启迪设计：2022年一季度报告.PDF

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1、启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2022-035 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是

2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 262,906,726.39 363,077,536.18 -27.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,868,634.81 17,796,370.66 -149.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,629,974.68 14,124,752.87 -231.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -150,624,169.38 -125,373,

3、139.22 -20.14% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.10 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.10 -150.00% 加权平均净资产收益率 -0.56% 1.21% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,289,006,070.99 3,443,041,732.63 -4.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,562,457,429.65 1,571,326,064.21 -0.56% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 启迪设计集团股份有限公司 2022 年

4、第一季度报告全文 2 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172.50 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,964,163.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,743.79 减：所得税影响额 1,318,863.09 少数股东权益影响

5、额（税后） 151,044.17 合计 9,761,339.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说

6、明 单位：万元 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增增/减额减额 增增/减率减率 原因说明原因说明 预付款项 8,718.44 2,124.11 6,594.33 310.45% 公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加所致 存货 1,356.13 649.43 706.71 108.82% 公司报告期采购施工用材料增加所致 应付职工薪酬 1,870.32 8,109.89 -6,239.57 -76.94% 公司报告期年终奖金发放导致减少 2.利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目项目 本期发生数本期发生数 上年同期数上年同期数 增增/减额减额 增增/减率减率 原

7、因说明原因说明 销售费用 753.36 1,272.88 -519.52 -40.81% 公司报告期由于疫情因素销售费用较少所致 研发费用 2,740.68 1,634.55 1,106.12 67.67% 公司报告期内研发项目增加， 导致研发费用增加 公允价值变动收益 630.00 10.00 620.00 6200.00% 公司报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动所致 投资收益 -181.96 -414.28 232.31 56.08% 公司报告期联营企业的亏损较上年同期减少所致 所得税费用 74.53 430.50 -355.97 -82.69% 公司报告期计提的所得税费用减少启迪设

8、计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 所致 3.现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目项目 本期发生数本期发生数 上年同期数上年同期数 增增/减额减额 增增/减率减率 原因说明原因说明 投资活动现金流出小计 1,338.89 5,914.83 -4,575.94 -77.36% 公司报告期内投资额减少所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

9、 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州赛德投资管理股份有限公司 境内非国有法人 44.49% 77,480,000 0 李海建 境内自然人 2.77% 4,823,971 2,110,997 质押 1,500,000 戴雅萍 境内自然人 2.45% 4,258,800 3,194,100 查金荣 境内自然人 2.04% 3,556,800 2,667,600 唐韶华 境内自然人 1.25% 2,173,600 0 靳建华 境内自然人 0.96% 1,673,500 0 张林华 境内自然人 0.85

10、% 1,483,660 0 李桂松 境内自然人 0.57% 1,000,040 0 元祜咨询 （北京）有限公司 境内非国有法人 0.49% 853,100 0 深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙） 【现更名为：河南达韦明企业管理中心（有限合伙） 】 境内非国有法人 0.48% 827,490 230,718 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州赛德投资管理股份有限公司 77,480,000 人民币普通股 77,480,000 李海建 2,712,974 人民币普通股 2,712,974 唐韶华 2,173,600 人民币普通股

11、 2,173,600 靳建华 1,673,500 人民币普通股 1,673,500 张林华 1,483,660 人民币普通股 1,483,660 戴雅萍 1,064,700 人民币普通股 1,064,700 李桂松 1,000,040 人民币普通股 1,000,040 查金荣 889,200 人民币普通股 889,200 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 元祜咨询（北京）有限公司 853,100 人民币普通股 853,100 张敏 701,600 人民币普通股 701,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司原一致行动人为戴雅萍、 查金荣、 唐韶华、 张敏、

12、仇志斌、 张林华、 倪晓春 7 人，上述一致行动人于 2019 年 2 月 1 日签署共同声明 ，声明各方在公司的一致行动关系于 2019 年 2 月 3 日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李海建 2,110,997 2,110,9

13、97 重大资产重组锁定承诺 上市日 2018 年 3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起 36个月， 在完成 盈利预测补偿协议中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。 戴雅萍 3,194,100 3,194,100 高管限售 - 查金荣 2,667,600 2,667,600 高管限售 - 深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙） 【现更名为：河南达韦明企业管理中心（有限合伙） 】 230,718 230,718 重大资产重组锁定承诺 上市日 2018 年 3月1日起12月内不得转让，自股份上市之日起 36个月， 在完成 盈利预测补偿协议中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。

14、华亮 693,150 172,500 520,650 高管限售 每年解锁 25% 袁雪芬 458,250 114,563 343,687 高管限售 每年解锁 25% 蔡爽 310,050 310,050 高管限售 每年解锁 25% 张斌 137,767 137,767 高管限售 每年解锁 25% 袁金兴 124,800 124,800 高管限售 每年解锁 25% 赵宏康 87,750 87,750 高管限售 每年解锁 25% 胡旭明 67,500 67,500 高管限售 每年解锁 25% 苏鹏 27,300 27,300 高管限售 每年解锁 25% 合计 10,109,982 287,063

15、0 9,822,919 - - 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内，公司继续按照既定的战略规划，加大转型力度。为了更好地推进双碳业务布局，公司使用自有资金 24,000万元，与国电投长江生态能源有限公司、上海新源投资有限公司共同投资设立上海长启源新能源有限公司，从事新能源、综合智慧能源项目的开发、建设、运营与管理；公司使用自有资金 400 万元，与苏州新捷运供应链有限公司共同投资设立苏州新迪绿色物流有限公司，共同开展分布式光伏及储能项目的投资、工程建设、运营及相关服务。目前投资的两家合资公司已完成了工商登记手续，

16、 取得了相关营业执照。 上海长启源新能源有限公司拟在河北某地投资建设约 100MW 的风电场项目，目前该项目正在有序部署和推进中。 今年 2 月以来，受深圳、苏州、上海等地的疫情影响，报告期内公司项目推进较为缓慢，造成业绩较去年同期有所下降，但报告期内公司新签合同额较去年同期增长约 25.82%，经营基本面向好。同时公司已采取积极措施，尽力减少疫情造成的影响，进一步加强成本控制，强化现金支出管理，保证公司持续稳健的发展。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：启迪设计集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元

17、 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 505,802,212.23 644,108,717.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 74,000,000.00 67,700,000.00 衍生金融资产 应收票据 64,826,732.99 72,004,706.13 应收账款 713,461,650.04 709,466,409.71 应收款项融资 预付款项 87,184,414.23 21,241,081.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 54,216,728.27 33,908,441.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 13

18、,561,304.64 6,494,254.53 合同资产 842,902,703.58 947,313,710.86 持有待售资产 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,230,266.27 7,894,562.43 流动资产合计 2,364,186,012.25 2,510,131,884.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 122,324,513.76 124,144,155.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,968,686.23 5,065,71

19、0.94 固定资产 152,089,978.83 156,307,307.66 在建工程 135,321,970.54 133,842,987.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,646,693.39 39,952,580.23 无形资产 170,627,486.24 170,822,312.12 开发支出 商誉 266,680,915.98 266,680,915.98 长期待摊费用 7,318,885.22 7,665,584.51 递延所得税资产 28,412,324.78 27,999,689.74 其他非流动资产 428,603.77 428,603.77 非流动资产合

20、计 924,820,058.74 932,909,848.22 资产总计 3,289,006,070.99 3,443,041,732.63 流动负债： 短期借款 351,171,327.55 331,777,106.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,835,453.91 40,443,580.00 应付账款 694,414,656.84 857,357,234.56 预收款项 合同负债 280,111,307.36 229,426,213.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,703,20

21、0.31 81,098,882.28 应交税费 56,642,639.76 65,033,286.08 其他应付款 35,573,556.35 23,404,560.12 其中：应付利息 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 应付股利 3,199,475.04 3,199,475.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,495,766.78 11,036,309.92 其他流动负债 65,628,374.66 62,357,727.64 流动负债合计 1,550,576,283.52 1,701,934,900.60 非流动负债：

22、保险合同准备金 长期借款 52,232,430.62 41,600,388.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,221,798.00 30,221,798.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 575,887.25 575,887.25 递延收益 23,947,262.57 24,587,508.38 递延所得税负债 9,116,762.44 8,314,221.24 其他非流动负债 非流动负债合计 116,094,140.88 105,299,803.52 负债合计 1,666,670,424.40 1,807,234,704.12 所有者权益： 股本 174,13

23、9,024.00 174,139,024.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 732,886,403.10 732,886,403.10 减：库存股 3,852,717.85 3,852,717.85 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,168,291.54 71,168,291.54 一般风险准备 未分配利润 588,116,428.86 596,985,063.42 归属于母公司所有者权益合计 1,562,457,429.65 1,571,326,064.21 少数股东权益 59,878,216.94 64,480,964.30 所有者权益合计 1,622,335,64

24、6.59 1,635,807,028.51 负债和所有者权益总计 3,289,006,070.99 3,443,041,732.63 法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 262,906,726.39 363,077,536.18 其中：营业收入 262,906,726.39 363,077,536.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 283,813,672.87 339,623,588.14

25、其中：营业成本 216,750,420.25 278,760,831.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,399,293.11 1,137,368.96 销售费用 7,533,608.96 12,728,802.61 管理费用 27,620,931.63 26,824,789.07 研发费用 27,406,758.43 16,345,524.95 财务费用 3,102,660.49 3,826,271.06 其中：利息费用 3,731,921.06 4,252,069.41 利息收入 847,424.68 92

26、1,335.91 加：其他收益 4,964,163.42 4,252,487.49 投资收益（损失以“”号填列） -1,819,641.94 -4,142,778.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,819,641.94 -4,142,778.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 6,300,000.00 100,000.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,230,788.95 -1,175,624.33 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益

27、 （损失以“-”号填列） 73,994.19 三、营业利润（亏损以“”号填列） -12,693,213.95 22,562,026.56 加：营业外收入 18,801.38 4,000.00 减：营业外支出 51,717.67 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -12,726,130.24 22,566,026.56 减：所得税费用 745,251.93 4,304,954.81 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 五、净利润（净亏损以“”号填列） -13,471,382.17 18,261,071.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”

28、号填列） -13,471,382.17 18,261,071.75 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -8,868,634.81 17,796,370.66 2.少数股东损益 -4,602,747.36 464,701.09 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损

29、益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -13,471,382.17 18,261,071.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,868,634.81 17,796,370.66 归属于少数股东的综合收益总额 -4,602,747.36 464,701.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.05 0.10 （二）稀释每股收益 -0.05 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并

30、方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 460,305,475.05 468,764,220.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净

31、增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,618,254.27 收到其他与经营活动有关的现金 4,266,258.38 4,457,540.97 经营活动现金流入小计 467,189,987.70 473,221,761.90 购买商品、接受劳务支付的现金 387,695,660.99 370,897,920.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 180,750,805.30 168,960,655.01

32、支付的各项税费 21,690,468.10 18,228,940.54 支付其他与经营活动有关的现金 27,677,222.69 40,507,384.63 经营活动现金流出小计 617,814,157.08 598,594,901.12 经营活动产生的现金流量净额 -150,624,169.38 -125,373,139.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,530.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 启迪设计集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全

33、文 11 投资活动现金流入小计 79,530.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,388,935.44 24,960,639.47 投资支付的现金 4,187,692.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 13,388,935.44 59,148,331.47 投资活动产生的现金流量净额 -13,388,935.44 -59,068,801.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 125,3

34、17,582.25 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29,170,300.53 10,008,441.59 筹资活动现金流入小计 154,487,882.78 105,008,441.59 偿还债务支付的现金 94,999,999.00 76,226,664.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,922,978.19 3,884,595.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 31,064,767.23 304,419.01 筹资活动现金流出小计 129,987,744.42 80,415,678.19 筹资活动产生的现金流量净额 24,500,138.36 24,592,763.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -139,512,966.46 -159,849,177.29 加：期初现金及现金等价物余额 575,221,072.27 552,365,446.77 六、期末现金及现金等价物余额 435,708,105.81 392,516,269.48 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日