用友通10.3基础设置操作流程(共8页).doc

《用友通10.3基础设置操作流程(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友通10.3基础设置操作流程(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上基础设置操作流程图1、帐套主管-系统启用-进入用友通界面-基础设置2、基础设置-（1）基本信息：编码方案、数据精度（2）机构设置：部门档案、职员档案（3）往来单位：客户分类、供应商分类、地区分类（4）财务：会计科目、凭证类别、项目目录、外币种类（5）收付结算：结算方式、付款条件、开户行3、系统启用：设定用有通10.3应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。启用方法一：创建新帐套完成后，系统弹出信息对话框，可以由系统操作员admin立即进行系统启用设置。启用方法二：由帐套主管进入“系统管理”进行系统启用。 如：由帐套主管101操作员刘文进行固

2、定资产、工资管理系统的起用。1.在“系统管理”窗口中选择“系统”菜单中的“注册”命令，以101的身份进行注册。2.以101帐套主管的身份打开系统管理窗口，选择“帐套”菜单下的“启用”命令，打开系统启用对话框，选中“固定资产”子系统，选择启用日期，确定，是。 注意：各系统的启用会计期间必须大于等于帐套的启用期间。系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。2.用友通主界面 帐套主管可以看见已经启用的全部功能模块，其他人只能看到已经启用的其授权范围内的功能模块。4. 基础设置（期初档案录入或主界面的“基础设置”菜单）5.基本信息设置包括“编码方案”和“数据精度”6.机构设置包

3、括“部门设置”和“职员档案”两项内容。 （1）在主界面“基础设置”“机构设置”“部门档案”菜单命令，增加，输入相关信息，保存。若要修改，先选中部门在进行修改。可用修改功能补充部门档案负责人。 注意：部门编码必须符合编码原则。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 （2）设置职员档案，主要用于本单位职员的个人信息资料，可以方便的进行个人往来核算和管理等操作。基础设置机构设置-职员档案，输入信息后敲回车换行保存。退出。7.往来单位设置包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和地区分类五项内容。 “基础设置”“往来单位”-“客户分类”菜单命令，单击“增加”按钮，输入客户分类信息。类别编码：

4、1，类别名称：企业单位/事业单位，保存。若想删除某个类别，可选中后删除。其他做法相同8.存货设置包括“存货分类”和“存货档案”两项内容。存货分类编码存货类别名称1生产材料101主要材料102辅助材料2库存商品3办公用品4其他9.设置收付结算方式主要包括“结算方式”、“开户银行”和“付款条件”三项内容（一）设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否8其他否“基础设置”“收付结算”-“结算方式”菜单命令，单击“增加”，单击“保存”。（二）开户银行，为便于出纳工作设置企业的开户银行。开户银行编码开户银行名称银行账号暂封标志001工

5、商银行广州路支行否“基础设置”“收付结算”-“开户银行”，增加。（三）付款条件 操作步骤相同10.财务设；置包括“会计科目”“凭证类别”“项目目录”和“外币种类”四项内容。一般应先设置“外币种类”，再设置“项目目录”，最后设置“会计科目”（一）设置外币及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用哪种汇率由账簿初始化设置决定。如果使用固定汇率，则应在每年年初或每月月初设置期初汇率（记账汇率），在月末设置调整汇率。如果使用浮动汇率核算，则每天均应在发生外币业

6、务的当天设置汇率。选择“基础设置”“财务”-“外币种类”菜单命令，打开“外币设置”对话框，分别输入相关信息。外币币符USD,币名美元。折算方式：外币*汇率=本位币。汇率小数位5，外币最大误差0.00001（二）会计科目设置 财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。1.会计科目设置的内容（1）科目编码 一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立帐套时，会自动装入规范的一级会计科目（2）科目名称 通常分为科目中文名称和科目英文名称，按会计法第22条的规定，“会计记录的文字应当使用中文”，英文名称只能作为辅助名称。在不违反国家统一会计制度

7、规定的前提下，可以自行命名个别会计科目名称。（3）科目类型 会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、公共类、成本、损益。（4）帐页格式 定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种帐页格式供选择。（5）助记码 用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。（6）科目性质（余额方向） 增加记入借方的科目，科目性质为借方；增加记入贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目性质与一级科目性质相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。（7）辅助核算 也叫辅助账类。用于说明本科

8、目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。（8）其他核算 用于说明本科目是否有其他要求，如银行帐、日记帐等。（9）外币核算 由于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。（10）数量核算 用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是汉字或字符，如：千克、件、吨等。2会计科目编码方案根据我国现行会计制度，为保证会计数据口径一致，财政部对一级会计科目的代码和名称作了统一规定，对其他各级会计科目的

9、名称只作了原则规定和说明。通常对会计科目进行编码采用分组的顺序码。账务处理子系统运行时计算机只以科目代码来识别账户。 本教材案例中采用的会计科目编码是4-2-2-2编码方案，共四级。前四位由新会计制度规定。3.会计科目辅助核算设置当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理。但对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求较严格的企业来说，应该采用账务处理子系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，然后将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了

10、辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。4.会计科目的设置主要涉及指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目、删除会计科目等。（1）指定会计科目 指定出纳专管的科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行帐管理的保密性，也才能查看现金或银行存款日记帐。在指定之前，应在建立“库存现金”“银行存款”会计科目时选中“日记帐”复选框。“基础设置”“财务”“会计科目”菜单命令，打开“会计科目”窗口。执行“编辑”“指定科目”菜单命令，进入“指定”窗口。在待选科目选择框中单击选中1001库存现金，单击右边的单选按钮即可。（2）增加会计科目 增加时要进行合法性和正确性检查，即不能有相同的科

11、目代码出现，保持科目代码的唯一性。“基础设置”-“财务”“会计科目”菜单命令，点击“增加”。注意：科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。（3）修改会计科目 如帐页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等。“基础设置”-“财务”“会计科目”“修改注意：科目一经使用，即已输入凭证，则不允许修改或删除该科目，不允许做科目升级处理，此时，只能增加同级科目，而不能在该科目增设下级科目。修改或删除会计科目已经输入余额的科目，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（改为0），才能修改或删

12、除该科目。（三）设置凭证类别系统提供五种常用分类方式供用户选择：记账凭证收款凭证、付款凭证、转账凭证现金凭证、银行凭证、转账凭证现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证自定义凭证类别凭证分类不影响记账的结果，一般而言，凭证可分为收款、付款、转账凭证，业务量较少的单位可不分类，即只设置“记账凭证”一种类别。操作步骤：“基础设置”-“财务”“凭证类别”菜单命令。某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，本系统提供五种限制类型：借方必有；贷方必有；凭证必有；凭证必无；无限制限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分隔，数量不限，也可以参照输入，但不能重复录入。在

13、录入凭证之前，应进行凭证类别的设置；已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；如果限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。（四）设置项目目录 设置了科目的辅助核算属性还不够，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。“基础设置”“财务”“项目目录”菜单命令，打开“项目档案”窗口。1项目大类名称如，生产成本2定义项目级次3定义项目栏目（采用系统默认）点击完成后，指定核算科目：即具体指定需按此类项目核算的科目。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。如将直接材料、直接工资、制造费用和其他直接支出指定为按生产成本项目大类核算的科目。在项目目录维护过程中，中途退出，可以按ESC键。核算科目，项目结构，项目分类定义，项目目录专心-专注-专业