发生额较上年同期增加37.57%，主要系报告期内收到的政府补助较同期增加所致；11.投资收益：报告期内发生额较上年同期减少39.48%，主要系报告期内确认的

7、建设期利息较去年同期减少所致；12.资产减值损失：报告期内发生额较上年同期增加894万元，主要系报告期内计提的存货跌价准备较同期减少所致；13.资产处置收益：报告期内发生额较上年同期增加97.71%，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期减少所致；14.营业外收入：报告期内发生额较上年同期减少39.82%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助较同期减少所致；15.营业外支出：报告期内发生额较上年同期减少74万元，主要系上年同期支付滞纳金所致；16.所得税费用： 报告期内发生额较上年同期增加296万元， 主要系报告期内应纳税暂时性差异产生的递延所得税费用较同期增加所致。17.

8、归属于上市公司股东的净利润：报告期内发生额较上年同期减少99.70%，主要原因为受汽车行业整体环境影响，国内汽车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调，同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司非轮胎橡胶制品板块毛利率下降，盈利较去年同期减少；园林板块受疫情及大环境影响， 市政项目回款缓慢， 公司持续增加融资用于支付项目成本， 导致财务成本增加， 同时由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3二、股东信息二

9、、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数46,469报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量潍坊市城市建设发展投资集团有限公司国有法人21.46%311,802,3060质押155,901,153诸城市经济开发投资公司国有法人5.40%78,431,3730质押78,431,373熊进境内自然人0.63%9,090,0000张秀境内自然人0.58

10、%8,459,6000米有菊境内自然人0.42%6,095,6000山东晨德投资有限公司境内非国有法人0.38%5,576,0950马骋境内自然人0.33%4,800,0680郑漓江境内自然人0.31%4,554,8000鞠方新境内自然人0.28%4,054,3420郑召伟境内自然人0.28%4,046,0200前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量潍坊市城市建设发展投资集团有限公司311,802,306人民币普通股311,802,306诸城市经济开发投资公司78,431,373人民币普通股78,431,373熊进9,090,000人民币普通股9,

11、090,000张秀8,459,600人民币普通股8,459,600米有菊6,095,600人民币普通股6,095,600山东晨德投资有限公司5,576,095人民币普通股5,576,095马骋4,800,068人民币普通股4,800,068郑漓江4,554,800人民币普通股4,554,800鞠方新4,054,342人民币普通股4,054,342郑召伟4,046,020人民币普通股4,046,020上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司为一致行动关系；山东晨德投资有限公司实际控制人为郑召伟。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说

12、明（如有）熊进通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 9,090,000 股，合计持有公司股票 9,090,000 股；张秀通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,459,600 股，合计持有公司股票 8,459,600 股；米有菊通过普通证券账户持有 23,900 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,071,700股，合计持有公司股票 6,095,600 股；山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4马骋通过普通证券账户持有 4,350,068 股，通过信用交易担保证券账户持有 450,000股，合计持有公司股票 4,800,0

13、68 股；郑漓江通过普通证券账户持有 508,400 股， 通过信用交易担保证券账户持有 4,046,400股，合计持有公司股票 4,554,800 股。公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中存在回购专户，但未纳入前 10 名股东中列示。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券的议案等相关议

14、案，同意公司非公开发行公司债券，规模不超过人民币15亿元（含15亿元） 。详情请见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网（http:/）披露的相关公告内容。2、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了关于注销回购股份的议案 、 关于修改的议案 ，决定对公司回购专用证券账户中现有库存股依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。详情见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http:/）披露的关于注销回购股份的公告 ，公告编号2022-020山东美晨生态环境股份有限公司章程 。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编

15、制单位：山东美晨生态环境股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金563,599,409.26765,067,979.12结算备付金拆出资金交易性金融资产210,000.0010,000.00衍生金融资产应收票据72,002,845.3238,560,724.16应收账款1,135,104,038.661,217,672,457.41应收款项融资34,885,844.6846,168,095.52预付款项36,111,483.1368,015,544.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告

16、全文5其他应收款351,832,116.48321,140,818.06其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货657,208,713.10650,476,082.21合同资产4,641,033,684.984,687,550,734.33持有待售资产一年内到期的非流动资产49,239,683.2745,633,508.77其他流动资产167,185,278.77139,808,264.31流动资产合计7,708,413,097.657,980,104,208.40非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款700,000.00200,000.00长期股权投资53,041,184

17、.3453,041,184.34其他权益工具投资55,067,716.2555,243,884.21其他非流动金融资产投资性房地产136,704,632.69139,426,255.25固定资产1,170,231,794.221,189,306,626.51在建工程229,984,187.72224,713,763.90生产性生物资产公益性生物资产7,715,013.187,715,013.18油气资产使用权资产5,526,852.195,781,937.66无形资产171,243,420.30173,058,112.01开发支出商誉145,421,341.71145,421,341.71长期

18、待摊费用47,434,899.7448,268,658.85递延所得税资产110,865,175.54115,499,460.21其他非流动资产52,303,345.27120,118,027.25非流动资产合计2,186,239,563.152,277,794,265.08资产总计9,894,652,660.8010,257,898,473.48流动负债：短期借款1,299,815,000.001,204,680,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据629,535,000.00571,284,700.00应付账款1,839,877,782.832,028,04

19、4,238.60预收款项32,201.02392,415.32合同负债108,042,027.4879,370,052.71山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬25,636,268.5436,627,641.45应交税费32,371,621.4642,086,835.27其他应付款108,307,089.30191,006,908.47其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,723,686,724.191,915,460,915.91其他流动负债8

20、1,587,801.2081,368,438.57流动负债合计5,848,891,516.026,150,322,146.30非流动负债：保险合同准备金长期借款1,495,487,234.931,472,305,443.83应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,611,947.605,122,964.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债68,107,558.7365,671,365.07递延收益7,840,863.968,327,352.20递延所得税负债79,077,636.6576,912,106.22其他非流动负债31,243,200.0029,243,200.00非流动负债合计1,6

21、86,368,441.871,657,582,431.65负债合计7,535,259,957.897,807,904,577.95所有者权益：股本1,453,072,510.001,453,072,510.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积428,916,689.32406,324,899.48减：库存股42,989,038.1042,989,038.10其他综合收益-9,497,379.77-9,497,379.77专项储备盈余公积86,642,112.0786,642,112.07一般风险准备未分配利润257,084,390.01366,506,333.08归属于母公司所有者权益合

22、计2,173,229,283.532,260,059,436.76山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7少数股东权益186,163,419.38189,934,458.77所有者权益合计2,359,392,702.912,449,993,895.53负债和所有者权益总计9,894,652,660.8010,257,898,473.48法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入432,754,427.12505,425,988.41其中：营业收入432,754,427.12505

23、,425,988.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本562,814,222.45576,207,566.46其中：营业成本378,556,076.68391,539,923.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,812,555.524,363,415.49销售费用43,470,739.3843,362,714.18管理费用40,985,685.1643,471,260.02研发费用23,239,094.0232,019,892.41财务费用72,750,071.6961,450,360.43其中：利息费用70,16

24、1,427.9965,076,860.87利息收入2,374,076.535,812,928.10加：其他收益919,708.10668,520.45投资收益（损失以“”号填列）6,300,584.5110,410,916.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8信用减值损失（损失以“-”号填列）7,851,094.439,867,647.01资产减值损失（损失以“-”号填列）6,344,458.32

25、-2,597,733.91资产处置收益（损失以“-”号填列）-36,816.31-1,605,770.70三、营业利润（亏损以“”号填列）-108,680,766.28-54,037,998.63加：营业外收入1,046,616.031,739,025.21减：营业外支出28,323.71767,137.58四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-107,662,473.96-53,066,111.00减：所得税费用5,530,508.502,572,251.26五、净利润（净亏损以“”号填列）-113,192,982.46-55,638,362.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净

26、亏损以“”号填列）-113,192,982.46-55,638,362.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-109,421,943.07-54,793,829.862.少数股东损益-3,771,039.39-844,532.40六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2

27、.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文97.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-113,192,982.46-55,638,362.26归属于母公司所有者的综合收益总额-109,421,943.07-54,793,829.86归属于少数股东的综合收益总额-3,771,039.39-844,532.40八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0753-0.0377（二）稀释每股收益-0.0753-0.0377本期发生同

28、一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金523,290,170.20553,031,714.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,321

29、,672.3093,513.63收到其他与经营活动有关的现金97,635,288.3865,653,551.50经营活动现金流入小计622,247,130.88618,778,779.96购买商品、接受劳务支付的现金451,913,575.70454,479,424.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金85,261,278.7391,646,227.84支付的各项税费28,045,760.911

30、9,218,188.42支付其他与经营活动有关的现金145,752,064.67129,755,532.94经营活动现金流出小计710,972,680.01695,099,373.62经营活动产生的现金流量净额-88,725,549.13-76,320,593.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金19,684,237.9467,880,529.92取得投资收益收到的现金1,768.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,955.002,429,196.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金852,206.41投资活动现金流入小计

31、19,752,192.9471,163,700.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,002,228.0313,672,210.81投资支付的现金106,902,898.13160,504,861.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金208,921.80350,000.00投资活动现金流出小计118,114,047.96174,527,072.31投资活动产生的现金流量净额-98,361,855.02-103,363,371.63三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,000,000.003,895,000.00其中

32、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金585,500,000.00651,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金176,423,314.03628,947,781.52筹资活动现金流入小计763,923,314.031,284,342,781.52偿还债务支付的现金619,537,648.68478,906,653.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,987,481.2242,074,070.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金97,865,500.00710,273,394.60筹资活动现金流出小计770,390,629.90

33、1,231,254,119.08山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11筹资活动产生的现金流量净额-6,467,315.8753,088,662.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,902.00-89,928.55五、现金及现金等价物净增加额-193,594,622.02-126,685,231.40加：期初现金及现金等价物余额312,843,115.28309,901,658.11六、期末现金及现金等价物余额119,248,493.26183,216,426.71(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。山东美晨生态环境股份有限公司董事会2022 年 04 月 29 日