-ST恒康：2021年年度报告摘要.PDF

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1、恒康医疗集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：002219 证券简称：*ST 恒康 公告编号：2022-059 恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2

2、021 年度财务报告的审计机构，对本公司 2021 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第 01520003 号） ，并出具关于恒康医疗集团股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（报告编号：亚会专审字（2022）第 01520008 号） 。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 *ST 恒康 股票代码 002

3、219 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 向妮 办公地址 四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦 A 座 29 楼 传真 028-85950202 028-85950202 电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 公司立足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大健康产业， 以医疗服务为核心， 构建大专科、 强综合战略布局， 业务涵盖诊断、恒康医疗集团股份有限公司 2021 年

4、年度报告摘要 2 治疗、护理、康复、医养等全产业链，同时充分发挥各医院学科优势，打造区域医疗中心，形成差异化竞争力。药品制造为公司基础产业，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，并形成了以“独一味”系列药品为核心，拥有中成药、化药等领域的多个龙头产品，为公司制药产业发展打下了坚实基础。 （一）公司主营业务及产品 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化。 1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。截止本报告披露日，公司控股3家三级医院、6家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考

5、第一医院和崇州二院已初步形成区域（县域）医疗中心，蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均为当地（县域）排名靠前的医疗机构。 2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司旗下拥有独一味公司和奇力制药，致力于药品的研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势。独一味公司为集团药品制造核心企业， “独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种，其中全国独家产品8个，中国药典（2020版）收录产品12个，20个医保产品，独一味胶囊、独一味片系国家基本药物目录（2018版）产品，其中独一味胶囊为全国独家基药。奇力制药为化药生产基地，拥有53余

6、个药品生产批文，其中全国独家产品5个，国家基药产品18个， 27个国家医保目录品种，11个品种取得新药证书。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 鉴于集团医院大距离跨地域分布特点， 实行集团医疗服务运营事业部统一指导下的区域独立运营与跨地域协同相结合的经营模式，以综合性医院服务为基础，突出发展区域医疗中心、健康医疗服务综合体和新型高端专科服务。加强与国内顶级健康医疗服务机构、医药研发产业巨头、权威科研院所和著名高等院校合作，探索发展新型高端国内前沿医疗服务。 2、药品制造业务 坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、 自建团队销售与招商销售相结合、 处方用药产品渠道与非处方用药产品渠道相结合、特色

7、独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 6,690,205,812.98 4,820,797,979.68 38.78% 4,909,889,865.73 归属于上市公司股东的净资产 1,553,073,229.01 133,846,16

8、0.94 1,060.34% 194,799,539.55 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 3,016,070,733.20 2,805,895,494.80 7.49% 3,684,467,721.58 归属于上市公司股东的净利润 -371,431,516.93 -52,243,830.15 -610.96% -2,519,543,757.96 归属于上市公司股东的扣除非经-415,431,630.35 -44,078,955.23 -842.47% -2,504,149,161.13 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 常性损益的净利

9、润 经营活动产生的现金流量净额 277,294,763.28 283,796,318.85 -2.29% 549,512,401.20 基本每股收益（元/股） -0.1991 -0.0280 -611.07% -1.35 稀释每股收益（元/股） -0.1991 -0.0280 -611.07% -1.35 加权平均净资产收益率 -381.53% -31.79% -349.74% -167.76% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 698,315,770.31 781,680,948.28 744,304,252.04 79

10、1,769,762.57 归属于上市公司股东的净利润 -47,235,805.90 -1,874,150.16 -9,963,674.44 -312,357,886.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,791,344.38 1,936,191.18 -18,072,105.28 -369,327,735.95 经营活动产生的现金流量净额 18,991,307.39 105,601,194.50 84,957,365.91 67,744,895.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东

11、情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,908 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 24,976 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 25.61% 477,639,999 质押 475,687,230 冻结 477,639,999 四川产业振兴发

12、展投资基金有限公司 国有法人 6.03% 112,500,000 东北证券股份有限公司 国有法人 5.30% 98,870,000 华龙证券浦发银行华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划 其他 4.36% 81,410,060 长安基金工商银行华鑫信托鑫康财富 3 号单一资金信托 其他 3.84% 71,660,052 深圳前海盛世辰金投资企业境内非国有法人 3.32% 62,000,000 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 （有限合伙） 华龙证券股份有限公司 国有法人 3.22% 60,000,000 喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70

13、% 50,437,830 冻结 50,437,830 云南能投资本投资有限公司 国有法人 2.01% 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 上述股东关联关系或一致行动的说明 位列公司前十大股东第七位华龙证券股份有限公司系第四大股东华龙证券浦发银行华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划的管理人及委托人之一。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股

14、情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 （一）公司重整概况 2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。 2021年7月9日，公司收到陇南中院（2

15、020）甘12破申1号民事裁定书，陇南中院于2021年7月8日裁定受理申请人中同汇达对公司的重整申请。陇南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号决定书指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示，陇南中院作出关于同意债务人继续恒康医疗集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 营业的批复，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。 2021年12月1日，在陇南中院的指导下，

16、通过公开评审程序，北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程”）被评选为恒康医疗重整投资人，中民医疗投资股份有限公司（以下简称“中民医疗”）被评选为备选重整投资人。 2022年3月21日，管理人与新里程及财务投资人、恒康医疗签署了恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议。 2022年4月7日，第二次债权人会议表决通过恒康医疗集团股份有限公司重整计划，出资人组会议已表决通过恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案。同日，管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。 2022年4月22日，陇南中院裁定批准重整计划，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。 （二）风险警示（二）风险警示 1、陇南中院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据上市规则第9.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施 “退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。 2、公司进入重整计划执行阶段，根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据股票上市规则 第 9.4.17 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。