财务部部门职责(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 财务部 部门职责一、基本资料所属部门财务部岗位定员5人上级领导总经理编制日期2017-3-26二、职责描述1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。2、在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。3、提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。4

2、、严格执行公司各项财务管理制度。5、制定具体的会计核算标准、核算规范制度6、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。7、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。8、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。9、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本10、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。11、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。12、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策

3、，审核、控制货物的发放。13、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。14、跟踪项目完工进度，及时对完工项目进行相应的结转，清理账目。15、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。16、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。17、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。18、结合公司的实际需要，购买各种发票、支票、收据等相关单据。19、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。20、每月及年度对公司货物及资产进行盘点21、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完

4、成与本部门相关的职能工作。三、工作绩效评价、考核指标财务基础工作达成率:预算控制率：资金、资产管理情况：往来账务核对完成率仓库账实准确率 四、 管理权限根据公司的财务制度及相关的规定行使职权。财务部经理人员岗位职责一、基本资料所属部门财务部岗位定员1人直属上级总经理编制日期2017-3-26二、职责描述1、根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并在每月20日前向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。4、负责组织预算的编制、控制、

5、分析年度、月度于每月25日及时反馈至各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 5、负责每月30日前组织现金、存货盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。8、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。9、接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。10、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。11、每月25日前完成编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

6、。12、编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。13、审核各项税务申报表及税款的缴纳，并进行企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。14、每月15日前负责完成*对外报税工作。15、每月10日前完成财园通和每季农工部的报表报送工作。16、公司领导交办的其他事项。三、工作绩效评价、考核指标财务基础工作达成率:预算控制率：资金、资产管理情况：往来账务核对完成率仓库账实准确率 主办会计岗位职责一、基本资料所属部门财务部岗位定员1人直属上级财务经理编制日期2017-3-26二、职责描述1、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。2、依据公司各相关管理制

7、度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，必须在得到总经理批准后，才能办理报销手续。3、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。4、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。5、做好财务筹资管理工作。6、组织会计人员进行会计资料归档管理工作。7、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。8、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。9、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存

8、款余额调节表，交财务经理进行审核。10、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。11、保管有关印章、空白收据和支票。12、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。13、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。14、收到业务人员或银行的货款，要及时准确按销售单号入财务系统进行收款，开出收款收据。15、完成领导交办的其他工作。三、工作绩效评价、考核指标财务基础工作达成率资金、资产管理情况往来账务核对完成率仓库账实准确率会计岗位职责一、基本资料所属部门财务部岗位定员1人直属上级财务经理编制日期2017-3-26

9、二、职责描述1、负责【*内部核算账务及盘点工作，*公司内外部账务、各*公司的报税】，*公司，负责*费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。2、负责核对行政部门提供的考勤和销售部门的业绩核算单，结合规定的计算标准进行人员工资的核算，编制相关凭证。3、负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。4、负责*固定资产的账实情况并计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。5、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。6、负责

10、县统计财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。7、往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。8、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。9、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。 10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，并在每月15日前申报完成；保证与相关会计科目余额或发生额一致。11、公司领导交办的其他工作三、工作绩效评价、考核指标财务基础工作达成率往来账务核对完成率仓库账实准确率仓库管理员岗位职责一、基本资料所属部门财务部岗位定员2人直属上级财务经理编制日期2017-3-26二、职责描述1、监控、管理成品及原材料物品收发程序的执行，保证进出库货物在品种、数量上的准确无误，做到物料堆放整齐，帐卡物相符。2、按照采购入库通知单或送货单的数量进行收料。3、 每日按生产和销售任务做好进出仓库的账务工作，对照生产领料出库单,按照先进先出原则发料。4、每月汇总原料报损表，并说明报损原因，月底交财务部主管审核批复。5、每月最后一天进行仓库盘点，做出盈亏盘点表报送财务并跟进处理盘点差异。6、负责产品销售打单工作，并按公司规定价格进行监管。7、每月5日前提供上月盘点数据至生产部和销售部。8、做好仓库5S 工作三、工作绩效评价、考核指标账实准确率提供数据及时性打单准确率 专心-专注-专业