菏泽市经济开发区(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上菏泽市经济开发区招商二局2017年部门决算目 录第一部分 部门概况一、 主要职责二、机构设置三、部门决算单位构成 第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算批复总表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复总表五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明第四部分 专业名词解释第一部分 部门概况一、主要职责搜集招商信息，策划推介项目；项目洽谈，商务接待；协助手续办理，项目落地

2、建设。二、机构设置纳入招商二局（局）2017年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1菏泽市经济开发区招商二局三、部门决算单位构成招商二局部门决算包括：局本级决算。第二部分2017年部门决算批复表专心-专注-专业收入支出决算批复表部门： 菏泽市经济开发区招商二局财决批复01表金额单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入13，033，769.44一、一般公共服务支出172,630,350.26 其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出180.00二、上级补助收入30.00三、国防支出190.00三、事业收入40.00四、

3、公共安全支出200.00四、经营收入50.00五、教育支出210.00五、附属单位上缴收入60.00九、医疗卫生与计划生育支出2243,596.57六、其他收入70.00十九、住房保障支出23158,439.008二十一、其他支出240.00本年收入合计93，033，769.44本年支出合计252,832,385.83用事业基金弥补收支差额100.00结余分配260.00年初结转和结余11272,233.57 其中：提取职工福利基金270.00 其中：项目支出结转和结余120.00 转入事业基金280.0013年末结转和结余29473,617.1814 其中：项目支出结转和结余300.0015

4、31总 计163,306,003.01总 计323,306,003.01收入决算批复表部门： 菏泽市经济开发区招商二局财决批复02表金额单位：元科目编码科目名称本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴收入0.00类款项栏次1234560.00合计3,033,769.443,033,769.440.000.000.000.00201一般公共服务支出2,831,733.872,831,733.870.000.000.000.0020113商贸事务2,831,733.872,831,733.870.000.000.00 招商引资2,831,733.872,831,733

5、.870.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出43,596.5743,596.570.000.000.0021005医疗保障43,596.5743,596.570.000.000.00 事业单位医疗43,596.5743,596.570.000.000.00221住房保障支出158,493.00158,493.000.000.000.0022102住房改革支出158,493.00158,493.000.000.000.00 住房公积金158,493.00158,493.000.000.000.00支出决算批复表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复03表金额单位：元科目编码科目名称

6、本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出类款项栏次123456合计2,832,385.831,732,385.831,100,00.000.000.000.00201一般公共服务支出2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.0020113商贸事务2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.00 招商引资2,260,350.261,530,350.261,100,00.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出43,596.5743,596.570.000.00

7、0.000.0021005医疗保障43,596.5743,596.570.000.000.000.00 事业单位医疗43,596.5743,596.570.000.000.000.00221住房保障支出158,439.00158,439.000.000.000.000.0022102住房改革支出158,439.00158,439.000.000.000.000.00 住房公积金158,439.00158,439.000.000.000.000.00财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复04表金额单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性

8、基金 预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款13,033,769.44一、一般公共服务支出152,630,350.262,630,350.260.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.003三、国防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出210.000.000.006九、医疗卫生与计划生育支出2243,596.5743,596.570.007十九、住房保障支出23158,439.00158,439.000.008二十一、其他支出240.000.000.00本年收入合计93,033,769.44本年支出合

9、计232,832,385.832,832,385.830.00年初结转和结余10272,233.57年末结转和结余24473,617.18473,617.180.00 一般公共预算财政拨款11272,233.5725 政府性基金预算财政拨款120.00261327总计143,306,003.01总计283,306,003.013,306,003.010.00一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复05表金额单位：元科目编码科目 名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本

10、支出结转项目支出结转和结余 项目支出结转项目支 出结余类款项栏次12345678910111213合计272,233.57272,233.570.003,033,769.441,933,769.441,100,000.002,832,385.831,434,087.191,100,000.00473,617.18473,617.180.000.00201一般公共服务支出272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000.00473,617.18473,617.

11、180.000.0020113商贸事务272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000.00473,617.18473,617.180.000.00 招商引资272,233.57272,233.570.002,831,733.871,731,733.871,100,000.002,630,350.261,530,350.261,100,000.00473,617.18473,617.180.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0043

12、,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.0021005医疗保障0.000.000.0043,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.00 事业单位医疗0.000.000.0043,596.5743,596.570.0043,596.5743,596.570.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032,974.0032,974.000.000.000.000.000.0

13、022102住房改革支出0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032,974.0032,974.000.000.000.000.000.00 住房公积金0.000.000.00158,439.00158,439.000.0032,974.0032,974.000.000.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复06表金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出991,805.83302商品和服务支出58,141.00310其他资本性支出0

14、.0030101 基本工资275,958.0030201 办公费6,968.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴378,692.0030202 印刷费10,020.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费80,402.1730204 手续费600.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108

15、机关事业单位基本养老保险缴费165,352.8030207 邮电费17,688.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费22,804.3630208 取暖费15,200.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出68,596.5030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助158,439.0030211 差旅费92,749.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费400.0031

16、013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费124,778.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费101,670.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0

17、.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金158,439.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用59,501.00399

18、06 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出152,567.00人员经费合计1,150,244.83公用经费合计582,141.00政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复07表金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出 结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.000.000.000.0

19、00.000.000.000.000.000.000.00“三公”经费相关信息统计表部门：菏泽市经济开发区招商二局财决批复08表单位：元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19（一）支出合计2（一）行政单位20 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位21 2.公务用车购置及运行维护费422 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费6（一）车辆数合计（辆）24 3.公务接待费7 1.部级领导干部用车25 （1）国内接待费8 2.一般公务用车26 （2）国（境）外接待费9 3.一般执法执勤用车27（二）

20、相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国（境）团组数（个）11 5.其他用车29 2.因公出国（境）人次数（人）12（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）30 3.公务用车购置数（辆）1331 4.公务用车保有量（辆）1432 5.国内公务接待批次（个）154533 6.国内公务接待人次（人）1634 7.国（境）外公务接待批次（个）17184835 8.国（境）外公务接待人次（人）1836第三部分文字说明一、预算执行情况1、2017年决算收支与2016年决算对比金额单位：万元项目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因一、本年收入30317113277%招商经费增

21、加其中：一般公共预算财政拨款30417113377%二、本年支出28314413996%加大招商力度其中：（1）基本支出28314413996%（2）项目支出2、2017年决算财政拨款与年初预算对比金额单位：元项目2017年 决算2017年 预算增减幅度原 因本年收入303140163116%加大招商力度其中：财政拨款收入303140163116%二、“三公”经费支出情况2017年决算支出与2016年决算对比金额单位：万元项 目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因总 计1114-3-21%严格执行八项规定， 从严控制接待费用。一、因公出国（境）费用二、车辆购置及运行维护经费其中：运行

22、维护经费车辆购置经费三、公务接待经费1011-1-9%严格执行八项规定， 从严控制接待费用。其中：国内接待批次4552-7-13%严格执行八项规定， 从严控制接待费用。国内接待人数184817361126%三、经费支出情况2017年招商二局运行经费支出283万元，比2016年增加140万元。主要原因是：加大招商力度。四、政府采购支出情况2017年招商二局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。五、国有资产占用情况截止到2017年12月31日，招商二局共有车辆0辆，。没有单位价值200万元以上大型设备。第四部分专业名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形

23、成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补

24、助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。