B组电子沙盘模拟总结(共17页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 经济与管理学院 创业设计与电子沙盘模拟 组 号 B 组 公 司 名 称 专 业 起 止 日 期 2011年12月31日2012年1月6日 指导教师 2012年 1月制目 录企业建立：企业名称：企业理念：勇于创新，不断向前企业目标：稳健经营，开拓本地和国内市场企业成员：职位姓名学号岗位职责总裁CEO制定发展战略；全面预算管理；管理团队协同；企业绩效分析；管理授权与总结财务总监财务助理日常财务记账和登账；提供财务报表成本费用控制；财务分析与协助决策生产总监产品研发管理；管理体系认证；编制生产计划；生产车间管理 ；成品库存管理销营总监市场调查分析；市场进入策略；品种发展策

2、略；广告宣传策略争取定单与谈判；销售绩效分析采购总监编制采购计划；供应商谈判；签订采购合同；仓储管理；与财务部协调；与生产部协同第一年经营利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入0直接成本0毛利0综合费用14折旧前利润-14折旧0支付利息前利润-14财务收入/支出0其他收入/支出0税前利润-14所得税0净利润-14资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金60163长期负债180应收款0短期负债0在制品0应付账款0成品0应交税金0原料18一年内到期的长期负债0流动资产合计181负债合计180固定资产：所有者权益：厂房0股东资本60机器与设备0利润留存0在建

3、工程45年度净利-14固定资产合计45所有者权益合计46资产总计226负债和所有者权益总计226综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费4广告费0维修费0租 金3转产费0新市场开拓2本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证1ISO9000 1SO14000产品研发4P1（）P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他0合 计14第二年经营利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入039直接成本018毛利021综合费用1420折旧前利润-141折旧00支付利息前利润-141财务费用018其他收入/支出00税前利润-14-17所得税00净利润-14-17资产负债表资 产期初数期末

4、数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金16366长期负债180180应收款039短期负债00在制品09应付账款00成品09应交税金00原料186一年内到期的长期负债00流动资产合计181129负债合计180180固定资产：所有者权益：厂房030股东资本6060机器与设备045利润留存0-14在建工程455年度净利-14-17固定资产合计4580所有者权益合计4629资产总计226209负债和所有者权益总计226209综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费4广告费9维修费3租 金0转产费0新市场开拓1本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证3ISO9000 1S

5、O14000产品研发0P1（）P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他0合 计20订单登记表订单号15-7-04415-7-03115-7-028合计市场本地本地本地产品P2P2P2数量132账期2季3季3季销售额6M18M15M成本3M9M6M毛利3M9M9M未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量66销售额39M39M成本18M18M毛利21M21M第三年经营利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入3970直接成本1827毛利2143综合费用2020折旧前利润123折旧09支付利息前利润114财务费用1818其他收入/支出00税前利润-17-4所得税00净利润-17-4资产负债表资

6、产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金6687长期负债180180应收款390短期负债00在制品912应付账款00成品918应交税金00原料67一年内到期的长期负债00流动资产合计129124负债合计180180固定资产：所有者权益：厂房3030股东资本6060机器与设备4551利润留存-14-31在建工程50年度净利-17-4固定资产合计8081所有者权益合计2925资产总计209205负债和所有者权益总计209205综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费4广告费10维修费4租 金0转产费0新市场开拓0本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证2I

7、SO9000 1SO14000产品研发0P1（）P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他0合 计20订单登记表订单号17-10-011617-10-011315-7-012417-10-0154合计市场本地本地国内国内产品P2P2P2P2数量4311账期2季3季2季2季销售额30M24M8M8M成本12M9M3M3M毛利18M15M5M5M未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量99销售额70M70M成本27M27M毛利43M43M第四年经营利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入70144直接成本2754毛利4390综合费用2016折旧前利润2374折旧912支付利息前利润1462财务

8、费用1818其他收入/支出00税前利润-444所得税02净利润-442资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金8799长期负债180180应收款041短期负债00在制品120应付账款00成品180应交税金02原料70一年内到期的长期负债00流动资产合计124140负债合计180182固定资产：所有者权益：厂房3070股东资本6060机器与设备5139利润留存-31-35在建工程00年度净利-442固定资产合计81109所有者权益合计2567资产总计205249负债和所有者权益总计205249综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费4广告费8维

9、修费4租 金0转产费0新市场开拓0本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证0ISO9000 1SO14000产品研发0P1（）P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他0合 计16订单登记表订单号17-10-020215-7-015915-7-019317-10-024817-10-0248合计市场本地本地国内国内国内产品P2P2P2P2P2数量32553账期2季3季3季3季2季销售额25M17M39M39M24M成本9M6M15M15M9M毛利16M11M24M24M15M未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量1818销售额144M144M成本54M54M毛利90M90M电子沙盘模拟年

10、度小结第一年：第一年在我们开好了年度计划后，大家决定借入长期贷款，大搞建设，最终我们使用足了所有者权益的最高权限借入了180M，但我们第一年并没有一开始就买下厂房，我们租了一个小厂房，并投资生产3条全自动生产线。经过我们对市场和产品的分析我们决定只做P2产品，并且根据市场预测图表，我们决定只进军本地和国内市场，因为就今后几年的趋势来看，P2产品在本地和国内市场上价格一直保持相对较高和走势比较平稳，也符合了我们公司经营的策略，稳步求升。第二年：第二年初，我们商议决定投放本地市场广告，因为此时国内市场还未开发出来，又根据我们的产能分析我们的产量，我们最终决定投入本地市场9M的广告费，争取拿到3-4

11、张订单，最后在订货大会上我们非常满意的拿到3张订单，并且在第二年全部完成交货，实现销售收入39M，减去直接成本18M，我们毛利21M。我们并且买下了价值30M的小厂房，增加我们的固定资产。因为第二年我们有投资开发了一条全自动生产线，所以这一年我们综合费用较高，达到20M，再加上长期贷款的利息18M，我们最终年度净利润还是为-17M，但是我们都看到了未来美好的发展趋势，在今后的几年中也应征了我们这个判断。第三年：在年初广告会上我们还是根据产能和库存产品以及市场趋势，投入了本地和国内各5M的广告费，争取拿到4-5张订单，在之后激烈的抢单会上，我们强有力的拿到了4张订单，一切都在计划中。这一年也非常

12、快的就把订单全部交完，并且利用了账期的优势，把资金全部回笼，有了良好的资金链我们企业已慢慢地走上了正轨，并打算这明年争取多拿订单并且扩建我们的厂房和生产线。第三年我们实现销售收入70M。扣去直接成本27M，我们赢取毛利43M，但因为综合费用和长期贷款的压制，使得我们的年度净利润还是为-4，但相比上一年的-17，有了很大的好转，我们希望在第四年实现盈利的突破。第四年：因为一些客观原因，我们这次电子沙盘一共打4年，所以这也是我们的最后一年。我们争取在最后一年扭亏为盈，实现盈利。这一年我们要争取多拿订单，因为我们的4条全自动生产线的产能使非常雄厚的，我们在本地投了3M的广告费，国内投了5M的广告费，

13、事后看来，我们还是保守了，按照我们的产能我们应该再多投一点广告费，拿到更多的订单。最终我们拿到了5张订单，并在第四年第二季度实现全部交货，并在年末把销售现金全部回笼。我们年末还购置了新的大厂房，争取来年继续扩建。这一年我们实现销售收入144M，去除直接成本54M，获得毛利90M，扣去综合费用和长期贷款的利息，我们税前利润达到44M扣去2M的所得税，我们实现年度净利润42M并把所有者权益提升到67M。经过4年的努力我们最终实现盈利，并把公司带上正轨。总结：在整个的4年过程中，我们遇到了资金不足、产能不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何合理打广告接生产单等一系列的问题，这些情况都是我们在现

14、在的生活中所没有接触过的问题，在操作的过程中就不免做出了一些不很合理的决定：广告费投资太多了，没有选择到满意的订单或者订单没有了，因此浪费了大量资金；计划考虑的不周详，要么订单不足要么就得延后交货等出现一些不良现象。刚开始的三年我们都是亏损的，尤其是第一年，亏损的很多，达到了亏损-14M，第二年亏损更加厉害，达到了亏损了-17M，往后的几年我们都慢慢地有所好转。公司亏损时我们分析了原因，找出原因后，我们立即改变以前的保守策略，进行了战略调整，我们觉得前两年我们差不多为未来的几年打下了基础，做好了准备，如果继续经营，我们就应该充分分析市场、产品研发以及竞争对手。 于是乎，我们就改变了战略，首先，

15、我们依据市场以及竞争对手来分析广告费的投入，以免浪费大量的资金；其次，我们根据市场以及竞争对手来分析要不要开发新产品；再次，我们熟悉掌握年度大会的预算，正确的预算不仅能避免投资的风险，更能让公司经营的顺畅。接下来的几年，我们开始大胆地打出广告，当然是在一番详细的计划之下，多接产品订单，结合自己企业的生产能力，加大交易量，尽量多地获取利润，同时进行合理数量贷款，这才扭转了资金周转不足的问题，开始改变了这个企业的运营情况，由以前的连年亏损变为盈利。在大家的共同努力下，我们开始慢慢地上了轨道。ERP电子沙盘模拟结束了，在短短的2天里，我们从对企业的经营理念一无所知到熟悉了企业全面管理系统，了解了企业

16、的整体运作流程，理解了不同职能的相互依存关系，并探寻着谋求企业效率提升的各种方式，深刻体会到了经营一家公司的种种难题.这次的沙盘实训，我们完成了围绕培训主题的高质量学习，思想上进一步的升华；通过培训，迅速熟悉企业全面管理系统，了解企业整体运作流程，理解不同职能依存关系，谋求企业系统效率提升等四个方面的内容展开培训；通过实训，对团队运作时可能出现的人员合作、沟通、竞争、压力及冲突等问题进行深度挖掘、分析和找到解决方法，锻炼了我们的协作与沟通能力，树立本职服从全局的管理理念，培养顾大局、识大体的复合型管理人才；通过实训，发掘出团队做好目标设定及目标管理的重要性，还能发现资源的不当使用所造成团队或公

17、司的影响及破坏，对于公司主管还可以训练领导能力，更重要的是能够协助公司在管理、销售、沟通等方面，运用团体游戏的方式，在不知不觉中去显现出问题，发掘出问题的根本实质，而让我们亲身体会公司的问题所在，并找到立竿见影的解决方法；通过实训，在激烈的市场竞争中，在不给现实企业带来任何实际损失的前提下，使我们获得了多种竞争形势下的宝贵市场营销经验。学习了沙盘企业模拟经营之后，我深深的体会到，要经营一个企业并不是想象中的那么简单。实训虽然只进行了一周，但我却像是真实地经历了4年的企业运行，其中要考虑很多的东西。一名CEO，作为一名企业的决策者，很可能一个计划没做好就将面临非常大的困难；一名生产总监，如果生产

18、工作没有监督好，很有可能面临延迟交货或者生产线停用的局面；一个名采购总监，如果没有即使更新货源，会使企业陷入不能生产的局面，从而导致生产线停用，这就浪费了大量的资金；一名产品研发总监，如果没有详细的考虑好是研发哪种产品，或者研发出的产品错过了最佳的销售时间，就会给企业带来亏损的局面；一名营销总监，如果广告费用考虑的不周全，过度的使用广告费而没有考虑企业的实际情况等，都有可能带给企业致命的打击；一名财务总监，财务总监是管钱的，如果帐没书写清晰，没有理清，账单不平，可想而知这个企业的未来发展会是如何；一名小小的财务助理，虽然职位小，可是跟在财务总监后头，也是与企业资金有关的，企业最终目的也是为了盈利，如果连资金都算不清，这个企业最终也只会走向灭亡。专心-专注-专业