中远海特：中远海运特种运输股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1212 证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司中远海运特种运输股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季

2、度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,801,798,699.46 76.62 归属于上市公司股东的净利润 315,936,094.42 1,343.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,506,077.15 1,524.16 经营活动产生的现金流量净额 440,568,402.74 不适用 基本每股收益（元/股） 0.147 1,343.32 稀释每股收益（元/股） 0.14

3、7 1,343.32 加权平均净资产收益率（%） 3.23 增加 3 个百分点 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1212 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,252,489,083.94 22,934,439,442.74 5.75 归属于上市公司股东的所有者权益 9,923,712,583.18 9,627,718,847.38 3.07 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -382,987.14 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

4、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 103,622.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,007.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 626,354.30 主要是收到的代扣代缴个税手续费返还 减：所得税影响额 141,347.89 少数股东权益影响额（税后） 41,632.28 合计 430,017.27 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规

5、定执行。 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 广州远洋投资有限公司委托管理服务 1,624,999.89 注 注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费 1,624,999.89 元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司从事的业务与公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、

6、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 应收票据 -32.72 报告期汇票到期收回款项 应收账款 30.72 报告期收入规模增加，应收已完航次运费增加 合同资产 42.04 报告期收入规模增加，应收未完航次收入同比增加 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1212 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 在建工程 -94.97 报告期在建船舶完工结转到固定资产 应交税费 34.42 报告期末应交企业所得税增加 一年内到期的非流动负债 44.39 报告期末一年内待偿还的银行贷款和租赁负债增加 长期应付款 -83.02 报告期子公司偿还了少数股东借款 预计负

7、债 -64.12 报告期末预计事故损失费减少 营业收入 76.62 主要是报告期运价同比上升，航运业务收入增加 营业成本 58.21 主要是报告期燃油价格上升导致燃油成本增加， 以及船舶租赁费同比增加 税金及附加 37.04 主要是报告期印花税等税费增加 信用减值损失 不适用 主要是报告期应收账款增加导致计提的预期信用损失相应增加 投资收益 -404.94 主要是报告期参股公司效益同比有所下降 营业外收入 -86.62 主要是本报告期收到的政府补助减少 所得税费用 1,359.40 主要是报告期利润总额增加导致所得税费用增加 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股

8、股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 104,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国远洋运输有限公司 国有法人 1,083,147,344 50.46 0 无 0 前海开源基金包商银行前海开源定增 11 号资产管理计划 境内非国有法人 148,703,199 6.93 0 未知 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 其他 11,510,100 0.54 0 未知 耿晓奇 境内自然人 11,452,670 0.

9、53 0 未知 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 11,220,948 0.52 0 未知 中国广州外轮代理有限公司 国有法人 10,256,301 0.48 0 无 0 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 其他 8,195,732 0.38 0 未知 丁凯 境内自然人 7,683,300 0.36 0 未知 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1212 周军广 境内自然人 4,570,558 0.21 0 未知 彭海宏 境内自然人 3,892,938 0.18 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数

10、量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国远洋运输有限公司 1,083,147,344 人民币普通股 1,083,147,344 前海开源基金包商银行前海开源定增 11 号资产管理计划 148,703,199 人民币普通股 148,703,199 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 11,510,100 人民币普通股 11,510,100 耿晓奇 11,452,670 人民币普通股 11,452,670 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 11,220,948 人民币普通股 11,220,948 中国广州外轮代理有限公司 10,256,301 人民币普通股 10,256,30

11、1 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 8,195,732 人民币普通股 8,195,732 丁凯 7,683,300 人民币普通股 7,683,300 周军广 4,570,558 人民币普通股 4,570,558 彭海宏 3,892,938 人民币普通股 3,892,938 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期，持有公司股份 5%以上的股东中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。 2、中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属

12、于上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、耿晓奇通过普通帐户持有 1,522,387 股，通过信用担保账户持有9,930,283 股； 2、丁凯通过普通帐户持有 1,591,100 股，通过信用担保账户持有6,092,200 股； 3、周军广通过普通帐户持有 873,600 股，通过信用担保账户持有3,696,958 股； 4、 彭海宏通过普通帐户持有 0 股， 通过信用担保账户持有 3,892,938股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用

13、不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1212 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1212 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中远海运特种运输股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 2,339,213,274.87 1,914,024,770.5

14、0 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,747,465.70 11,514,538.01 应收账款 674,629,517.13 516,089,794.97 应收款项融资 预付款项 874,912,211.15 801,666,530.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 163,454,094.84 134,417,855.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 529,626,935.30 454,500,510.61 合同资产 732,891,275.00 515,972,167.08 持有待售资产 一年内到期的非流

15、动资产 其他流动资产 134,372,906.20 138,211,470.88 流动资产合计 5,456,847,680.19 4,486,397,637.97 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,494,309,099.28 1,469,544,631.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 570,334,961.30 570,334,961.30 投资性房地产 735,901,746.03 744,824,871.28 固定资产 14,031,720,869.33 13,477,260,681.24 在建工程 12,203

16、,054.08 242,747,280.72 生产性生物资产 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1212 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 油气资产 使用权资产 1,670,541,268.86 1,654,757,831.41 无形资产 101,525,243.65 101,644,643.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,238,001.39 4,627,455.32 递延所得税资产 174,867,159.83 182,299,447.95 其他非流动资产 非流动资产

17、合计 18,795,641,403.75 18,448,041,804.77 资产总计 24,252,489,083.94 22,934,439,442.74 流动负债：流动负债： 短期借款 1,401,131,630.77 1,247,942,700.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,984,292,765.19 1,703,372,254.03 预收款项 654,881.57 671,784.50 合同负债 314,562,212.18 260,880,865.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款

18、应付职工薪酬 424,847,910.74 460,690,898.96 应交税费 140,719,015.62 104,689,588.32 其他应付款 260,328,934.63 254,607,522.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,518,355,290.83 1,744,103,878.58 其他流动负债 流动负债合计 7,044,892,641.53 5,776,959,492.21 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,385,650,583.12 4,646,631,731.15 应付

19、债券 其中：优先股 永续债 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1212 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 租赁负债 1,224,235,042.30 1,224,865,859.39 长期应付款 827,075.38 4,870,008.15 长期应付职工薪酬 1,241,780,132.38 1,241,780,132.38 预计负债 2,762,805.89 7,700,960.93 递延收益 326,828.82 354,670.41 递延所得税负债 401,377,575

20、.21 378,144,221.01 其他非流动负债 非流动负债合计 7,256,960,043.10 7,504,347,583.42 负债合计 14,301,852,684.63 13,281,307,075.63 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,309,892,339.31 4,308,043,739.31 减：库存股 其他综合收益 -740,454,029.29 -718,663,070.67 专项储备 盈余公积 901,147

21、,236.96 901,147,236.96 一般风险准备 未分配利润 3,306,476,265.20 2,990,540,170.78 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,923,712,583.18 9,627,718,847.38 少数股东权益 26,923,816.13 25,413,519.73 所有者权益（或股东权益）合计 9,950,636,399.31 9,653,132,367.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,252,489,083.94 22,934,439,442.74 公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：邓自云 202

22、22022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1212 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：中远海运特种运输股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 2,801,798,699.46 1,586,331,253.30 其中：营业收入 2,801,798,699.46 1,586,331,253.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,373,704,354.54 1,557,174,740.41 其中：营业成本 2,122

23、,655,700.01 1,341,656,937.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,838,772.25 4,260,479.45 销售费用 11,735,927.51 9,806,135.17 管理费用 159,124,680.83 130,599,732.57 研发费用 5,930,761.49 5,317,550.73 财务费用 68,418,512.45 65,533,904.71 其中：利息费用 55,365,369.15 53,646,673.38 利息收入 2,324,374.41 1,886

24、,194.66 加：其他收益 654,844.81 663,489.84 投资收益（损失以“”号填列） -235,532.53 77,238.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -235,532.53 77,238.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,819,013.04 -209,703.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 41,438.73 三、营业利润（亏损以“”号填列） 424,736

25、,082.89 29,687,538.29 加：营业外收入 349,506.12 2,611,284.92 减：营业外支出 432,792.22 6,786.27 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 424,652,796.79 32,292,036.94 减：所得税费用 107,135,513.32 7,341,073.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） 317,517,283.47 24,950,962.96 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1212 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 （一）按经营持

26、续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 317,517,283.47 24,950,962.96 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 315,936,094.42 21,889,516.45 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,581,189.05 3,061,446.51 六、其他综合收益的税后净额 -21,861,851.27 17,844,199.33 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -21,790,958.62 17,729,075.30 1不能重分类进损益的其他综

27、合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -21,790,958.62 17,729,075.30 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -21,790,958.62 17,729,075.30 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -70,892.65 115,124.0

28、3 七、综合收益总额 295,655,432.20 42,795,162.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 294,145,135.80 39,618,591.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额 1,510,296.40 3,176,570.54 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.147 0.010 （二）稀释每股收益(元/股) 0.147 0.010 公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：邓自云 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1212 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：中远海

29、运特种运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,444,699,345.65 1,404,878,370.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,29

30、6,758.97 13,544,136.87 收到其他与经营活动有关的现金 6,697,908.78 14,705,681.98 经营活动现金流入小计 2,462,694,013.40 1,433,128,189.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,541,056,745.28 996,381,968.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 393,379,887.98 319,496,974.97 支付的各项税费 49,284,194.05

31、 38,939,117.26 支付其他与经营活动有关的现金 38,404,783.35 88,415,712.40 经营活动现金流出小计 2,022,125,610.66 1,443,233,773.48 经营活动产生的现金流量净额 440,568,402.74 -10,105,583.64 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,582.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,582.31 购建固定资产、 无

32、形资产和其他长期资产支付的现金 575,427,932.76 206,944,557.61 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1212 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 投资支付的现金 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 600,427,932.76 206,944,557.61 投资活动产生的现金流量净额 -600,380,350.45 -206,944,557.61 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生

33、的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,475,839,204.45 154,317,019.12 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,475,839,204.45 154,317,019.12 偿还债务支付的现金 813,286,185.58 638,278,294.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,655,759.91 63,281,300.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,057,734.70 32,294,175.63 筹资活动现金流出小计 90

34、3,999,680.19 733,853,770.90 筹资活动产生的现金流量净额 571,839,524.26 -579,536,751.78 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,685,685.21 -6,332,425.04 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 426,713,261.76 -802,919,318.07 加：期初现金及现金等价物余额 1,862,957,465.69 1,464,303,073.04 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,289,670,727.45 661,383,754.97 公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：邓自云 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日