雅本化学：2022年一季度报告.PDF

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1、雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文1证券代码：300261证券简称： 雅本化学公告编号：2022-046雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数

2、据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）545,435,669.49530,442,984.962.83%归属于上市公司股东的净利润（元）69,839,686.6350,972,389.2837.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,937,631.0142,246,397.6672.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-108,978,197.34-17,184,530.55-534.16%基本每股收益（元/股）0.07320.053237.59%稀释每

3、股收益（元/股）0.07320.053237.59%加权平均净资产收益率3.16%2.45%0.71%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,990,782,525.733,806,025,067.114.85%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,246,926,260.962,174,390,029.163.34%雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

4、1,244,100.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,291,887.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出-355,519.34减：所得税影响额-476,509.29少数股东权益影响额（税后）171,146.94合计-3,097,944.38-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 中列举的非经常性损益项

5、目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用交易性金融资产期末余额为152.22万元，比上期末下降1,018.20万元，下降86.99%，本期交易性金融资产下降主要是公司闲置募集资金购买保本理财减少所致。应收票据期末余额为1,504.70万元，比上期末下降1,773.91万元，下降54.11%，主要是公司未终止确认的未到期已背书的票据减少所致。应收款项融资期末余额为

6、4,024.92万元，比上期末增加1,799.10万元，增加80.83%，主要是公司应收银行承兑汇票增加所致。其他应收款期末余额为5,624.50万元，比上期末增加3,149.74万元，增加127.27%，主要是应收出口退税增加所致。存货期末余额为50,439.42万元，比上期末增加12,860.77万元，增加34.22%，主要是公司根据市场情况，为二季度备货。长期股权投资期末余额为3,142.93万元，比上期末增加939.71万元，增加42.65%，主要是本报告期公司对外投资所致。长期待摊费用期末余额为18.96万元，比上期末下降26.78万元，下降58.55%，主要是本报告期长期待摊费用的

7、摊销所致。其他非流动资产期末余额为2,555.93万元，比上期末增加1,236.55万元，增加93.72%，主要是本报告期主要是本期预付工程款和设备款增加。应交税费期末余额为2,236.54万元，比上期末增加1,134.41万元，增加102.93%，主要是本报告期公司应交增值税增加的影响所致。其他应付款期末余额为4,162.41万元，比上期末增加2,940.52万元，增加240.65%，主要是本报告期公司预提费用的影响所致。其他流动负债期末余额为1,323.68万元，比上期末下降1,264.41万元，下降48.50%，主要是本报告期未终止确认的未到期已背书票据下降所致。本期销售费用为536.9

8、4万元，比上年同期增加190.80万元，增加55.12%，主要是本报告期推广费增加的影响。本期投资收益为91.30万元，比上年同期下降72万元，下降44.09%，主要是远期锁汇的收益影响所致。本期公允价值变动收益为-561.68万元，比上年同期收益下降1,265.96万元，损失增加179.75%，主要是本报告期按公允价值计量的且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值变动所致。本期信用减值损失为123.90万元，比上年同期损失增加86.17万元，损失增加228.37%，主要是本报告期坏账准备的影响。雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文3本期资产处置收益为0元，比上年同期下降4.72

9、万元，下降100%，主要是本期没有资产处置所致。本期营业外收入为2.51万元，比上年同期增加1.93万元，增加330.04%，主要是本期非经营性所得增加所致。本期营业外支出为38.06万元，比上年同期增加38.01万元，增加70383.70%，主要是罚款支出所致。经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流出10,897.82万元，较上年同期净流出增加9,179.37万元，增加534.16%，主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加46,024.17万元。投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出4,374.00万元，较上年同期净流出减少824.09万元，主要原因：本期支付闲置募集资金理财的金额

10、减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入4,707.11万元，较上年同期增加5,826.31万元， 主要原因：借款所致。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,293.76万元，较上年同期增加3,069.12万元，增加72.65%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加，以及公允价值变动损益的影响。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数124,141报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东

11、名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量阿拉山口市雅本创业投资有限公司境内非国有法人29.12%280,563,7070质押123,870,000汪新芽境内自然人6.75%65,000,3500张宇鑫境内自然人3.81%36,702,0000蔡彤境外自然人2.53%24,376,0510陈敏境内自然人0.89%8,620,0000王博境内自然人0.60%5,816,3385,816,338深圳前海万通融资租赁有限公司境内非国有法人0.49%4,724,7000曹宁海境内自然人0.47%4,490,5000毛海峰境内自然人0.42%4,043,7003

12、,032,775翁仁源境内自然人0.39%3,800,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量阿拉山口市雅本创业投资有限公司280,563,707人民币普通股280,563,707汪新芽65,000,350人民币普通股65,000,350张宇鑫36,702,000人民币普通股36,702,000蔡彤24,376,051人民币普通股24,376,051陈敏8,620,000人民币普通股8,620,000深圳前海万通融资租赁有限公司4,724,700人民币普通股4,724,700曹宁海4,490,500人民币普通股4,490,500雅本化学股份有限公

13、司2022年第一季度报告全文4翁仁源3,800,000人民币普通股3,800,000UBS AG2,816,372人民币普通股2,816,372王国平2,571,800人民币普通股2,571,800上述股东关联关系或一致行动的说明阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系） 。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东汪新芽通过普通证券账户持有11,930,800股，通过信用证券账户持有53,069,550股，合计持有

14、65,000,350股；公司股东蔡彤通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有24,376,051股，合计持有24,376,051股；公司股东深圳前海万通融资租赁有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,724,700股，合计持有4,724,700股；公司股东翁仁源通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,800,000股，合计持有3,800,000股；公司股东王国平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,571,800股，合计持有2,571,800股。注：1、公司前10名股东中存在雅本化学股份有限公司回购专用证券账户，持股比例0.90%，持股数量8,62

15、3,900股，均为无限售流通股。2、阿拉山口市雅本创业投资有限公司即北京雅本科技有限公司，阿拉山口市雅本创业投资有限公司为曾用名。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：雅本化学股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金522,925,317.25611,001,926.64结算备付金拆

16、出资金交易性金融资产1,522,201.8811,704,249.51衍生金融资产应收票据15,047,009.0032,786,088.99应收账款570,024,935.88438,619,701.52应收款项融资40,249,160.3022,258,114.38雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文5预付款项56,662,461.5643,691,024.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款56,245,008.1924,747,608.71其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货504,394,213.37375,786,527.20合同资产53,059,6

17、24.0169,436,111.98持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产29,910,884.8929,391,045.80流动资产合计1,850,040,816.331,659,422,398.73非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资31,429,340.4622,032,286.10其他权益工具投资2,043,882.192,426,091.64其他非流动金融资产357,193,024.96362,627,732.96投资性房地产固定资产969,331,625.75998,871,299.17在建工程148,171,712.12131,957,66

18、2.06生产性生物资产油气资产使用权资产13,917,869.8416,740,708.32无形资产175,641,829.02178,322,465.50开发支出商誉367,109,638.26367,109,638.26长期待摊费用189,597.57457,362.89递延所得税资产50,153,926.1652,863,680.16其他非流动资产25,559,263.0713,193,741.32非流动资产合计2,140,741,709.402,146,602,668.38资产总计3,990,782,525.733,806,025,067.11流动负债：短期借款490,202,672.

19、22434,035,926.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据231,394,312.80226,177,515.60雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文6应付账款297,394,612.53275,107,559.09预收款项合同负债20,475,136.5828,215,425.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,382,957.0911,597,134.14应交税费22,365,442.3211,021,308.18其他应付款41,624,140.1412,218,966.45其中：应付利息应付股利1,9

20、78,166.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债180,632,804.01177,830,512.95其他流动负债13,236,794.8525,700,863.48流动负债合计1,305,708,872.541,201,905,211.40非流动负债：保险合同准备金长期借款244,561,875.00230,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债11,837,266.9113,184,173.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益29,234,130.3329,993,548.62递延所得税负债41,667,954.9243,

21、219,920.84其他非流动负债非流动负债合计327,301,227.16316,397,642.87负债合计1,633,010,099.701,518,302,854.27所有者权益：股本963,309,471.00963,309,471.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积681,724,638.46681,724,638.46减：库存股34,982,791.6534,982,791.65其他综合收益-10,036,082.51-12,732,627.68专项储备3,689,182.863,689,182.86盈余公积50,821,542.2050,821,542.20雅本化学股份

22、有限公司2022年第一季度报告全文7一般风险准备未分配利润592,400,300.60522,560,613.97归属于母公司所有者权益合计2,246,926,260.962,174,390,029.16少数股东权益110,846,165.07113,332,183.68所有者权益合计2,357,772,426.032,287,722,212.84负债和所有者权益总计3,990,782,525.733,806,025,067.11法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入545,435,669.495

23、30,442,984.96其中：营业收入545,435,669.49530,442,984.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本460,107,866.39478,270,523.17其中：营业成本377,212,648.30396,131,278.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,505,072.482,732,383.19销售费用5,369,448.013,461,464.46管理费用37,465,797.2242,031,848.98研发费用25,245,549.1024,557,944.82财务费用11,

24、309,351.289,355,603.18其中：利息费用9,604,824.1113,203,724.93利息收入986,034.63511,021.86加：其他收益1,244,100.001,559,362.88投资收益（损失以“”号填列）913,020.441,633,040.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益-411,847.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文8“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-5,616,755.637,042,804.33信用减值损失（损失以

25、“-”号填列）-1,239,045.82-377,332.52资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）47,208.93三、营业利润（亏损以“”号填列）80,629,122.0962,077,545.67加：营业外收入25,092.665,835.01减：营业外支出380,612.00540.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）80,273,602.7562,082,840.68减：所得税费用8,090,787.357,048,584.99五、净利润（净亏损以“”号填列）72,182,815.4055,034,255.69（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润

26、（净亏损以“”号填列）72,182,815.4055,034,255.692.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润69,839,686.6350,972,389.282.少数股东损益2,343,128.774,061,866.41六、其他综合收益的税后净额2,667,397.791,024,777.89归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,696,545.171,024,777.89（一）不能重分类进损益的其他综合收益-382,209.45-18,874.471.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益

27、工具投资公允价值变动-382,209.45-18,874.474.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益3,078,754.621,043,652.361.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文95.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额3,078,754.621,043,652.367.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-29,147.38七、综合收益总额74,850,213.1956,059,033.58归属于母公司

28、所有者的综合收益总额72,536,231.8051,997,167.17归属于少数股东的综合收益总额2,313,981.394,061,866.41八、每股收益：（一）基本每股收益0.07320.0532（二）稀释每股收益0.07320.0532本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金428,911,170.53453,402,234.42客户存款和同业

29、存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,821,379.7231,902,632.30收到其他与经营活动有关的现金2,078,464.591,219,381.39经营活动现金流入小计448,811,014.84486,524,248.11购买商品、接受劳务支付的现金460,242,697.70386,795,408.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额雅本化学股份有限

30、公司2022年第一季度报告全文10支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金55,025,493.0755,061,103.33支付的各项税费24,659,692.7316,663,628.59支付其他与经营活动有关的现金17,861,328.6845,188,637.75经营活动现金流出小计557,789,212.18503,708,778.66经营活动产生的现金流量净额-108,978,197.34-17,184,530.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金45,000,000.0060,000,0

31、00.00取得投资收益收到的现金163,091.24289,454.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,307.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计45,163,091.2460,308,761.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,903,084.3837,289,675.97投资支付的现金45,000,000.0075,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计88,903,084.38112,289,675.97投

32、资活动产生的现金流量净额-43,739,993.14-51,980,914.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金100,000.0050,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.0050,000.00取得借款收到的现金160,000,000.00264,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金41,116,860.2940,990,952.59筹资活动现金流入小计201,216,860.29305,040,952.59偿还债务支付的现金86,049,500.00257,937,170.87分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,901,892.9

33、68,742,758.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现55,194,364.8549,553,020.71雅本化学股份有限公司2022年第一季度报告全文11金筹资活动现金流出小计154,145,757.81316,232,950.49筹资活动产生的现金流量净额47,071,102.48-11,191,997.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,075,629.6411,392,948.35五、现金及现金等价物净增加额-101,571,458.36-68,964,494.24加：期初现金及现金等价物余额516,119,877.62480,390,664.62六、期末现金及现金等价物余额414,548,419.26411,426,170.38(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。雅本化学股份有限公司董事会二零二二年四月二十九日