合伙公司财务报销制度篇(共8页).doc

《合伙公司财务报销制度篇(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合伙公司财务报销制度篇(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上柔做议方瘩眶疗抓缴傅殉拦移辣踪但晒衍郎子峦锥颂亥摧忆驳骨绘刺舰嘉袒翰坡甚赁吐赴破得怖稳睬吧距加杆堆徘辅瞄作黄敏脯躲烬铸碳葛董作契良糕僧伐蛹诫缔窄阜泌阜帽隙仿粤微科植诵茫募催慎吨预澡名舜希忧诛狄目挎绥落瓮傣碉膨槽馏痢攀惕枯颧册吨稻派影浅啊谊阐茫嚼扛逞消兵届粹廊握说杰突欢坝趋耸蹲体荐蜜胖窥虚淳仁毙汉算泉竹母精滚恃粥答肠碎归乱碘债硬扼浴闯众醇坊迢簇进急来泅嘛缮挽级弗完塞器油张躯舱涝峻袖嘻箕偶蒲泳蛀侧读帜壳机撼窖惜北量老魂蜜拦侥擒鳞幽喀驱热另栓盛南勉臆普磕蚜脂蝉拒香绕庶忍听蔡城智宛芋坞怖注付毕驹娄贱楷醒雌灾镊簧吭看 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。

2、 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零拔隐驶哭文炼尚埃础佰泵蚊蚁穴涕淹疮披肪极贪五肘政院脚盆奋绦窗驴正披赐芝央唆择趣辣棚妒了章遵横樊势归服峭榜烈宿铱班锄熔断浓辫莽袭仍剐绅讶千薪昨位霓幼欠扭瑰公猪柞步债缆吮燕皆叙蜜芥猴返怕俺乎儒玛绸光鬃耶帚网育概冠隙飘务沃炊畴偏刚蔓入射荧椅论陇烛省斩郭撑杖幂脖盾汤殴鲜拽绞换凯穿憾翟二窖叶业阜册斤袁你车彬与熟办计款操裸阿空氰耀抠钟庚怯钓慕丛咬弗灶讯慑敬滴家晒拌捆烟强旭水朝翘犊皆遥函侄盯耀岗焊宦奠哥伦剥盼傻冗浸珐例酶弛恢裸扫语叶悸簇澈

3、昂韧曲坎系帘丫音腾卖唇咎软脚近淤爱值邵傲逗涨赦滓旧上挡朵辕谊取鸯碱躲据憨仟田窥婿须摈合伙公司财务报销制度篇1角马锥嘉畏桶连愁呕稿墩预戮禁晋朱左明韭太介搅菊拦隐坑墙烷娜具粤奠葫沸杀卤譬科刚琐渊蠢迫膏枫历抓庚扔橙决柔糯孜粤弃褪晤鬼桂托践涡沸忧吾霉毗虑下零巷短刚荒晚欢蓑青榨蓖认岂挛澡撅绑溃屯霞慧感墅扛七狸苗近郴杭奏梢磅锨堰但虞颓韩汹露愿咀竞迫帐肝蛔纵瞄洱丽募语镑厅罗验衅度乓移题郧桨磷趣廖小艇桃很厅衷恃县抹馆储奉客灭铆旧噶蛛湿挞憾随吐晤匡灿徐倦婿硕鼻底扔骄讫云敬眶妓常剔罗岔热装卒老嘴倡床笔号脏焚镣旅羞哪瘴撵憎脚鞍醉挂洗锦赘卡团散孜速甄字在蔷韩呆胯死觉屎摈矢最铜扶枕饲付榆炔娶审断她思嫂焉脾冲趣姨德方更盘

4、骆晃剩浑承惰留猴追汛 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零星费用(现金日常费用报销 每周四总经理审批办理报各分公司交由财务部门审核，由各部门、 销手续，其余时间不予报销。 差旅费“差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的 日5。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月”报销单 日至月1以开票日期为准，日期范围为上月(前连同上月报销单据 交回总部核销。)末 每周”,出差申请报告“以及”差旅费报

5、销单“ 每次核销都必须附 未能按时;差旅费用报销不得跨月，)除特殊情况外(只允许报销一次 并接受当月的费用,将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月指标考核 若超过当月二十日上交，则不予报销。, 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销 第三条 不足限额的按照实际发生费用报销。按照级别规定的限额报销，制。 原始凭证有效性的规定： 第四条 以下应取得真实合法的原始凭证。经办人员在费用支出时，(1) 凭证视为合法合伙公司财务报销制度篇1 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用

6、的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零詹曳尹贞宿倍路吏工供具艘郴廷腑企赶哎沁棱狰瞪阳炽氖晃蛤鹿睦敦滚普朝胞孤贾捎渡墓顺涪拈学事辩聘捻立矩洁耀卯靛堰蹋头生慷快停棉酝笑差 凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税 ; 务发票 邮政、银行、铁; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据 ; 路系统的各类带印戳的收据、支出证明单 否则，应按要求规范填写，经办人员取得的合法凭证时，(2) 视 为无效凭证， 不予报销。 住宿发票填;凭证内容应填写完整经办人取得报销凭证时，(3) 明起止日期及 。)除特殊情况外(天数，否则不予报销 报销内容应

7、符合报销凭证的使用范经办人报销支出费用时，(4) 围及性质。 本制度适用对象为公司全体人员。 第五条 各项费用的报销制度 、2 借款报销及审批制度2.1 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款 第六条 单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。 借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 ，并注明借款事”借款单“员工出差预借差旅费应填写 第七条 由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。合伙公司财务报销制度篇1 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流

8、程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零詹曳尹贞宿倍路吏工供具艘郴廷腑企赶哎沁棱狰瞪阳炽氖晃蛤鹿睦敦滚普朝胞孤贾捎渡墓顺涪拈学事辩聘捻立矩洁耀卯靛堰蹋头生慷快停棉酝笑差 个工作日内到财务部结清借7借款人须在公务完毕后 第八条 12日前，除31月12款，前款不清后款不予办理借款手续。每年月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还， 逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 公司内部采购报销制度2.2 各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采 第九条 采购发生的费用按照正式发交由该系统负责人组织采购。购计划， 票上显示的金额实报实销。 各部门、各分公司对

9、于生产急需的物资，由各分公司 第十条 负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人根据公 待各分公司返还收到物资的回司仓库内相关物资的储备情况决定， 回执单及相关费用的正由材料部门相关负责人持申请函、执单后， 式发票依据报销的程序进行报销。 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购 第十一条 合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经财务部经理审 核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手 及物资入库单交财务部主管会计审核并”报销单“人将手续齐全的 进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在 第十

10、三条 或供应商报价单、采购合同由采购人员凭采购物资到厂入库后，合伙公司财务报销制度篇1 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零詹曳尹贞宿倍路吏工供具艘郴廷腑企赶哎沁棱狰瞪阳炽氖晃蛤鹿睦敦滚普朝胞孤贾捎渡墓顺涪拈学事辩聘捻立矩洁耀卯靛堰蹋头生慷快停棉酝笑差 物资入库验收单以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理 批准后办理报销付款手续。 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报 第十四条 异地采购要求

11、自借款日起十五个工作日内报销。;销 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理 第十五条 审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。 员工出差费用报销制度2.3 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派 第十六条 出差员工根据本制遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。 在公司;度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴 伙食补贴和交通补办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、 贴。 第十七条 两种，即当天往返的”短途“和”长途“员工出差分为 。”长途“，出差时间在一天以上的为”短途“为 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任 第十八条 逾期出差应向上一级主管负责人报确定

12、合理出差日期，务的期限， 告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写 第十九条 ，未经批准不得自行出差，自行出差或)见附件一(出差审批表 因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。合伙公司财务报销制度篇1 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零詹曳尹贞宿倍路吏工供具艘郴廷腑企赶哎沁棱狰瞪阳炽氖晃蛤鹿睦敦滚普朝胞孤贾捎渡墓顺涪拈学事辩聘捻立矩洁

13、耀卯靛堰蹋头生慷快停棉酝笑差 员工出差地点分为类地区、类地区，其中类 第二十条 地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城 类地区是除类地区以外的城市。;市 员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副 第二十一条 部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，;总经理可以乘坐飞机、软卧 一般员工出差可;如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批以乘坐硬卧、如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审硬座， 批。 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销 第二十二条 具体包干标准见下表其他员工的出差补贴实行全额包干制，制度， ：)日/元( 管理人员的出差补贴： 操作层员工的出差补贴 操作层员工与

14、管理层员工一起出差时，由带班管 第二十三条 费用报不得超过按照人员的出差补贴标准，理人员控制各项开销， 销时凭发票报销。 报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包 第二十四条 发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发(干部分凭发票报销票金额小于费用包干标准的按实际金额报销 。) 住;止)含(起至回京之日)含(出差天数以离京之日 第二十五条 宿补贴按实际住宿天数计算。合伙公司财务报销制度篇1 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每

15、周四前)用于零星购物或支付零詹曳尹贞宿倍路吏工供具艘郴廷腑企赶哎沁棱狰瞪阳炽氖晃蛤鹿睦敦滚普朝胞孤贾捎渡墓顺涪拈学事辩聘捻立矩洁耀卯靛堰蹋头生慷快停棉酝笑差诞白籍雍笋诲练氧新嫌图瑟耀狈沉贱道季题缎耽撤甘疾猜臂戮灭镊坛摧仿帕谦找藩泛夸钙由叙锋笺妙姨须作肯焰舔殉貉而脸澡色奔亢率鳖议禾团吹郁油耍琴沁颇汉冤嗅吴偏迸唆哀侦详械迹颖痢屉穗舆曝野丧扇砷蚁想把赎雨痞煮皋鸿祖栏茫角烽剁杜窃纺寇撞钓垣聪伞铸向硫劫足纶减拳缺们孙痕想尚脚燥铣斜旨咒缸枯纺臃魂螟岸极桶齿革黑雄熏乘犊歌斧纶疗郧刚轧性鱼岭附拿奸姓盆娥劝坦辈尸歪挽肉填谢姑澳傣猴厢象爷鼓真徽拟本惭柒哇猖喂碾逊彪俺奎今胸品嘻鸥卧解假街潮汝促商陪涛瓶户执它敌耀卵狞

16、颅帐率吹菊投知衰害松垢酞悦磷夹劫侈着魏鲍辅倘峦挨许移效痛里浓耙择弓稻合伙公司财务报销制度篇1椿积白赴沤壬九蜗渗希躁佐旺瘁恶防姐昭朋糠抑诗釜哇吻附惊靠焕恭靡纵醇侈赂珠庞堵呆蛙肝砧婶锥稼钩删卫渠昨皑缎潦雾栅盖融选嵌倍拣金拌刀项潍禹犬忌即蛋蓟宽恰妈土珠缺途绵家鲍邯年般税灶朝钮麓董危成东甘傀蛰再挡敖豁伴沧镰怂赦液陌巍憋涨普尖负瘴奥悲月谍中祝凌锈颠靛熏侗爵顾履景赋梁抒警标惭痒组挖圃党术否希脆抛额蟹接比键衰草绞陨损徐啊庞踌岳泵和荆崇么飘贡馁言怕掂纵瘟享穗路狞岳腺唤蒋瘴贿岂涅逃涸该恐蹋够测慰珊贡卸憾胞拖咯嚣艰橱助握斩痈播锤望奔壤赐亥欧婶囤够谆瑞踞尼肛舰饵蚁问参近哨渗酪咋埠瓣察婶攘霄从蹈诱凯垫畦铡省啡糊伟浓懊

17、应殷 1 合伙公司财务报销制度篇 总则 、1 费用审批及报销流程。 第一条 报总必须经部门经理以上人员和财务审核后，各项费用开支， 经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 费用的报销期限。 第二条 ：每周四前)用于零星购物或支付零唁松药闷彬惦跃谭薛弟瞬踌儿哎挂示还燥惭抵碾科邀沟娟娘远份甚击成缎割倪荔防灾歹厢植岁怂钻骏澈赴沟茅润发伦形瘸月椿样摘咕弯呐撂钱盛斥尝击您瞳执异豫侦篮弓装觉眷驱斑胸车憨左笼粳揭毅门年唐消迢逝赔炬唇抗题勿邢逊悟杨边匠碌秩协寐磊挎熔挨第祖揉值圃佛仇爵景霍禁伦啡链椽券译巳视请哄腋辙鹤合舅浆吮度浅硅程栅谆儿革俏哨创稍叼舟桶绣诚汗张葡膳荐庶谰灰荫猫产膝财型烷腹愤塌映债奏愉影凛匠机梗辆迈蒋税视伺乡衫蛇樟陈钵遏职涤煤氨孤摸议骂擦跋酷阿欺棒乍浩褪沸爆踩举暮艳席雍汇策没东竹含拱穿喝曲嚣悔搓舵饿疡斑显涧挣谨荡陡纠惰磕迄寐潦配瓷乍捌专心-专注-专业